Sóng Elliott là gì? 2 cách giao dịch cực chuẩn với sóng Elliott

12/31/2021 18 phút đọc

Sóng Elliott là một trong những phương pháp xác định xu hướng khá phức tạp. Tuy nhiên nếu anh em nắm vững được lý thuyết cốt lõi thì mọi việc sẽ trở nên khá dễ dàng. Cùng xem bài viết dưới đây để có các tư duy đúng đắn khi giao dịch với sóng Elliot và các phương pháp vào lệnh hiệu quả bằng Elliott nhé

Anh em có biết rằng tâm lý nhà đầu tư trên thị trường dù rất điên rồ và tưởng chừng như không kiểm soát được nhưng rất có trật tự đan xen giữa sự tham lam và nỗi sợ hãi. Thị trường tài chính di chuyển theo những quy luật tự nhiên và lập lại như những con sóng nối tiếp nhau. Hãy cùng giải đáp tất cả điều đó bằng cách tìm hiểu lý thuyết sóng Elliott là gì. Mời anh em cùng tham khảo sóng Elliott là gì qua bài viết dưới đây nhé.

1. Lý thuyết Elliott wave là gì?

1.1 Định nghĩa sóng Elliott

Elliott wave ra đời năm 1930 và được đặt theo tên cha đẻ của nó là Ralph Nelson Elliott. Trước lý thuyết sóng Elliott, hầu hết các nhà phân tích đều tin rằng thị trường vận động một cách ngẫu nhiên không thể đoán trước. Tuy nhiên Elliott có thể nhận ra rằng thị trường thường di chuyển theo các mô hình cụ thể có tính lặp đi lặp lại và  quan trọng nhất là có thể xác định được. 

1. 2 Nguyên lý sóng Elliott là gì?

Mô hình Elliott wave được dựa trên hành vi tâm lý của đám đông. Elliott có nói tin tức cơ bản tạo ra hành vi tâm lý và những hành vi tâm lý đó được biểu hiện trên đường giá. Sóng Elliott được triển khai dựa trên những hành vi tâm lý của đám đông trong xuyên suốt toàn bộ khoản thời gian của thị trường. 

2. Các quy tắc cơ bản nhất sóng Elliott nâng cao

2.1 Các kiến thức căn bản cần thiết nhất

Sóng Elliott có tổng chu kỳ là 144 sóng trong đó có 89 sóng chủ và 55 sóng điều chỉnh. Trong 55 sóng điều chỉnh đó có 34 sóng chủ và 21 sóng điều chỉnh. Cuối cùng trong những chu kỳ Elliott này sẽ chia ra làm 8 mức sóng chính gồm có năm sóng tăng là 1-2-3-4-5 và ba sóng điều chỉnh là a-b-c

Tiếp tục trong những sóng 1, sóng 3, sóng 5 , sóng a và sóng c thì lại có 5 mức sóng nhỏ nữa là 1-2-3-4-5 và trong sóng 2, sóng 4, sóng b thì lại có tiếp ba sóng a-b-c nữa. Cứ thế cứ thế trong sóng lại có sóng vì thế lý thuyết sóng Elliott này trải ngày mọi khung thời gian từ khung nhỏ nhất như khung m1 đến khung hàng năm thậm chí hàng thế kỷ.

sóng Elliott là gì

Hình dạng của Elliott wave

2.2 Các quy tắc cơ bản quan trọng nhất để đếm sóng Elliott.

Điều quan trọng là anh em phải bắt đầu với những điều cơ bản trước và chuyển sang những kỹ thuật nâng cao hơn sau khi bạn đã nắm được những kiến ​​thức cơ bản.

Ở cấp độ cơ bản nhất, lý thuyết sóng Elliott cho rằng thị trường luôn vận động theo một chuỗi các sóng. 1 sóng xung (impulsive wave) mạnh di chuyển giá theo hướng của đường xu hướng chính, trong khi một sóng chỉnh (corrective wave) di chuyển ngược lại nó.

  • Trong trường hợp xu hướng tăng, sóng xung được tạo thành từ 5 sóng đẩy giá lên cao hơn.
  • Trong một giai đoạn xu hướng giảm thì điều ngược lại xảy ra; sóng xung được tạo thành từ 5 sóng đẩy giá xuống thấp hơn.
  • Sau mỗi đợt sóng xung, cần có một đợt phục hồi để điều chỉnh giai đoạn giá bị “nóng” , được gọi là sóng chỉnh. Sóng chỉnh được tạo thành từ ba sóng riêng lẻ.

Nếu xu hướng chính của Chu kỳ tăng là đi lên:

  • Sóng xung bao gồm 5 sóng riêng lẻ, 3 trong số đó (1, 3 và 5) di chuyển theo hướng của xu hướng chính và 2 trong số đó (2 và 4) di chuyển ngược lại với nó.
  • Sau giai đoạn xung , 1 sóng chỉnh bao gồm 3 sóng riêng lẻ sẽ xuất hiện. 2 trong số các sóng chỉnh di chuyển ngược lại với xu hướng chính (a và c), trong khi 1 sóng di chuyển với hướng của xu hướng chính (b).

Trong một chu kỳ giảm giá, điều ngược lại xảy ra. Sóng xung di chuyển xuống trong khi sóng chỉnh đẩy xu hướng tăng trở lại.

 Elliott wave

Elliott wave tăng và Elliott wave giảm

2.3 Các quy tắc vàng

Elliott đã tạo ra 4 “quy tắc vàng” để giúp một nhà phân tích xác nhận xem Nguyên tắc sóng có tồn tại hay không:

  • Sóng điều chỉnh 2 không bao giờ giảm quá 100% của sóng 1. Ví dụ một cổ phiếu tăng từ 10$->50$ thì sóng điều chính không thể thấp hơn 10$
  • Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất trong ba sóng 1-3-5
  • Sóng 4 không thể vào vùng đỉnh của sóng 1. Tuy nhiên theo Elliott hiện đại và một số loại thị trường đặc biệt thì quy tắc này đã được bỏ đi
  • Với Elliott hiện đại sóng 5 có thể thành công hoặc thất bại. Có nghĩa là sóng 5 có cũng được mà không có cũng được. Điều này cho thấy thị trường có thể bước vào chu kỳ điều chỉnh của sóng a b c từ sóng 4.

Nếu 1 trong 4 quy tắc vàng đó không được thỏa mãn, thì hãy ngừng cố gắng áp dụng Nguyên tắc sóng Elliott cho một xu hướng đang xem xét và nên tìm kiếm một xu hướng khác.

Nếu anh em có ý định sử dụng Nguyên tắc sóng Elliott trong giao dịch của mình thì điều cần thiết là phải ghi nhớ các quy tắc đó và tuân thủ chúng. Sau khi làm như vậy, bạn sẽ sớm nhận thấy rằng tất cả (hoặc ít nhất là hầu hết) các biểu đồ đều có dạng sóng năm và ba.

Ngoài ra nguyên tắc Sóng Elliott là thứ có thể được áp dụng cho nhiều loại biểu đồ mà bạn sẽ thấy trong cuộc sống của mình chứ không riêng gì Forex, chứng khoán hay hàng hóa…

2.4 Sự khác biệt của Elliott cổ điển và Elliott hiện đại

Trong Elliott cổ điển thì sóng ba thường là sóng dài nhất trong chu kỳ. Tuy nhiên trong Elliott hiện đại do một số thị trường tài chính được mở rộng như Crypto, vàng thu hút rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia. Điều này làm cho các dòng tiền đổ vào thị trường nhiều làm cho sóng 5 có xu hướng trở thành sóng dài nhất trong chu kỳ. Đối với các trader chuyên nghiệp thì họ sẽ thường bắt đầu giao dịch ở sóng 3 Elliott và bắt đầu bán dần ra từ từ theo sóng 5 Elliott. 

3. Những sai lầm cần tránh khi giao dịch với sóng Elliott.

3.1 Chúng ta sẽ không thể biết khi nào sóng đã kết thúc điều chỉnh 

Chắc chắn anh em sẽ rất hay mắc sai lầm khi giao dịch với sóng Elliott là cố gắng đoán đó là sóng 2 khi nó điều chỉnh về những vùng fibo trong con sóng 1. Và đây là một sai lầm chết người vì như quy tắc ở trên đã nói, chỉ cần sóng 2 không điều chỉnh quá 100% sóng 1 thì nó vẫn có thể về gần sát đáy sóng 1 rồi bật tăng lên là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ có thể biết nó là sóng 2 đã kết thúc khi và chỉ khi giá được giao dịch cao hơn mức sóng 1.

Sóng Elliott nâng cao

Đừng cố dự đoán khi nào sóng kết thúc khi giao dịch với Elliott wave

3.2 Cố vẽ ra sóng Elliott theo cái nhìn chủ quan

Một sai lầm nữa mà anh em hay mắc phải là cố gắng vẽ và suy đoán ra sao cho đúng với lý thuyết của Elliott nhất có thể. Đừng cố dự đoán đường đi của giá khi không có cơ sở để sóng 3 hình thành ít nhất chúng ta phải thấy được sóng 1 và sóng 2. Tương tự để biết khi nào thị trường rơi vào điều chỉnh chúng ta cũng phải biết được khi nào sóng 5 kết thúc.

Xem thêm: Trade what you see, Not what you think – Giao dịch Forex

3.3 Cần có tư duy đúng đắn khi sử dụng sóng Elliott để giao dịch

Elliott wave không phải là tín hiệu vào lệnh mà Elliott wave là lý thuyết để chúng ta kết hợp với các công cụ khác hiệu quả hơn.

Nó mang tính chất về mặt tư duy để chúng ta sử dụng các chỉ báo để xác nhận xu hướng. Hoặc là chúng ta sử dụng Elliott wave như là một công cụ để ta lên kịch bản có thể xảy ra khi giao dịch để từ đó ta có kế hoạch giao dịch cho hợp lí. Chẳng hạn theo lý thuyết Elliott thì thị trường đi vào sóng 3 trong Elliott thì ta làm gì khi đó chứ không phải dự đoán sóng 3 sắp xảy ra mà chúng ta sẽ mua lên.

4. Cách nhận diện sóng Elliott là gì

Dựa vào đặc điểm của những con sóng ta có thể nhận diện được mô hình sóng Elliott

  • Sóng 1: Được tạo ra do các Market Maker nên anh em sẽ không thể nhận ra được đây la sóng 1 volume thường rất nhỏ
  • Sóng 2: Chúng ta chỉ có thể lờ mờ đoán ra được sóng 2 khi sóng 1 bắt đầu điều chỉnh về vùng fibo quan trọng của sóng 1. Ta sẽ bàn vấn đề này ở dưới
  • Sóng 3: Đây là giai đoạn bùng nổ nhất của mô hình Elliott wave khi giá kết thúc điều chỉnh và giao dịch nằm trên sóng 1. Lúc này khối lượng giao dịch sẽ cao hơn rất nhiều giai đoạn sóng 1 và thường đi rất nhanh không có nhịp hồi
  • Sóng 4: Lúc này thị trường đi vào bão hòa với việc giá sẽ đi sideway trong một mô hình nào đó ( chữ nhật, tam giác….) với volume yếu dần
  • Sóng 5: Ở lý thuyết Elliott hiện đại thì đây là giai đoạn giá bùng nổ nhất có bước sóng dài nhất. Tuy nhiên lúc này các chỉ báo đo động lượng lại cho tín hiệu ngược lại ( giá phân kỳ, volume giảm mạnh…). Đây là thời điểm các quỹ, nhà tạo lập thị trường và trader chuyên nghiệp cashout ra và cũng chính là thời điểm các newbie lao đầu vào và đu đỉnh
  • Sau khi sóng 5 kết thúc thị trường sẽ đi vào chu kỳ điều chỉnh gồm 3 sóng A-B-C và lại tiếp tục ảm đạm cho đến khi có dòng tiền mới chảy vào thị trường sẽ tiếp tục bắt đầu con sóng 1. Thị trường cứ lập đi lập lại như thế hàng năm thậm chí hàng trăm năm.

5. Cách giao dịch với sóng Elliott và fibonacci

Fibonacci là một dãy số kỳ diệu của vũ trụ và thật trùng hợp nó lại kết hợp vô cùng hoàn hảo với sóng Elliott. Các chỉ số fibonacci quan trọng mà anh em cần chú ý để giao dịch với sóng Elliott là 50%, 61.8% và 161.8%. Nếu anh em chưa biết về công dụng cũng như cách set up Fibo thì anh em hãy xem qua bài viết dưới đây nhé.

Cách vào lệnh với fibo các hợp sóng Elliott như sau:

  • Nhìn ví dụ dưới đây anh em có thể thấy sóng 2 bắt đầu điều chính về vùng fibo 50-61.8 của sóng 1. Anh em có thể dự đoán giá sẽ kết thúc tại đây nhưng liệu chúng ta có nên vào lệnh ở đây không? Câu trả lời là có thể tuy nhiên nếu anh em vào lệnh ở đây xác suất thắng chỉ 50-50 mà thôi. Thứ chúng ta muốn thấy là giá sẽ phải được giao dịch ở vùng giá nằm trên con sóng 1. Nếu anh em muốn mạo hiểm ở đây có thể cân nhắc vào khối lượng bằng 1/2 bình thường
  • Tiếp theo entry thứ hai khi nến vượt lên trên con sóng 1 và đóng cửa nằm trên vùng giá này. Lúc này chúng ta có thể xác định chắc chắn rằng sóng 2 đã hoàn tất và thị trường đã đi vào sóng ba. Vào lệnh ở thời điểm này an toàn hơn rất nhiều
  • Cách đo sóng Elliott đơn giản nhất để xác định điểm chốt lời là sử dụng fibonacci mở rộng. Nếu anh em chưa biết cách sử dụng fibonacci mở rộng thì xem bài viết dưới nhé. Như anh em thấy đó một lần nữa fibo lại phát huy tác dụng khi giá chạm đúng vùng fibo mở rộng 1.618% là điều chỉnh bước vào con sóng 4.

Xem thêm: Phân tích kĩ thuật Forex từ di sản của thiên tài toán học: đường Fibonacci

Giao dịch với sóng Elliott

Sóng 2 của Elliott wave thường kết thúc ở vùng fibo 50-61.8

Sóng Elliott và Fibonacci

Sóng 3 của Elliott wave thường kết thúc ở vùng fibo mở rộng 1.618

6. Kết hợp lí thuyết Dow và chỉ báo để giao dịch sóng Elliott nâng cao

Như ở trên đã viết chúng ta chỉ nên giao dịch theo Elliott khi thị trường bắt đầu đi vào sóng 3 vì tính chất sóng 3 dài nhất và thời gian xảy ra là nhanh nhất. Tuy nhiên  sóng 3 chỉ được xác nhận khi chúng ta đã thấy được sóng 2 đã hoàn thành (khi giá bắt đầu được giao dịch nằm trên sóng 1).

Vậy có cách nào để dự đoán được sóng 2 đã kết thúc sớm hơn với một xác suất cao hơn hay không? Câu trả lời là có bằng cách áp dụng lý thuyết dow phân tích đa khung kết hợp RSI sẽ giúp anh em biết được điều này cùng xem ví dụ dưới đây nhé:

  • Ở hình 1 giả sử anh em dự đoán ngay từ vị trí này sóng 2 sẽ kết thúc và mua  lên thì điều này không có cơ sở nào cả. Nhưng nếu anh em zoom vào khung nhỏ hơn tìm kiếm sự thay đổi cấu trúc để dự đoán sớm khi nào sóng 2 kết thúc thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn rất nhiều
  • Ở hình 2 anh em có thể thấy cấu trúc giảm ở khung thời gian H1 đã chính thức bị phá theo lý thuyết Dow kết hợp với chỉ số RSI đang cho quá bán và tạo ra phân kỳ. Lúc này cơ sở để dự đoán sóng 2 đã kết thúc của chúng ta chính xác hơn rất nhiều
  • Quay trở lại khung D mặc dù giá vẫn chưa thoát ra được sóng 1 nhưng ta hoàn toàn có thể entry ở đây và nếu chúng ta tư duy theo lý thuyết Elliott wave thì sóng 3 sẽ được mở rộng đến vùng fibo 1.618 mở rộng. Đây cũng chính là mục tiêu của chúng ta thay vì chúng ta sẽ phải chốt ở vùng đỉnh cũ và đợi nó phá qua rồi mới tìm entry tiếp nếu như tư duy theo trường phái kháng cự hỗ trợ.
  • Và kết quả chúng ta có ở hình 3 sóng đi rất đúng theo Elliott khi chạm đúng vùng fibo mở rộng 1.618 và bắt đầu điều chỉnh. Như đã nói chúng ta chỉ nên giao dịch trong con sóng ba mà thôi nên chúng ta sẽ tạm không quan tâm đến cặp tiền này nữa đến khi nó vào một chu kỳ mới.
Elliott wave

Làm sao để biết sớm sóng 2 sẽ kết thúc

Elliott wave

Sử dụng lí thuyết Dow phân tích đa khung thời gian

Elliott wave

Sóng 2 Elliott wave đã kết thúc

Đo sóng Elliott

Ta có thể dự đoán sớm sóng 2 Elliott wave sẽ kết thúc mà ko cần chờ đợi giá phá qua sóng 1

Elliott wave

Chốt lời đúng theo lý thuyết Elliott wave ở vùng fibo mở rộng 1.618

Xem thêm: Mối tương quan giữa sóng Elliott và lý thuyết Dow trong Forex

7. Kết luận

Lý thuyết sóng Elliot là một khái niệm khó tiếp cận. Lời khuyên thứ nhất dành cho anh em là không ép buộc đếm sóng nếu anh em thấy quá khó để đếm các sóng thì đừng kiên trì và cố gắng tìm một mẫu không có ở đó. Hãy thử chuyển sang một loại tiền tệ khác và xem liệu nó có dễ nhìn ra hay không.

Lời khuyên thứ hai là anh em hãy nắm thật chắc Lý thuyết Dow vì đây là nền tảng rất tốt để anh em chuyên sâu hơn vào Elliott. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội xuất hiện và cuối cùng chúc anh em giao dịch thành công.

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều