Currency Analyst   VnRebates Team

3 nguyên tắc đặt lệnh dừng lỗ hay trong forex

Stop loss hay viết tắt là (SL) là lệnh dừng lỗ tự động. Đây cũng được xem là lệnh cắt lỗ được trader sử dụng để bán một tài sản tại mức giá đã định trước trên các sàn Forex và CFD . Lệnh stop loss giúp trader hạn chế mức độ thua lỗ của một vị thế giao dịch.

Trên thực tế, cách nhanh nhất để nhà đầu tư kiếm tiền là đầu tư vào giao dịch forex. Khi các trader mới bắt đầu đầu tư, điều họ lo lắng nhất đó chính là rủi ro khi gặp phải thua lỗ. Do đó, các trader muốn giao dịch trên thị trường forex cần nên học hỏi tìm hiểu thêm nhiều kiến thức để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất có thể trong khi giao dịch.

Hiểu rõ được nỗi lo lắng của các trader, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các trader hiểu rõ hơn về lệnh dừng lỗ (stop loss) là gì? Và 3 nguyên tắc đặt lệnh dừng lỗ trong kinh doanh Forex để giúp cho trader tránh bị thua lỗ trong quá trình giao dịch.

1. Lệnh Dừng lỗ là gì?

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng stop loss, trader cần hiểu lệnh dừng lỗ là gì? Stop loss hay viết tắt là (SL) là lệnh dừng lỗ tự động. Đây cũng được xem là lệnh cắt lỗ được trader sử dụng để bán một tài sản tại mức giá đã định trước trên các sàn Forex và CFD . Lệnh stop loss giúp trader hạn chế mức độ thua lỗ của một vị thế giao dịch.

Lệnh này cho phép nhà giao dịch giữ cố định được kết quả tài chính khi công cụ đạt đến một mức giá nhất định. Các thông số của Stop Loss có thể được thiết lập trước hoặc sau khi mở quyền chọn.

Stop Loss giúp nhà giao dịch tránh các thua lỗ lớn khi  tự động đóng lệnh. Điều kiện bắt buộc khi thiết lập lệnh Stop Loss giá công cụ tài chính không được thấp hơn mức giá hiện tại trên thị trường đối với lệnh bán và không được cao hơn đối với lệnh mua.

Trader thường dùng lệnh cắt lỗ khi không thể dành toàn bộ thời gian để ngồi trước màn hình máy tính và trực tiếp kiểm soát giao dịch.

Tầm quan trọng của lệnh stoploss

Tầm quan trọng của lệnh dừng lỗ

2. Tầm quan trọng của lệnh stoploss

Lệnh stop loss hay còn gọi là lệnh dừng lỗ giúp trader giảm thiểu và kiểm soát mức độ thua lỗ của một vị thế giao dịch. Phần lớn trader đặt lệnh stop loss trên vị thế mua, nhưng thực tế nó có thể áp dụng chung với cả vị thế bán trong khi giao dịch.

Stop-loss loại bỏ yếu tố cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và điều đó vô cùng quan trọng khi trader không thể trực tiếp theo dõi và kiểm soát vị thế giao dịch của mình.

Có rất nhiều lý do nâng tầm quan trọng của lệnh stop loss trong forex, nhưng quan trọng nhất vẫn là không ai có thể dự đoán chính xác tương lai của thị trường Forex. Các chỉ báo kỹ thuật cùng trỏ về một xu hướng hay quy tắc giao dịch được thiết lập chặt chẽ đều không thể đảm bảo trader sẽ dự đoàn được xu hướng thị trường một cách chính xác.

Giá trị tương lai của một cặp tiền tệ vẫn luôn là những ẩn số mà trader chưa nhìn nhận ra. Vì thế, mọi giao dịch đều ẩn chứa rủi ro nhất định. Có thể hơn 50% giao dịch của trader đem về lợi nhuận với các cặp tiền tệ phổ biến, nhưng cuối cùng trader vẫn thua lỗ, vì quản trị tiền tệ chưa hợp lý. Để tránh trường hợp này, trader cần tính và đặt lệnh stop loss trong chiến lược giao dịch Forex một các hợp lý nhất để tránh thua lỗ.

 kinh doanh Forex
Kỉ luật là vô cùng quan trọng trong kinh doanh Forex

3. Cách đặt lệnh stop loss trong chiến lược giao dịch

Cách đặt lệnh stop loss là rất quan trọng các nhà giao dịch cần tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn. Có 2 cách để đặt lệnh dừng lỗ trong chiến lược giao dịch forex:

  • Lệnh Stop Loss: Static Stop

Khi giao dịch, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh stop loss tại mức giá cố định không di chuyển hay thay đổi chúng cho đến khi giao dịch đạt đến giá dừng hoặc giá giới hạn. Cách đặt lệnh stop loss trong chiến lược giao dịch forex này khá đơn giản. Nó cho phép nhà giao dịch chỉ định rõ là chúng ta đang tìm kiếm tỷ lệ rủi ro 1:1 trên lợi nhuận thấp nhất.

Sau đây là một ví dụ minh chứ cụ thể về cách đặt stop loss trong chiến lược giao dịch: Một nhà giao dịch tại Los Angeles đang tạo các vị thế giao dịch trong phiên Châu Á, và mong muốn rằng sự biến động trong phiên Châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ tác động lên giao dịch của mình.

Nhà giao dịch này với một mong muốn là có thể cho giao dịch của mình có đủ không gian để hoạt động mà không tổn thất quá nhiều tiền vốn nếu như thực hiện giao dịch bị thất bại. nhà giao dịch này thiết lập một lệnh stop loss cố định 50 pip trên mỗi vị thế giao dịch được kích hoạt sẵn trong phiên giao dịch của mình và trong đó chúng ta được biết lệnh chốt lời thường có kích thước tối thiểu bằng lệnh dừng lỗ. Vì thế, lệnh giới hạn sẽ có kích thước tối thiểu là 50 pip.

Nếu như nhà giao dịch  muốn tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:2 thì các nhà giao dịch có thể thiết lập lệnh cắt lỗ cố định là 50 pip và lệnh giới hạn cố định là 100 pip với mỗi vị thế giao dịch khác nhau.

Nhà giao dịch có thể thiết lập lệnh stop loss cố định dựa trên các chỉ báo kỹ thuật nó có thể giúp cho nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ một cách chính xác hơn. Nếu chưa biết cách đặt lệnh stop loss trong chiến lược giao dịch forex thì các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ hơn về lệnh dừng lỗ trước khi bước vào giao dịch để tránh bị thua lỗ tổn thất nhiều về nguồn vốn đầu tư của mình.

Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rõ  lệnh cắt lỗ cố định là 50 pip và lệnh giới hạn cố định là 100 pip. Vì thế, lệnh dừng 50 pip là một lệnh dừng có kích thước rất lớn nó có ý nghĩa rẩt quân trọng trong thị trường biến động như hiện nay hoặc là thị trường đi ngang.

Còn đối với một thị trường đang có sự biến động, 50 pip được xem là một lệnh dừng có kích thước nhỏ.

  • Lệnh Stop Loss: Trailing Stop

Trailing stop là lệnh cắt lỗ dưới có khả năng di chuyển cùng chiều với xu hướng giao dịch mà trader lựa chọn, nhờ đó giảm bớt rủi ro không mong muốn. Đây là lệnh mà khi sử dụng nó mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường giao dịch forex. Tuy nhiên, các nhà giao dịch muốn hạn chế tối đa rủi ro trong khi giao dịch thì vẫn có thể đặt stop-loss sâu hơn để tối ưu chính sách quản trị tiền tệ.

Nếu nhà giao dịch mở một vị thế mua trên cặp tiền tệ EURUSD tại mức giá 1.3200, lệnh cắt lỗ 1 pip là 1.3150 và lệnh giới hạn 100 pip là 1.3300. Nếu giá giao dịch tăng lên 1.3250, thì các trader có thể điều chỉnh điểm cắt lỗ 1.3150 lên 1.3200.

Trailing stop giúp trader tự dịch chuyển điểm dừng lỗ tới giá vào lệnh hoặc giá hòa vốn. Vì thế, nếu cặp tiền tệ EUR/USD đảo chiều và di chuyển ngược lại, trader vẫn có thể bảo vệ lợi nhuận từ vị thế giao dịch ban đầu của mình .

Các nhà giao dịch sẽ thật thiếu xót nếu ta bỏ qua lệnh trailing stop-loss động trong giao dịch Forex của mình vì Stop loss tại điểm hòa vốn cho phép trader loại bỏ rủi ro giao dịch ban đầu và chuyển rủi ro đó sang một giao dịch forex khác.

Nếu muốn kiểm soát lệnh cắt lỗ, trader có thể tự di chuyển stop loss khi vị thế giao dịch di chuyển theo xu hướng mong muốn. Cách đặt stop loss này khá hữu dụng với các trader giao dịch theo xu hướng hoặc thị trường nhiều biến động, vì khi đó hành động giá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược đầu tư tổng thể của trader.

4. Những sai lầm khi đặt Stop loss là gì?

  • Đặt Stop loss quá gần

Việc lựa chọn cách đặt Stop loss gần giúp nhà giao dịch thua lỗ ít hơn trong mỗi giao dịch, nhưng nó lại khiến cho trader dính Stop loss nhiều hơn bình thường.

Thị trường luôn luôn chuyển động lên xuống liên tục tạo thành những con sóng, vì thế việc xác định đúng xu hướng thị trường nhưng đặt Stop loss quá gần khiến cho trader phải chịu một thua lỗ trước khi thị trường giao dịch mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

  • Đặt Stop loss quá xa

Việc đặt Stop loss quá xa mang lại cho trader cảm giác an tâm rằng khó bị Stop loss hơn. Tuy nhiên việc đặt Stop loss quá xa làm tài khoản của trader khi giao dịch bị thua lỗ nhiều hơn mỗi lần dính Stop loss.

5. 3 nguyên tắc thiết lập lệnh dừng lỗ

 kinh doanh Forex
3 nguyên tắc đặt lệnh dừng lỗ trong kinh doanh Forex

Nguyên tắc số 1: Đừng để cảm xúc là lý do bạn dời lệnh dừng lỗ.

Giống như lệnh dừng lỗ ban đầu, việc điều chỉnh điểm dừng của bạn phải được xác định trước trước khi bạn thực hiện giao dịch. Đừng để sự hoảng loạn chi phối bản thân!

Nguyên tắc số 2: Thực hiện trailing stop

Trailing stop có nghĩa là di chuyển lệnh dừng lỗ theo hướng của một giao dịch thắng lợi. Điều này sẽ chốt lợi nhuận lại và quản lý rủi ro nếu bạn thêm lệnh vào vị thế mở của bạn.

Nguyên tắc số 3: Đừng mở rộng lệnh dừng lỗ của bạn.
Tăng điểm dừng chỉ góp phần tăng thêm rủi ro và số tiền bạn sẽ mất. Nếu thị trường chạm điểm dừng theo kế hoạch của bạn thì giao dịch đã hoàn thành. Hãy dừng lại và chờ dợi cơ hội tiếp theo.

Mở rộng điểm dừng về cơ bản giống như việc bạn không có lệnh dừng lỗ nào cả và thật vô nghĩa khi làm điều này! Không bao giờ được mở rộng điểm dừng của bạn!

Những quy tắc này là khá dễ hiểu và nên được tuân theo một cách nghiêm ngặt, đặc biệt là nguyên tắc số 3!

ĐỪNG MỞ RỘNG LỆNH DỪNG LỖ CỦA BẠN!

Hoặc bạn sẽ kết thúc như anh chàng này.

 kinh doanh Forex
Không mở rộng lệnh dừng lỗ là một nguyên tắc quan trọng trong kinh doanh Forex

Hãy luôn lên kế hoạch giao dịch trước và biết được những gì cần làm trong từng tình huống để không hoảng sợ và làm điều gì đó mà bạn hối hận sau này.

Kết lại

Bài viết trên, chia sẻ cho các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về stop loss và những nguyên tắc khi thiết lập lệnh dừng lỗ. Một điều không thể phủ nhận lệnh dừng lỗ nó cho thấy được tầm quan trọng trong khi giao dịch forex. Tôi hy vọng, qua bài viết bày nó sẽ giúp ít cho nhiều nhà đầu tư trong khi giao dịch và hiểu rõ hơn khi nào cần đặt lệnh stop loss cho mỗi chiến lược giao dịch của mình để giảm thiểu được nhiều rủi ro thuận lợi mạng tiền về túi của mình. Mọi thắc mắc của bạn xin vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết này.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo BabyPips

Được viết bởi: Thu Trang
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot