Tên tiếng anh của bán non là short squeezes đây là hiện tượng khá thường xuyên xảy ra trong các thị trường giao dịch tài chính đặc biệt là chứng khoán. Nếu bạn đang muốn tham gia vào thị trường này thì ” Bán non là gì?” chính là một trong các câu hỏi bạn cần giải đáp và đây chính là bài viết dành cho bạn. Cùng tìm hiểu hiện tượng thú vị này nhé.
1.Bán non là gì? Bán khống là gì?
1.1 Bán khống là gì?
Đầu tiên chúng là hay tìm hiểu trạng thái bán khống là gì trước vì hiện tượng này sẽ liên quan đến bán non. Giả sử bạn thấy giá vàng hiện tại là 50 triệu đồng cho một cây vàng, bạn thấy giá vàng hiện tại đang quá cao. Qua một số phân tích và nhận định của bạn, bạn cảm thấy giá trị thực sự của vàng chỉ tầm 40 triệu đồng cho một cây vàng mà thôi. Bạn sẽ nghĩ đến chuyện đi mượn của mẹ bạn một cây vàng bạn đem bán trước để thu về 50 triệu. Sau đó đợi giá vàng giảm về đúng giá 40 triệu đồng bạn chạy ra tiệm vàng mua vào một cây vàng trả lại cho mẹ bạn lúc này bạn sẽ lời 10 triệu. Liên hệ với thực tế ở trên thị trường có nhiều loại cổ phiếu được định giá cao nên nhà đầu tư sẽ thưc hiện các lệnh bán khống để hưởng được lợi nhuận khi cổ phiếu giảm giá.
Bán khống đúng lúc sẽ đem đến cho bạn lợi nhuận tốt
1.2 Short Squeezes là gì?
Có thể nói hiện tượng Short Squeezes (bán non) sẽ đi theo sau những trạng thái bán khống của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư lao vào bán làm giá giảm một cách đột ngột lúc này giá của các loại cổ phiếu hàng hóa sẽ thấp hơn so với giá trị thực của nó. Các quỹ đầu tư các bigboy sẽ dùng số tiền khổng lồ của mình bắt đáy và làm cho giá của các cổ phiếu tăng lên mạnh mẽ. Các nhà đầu tư với các trạng thái bán khống trước đây nếu muốn bảo vệ túi tiền của mình buộc phải kết thúc vị thế bán khống của mình (cắt lỗ) nếu không muốn bị mất thêm nhiều tiền nữa. Quay lại ví dụ bán vàng ở trên giả sử bạn đem vàng của mẹ bạn đem bán giá 50 triệu nhưng giá vàng không giảm mà tăng lên 60 triệu lúc đó bạn phải bù thêm 10 triệu để mua lại 1 cây vàng trả cho mẹ mình. Chốt lại bán non chính là hậu quả của quá trình bán tháo quá đà.
2. Short Squeezes (bán non) thường xảy ra ở thị trường nào? Nguyên nhân nào xảy ra hiện tượng này?
2.1 Nguyên nhân gây ra hiện tượng bán non?
Có rất nhiều các nguyên nhân gây ra hiện tượng này như:
- Các vị thế mua có lợi nhuận lúc này các quỹ đầu tư sẽ đóng lệnh làm cho giá giảm xuống nhưng nhà đầu tư không nhận ra đây chỉ là những đợt giá hồi trong một xu hướng tăng. Sau giai đoạn hồi này giá tiếp tục tăng trở lại và các nhà đầu tư tham gia bán khống sẽ bị kích hoạt trạng thái Short Squeezes
- Có thể là do các tin tức tiêu cực, các động thái siết chặt của ngân hàng trung ương
- Sự kiện địa chính trị, chiến tranh, dịch bệnh cũng có thể kích hoạt các trạng thái này.
Có hàng ngàn lí do nhưng kết quả luôn giống nhau. Sau đợt giảm giá luôn tăng trưởng vượt lên làm cho các nhà đầu tư bán khống thua lỗ và phải thoát ra các trạng thái của mình. Sở dĩ điều này xảy ra là vì một đợt bán khống là khi việc đóng các vị thế luôn đi kèm với việc các quỹ đầu tư mua tích trữ tăng đột biến. Điều này có thể dẫn đến đà tăng rất lớn và tăng giá nhanh chóng. Các bạn có thể thấy các thị trường bất động sản sau những trạng thái “đóng băng” sau khi rã băng giá thường tăng chóng mặt hay thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ thế nào sau dịch bệnh.
Xem thêm: Hiện tượng Panic Sell là gì? 6 nguyên nhân gây ra hiện tượng này.
2.2 Các thị trường thường xảy ra hiện tượng Short Squeezes (bán non)
Các thị trường mà luôn nằm trong xu hướng tăng dài hạn như : Chứng khoán, vàng, tiền điện tử, dầu rất hay xảy ra hiện tượng này vì như chúng ta đã biết đây là những sản phẩm có giới hạn còn tiền thì hàng năm chính phủ đều in ra nên về dài hạn tiền luôn bị lạm phát và mất giá. Nên các thị trường kể trên cho dù có trải qua các đợt giảm như thế nào đi chăng nữa thì trong dài hạn nó vẫn là xu hướng tăng. Cho nên khi thị trường giảm giá mạnh như vậy là cơ hội cho chúng ta mua lên chứ không phải là vào bán khống.
3.Giao dịch kiếm lợi nhuận với hiện tượng Short Sqeezes ( bán non) như thế nào
3.1 Sử dụng Trendline để giao dịch.
Ta sẽ sử dụng cấu trúc thị trường và trendline để giao dịch. Nhìn vào biểu đồ cổ phiếu Tesla dưới đây chúng ta có thể thấy một đà bán tháo đẩy giá rơi mạnh từ vùng 200$/cổ phiếu xuống tới vùng 60$/cổ phiếu. Ta có thể vẽ ra một đường trendline và thấy giá vẫn giao dịch nằm dưới đường này tuy nhiên sau khi giá về vùng 60$ và hồi lên test lại đường trend ở vùng giá 100$ giá đã tiếp tục rớt xuống. Tuy nhiên lúc này giá đã thất bại trong việc tại một đáy thấp hơn giá 60$ báo hiệu cho đà bán tháo đã bắt đầu kết thúc. Ta cần đợi giá break qua đường trendline để xác nhận lực mua vào và kết quả như mọi như mọi người đã thấy giá đã tăng lên mạnh mẽ và kích hoạt trạng thái Short Sqeezes làm các nhà đầu tư bán không phải cắt lỗ. Mình tin có khá nhiều người sẽ vào bán khống ở vùng giá 100$ khi test lại trendline. Như chúng ta đã biết trong một xu hướng giảm giá luôn phải tạo ra liên tiếp các đỉnh và đáy thấp dần. Nếu giá không tạo được mức Lower Low mới và sau đó vượt lên trên mức LowerHigh, thì đây là một tín hiệu tốt cho thấy một sự phá vỡ xu hướng có thể đang diễn ra.
Break trendline là dấu hiệu hiện tượng bán non sắp diễn ra
3.2 Đọc Hành động Giá
Một cách khác để giao dịch là kết hợp với Priceaction để đọc hành động giá từ những dấu hiệu đầu tiên. Nhìn vào biểu đồ dưới đây ta thấy xuất hiện mẫu hình nến sao mai sau một đà giảm trước đó. Nến Bullish Engulfing nhấn chìm cả nến đỏ trước đó thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lí nhà đầu tư. Khi xuất hiện mẫu nến này đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đà bán tháo chững lại và có thể đảo chiều. Sau đó giá tiếp tục tăng lên và break luôn trendline và vùng đỉnh cũ kết thúc quá trình bán tháo. Cơ hội giao dịch của chúng ta là khi giá vượt qua khỏi đỉnh của nến Engulfing và cơ hội thứ hai là giá break qua đường trendline.
Các mẫu hình PriceActon cũng là dấu hiệu bán non sắp diễn ra
3.3 Một số lưu ý khi giao dịch Short Squeezes
- Đây không phải giao dịch bắt đáy vì như mình đã nói rõ ở trên thị trường chứng khoán, vàng , hàng hóa là những thị trường luôn nằm trong xu hướng tăng nên khi ta giao dịch sau khi kết thúc quá trình bán khống là hoàn toàn hợp lí
- Nếu bạn giao dịch ở thị trường forex thì nên kết hợp với đa khung thời gian vì có thể đợt bán tháo ở khung thời gian bạn đang giao dịch nó chỉ là đoạn hồi ở khung thời gian lớn hơn mà thôi
- Bạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch này ở bất kì khung thời gian nào bạn muốn nhưng phải nhớ chờ đợi tín hiệu thứ nhất là các mẫu hình Price action xuất hiện thứ hai và xác nhận bằng các phá vỡ trendline hoặc cấu trúc để lệnh vào có tỷ lệ thắng cao nhất
- Cuối cùng để ý những lúc sự kiện, tin tức chính trị lớn chính là cơ hội để chúng ta vào lệnh vì đây là lúc các nhà đầu tư sẽ bắt đầu kích hoạt trạng thái bán tháo ra. Cơ hội của chúng ta sẽ xuất hiện sau những đợt bán tháo này.
4. Kết luận
Qua bài viết trên hy vọng mọi người đã nắm rõ hiện tương bán non là gì. Thay vì cố gắng lao vào fomo bán khống theo thị trường ta hãy chờ đợi một cú đảo chiều bắt đáy theo các cá mập để kiếm được lợi nhuận sau những đợt giá giảm sâu. Sử dụng những đợt bán khống như là cơ hội để bạn vào thị trường với giá tốt sẽ giúp bạn có lợi nhuận ổn định và lâu dài
VnRebates tổng hợp
Theo forextraininggroup