Biểu đồ kỹ thuật: Giải thích biểu đồ nến

Biểu đồ nến là một dạng biểu đồ kỹ thuật được sử dụng trong thị trường chứng khoán, thị trường forex và các thị trường khác. Đồng thời, nó có thể được sử dụng ở tất cả các khung thời gian, dành cho đầu tư dài hạn đến các giao dịch hàng ngày hoặc swing trading.


 
 Sức mạnh của biểu đồ nến là ở chỗ nó cung cấp các điểm chuyển hướng của thị trường và nếu được sử dụng đúng cách nó có thể làm giảm rủi ro thị trường. Bạn có thể đã biết một vài mẫu hình biểu đồ nến quen thuộc như mẫu hình nhấn chìm tăng trưởng (bullish engulfing pattern), mẫu hình mây đen che phủ (dark cloud cover pattern), búa ngược (hammer pattern), hay sao mai (shooting star pattern),…Tuy nhiên, trong bài viết này chúng ta chỉ bàn về một vài điểm của các mẫu hình biểu đồ kỹ thuật dạng nến. Có rất nhiều mẫu hình nến và các chiến thuật giao dịch quan trọng không được thảo luận trong bài giới thiệu cơ bản này bởi mục đích của phần này là minh hoạ cách biểu đồ nến mang đến những công cụ mới và độc đáo cho phân tích kỹ thuật.
 
Biểu đồ nến là gì?
Phân tích biểu đồ nến Nhật đã được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ ở Viễn Đông. Ngày nay, biểu đồ kỹ thuật dạng nến được sử dụng bởi các nhà giao dịch swing, nhà giao dịch hàng ngày, các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới.
 
Biểu đồ kỹ thuật
Biểu đồ kỹ thuật: biểu đồ nến
Biểu đồ nến:
  • Dễ sử dụng: bất kì ai, từ những người mới học phân tích kỹ thuật đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều có thể dễ dàng khai thác sức mạnh của biểu đồ nến. Đó là bởi vì các thông tin được sử dụng để vẽ biểu đồ kỹ thuật dạng thanh (giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa, đóng cửa) cũng được sử dụng cho biểu đồ nến.
  • Cung cấp chỉ báo sớm về những điểm thị trường đổi chiều: biểu đồ nến có thể gửi tín hiệu đảo chiều trong một vài phiên, chứ không cần một vài tuần như biểu đồ thanh. Do đó, với biểu đồ nến sự chuyển hướng của thị trường thường được nhận biết sớm hơn so với các chỉ báo truyền thống. Điều này giúp bạn vào ra thị trường với thời điểm tốt hơn.
  • Cung cấp sự hiểu biết về thị trường: biểu đồ nến không những chỉ ra xu hướng di chuyển, như biểu đồ thanh, mà khác với biểu đồ thanh, nó còn cho thấy sức mạnh nào đứng sau sự di chuyển đó.
  • Tăng cường phân tích biểu đồ phương Tây: bất kì công cụ kỹ thuật phương Tây nào bạn đang sử dụng cũng có thể được sử dụng trong biểu đồ nến. Tuy nhiên, biểu đồ nến có những lợi ích giao dịch mà biểu đồ thanh không có. Sự hợp nhất giữa phân tích phương Đông và phương Tây sẽ giúp bạn có một bước tiến trước những người chỉ sử dụng các kỹ thuật của biểu đồ phương Tây truyền thống.
  • Có thể được sử dụng ở tất cả các thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường forex, thị trường tương lai hay thị trường hàng hoá và cũng có thể là một công cụ hữu hiệu cho giao dịch quyền chọn.
  • Được sử dụng bởi trong giao dịch hàng ngày, giao dịch swing
Cấu tạo của một cây nến
 
Phần rộng nhất là thân nến, là khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhấp trong phiên giao dịch. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì thân nến có màu đen. Thân nến màu trắng nếu mức đóng cửa cao hơn mức mở cửa.
 
Hai đường mảnh phía trên và phía dưới thân nến được gọi là các bóng nến hoặc chân nến.
 
Biểu đồ kỹ thuật
Biểu đồ kỹ thuật: cấu tạo của một cây nến
 
Màu sắc và độ dài của thân nến cho biết giá đang tăng hay giảm. Biểu đồ nến cũng sử dụng các dữ liệu giống biểu đồ thanh, do đó có thể tích hợp các kỹ thuật của biểu đồ phương Tây với phân tích biểu đồ nến.
Sử dụng biểu đồ nến
Một lợi thế quan trọng của biểu đồ kỹ thuật dạng nến là kích thước và màu sắc của thân nến có thể cho biết một khối lượng lớn thông tin.
Ví dụ:
  • Thân nến dài màu trắng thể hiện giá tăng
  • Thân nến đen dài thể hiện giá giảm
  • Thân nên nhỏ (trằng hoặc đen) chỉ ra giai đoạn mà thị trường con bò và thị trường con gấu đang đấu tranh với nhau và cảnh báo xu hướng thị trường đang mất lực đà.
Khi thân nến trở nên nhỏ hơn nữa, chúng ta có nến doji – nến có giá mở cửa đóng cửa bằng nhau và do đo không có thân nến.
Biểu đồ kỹ thuật
Biểu đồ kỹ thuật: ví dụ về nến doji
Trong khi thân nến được cho là phần quan trọng nhất của cây nến thì cũng có một lượng thông tin đáng kể từ chiều dài và vị trí của bóng nến. Ví dụ, bóng nến cao phía trên cho thấy thị trường từ chối các mức giá cao hơn, trong khi bóng nến dài phía dưới cho thấy thị trường đã test và từ chối các mức giá thấp hơn. Biểu đồ nến cũng thường cung cấp các tín hiệu đảo chiều sớm hơn. Đáng giá hơn nữa, biểu đồ nến là một phương pháp tuyệt vời giúp bạn bảo toàn vốn giao dịch. Lợi ích này một mình nó đã vô cùng quan trọng, nhất là trong môi trường nhiều biến động hiện nay.
 
Sau đây là một ví dụ cho thấy cách biểu đồ kỹ thuật dạng nến giúp bạn tránh được các giao dịch thua lỗ. Hình 1 là biểu đồ dạng thanh, trong vùng khoanh tròn, mã chứng khoán này nhìn có vẻ tốt vì đóng cửa liên tiếp ở các mức giá cao hơn. Dựa vào khía cạnh này, nó có vẻ là một cổ phiếu đáng mua.
 
Biểu đồ kỹ thuật
Biểu đồ kỹ thuật:minh hoạ bằng biểu đồ thanh
Hình 2 là biểu đồ nến sử dụng dữ liệu giống biểu đồ 1.
Bây giờ hãy nhìn vào vùng khoanh tròn trong biểu đồ nến và chú ý những điểm khác nhau chúng ta có thể nhận thấy trong biểu đồ nến so với biểu đồ thanh. Trong biểu đồ nến, cùng ở vùng giống nhau được khoanh tròn, có một loạt các cây nến với thân nến nhỏ. Các thân nến nhỏ gợi ý rằng các xu hướng trước đó có thể bị mất đi.
 
Biểu đồ kỹ thuật
Biểu đồ kỹ thuật: minh hoạ bằng biểu đồ nến
 
Do đó, trong biểu đồ thanh nó trông có vẻ hấp dẫn để mua thì biểu đồ nến lại chứng tỏ có lý do thực sự để cận thận trước khi quyết định mua. Các thân nến nhỏ chỉ ra rằng thị trường tăng giá đang dần mất lực. Do đó, bằng cách sử dụng biểu đồ nến, các nhà giao dịch sẽ không mua trong vùng được khoanh tròn và kết quả là tránh được một giao dịch thua lỗ.
Đây là một ví dụ biểu đồ nến Nhật giúp bạn bảo toàn vốn.         
Kết luận
 
Với biểu đồ nến, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật biểu đồ nến, các kỹ thuật phương Tây hoặc kết hợp cả hai. Sự tích hợp của kỹ thuật phương Đông và phương Tây cung cấp cho chúng ta những công cụ vô cùng hiệu quả giúp gia tăng lợi nhuận và giảm rủi ro thị trường. Tuy nhiên, đây chỉ là một bài viết giới thiệu về biểu đồ nến do đó để làm được như vậy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trong giới hạn bài viết này chưa đề cập đến.
 
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Candlecharts.com
 
 
x Bitcoin