Các mẫu hình của biểu đồ phân tích kỹ thuật ai cũng cần biết

Có hàng triệu nhà đầu tư khác nhau giao dịch hàng tỷ đô la mỗi ngày và gần như không thể giải mã được động cơ của mọi người. Vì thế các biểu đồ phân tích kỹ thuật tạo ra bức tranh toàn cảnh và giúp xác định tín hiệu giao dịch - hoặc dấu hiệu của sự biến động giá trong tương lai.


Một trong ba giả định đã thảo luận trước đó là lặp lại lịch sử của chính nó. Lý thuyết đằng sau các mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật dựa trên giả định này – rằng các mẫu nhất định thường xuất hiện lại và có xu hướng tạo ra các kết quả tương tự. Ví dụ, khi tâm lý thị trường thay đổi từ sự lạc quan sang sợ hãi, một mô hình nhất định có thể xuất hiện trước khi các nhà đầu tư và các nhà giao dịch bắt đầu bán và đưa giá xuống thấp hơn.

Các mẫu hình của biểu đồ phân tích kỹ thuật có định nghĩa và tiêu chuẩn đã được xác lập, nhưng không có mô hình nào cho bạn biết chắc chắn 100% khu vực giao dịch an toàn. Rốt cuộc, người giàu nhất trên thế giới sẽ là một trader trong trường hợp đó chứ không phải là một nhà đầu tư! Quá trình xác định các mẫu biểu dựa trên các tiêu chí này có thể mang tính chủ quan, đó là lý do tại sao biểu đồ thường được coi là nghệ thuật hơn là khoa học.

Hai mẫu biểu đồ phổ biến nhất là đảo chiều và tiếp tục xu hướng. Một tín hiệu của mô hình đảo chiều cho thấy một xu hướng trước đây sẽ đảo chiều khi hoàn thành mô hình, trong khi mô hình tiếp tục báo hiệu xu hướng sẽ tiếp tục một khi mô hình hoàn tất. Những mẫu này có thể được tìm thấy trong bất kỳ khung thời gian nào. Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét một số các mẫu biểu phổ biến hơn. (Để tìm hiểu thêm, hãy kiểm tra Mẫu tiếp theo – Phần 1, Phần 2, Phần 3 và Phần 4).

Đầu và vai

Đầu và Vai là một mẫu biểu đồ đảo chiều cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều khi nó đã hoàn thành. Đầu và 2 vai được đặc trưng bởi ba đỉnh với đỉnh giữa là đỉnh cao nhất (đầu) và hai cái khác thấp hơn hoặc gần bằng (vai). Mức thấp giữa các đỉnh này được kết nối với một đường xu hướng (đường viền cổ) thể hiện mức hỗ trợ chính để xem mức phá vỡ và sự đảo chiều xu hướng. Đầu và vai dưới hoặc đầu và vai nghịch (chỉ đơn giản là nghịch đảo của đầu và vai với đường viền cổ) là một mức kháng cự để theo dõi cho một breakout cao hơn.

phân tích kỹ thuật
Mẫu hình Đầu và Vai xuất hiện trong biểu đồ phân tích kỹ thuật

Cốc và tay cầm

Cốc và tay cầm là mô hình tiếp tục xu hướng lên trong đó xu hướng đi lên đã tạm dừng, nhưng sẽ tiếp tục khi mô hình được xác nhận. Phần ‘cốc’ của mẫu hình phải là hình chữ “U” giống như hình tròn của một cái tô thay vì hình chữ “V”, với độ cao ngang bằng nhau ở cả hai mặt của cốc. ‘tay cầm’ nằm phía bên phải của cốc khi giao dịch bị thu hẹp, tương tự như một lá cờ hoặc hình bảng hiệu. Một khi hoàn chỉnh hình mẫu, giá có thể vượt lên mức cao mới và tiếp tục xu hướng của nó cao hơn.

phân tích kỹ thuật
Mẫu hình Cúp và tay cầm trong biểu đồ phân tích kỹ thuật

2 đỉnh và 2 đáy

Mẫu Double Top hoặc Double Bottom dễ nhận ra và một trong những mẫu hình biểu đồ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy nhất, làm cho chúng trở thành một sản phẩm yêu thích của nhiều trader kỹ thuật. Mô hình được hình thành sau một xu hướng bền vững khi giá kiểm định ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tương tự hai lần mà không có đột phá. Mô hình này báo hiệu sự bắt đầu của sự đảo chiều xu hướng trong trung và dài hạn

phân tích kỹ thuật
Mẫu hình 2 đỉnh và xu hướng đảo chiều trong biểu đồ phân tích kỹ thuật

Hình tam giác

Hình tam giác nằm trong số các mẫu hình phổ biến nhất được sử dụng trong biểu đồ phân tích kỹ thuật vì chúng xảy ra thường xuyên hơn so với các mẫu khác. Ba loại hình tam giác phổ biến nhất là hình tam giác đối xứng, hình tam giác hướng lên và hình tam giác hướng xuống. Các mẫu biểu đồ này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

phân tích kỹ thuật
Mẫu hình tam giác tăng trong biểu đồ phân tích kỹ thuật

Cờ và đuôi nheo

Cờ và đuôi nheo là những mẫu hình tiếp tục xu hướng ngắn hạn thể hiện sự củng cố sau một đợt biến động giá mạnh trước khi tiếp tục xu thế hiện tại. Mẫu hình cờ được đặc trưng bởi một mẫu hình chữ nhật nhỏ có độ dốc chống lại xu hướng hiện tại, trong khi các đuôi nheo là những hình tam giác nhỏ đối xứng trông rất giống nhau.

phân tích kỹ thuật
Đuôi nheo trong biểu đồ phân tích kỹ thuật
Mục tiêu giá ngắn hạn cho hình cờ hoặc đuôi nheo cơ bản là chiều dài của cột cờ hoặc phía bên trái của hình mẫu được áp dụng để chọn điểm đột phá, như mẫu hình tam giác. Những mẫu này thường kéo dài không quá vài tuần, vì chúng sẽ được phân loại dưới dạng hình chữ nhật hoặc mô hình tam giác đối xứng.

Hình nêm

Hình nêm là mẫu hình đảo chiều hoặc ít phổ biến hơn, tương tự như hình tam giác cân đối ngoại trừ khi nó hướng lên hoặc xuống. Các nêm hướng lên là các biểu đồ dạng giá giảm khi xu hướng đi lên và giá đang hội tụ và xu hướng hiện tại đang mất dần đà lên. Các hình nêm giảm là những mẫu giá tăng xảy ra khi xu hướng đi xuống và giá đang hội tụ, cho thấy xu hướng giảm đang mất đà và khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

Mẫu nêm có thể rất khó để xác định và giao dịch, quan trọng là phải tìm kiếm các tín hiệu trong các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận, như chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo. Ví dụ, hầu hết các nhà đầu tư đều theo dõi một chỉ số sức mạnh tương đối phân kỳ hoặc đường trung bình di chuyển trung bình-phân kỳ xác nhận sự đảo chiều có thể xảy ra.

Khoảng trống

Mẫu hình khoảng trống xảy ra khi có khoảng trống giữa hai khoảng thời gian giao dịch gây ra bởi sự gia tăng hoặc giảm giá đáng kể. Chẳng hạn, một cổ phiếu có thể đóng cửa ở mức 5 đô la và mở cửa ở mức 7.00 đô la sau khi có kết quả công việc hoặc tin tức tích cực khác. Có ba loại khoảng cách chính: Khoảng trống phá vỡ giá, khoảng cách giá tiếp diễn, và khoảng trống kiệt sức. Các khoảng trống phá vỡ hình thành khi bắt đầu xu hướng, những khoảng trống tiếp diễn trong khoảng thời gian giữa xu thế, và khoảng trống kiệt sức cho gần cuối xu hướng.

3 đỉnh và 3 đáy

Ba đỉnh và ba đáy là các mẫu đảo chiều mà không phổ biến như đầu và vai hoặc hai đỉnh hoặc đôi đáy. Nhưng, chúng hoạt động theo một cách tương tự và có thể là một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ cho một sự đảo chiều xu hướng. Các mẫu hình được hình thành khi giá kiểm định ở khoảng ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự ba lần và không thể vượt qua được.

phân tích kỹ thuật
Mẫu hình 3 đáy trong biểu đồ phân tích kỹ thuật

Đáy tròn

Đáy tròn, hoặc đáy chai, là một mô hình đảo chiều dài hạn báo hiệu sự thay đổi từ xu hướng giảm xuống trở thành xu thế tăng và kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Các mẫu biểu đồ Đáy tròn trông giống như mẫu Cốc và Tay cầm nhưng không có tay cầm. Đặc tính dài hạn của mô hình và thiếu chi tiết xác nhận cụ thể – chẳng hạn như tay cầm – làm cho mô hình này khó khăn khi giao dịch hơn.

Kết luận

Các mẫu hình là phần có giá trị của biểu đồ phân tích kỹ thuật – ngay cả khi chúng có tính nghệ thuật hơn là khoa học. Nhiều trader sử dụng chúng để xác định các giao dịch tiềm năng mà họ có thể xác nhận bằng cách sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác để tối đa hóa sự thành công của họ. Qua bài viết này hy vọng bạn có thể nhận dạng được một số các mẫu hình khi giao dịch và đọc những bản phân tích kỹ thuật.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia
x Bitcoin