Bí kíp giao dịch mô hình vai đầu vai trong Forex

Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình khác nhau có thể giúp trader xác định được hướng đi của tỷ giá. Về tổng quan, các mẫu biểu đồ này được chia thành hai nhóm chính: mô hình tiếp tục và mô hình đảo chiều. Bài viết này sẽ mô tả về chiến lược giao dịch với một trong những mô hình phổ biến nhất. Đó chính là mô hình vai đầu vai (Head & Shoulders)

mô-hình-vai-đầu-vai

1. Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai thường xảy ra vào giai đoạn cuối của xu hướng giá tăng. Trader có thể dễ dàng nhận ra nó trên bất cứ khung thời gian giao dịch nào. Mô hình được hình thành bởi ba đỉnh kế tiếp nhau. Trong đó đỉnh đứng giữa là đỉnh cao nhất, kế bên là đỉnh vai với vai trái cao hơn vai phải. Trader có thể tạo một đường viền cổ (neckline) bằng cách nối điểm đáy hoàn thiện của vai trái với đáy bắt đầu thiết lập của vai phải. Đường viền này không phải lúc nào cũng là một đường nằm ngang hoàn hảo. Độ dốc của nó có thể được biểu diễn đi lên hoặc đi xuống. Thông thường, độ dốc xuống thể hiện tín hiệu đáng tin cậy hơn.

mô-hình-vai-đầu-vai

Nếu trader giao dịch trong một xu hướng giá giảm, ta sẽ tìm kiếm mô hình vai đầu vai ngược (inverse Head and shoulders) trên biểu đồ. Mẫu biểu đồ này hoàn toàn ngược lại với mẫu vai đầu vai truyền thống và có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng.

Xem thêm: Các mô hình nến đảo chiều trong Forex trader nên biết

2. Phân tích cấu trúc mô hình vai đầu vai

mô-hình-vai-đầu-vai

  • Vai trái:Trong xu hướng giảm đầu tiên, vai trái tạo ra một đáy đánh dấu điểm thấp của xu hướng hiện tại. Sau khi đạt đáy, một lần chuyển xu hướng tăng diễn ra hình thành nên vai trái. Đỉnh hồi lại của lần tăng này thường vẫn ở trong xu hướng giảm ban đầu.
  • Đầu:Từ đỉnh của vai trái, một đợt giảm vượt qua đáy trước đó và đánh dấu sự xuất hiện của “đỉnh” đầu. Sau khi đạt đáy thấp nhất, tiếp tục sẽ có một lần đảo chiều tăng hình thành và tạo nên điểm thứ hai của đường viền cổ. Đỉnh thứ hai này thường sẽ phá vỡ xu hướng giảm trước đó và tạo sự do dự về sức mạnh của xu hướng giảm.
  • Vai phải:Một đợt giảm trở lại từ đỉnh thứ hai tạo đáy hình thành vai phải. Đáy này cao hơn đáy ở đầu (Higher Low) và thường tương đối cân xứng với mức thấp của vai trái. Trường hợp đối xứng là tốt nhất, nhưng đôi khi hai vai có thể bị lệch. Và lần đảo chiều tăng từ đáy của vai phải sẽ phá vỡ đường viền cổ.
  • Đường viền cổ (neckline):được tạo thành bằng cách kết nối hai đỉnh được tạo trong quá trình hình thành mẫu hình. Đỉnh thứ nhất đánh dấu điểm kết thúc của vai trái và khởi đầu của đầu. Đỉnh thứ hai đánh dấu điểm kết thúc của đầu và khởi đầu của vai phải. Đường viền cổ áo có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang. Độ dốc của đường viền cổ sẽ ảnh hưởng đến mức độ tăng của mẫu hình. Đường viền dốc lên sẽ tăng nhiều hơn so với đường viền dốc xuống.
  • Khối lượng:Khi mô hình vai – đầu – vai đáy dần hình thành, khối lượng đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận. Khối lượng khi giảm ở vai trái thường khá lớn với một áp lực bán dữ dội. Áp lực đó còn có thể được duy trì ở lần giảm thứ hai khi hình thành đầu của mẫu hình. Sau khi hình thành đầu, khối lượng cần được quan sát kỹ hơn trong quá trình tăng ngược trở lại từ đáy ở đầu. Khối lượng của nửa sau mẫu hình thì quan trọng hơn. Lần tăng ngược trở lại từ đáy ở đầu sẽ ghi nhận sự gia tăng về khối lượng. Sau khi hình thành đỉnh thứ hai của đường viền cổ, lần giảm tạo nên vai phải thường có khối lượng vừa phải. Đó được xem như lần chốt lời thông thường sau một đợt tăng từ đáy. Giai đoạn quan trọng nhất cần quan sát sự thay đổi của khối lượng là trong lần đảo chiều tăng lên từ đáy vai phải. Để có thể xác nhận phá vỡ kháng cự và hình thành mẫu hình, cần có sự gia tăng lớn về khối lượng trong suốt quá trình tăng lên và khi phá vỡ kháng cự.

3. Bí kíp giao dịch bằng mô hình vai cầu vai trong Forex

mô-hình-vai-đầu-vai

3.1 Hướng dẫn tìm điểm vào lệnh bằng mô hình vai cầu vai

Cách thứ 1: Ngay khi trader thấy giá phá vỡ nằm dưới đường viền cổ thì có thể vào 1 lệnh Sell, đồng nghĩa ta sẽ không chờ giá retest đường Neckline mà sell luôn.

mô-hình-vai-đầu-vai

Cách tiếp cận này có thể cho trader 1 mức lợi nhuận vô cùng to lớn. Nếu giá đi đúng hướng tuy nhiên cũng có thể sẽ chỉ là 1 pha phá vỡ giả (false breakout) khi giá chạm tới đó, nhưng không làm chủ được xu thế sẽ quay đầu ngược lại.

Và khả năng cao trader sẽ bị thua lỗ. Chính vì thế để ăn chắc hơn, nhiều trader sẽ sử dụng cách thứ 2 như sau.

Cách thứ 2: Ta buộc phải chờ giá đóng cửa tại khung Daily (khung ngày) nằm dưới đường viền cổ. Bằng cách này, trader sẽ giảm thiểu rủi ro tối đa và ngăn chặn thua lỗ 1 cách đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi chờ nến đóng cửa nằm dưới đường viền cổ cũng sẽ có 2 cách vào lệnh khác nhau.

Phương án 1: trader sẽ Sell hoặc Short ngay lập tức khi thấy nến ngày đóng dưới đường viền cổ.

Hoặc phương án 2: là ta chờ giá quay trở lại, retest lại đường viền cổ biến chúng trở thành 1 kháng cự mới, giống như thế này.

mô-hình-vai-đầu-vai

Sử dụng phương án 2 này sẽ mang lại các lợi ích sau:

  • Nó giúp xác nhận giá thực sự sẽ bị phá vỡ
  • Tỷ lệ R:R sẽ cao hơn so với các cách tôi để cập trước đó.

Phương án 2 là phương án trader nên sử dụng. Tuy nhiên, trader sẽ luôn thiếu kiên nhẫn chờ đợi tới tận giây phút này, mà thường suy đoán mô hình vai đầu vai được hình thành là ngay lập tức vào lệnh. Tất nhiên phương án này có thể khiến ta bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng khả năng ăn chắc mặc bền của chúng rất cao, so với các phương án khác.

3.2 Hướng dẫn đặt Stop Loss bằng mô hình vai cầu vai

Đây là điều mà trader bắt buộc phải làm khi giao dịch forex, cho dù muốn hay là không. Mặc dù có rất nhiều tranh cãi xung quanh điểm dừng lỗ của mô hình vai đầu vai. Ví dụ nhiều trader thường thích dừng lỗ ở phía trên của vai phải, trong khi đó có nhiều người lại chọn vị trí khác, thấp hơn.

Khách quan mà nói, điểm dừng lỗ ở trên đầu của vai phải sẽ mang lại  rủi ro rất cao, không thực sự cần thiết và ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ R:R mà trader thiết lập.  Sau đây là gợi ý vài cách dừng lỗ khác mà trader có thể tham khảo.

Dừng lỗ theo phương án thứ 1: Tại ngay điểm phía trên của vai phải.

mô-hình-vai-đầu-vai

Lưu ý cách dừng lỗ này khá xa so với điểm entry vào lệnh. Và như có nói trước đó. Đây không phải là 1 điểm dừng lỗ đẹp, vì dừng lỗ quá xa sẽ làm giảm đi lợi nhuận của chính trader, gây tổn thất khá nhiều cho lệnh giao dịch.

Dừng lỗ theo phương án thứ 2: Dừng lỗ tại điểm nằm trên đỉnh đảo chiều (swing high)

Đây là vị trí dừng lỗ ưa thích của khá nhiều trader. Vì nó cho 1 tỷ lệ R:R rất đẹp, tức là khả năng rủi ro sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu dùng cách này.

mô-hình-vai-đầu-vai

Nếu trader đặt dừng lỗ ở đây bạn sẽ chỉ mất 200 pip thay vì 1800 pip như  phương án dừng lỗ số 1. Nói chung nó còn phụ thuộc vào tính toán, kế hoạch giao dịch của từng người, trader có thể đặt vào mức thấp hơn. Tuy nhiên, ta nên tính toán tỷ lệ R:R thật hợp lý. Làm sao để chỉ mạo hiểm số tiền dưới 2% là hợp lý.

3.3 Hướng dẫn Take Profit bằng mô hình vai cầu vai

Chốt lời đúng lúc chính là phương pháp giúp quản lý vốn và tài sản 1 cách tuyệt nhất. Đồng thời nó cũng là thách thức lớn nhất dành cho trader khi tham gia giao dịch forex.

Cách chốt lời số 1

Cách này khá bảo thủ khi mà ta đặt các mức chốt lời tại chính các mức hỗ trợ (key level). Tại các phần này giá thường hay nẩy lên (bounce) để retest. Vì vậy, đây có thể là một ý tưởng tốt để kiếm lợi nhuận khi giá backtest tại đây.

Bởi vì mỗi tình huống khác nhau sẽ có các mức hỗ trợ khác nhau. Nhưng một điều trader phải cân nhắc là tỷ lệ R:R luôn phải từ 1:2  trở lên.

Cách chốt lời số 2

Điểm chốt lời ở đây chính bằng  khoảng cách được tính từ đường viền cổ lên đầu . Cách này khá phổ biến, được nhiều trader áp dụng, lợi nhuận thu về cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, không nhiều trader có thể kiên nhẫn chờ tới khi giá về tới đó được.

mô-hình-vai-đầu-vai

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân

Tin tức khác

Mở tài khoản Forex ở đâu tốt nhất? Giới thiệu top các sàn Forex hiện tại

28-03-2020

Cùng Vnrebates.net tìm hiểu sàn Forex nào đang được tín nhiệm nhất năm 2020 với danh sách top các sàn uy tín nhất hiện nay.

Những loại chi phí giao dịch mà trader mới không nên bỏ qua?

28-03-2020

Bằng cách xem xét và nắm vững các chi phí giao dịch, trader có thể tự trang bị kiến thức sẵn sàng hơn để quản lý vốn của mình. Đối với nhiều trader ngoại hối, việc không tạo ra lợi nhuận không phải lúc nào cũng là do không thể giao dịch tốt – đôi khi việc quản lý sai hoặc đánh giá thấp các chi phí liên quan có thể dẫn đến thua lỗ khi mà trên lý thuyết tính toán, kết quả giao dịch sẽ dẫn đến thành công.

Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

28-03-2020

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

Interest rate là gì? Interest rate ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

27-03-2020

Nói đến interest rate hay lãi suất, chúng ta không đề cập đến lãi suất cụ thể của 1 ngân hàng nào, mà chính là đang ám chỉ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương của 1 quốc gia. Khi lãi suất dự kiến ​​thay đổi, tiền tệ tương ứng thường sẽ phản ứng ngay sau nó. Các ngân hàng trung ương có các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tác động đến lãi suất cũng như giá trị tiền tệ.

Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả nhất

27-03-2020

Chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Các kênh đầu tư tài chính hiệu quả mà bạn không nên bỏ lỡ

26-03-2020

Có nhiều chiến lược đầu tài chính khác nhau để lựa chọn, từ cổ phiếu, quỹ cho đến bất động sản và cho vay ngang hàng. Một số chiến lược sẽ yêu cầu bạn tham gia đầu tư chủ động, trong khi một số chiến lược khác thì thụ động hơn