Breakout là gì? 4 cách nhận biết breakout thật và breakout giả

Trong giao dịch Forex cũng như giao dịch tài chính, chiến thuật giao dịch với Breakout là một chiến thuật đơn giản, phổ biến và vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, hầu hết trader đều phân vân làm sao để nhận biết hiện tượng Breakout thật và breakout giả để đưa ra những quyết định giao dịch chính xác. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu breakout là gì và cáhc nhận biết breakout thật và breakout giả thông qua bài viết này.

Breakout là gì và cách nhận biết breakout thật và breakout giả

Breakout là gì và cách nhận biết breakout thật và breakout giả

1. Breakout là gì?

Một trong những cách phân tích kỹ thuật được yêu thích trong forex đó là phân tích kỹ thuật bằng TrendLine. Yếu tố chính để phân tích Trend line trong nghiên cứu giao dịch để tạo lợi nhuận đó là đường Hỗ trợ – Kháng cự và Breakout của đường Hỗ trợ – Kháng cự. Khái niệm đường Hỗ trợ – Kháng cự là gì có lẽ đã quen thuộc với nhiều trader, nhưng Breakout thì có lẽ chỉ ít người biết đến.

Breakout có nghĩa đen là “đột phá”, là hiện tượng xảy ra khi giá phá vỡ một vùng giá cố định hoặc một vùng giá đi ngang nào đó – trong bài viết này là đường giá phá vỡ vùng hỗ trợ / kháng cự. Để có được lợi nhuận, trader cần cố gắng mua vào khi giá tài sản phá trên mức kháng cự và bán khi giá xuống dưới mức hỗ trợ.

Với giao dịch theo Breakout, mục tiêu được các trader đặt ra là vào lệnh ngay khi giá phá vỡ và tiếp tục đi theo thị trường cho đến khi biến động lắng xuống nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Một yếu tố thường được xem xét kèm với Break Out là những biến động về khối lượng giao dịch, khi đó giá sẽ có sự thay đổi xu hướng trong tương lai gần. Do đó, nếu bạn không quan sát volume giao dịch thì đó sẽ là một thiếu sót không nhỏ.

Ngoài ra, muốn thực sự có được nhiều giao dịch thành công, trader cần có kỹ năng quản lý rủi ro tốt mới có thể kỳ vọng thu lại được lợi nhuận từ thị trường.

2. Các loại Breakout trong thị trường forex?

Sau khi đã biết breakout là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các loại breakout trên thị trường forex.

Breakout có 2 loại, bao gồm:

2.1 Breakout trong cùng một nến

  • Breakout trong cùng một nến được hiểu là hiện tượng giá phá vỡ thân nến trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong 1 thân nến.
  • Đây là kiểu breakout phù hợp với người giao dịch nhanh, hay người giao dịch kiểu Scalping (lướt sóng).

2.2 Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự

Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự được coi là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng. Đây là kiểu breakout thường sử dụng nhất bởi đây là các vùng giá quan trọng.

Ngày nay, có rất nhiều công cụ kỹ thuật giúp xác định các mức quan trọng như Fibonacci Retracements và Pivot points, các đường xu hướng… Nhìn chung, các nhà phân tích đều vẽ các mức này dựa vào đỉnh và đáy trước đó và chúng đóng vai trò quan trọng như hỗ trợ hay kháng cự cho giá. Càng nhiều lần giá chạm mức đó, mức giá bạn càng tìm càng chính xác và khó có khả năng phá vỡ.

Lịch sử diễn biến giá lặp lại nhiều lần khiến người ta tin rằng, khi giá phá vỡ một mức quan trọng, có nghĩa là nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Khi đó, breakout thực sự xảy ra. Hãy nhớ rằng, breakout thật sẽ không xảy ra thường xuyên.

Trader cần phân biệt được breakout thật và breakout giả, hay còn gọi là breakout không thành công.

Trên diễn biến thực tế thị trường, nhiều khi giá cố gắng phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự, nhưng không thành công, đây được gọi là “Breakout giả”. Khi đó, giá sẽ không tiếp tục đi theo hướng Breakout, mà nó trở lại phạm vi giao dịch trước đó, đó là phá vỡ giả, và vì vậy việc phá vỡ giả dẫn đến thua lỗ.

Hiện tượng này có thể thấy xảy ra khá nhiều vào thời điểm thị trường có biến động mạnh.

3. Cách phát hiện dấu hiệu Break Out

bollinger bands là phương pháp tìm breakout phổ biến nhất

Bollinger bands là phương pháp tìm breakout phổ biến nhất

Như đã nói ở trên, trader có thể sử dụng nhiều công cụ để tìm ra đường hỗ trợ/ kháng cự giá. Tuy nhiên, bollinger bands là phương pháp tìm breakout phổ biến nhất.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chỉ báo dạng dải băng khác như Donchian Channel hoặc Keltner Channel hoặc các mô hình tam giác tăng / giảm hoặc mô hình vai-đầu-vai.

Khi sử dụng chỉ báo bollinger bands, bạn sẽ vẽ được hai đường trendline trên và dưới như bằng chênh lệch hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động chính giữa. Các đường xu hướng này tạo ra một phạm vi giao dịch đáng tin cậy mà giá tài sản sẽ biến động trong đó, ngoại trừ khi thị trường bị tác động bởi một tin tức bất ngờ có ảnh hưởng cực lớn.

Các đường hỗ trợ và kháng cự giúp xác định ra mức mà một tài sản như chứng khoán hay cặp tiền tệ có khả năng đảo chiều sau khi breakout.

4. Cách nhận biết breakout thật và breakout giả

Cách nhận biết breakout thật và breakout giả

Cách nhận biết breakout thật và breakout giả

Biết breakout là gì chưa đủ, bạn cần biết cách nhận biết breakout thật và breakout giả để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.

  • Để nhận biết breakout thật hay breakout giả, bạn cần chờ xem nến giá có vượt quá đường hỗ trợ hay kháng cự không. Hãy nhớ rằng nến phải đóng dưới các vùng này thì breakout mới thực sự có giá trị. Nếu chỉ có râu nến xuyên qua đường hỗ trợ và kháng cự thì đây được coi là không đủ tín hiệu để xác nhận đấy là 1 breakout.
  • Nếu bạn là người kiên nhẫn, hãy đợi cho giá vượt quá vùng hỗ trợ/kháng cự, và sau đó là những cây nến quay trở lại nằm tại vùng kháng cự/hỗ trợ này rồi tiếp theo là các cây nến đóng nằm ở mức cao hơn so với các cây nến đầu tiên (những cây nến từng xuyên qua phần hỗ trợ và kháng cự). Kỹ thuật này được gọi là  “kháng cự-biến thành-hỗ trợ” hoặc ngược lại “hỗ trợ- biến thành- kháng cự”. Đây là một cách thực sự đáng tin cậy trong giao dịch breakout.
  • Ngoài ra, hãy tìm kiếm những cây nến lớn, thể hiện sự đột phá về sức mua hoặc bán tạo ra sự áp đảo cho 1 trong 2 phe. Tuy nhiên, cách này có thể khiến bạn bỏ qua 1 cơ hội tốt từ trước đó trong quá trình giá dịch chuyển. Nếu bạn là trader giao dịch theo phong cách lướt sóng, cách này có thể khiến bạn dễ dàng bị mắc kẹt và có thể sẽ phải cắt lỗ nếu đây lại chỉ là 1 fakeout.
  • Một cách cực nhanh để phân biệt breakout thật và breakout giả là sử dụng chỉ báo RSI.

RSI giúp bạn đo sức mạnh của xu hướng vì vậy nếu xu hướng có dấu hiệu mạnh lên thì động lượng cho breakout sẽ được thiết lập. Do đó, nếu giá đang muốn phá vỡ đường xu hướng thì chỉ báo RSI sẽ hiển thị mức cao hơn, báo hiệu động lượng đang được tạo ra.

Dưới đây là một ví dụ cho thấy cặp tiền tệ USD/CAD đã thoát ra khỏi kênh giá và chỉ số RSI rõ ràng cho thấy đà giảm đáng kể khi giá đã breakout. Nếu bạn tin tưởng đây là breakout thật, hãy đặt một lệnh sell.

ví dụ cho thấy cặp tiền tệ USD/CAD đã thoát ra khỏi kênh giá

Ví dụ cho thấy cặp tiền tệ USD/CAD đã breakout ra khỏi kênh giá

Nhưng làm sao để bạn biết được phương pháp breakout là đúng hay sai? Điều này thật không dễ chút nào. Bạn chỉ có thể chú ý các mẫu hình giá như các kênh, các mẫu hình tam giác và mẫu hình flag có thể có giá trị thực sự để xác định các điểm phá vỡ tiềm năng. Mức này càng lớn thì giá càng khó breakout.

4.1 Những trường hợp Breakout giả trong thị trường đầu tư ngoại hối

Giao dịch theo breakout là một phương pháp giao dịch phổ biến, tuy nhiên không phải chuyện đơn giản bởi trader có khả năng đưa ra các quyết định sai lầm nếu không nhận biết được breakout giả.

Khi đó, giá trên biểu đồ giá Forex sẽ phá vỡ một mức giá nào đó, nhưng sau đó đột ngột đổi hướng, không đi theo hướng breakout nữa. Điều này khiến nhiều trader bị cuốn vào việc giao dịch bằng cách vào theo hướng giả lúc đó, và họ sẽ bị “đu đỉnh” khi buy và “đu đáy” khi sell.

Vậy nên, breakout giả là nỗi lo sợ lớn nhất trong việc giao dịch Forex với Breakout. Nếu bạn không học cách xác định một hiện tượng breakout giả, thứ chờ bạn sẽ là thua lỗ.

4.2 Cách tránh được breakout giả

Để tránh Breakout giả, trader cần quan sát thật kỹ vào khối lượng giao dịch.

Breakout thật thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh. Nếu khối lượng giao dịch thấp thì khả năng cao là Breakout không thành công.

Cách nhận biết này được đúc rút từ lý thuyết Dow. Khi giá và khối lượng giao dịch biến động cùng chiều thì xu hướng sẽ được duy trì tốt và mạnh mẽ. Nếu hai đại lượng này có biểu hiện ngược chiều thì xu hướng hiện hành có khả năng sẽ bị đảo chiều. Do đó, breakout có khả năng lớn không thành công nếu giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự để đi lên nhưng khối lượng lại sụt giảm mạnh.

Trên thực tế, có thể nói rằng có nhiều breakout giả hơn breakout thật. Trader mới thường bị thua lỗ và gồng lỗ nặng nề do họ có xu hướng lao vào phương pháp giao dịch breakout mà không có sự xác nhận điểm phá vỡ.

Nếu sau khi phá vỡ đường hỗ trợ/kháng cự, giá trở lại phạm vi giao dịch trước đó và nằm ở đó thì đây là một breakout giả. Đây là hiện tượng thực tế thường xảy ra.

5. Những lưu ý khi giao dịch Breakout

Lợi nhuận từ việc giao dịch Breakout mang lại cực kỳ hấp dẫn, tuy nhiên, breakout giả vẫn là nguy cơ khiến mọi trader trader còn băn khoăn. Do đó, nếu muốn giao dịch theo phương pháp breakout, bạn phải chấp nhận rủi ro cao hơn các phương pháp khác.

Một biện pháp để quản lý rủi ro trong trading đó là bạn có thể dời lệnh Stop Loss đến mức phá vỡ nhanh, để bảo toàn số vốn.

Hãy cân nhắc tỷ lệ Risk:Reward trong từng trường hợp và cân đối sử dụng phương pháp cắt lệnh từng phần để phân tán rủi ro và bảo toàn lợi nhuận.

Bên cạnh đó, hãy cẩn thận phân biệt breakout thật và breakout giả. Breakout thật đòi hỏi nhiều xác nhận hơn breakout giả.

Một lưu ý khác đó là các trader hãy thường xuyên cập nhật các tin tức kinh tế, nhất là những sự kiện kinh tế có tầm ảnh hưởng mạnh trong một thời gian ngắn, bởi chúng có ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lý và cảm giác giao dịch. Nhờ đó, chúng sẽ đưa đến cho bạn các gợi ý thực chất những gì xảy ra trên biểu đồ giao dịch của bạn.

Lời kết

Trong bài viết này, Vnrebates đã chia sẻ cùng bạn hiểu breakout là gì và cách nhận biết breakout thật và breakout giả. Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và tự tin đưa ra các quyết định giao dịch thành công. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận dưới đây. Chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp cùng bạn.

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Thu Trang
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot