Cách xây dựng chiến lược giao dịch kiếm tiền từ forex

Một trong những lỗi phổ biến mà các nhà đầu tư forex mới mắc phải là họ không có một chiến lược giao dịch. Bởi vì những đặc điểm hấp dẫn của thị trường mà hầu hết các nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường theo lối vị kỷ, họ cho rằng có thể kiếm tiền từ forex trong một thời gian ngắn.. Bài viết dưới đây xin chia sẻ với bạn cách xây dựng chiến lược giao dịch kiếm tiền từ forex.


Bước đầu tiên để kiếm tiền từ forex là bạn phải thiết lập một kế hoạch, chiến lược giao dịch. Tạo lập  một chiến lược giao dịch cho bản thân là một điều tối quan trọng nhưng cũng rất đơn giản.

Để tạo lập được một chiến lược giao dịch thành công, nhà đầu tư nên suy xét những điều sau:

1.Tại sao lại giao dịch: Tạo sao lại mua, bán? Cặp nào?
2.Thời gian giao dịch: Tại sao lại là lúc này? Trước khi hay sau khi tin tức kinh tế được đăng tải? Ngày hay đêm?
3.Mục đích giao dịch: Mục tiêu lợi nhuận là gì? Điểm dừng lỗ là bao nhiêu?
4.Quản lý tiền bạc.
5.Đưa ra tài liệu và phân tích các kết quả.

Trước khi tham gia giao dịch nên có những lý do chính đáng. Rất nhiều lần các nhà đầu tư thực hiện giao dịch bởi vì buồn chán hoặc cảm giác hưng phấn khi mua vào hoặc bán ra. Đây đúng là một thảm hoạ! Bạn nên luôn luôn mua hoặc bán bất cứ cặp tiền tệ nào có ý nghĩa với bạn. Lý do có thể đến từ phân tích kỹ thuật, cơ bản hoặc cả hai, nhưng luôn luôn đảm bảo phải có lý do chính đáng.

Bạn cũng phải xác định khi nào thì giao dịch và mức độ thường xuyên bạn sẽ giao dịch. Bạn sẽ trở thành một trader giao dịch trong ngày hay giao dịch dài hạn? Điều này phụ thuộc vào thời gian biểu, kế hoạch và những trách nhiệm của bạn.

Bạn nên giao dịch trước khi hay sau khi tin tức kinh tế được đăng tải? Xác định những ý tưởng cơ bản này vô cùng quan trọng để bắt đầu định hình được sự nhất quán và kỷ luật.

Mục tiêu của bạn là gì? Điểm dừng lỗ và điểm lợi nhuận mục tiêu của bạn là bao nhiêu?

Cố gắng để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời trước khi tham gia giao dịch bởi vì bạn luôn luôn có thể thay đổi nó. Nếu có điều đó quan trọng xảy ra trong thị trường, hầu hết các nhà đầu tư chốt lời sớm trong khi để cho thua lỗ đi xa hơn. Điều này bởi vì tâm lý của các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm rất khó để chấp nhận họ đã sai.
 
kiếm tiền từ forexLuôn đặt lệnh dừng lỗ
 
Đặt lệnh dừng lỗ trước khi bạn giao dịch giúp bạn thiết lập kỷ luật và chấp nhận rằng có đôi lúc mình sẽ sai. Hơn nữa, các nhà đầu tư mới có những mục tiêu hoàn toàn phi thực tế. Kiếm tiền từ forex nhiều, lợi nhuận cao trong năm đầu tiên tham gia thị trường là có thể nhưng khả năng cao là không xảy ra. Những mong đợi phi thực tế có thể quét sạch rất nhiều nhà đầu tư trước khi họ có cơ hội thực sự tham gia thị trường. Hoà vốn trong năm đầu tiên là một mục tiêu tuyệt vời, nhưng không nhiều nhà đầu tư làm điều này.

Quản lý tiền có thể là yếu tố quan trọng nhất khi giao dịch

 
Đầu tiên bạn phải chấp nhận rằng không một ai tham gia thị trường forex có tỷ lệ thắng 100% (ngay cả những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhất) và tất cả mọi người đều có lúc sai. Chấp nhận điều này là việc tối quan trọng thứ hai.

Chìa khoá ở đây là bạn chấp nhận bạn sai trước khi sai lầm của bạn trở thành quá lớn. Để làm được điều này bạn cần xác định vốn trong tài khoản của bạn là bao nhiêu, bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro trong mỗi giao dịch (hầu hết những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm rủi ro 1-4% tài khoản của họ mỗi giao dịch). Điều này thường bị đánh giá thấp bởi những nhà đầu tư mới, nhưng nó sẽ giúp bạn tránh được những khoản thua lỗ lớn, thiết lập kỷ luật cần thiết và giữ bạn ở lại thị trường để thu được những kinh nghiệm cần thiết.
 

quản lí tiền

Quản lí tiền là yếu tố quan trọng khi giao dịch
 
Cùng với việc quản lý tiền bạc, bạn cũng cần ghi lại lịch sử các giao dịch trong quá khứ và kết quả để nhận ra những sai lầm và tránh tái phạm trong tương lai.

Đây chỉ là những bước bắt đầu cơ bản để bạn có một chiến lược giao dịch thành công trong dài hạn, nhưng giúp nhà đầu tư có kỷ luật cần thiết để kiếm tiền từ forex.

Tối ưu hoá chiến lược của bạn bằng cách phân tích tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Như chúng tôi đã nói ở trên, một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi giao dịch trong bất kì thị trường nào, đặc biệt trong thị trường forex là quản lý ti

ền bạc. Quản lý tiền bạc được định nghĩa là cách mà một nhà đầu tư quản lý vốn, số lượng và kích thước các giao dịch, mở các vị thế, đặt lệnh dừng lỗ, lợi nhuận mục tiêu và tối ưu hoá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để mang lại những kết quả tích cực trong dài hạn.

Để hiểu được điều này, đầu tiên bạn phải nhận ra rằng không có ai là luôn chiến thắng và không có ai luôn thất bại. Đây là một sự thật trong cuộc đời các trader. Một trader càng sớm chấp nhận điều này bao nhiêu thì cơ hội kiếm tiền từ forex trong dài hạn của anh ta càng lớn bấy nhiêu. Chúng ta thường nghe các nhà đầu tư nói như thể họ chắc chắn thị trường sẽ đi về đâu. Nhưng chúng ta hãy nhìn thị trường trong khả năng có thể xảy ra và luôn luôn có những phân tích ủng hộ ý kiến đó.
 

Có thể bạn đang nhìn vào những thông báo tin tức cơ bản, hoặc kết hợp của các công cụ kỹ thuật, hoặc đường trung bình động. Cái mà các trader tìm kiếm là các mẫu hình đem lại khả năng họ sẽ thu được lợi nhuận trong dài hạn. Nói cách khác, chúng ta đang tìm kiếm cách mà thị trường phản ứng lại với những điều kiện nhất định trong quá khứ và suy đoán cách thị trường sẽ phản ứng lại với những điều kiện tương tự trong tương lai. Khi đề cập đến giao dịch thì không có một điều gì là chắc chắn hoàn toàn. Đó là lý do tại sao mà quản lý tiền bạc lại vô cùng quan trọng để thu giao dịch thu được lợi nhuận theo thời gian.
 
kiếm tiền từ forexPhân tích tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn
 
Ví dụ, hãy giả định rằng một vài người biết thông tin nội bộ về một sự thay đổi lãi suất trước khi có tin thông báo chính thức. Liệu một mình điều này có thể dự đoán chính xác thị trường sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ ra sao nếu những người khác cũng biết thông tin này và cũng hành động trước? Điều gì sẽ xảy ra nếu có những lệnh thật sự từ các tập đoàn và các ngân hàng lớn mà thực ra cần được mua hoặc bán sau thông báo? Và điều gì tiếp theo nếu có một lượng đủ lớn những người tham gia thị trường cảm thấy giá sẽ đi lên và bán trước khi thông báo – họ chốt lời sau thông báo khiến thị trường giảm điểm?

Làm thế nào để khả năng có lợi nhuận đứng về phía chúng ta?

Thực tế thì bất kì một kế hoạch giao dịch nào mang lại lợi nhuận trong dài hạn đều đủ tốt. Một vài nhà đầu tư có số giao dịch thua lỗ vượt xa số giao dịch thắng lợi nhưng khi họ thắng họ thu được lợi nhuận rất lớn. Một vài nhà đầu tư lại sử dụng chiến lược đặt mục tiêu thu được lợi nhuận trong đa số các giao dịch trong khi rủi ro lớn nhưng thu lại được rất ít.

Chúng ta cố gắng sử dụng một cách tiếp cận tốt hơn trong các chiến thuật giao dịch, bằng cách áp dụng quản lý tiền tệ vào các phân tích của chúng ta về điều kiện thị trường. Đầu tiên chúng ta nhận ra rằng thị trường luôn luôn giao dịch theo xu hướng hoặc không theo xu hướng và chúng ta có thể có nhiều khả năng thu được lợi nhuận hơn nếu các giao dịch của chúng ta đi theo xu hướng thị trường.
 

kiếm tiền từ forex
  • Giao dịch theo xu hướng thị trường
  •  
  • Nếu thị trường đang trong một xu hướng và chúng ta cố gắng để hành động theo xu hướng trong đa số các giao dịch (thông thường 80% các giao dịch). Trong trường hợp này chúng ta áp dụng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là 1:2 với một điểm dừng lỗ lớn (thường là hơn 150 pip) và một mục tiêu lợi nhuận lớn (thường là hơn 300 pip).
  •  
  • Nếu chúng ta có xu hướng và vẫn quyết định đi ngược lại xu hướng, chúng ta áp dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:1 nhưng với điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn (khoảng 50 pip).
  •  
  • Trong trường hợp thị trường giao dịch không theo xu hướng, chúng ta sẽ áp dụng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:1.5 với một mức dừng lỗ trung bình (khoảng 100 pip) và lợi nhuận mục tiêu khoảng hơn 150 pip.
Bởi vì trong cả hai tình huống (xu hướng hoặc không theo xu hướng) tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nằm giữa khoảng 1:1.5 và 1:2, nên thậm chí cả trong trường hợp chúng ta giao dịch lợi nhuận chỉ đạt 50% hoặc ít hơn mô hình này vẫn đem lại lợi nhuận tốt theo thời gian. Dựa vào mô hình này, dễ dàng nhận thấy rằng tại sao việc bạn vui khi thắng một giao dịch hay buồn phiền khi thua một giao dịch đều không có mấy ý nghĩa, điều này dẫn đến một lợi thế vô cùng quan trọng khi giao dịch forex – tâm lý giao dịch tốt hơn rất nhiều.
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Forex-strategies-revealed
x Bitcoin