09 mô hình nến Nhật căn bản mà mọi trader phải biết!

Một trong những phương pháp lâu đời và phổ biến nhất của Forex chính là quan sát và dự đoán chuyển động giá của các mô hình nến Nhật. Mô hình nến Nhật là một trong những mô hình căn bản nhất của Forex. Sau đây la danh sách 09 loại nến trader sẽ thường xuyên gặp phải.

nến-nhật

1. Lịch sử nến Nhật

Các mô hình nến Nhật Bản có nguồn gốc từ một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma.

Munehisa Homma sinh năm 1724 ở thành phố cảng Sakata, đảo Honshu, Nhật Bản trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn.

Sau khi tiếp quản “doanh nghiệp gia đình”, ông đến Osaka để trở thành một nhà đầu cơ gạo vì Osaka khi đó là thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản. Gạo không chỉ là hàng hóa mà có thể dùng để đổi lấy các đồ dùng sinh hoạt hay các hàng hóa thực phẩm khác. Thậm chí lúa gạo còn được “bán” trước cả khi thu hoạch thông qua các “văn tự bán gạo”. Các văn tự này được trao đổi, mua bán rộng rãi và đơn giản giống như chúng ta mua bán cổ phiếu của các công ty bây giờ.

Munehisa Homma cho rằng để giành chiến thắng trong cuộc chơi này thì thông tin là yếu tố quyết định, ai nắm thông tin trước sẽ là người chiến thắng. Munehisa Homma sử dụng hàng trăm người rải khắp các vùng trồng lúa lớn nhất để tạo một mạng lưới thông tin về lúa gạo lớn nhất Nhật Bản bấy giờ…

nến-nhật
Munehisa Homma phát minh ra một thứ gọi là “đồ thị cây nến” (bây giờ chúng ta gọi là biểu đồ nến Nhật) để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường trong nhiều năm liền. Ông vẽ chúng, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật chuyển động giá.

Sau nhiều năm nghiên cứu, phi vụ đầu cơ nổi tiếng đi vào lịch sử được gọi tên là “ba ngày mua, một ngày bán”.

Trong 3 ngày liên tục, Munehisa Homma chỉ mua vào mà không hề bán ra trong suốt 3 ngày liền, ông nhận được rất nhiều sự tò mò và cả nhạo báng. Trong 3 ngày đó chỉ toàn những thông tin tốt về mùa màng. Đến ngày thứ tư, liên tiếp các thông tin mất mùa từ các nơi đổ về, giá tăng vọt mà không có lúa gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Homma.

Chỉ trong 4 ngày, Munehisa Homma không chỉ trở thành người giàu nhất Nhật Bản mà còn kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản lúc bấy giờ.

Sau đó, Munehisa Homma đến Tokyo để làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục! Từ đó ông được mệnh danh là “Chúa tể thị trường”.

200 năm sau, các mô hình nến và biểu đồ nến Nhật mới được giới thiệu đến thế giới phương tây bởi Steve Nison, trong cuốn sách của có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản.

Xem thêm:  Top 5 quyển sách về Forex hay nhất năm 2020

2. Khái niệm nến Nhật

Như hình trên ta có thể thấy hai dạng cơ bản của nến Nhật đó là nến tăng (màu xanh) và nến giảm (màu đỏ).

Mô hình nến Nhật hay biểu đồ nến Nhật được sử dụng trên mọi khung thời gian, có thể là 1 tháng, 1 tuần, hoặc trong 1 ngày Daily, cũng có thể là 1 giờ, 30 phút, hoặc thậm chí có thể ở những khung thời gian nhỏ hơn như 15 phút hay 5 phút, 1 phút nếu trader muốn, miễn đó là khung thời gian trader thích và trader muốn giao dịch ở khung thời gian đó.

Ý nghĩa của các mô hình nến là mô tả hành động của giá đối với hàng hóa, hoặc mô tả sự biến động của tỷ giá đối với các cặp ngoại tệ trong khung thời gian mà các trader đã chọn.

nến-nhật

Với mỗi nến tăng hay nến giảm bất kỳ, đều có những khái niệm hết sức giống nhau bao gồm các thuật ngữ sau.

  • Giá mở cửa (Open): giá bắt đầu cho một phiên giao dịch của nến đó trong khung thời gian nhất định.
  • Giá đóng của (Close): giá kết thúc của phiên giao dịch đó trong khung thời gian nhất định.
  • Giá cao nhất (High): giá đạt được tại điểm cao nhất của phiên giao dịch đó trong khung thời gian nhất định.
  • Giá thấp nhất (Low): giá đạt được tại điểm thấp nhất của phiên giao dịch đó trong khung thời gian nhất định.

Sau đây, ta sẽ đi vào chi tiết cho nến tăng và nến giảm, hai đại diện của mô hình nến Nhật hết sức cơ bản.

Nến nhật tăng

Với nến tăng được dùng với phong cách truyền thống sẽ là nến có màu trắng, đối với phong cách hiện đại sẽ có màu xanh, với các thông số sau:

  • Giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa của thị trường.
  • Thân màu trắng hoặc thân màu xanh ở hình trên được gọi là phần thân nến (body).
  • Phần nằm ngoài thân ở phía trên và phía dưới thì gọi là bóng nến.
  • Trên đỉnh của bóng nến trên là giá cao nhất (High).
  • Dưới đáy của bóng nến dưới là giá thấp nhất (Low).

Nến nhật giảm

Cũng tương tự như với nến tăng, nến giảm được dùng với phong cách truyền thống sẽ là nến có màu đen, đối với phong cách hiện đại sẽ có màu đỏ, với các thông số sau:

  • Giá đóng cửa nằm dưới giá mở cửa của thị trường.
  • Thân màu đen hoặc thân màu đỏ ở hình trên được gọi là phần thân nến (body).
  • Phần nằm ngoài thân ở phía trên và phía dưới thì gọi là bóng nến.
  • Trên đỉnh của bóng nến trên là giá cao nhất (High).
  • Dưới đáy của bóng nến dưới là giá thấp nhất (Low).

nến-nhật

Xem thêm: 

Hướng dẫn sử dụng nến Heiken Ashi sao cho hiệu quả nhất

Bật mí chiến thuật 3 cây nến độc nhất vô nhị trong Forex

Danh sách các mô hình nến đảo chiều mới nhất 2020

3. 9 mô hình nến Nhật căn bản mà trader phải biết

3.1 Nến Nhật tiêu chuẩn

nến-nhật-01

Nến Standard bao gồm các thành phần:

– Giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất.

– Thân nến dài.

– Râu nến trên và râu nến dưới ngắn

– Nến tăng màu xanh là nến có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

– Nến Giảm màu đỏ là nến có giá đóng cửa thấphơn giá mở cửa

3.2 Marubozu – nến Nhật cường lực

nến-nhật-2

Nến Marubozu hay còn gọi là nến cường lực, nó có thân nến rất dài nên giá mở cửa và giá đóng cửa cách xa nhau, và nó hoàn toàn không có bóng nến hoặc có nhưng không đáng kể.

Ý nghĩa: mẫu nến này thể hiện lực mua (nến xanh) và lực bán (màu đỏ) rất là mạnh, chính vì vậy nó thường xuất hiện khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá mạnh. Điều này cho thấy trong quá trình mua bán và giao dịch không có sự do dự của các nhà đầu tư, một khi họ mua là mua luôn và bán là bán luôn.

Xem thêm: Cách nhận biết các loại nến Marubozu khác nhau

nến-nhật-3

3.3 Spinning Tops –  nến Nhật xoay

nến-nhật-4

Nến spinning Tops là nến có thân nhỏ và là dấu hiệu cho thấy cả 2 phe bán và mua đều không thể giành quyền kiểm soát thị trường. => thể hiện sự lưỡng lự của các nhà đầu tư trong việc mua và bán. Khó có thể dự đoán trong tương lai giá lên hay xuống.

3.4 Hammer – Nến Nhật búa

nến-nhật-5

Nến Hammer là một dạng nến đặc biệt với đặc điểm nhận dạng:

– Có râu nến ở phía dưới dài hơn phần thân nến thực.

– Râu nến phải dài ít nhất gấp 2 lần thân nến thực.

– Nến Hammer có thể là Nến giảm (Bearish – Màu đỏ) hoặc nến Tăng (Bullish – Màu xanh). Màu sắc không quan trọng.

– Râu nến phía trên rất nhỏ, hoặc không có.

Ý nghĩa: Nến búa Hammer thường xuất hiện trong 1 xu hướng giảm báo hiệu dấu hiệu đảo chiều cực kì mạnh, có nghĩa là các nhà đầu tư đang tìm vùng giá tốt để gia nhập thì trường và hình thành áp lực mua đè lên áp lực bán, => dấu hiệu đảo chiều và tăng giá xuất hiện.

nến-nhật-6

3.5 Inverted Hammer – Nến Nhật búa ngược

nến-nhật-7

Nến Inverted Hammer có dạng tương tự với mô hình nến búa ở chỗ nó xuất hiện trong xu hướng giảm và là mô hình đảo chiều tại đáy. Mô hình nến búa ngược có thân nến nhỏ, thân nến có thể tăng hay giảm điểm, và có bóng nến dài bên trên với bóng nến nhỏ hoặc ngắn phía bên dưới.

Ý nghĩa: Nến Inverted Hammer cũng dự báo dấu hiệu đảo chiều tăng giá trong 1 xu hướng giảm trước đó. Tuy nhiên, trader cần chờ đợi phiên giao dịch tiếp sau kết thúc để ra quyết định trước khi vào lệnh. Dấu hiệu xác nhận mô hình tăng đó là nến tăng giá mạnh xuất hiện sau nến búa (ngược) hoặc có một khoảng nhảy giá tăng (gaps up).

Phân tích tâm lý mô hình nến búa ngược:

Lý do tại sao phải đợi một nến xác nhận sau nến búa ngược trước khi vào lệnh dựa vào phân tích tâm lý sẽ được lý giải sau đây. Thời điểm mở và đóng cửa của một phiên giao dịch thường có khối lượng giao dịch lớn nhất. Khi bên bán bán tại giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch, nếu phiên giao dịch tiếp theo giá tăng mạnh sẽ gây sốc cho bên bán và khiến bên bán ở vào vị thế thua lỗ. Giá càng tăng, họ càng phải nhanh chóng đóng lệnh để chốt lỗ cho giao dịch họ đã đặt, vì thế càng gia tăng áp lực mua vào.

nến-nhật-8

3.6 Hanging Man – Nến Nhật người treo cổ

nến-nhật-9

Nến Hanging man có hình dạng giống nến Hammer nhưng khác nhau hoán toàn về tính chất. Nến Hanging man xuất hiện trong 1 xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng đó.

Ý nghĩa: Nến Hanging man dự báo dấu hiệu đảo chiều giảm giá trong 1 xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên, trader cần chờ đợi phiên giao dịch tiếp sau kết thúc để ra quyết định trước khi vào lệnh. Dấu hiệu xác nhận mô hình giảm đó là nến giảm giá mạnh xuất hiện sau nến Hanging man hoặc có một khoảng nhảy giá giảm (gaps down).

Phân tích tâm lý mô hình nến Hanging man:

Thời điểm mở và đóng cửa của một phiên giao dịch thường có khối lượng giao dịch lớn nhất. Khi bên mua mua tại giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch, nếu phiên giao dịch tiếp theo giá giảm mạnh sẽ gây sốc cho bên mua và khiến bên mua ở vào vị thế thua lỗ. Giá càng giảm, họ càng phải nhanh chóng đóng lệnh để chốt lỗ cho giao dịch họ đã đặt, vì thế càng gia tăng áp lực bán ra.

nến-nhật-10

3.7 Shooting Star – nến Nhật sao băng

nến-nhật-11

Nến Shooting Star có hình dạng giống nến Inverted Hammer nhưng khác nhau hoán toàn về tính chất. Nến Shooting Star man xuất hiện trong 1 xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng đó.

Ý nghĩa: Nến Shooting Star thường xuất hiện trong 1 xu hướng tăng báo hiệu dấu hiệu đảo chiều cực kì mạnh, có nghĩa là các nhà đầu tư đang tìm vùng giá tốt để gia nhập thì trường và hình thành áp lực bán đè lên áp lực mua trước đó => báo hiệu dấu hiệu đảo chiều và giảm giá xuất hiện.

nến-nhật-12

3.8 Doji – nến Nhật Doji

Nến Doji là nến có giá mở cửa và đóng cửa xấp xỉ như nhau, bởi vì nến Doji có giá đóng cửa và giá mở cửa như nhau hoặc ít nhất là phần cơ thể cực kỳ ngắn, nên một nến doji dường như có phần thân nến khá mỏng, gần như là một đường thẳng, tạo hình dấu cộng

Ý nghĩa: Nến Doji cho thấy sự do dự hoặc đấu tranh cho việc định vị vị thế người mua và người bán. Giá di chuyển trên và dưới giá mở cửa trong phiên, nhưng đóng cửa ở mức giá hoặc gần giá mở cửa. Không người mua và người bán nào có thể kiểm soát được và kết quả là là giá lại quay về lại vùng gần vị trí mở cửa.

Xem thêm: Hướng dẫn áp dụng nến Doji trong giao dịch thực chiến

Star Doji

nến-nhật-13

Nến Doji Star có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều ngắn và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau. Đặc điểm đó tạo nên hình dạng của loại nến này giống như hình dấu cộng (+).

Long Legged Doji

nến-nhật-14

Nến Doji bóng dài có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều rất dài và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau.

Dragon fly doji

nến-nhật-15

Nến Doji huồn chuồn không có bóng trên, mà chỉ có bóng dưới nhưng rất dài. Giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên.

GraveStone Doji

nến-nhật-16

Ngược lại với nến Doji chuồn chuồn là nến Doji hình bia mộ. Loại này không có bóng dưới, mà chỉ có bóng trên rất dài. Hình ảnh này gợi nhớ hình cái bia mộ. Giá đóng cửa và giá mở cửa ngang bằng nhau và cũng là giá thấp nhất trong phiên

3.9 Windows (Gap)

nến-nhật-17

Gap được hiểu đơn giản là các khoảng trống, khi giá di chuyển quá đột ngột tăng quá mạnh hoặc giảm quá mạnh khiến giá bật (lên/xuống) cao hơn hoặc thấp hơn so với giá đóng cửa của cây nến trước đó, tạo ra 1 khoảng trống trên đồ thị giá, mà chúng ta quen gọi là Gap.

Nguồn tham khảo thêm: Babypips, Investopia

Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết