Hướng dẫn sử dụng chỉ báo MACD để nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn

Các chỉ số kỹ thuật đúc kết các thông tin về giá, cung cấp các thông tin phân tích và tín hiệu giao dịch không dễ gì nhìn thấy được nếu bạn chỉ nhìn vào biểu đồ giá. Chỉ báo MACD là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ có thể tiết lộ cả quán […]

Các chỉ số kỹ thuật đúc kết các thông tin về giá, cung cấp các thông tin phân tích và tín hiệu giao dịch không dễ gì nhìn thấy được nếu bạn chỉ nhìn vào biểu đồ giá. Chỉ báo MACD là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ có thể tiết lộ cả quán tính lẫn xu hướng của giá. Đây là một chỉ báo rất hiệu quả tuy nhiên để có thể sử dụng tối ưu, bạn cần hiểu cách thức hoạt động, chức năng và ứng dụng của nó.

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo MACD là một chỉ báo được sáng tạo bởi nhà giao dịch Gerald Appel vào những năm 1970. Và kể từ đó, nó là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất cho đến hiện nay. Các trader sử dụng chỉ báo MACD để xác định hướng của giao dịch, quán tính và khả năng đảo chiều xu hướng. Chỉ báo MACD được sử dụng để xác nhận giao dịch theo các chiến lược khác nhau, nhưng nó cũng cung cấp những tín hiệu giao dịch riêng lẻ

Hình minh họa dưới đây cho thấy cách chỉ báo MACD được áp dụng như thế nào trên cổ phiếu của công ty Apple (AAPL)

Chỉ báo MACD trên biểu đồ cổ phiếu Apple

Chỉ báo MACD trên biểu đồ cổ phiếu Apple

Như bạn thấy trên biểu đồ, có 2 đường tạo thành chỉ báo MACD, gồm đường MACD màu đen và đường Signal màu đỏ. Các đường này di chuyển cùng với nhau, trong đó đường Signal là đường trung bình động của đường MACD, do đó đường MACD sẽ di chuyển nhanh hơn đường Signal.

Tiếp theo, phần biểu đồ các thanh màu xanh được gọi là MACD Histogram. Khi MACD Histogram là dương, chúng cho biết đường MACD đang ở trên đường Signal,. Khi MACD Histogram là âm, chúng có nghĩa đường MACD ở dưới đường Signal.

MACD cung cấp một cái nhìn ngắn hạn về quán tính của xu hướng trong thời gian gần đây. MACD Histogram càng lớn, nó cho thấy năng lượng của xu hướng hiện tại càng lớn.

Tóm tắt cách tính của chỉ báo MACD như sau:

Đường MACD = EMA 12 – EMA 26

Đường Signal = EMA 9 của đường MACD

MACD Histogram = Đường MACD – Đường Signal

Trong đó đường EMA là đường trung bình động của giá

Hướng dẫn bí mật giao dịch với chỉ báo MACD

Có 3 cách thức để sử dụng chỉ báo MACD. Mỗi cách có ưu và nhược điểm riêng. Nếu kết hợp cả 3 chức năng này cũng như kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật khác, chúng ta sẽ có lợi thế vượt trội so với các nhà đầu tư còn lại.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo MACD số 1: Đường MACD cắt đường trung tâm

Khi một đường MACD từ bên dưới tăng lên và cắt đường trung tâm, nó chỉ ra rằng một xu hướng tăng mới có thể xuất hiện. Khi một đường MACD từ bên trên giảm xuống và cắt đường trung tâm, nó chỉ ra rằng một xu hướng giảm mới có thể xuất hiện.

Hình minh họa bên dưới minh họa cho chiến lược trên

Áp dụng chỉ báo MACD trên biểu đồ IBM

Áp dụng chỉ báo MACD trên biểu đồ

Chiến lược ở đây là mua khi đường MACD cắt đường trung tâm từ dưới lên và bán khi đường MACD (đường màu đen) cắt đường trung tâm từ trên xuống. Chiến lược này sẽ mang lại lợi nhuân cao nếu có xu hướng mạnh xuất hiện nhưng có thể có tác dụng phụ nếu xu hướng không rõ ràng.

Nếu bạn đang có vị thế mua (long), bạn có thể giữ vị thế cho đến khi đường MACD cắt xuống đường trung tâm. Nếu bạn có vị thế bán (short), hãy giữ vị thế cho đến khi đường MACD cắt lên đường trung tâm. Chiến lược này có nghĩa là không có điểm cắt lỗ cố định, do đó sẽ khó khăn trong việc kiểm soát rủi ro. Để dùng được chiến lược này, các nhà giao dịch cần thực hiện các hình thức kiểm soát rủi ro đặc biệt của riêng họ.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo MACD số 2: Đường MACD cắt đường Signal

Tín hiệu cắt đường Signal cung cấp tín hiệu tốt hơn và được các nhà giao dịch ưa thích hơn so với chiến lược cắt đường trung tâm.

Với phương pháp này, tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi đường MACD vượt lên trên đường Signal. Trong khi đó tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi đường MACD đâm xuống và cắt đường Signal.

Hình minh họa bên dưới minh họa cho chiến lược này

Hướng dẫn áp dụng chỉ báo MACD

Hướng dẫn áp dụng chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD chỉ là một chỉ báo kỹ thuật chứ không phải là một hệ thống giao dịch do đó nó không có điểm dừng lỗ cố định. Khi bạn mua (long), tín hiệu dừng lỗ có thể được đặt ở mức thấp gần đây và khi bạn bán (short), tín hiệu dừng lỗ có thể được đặt ở mức cao gần đây.

Chiến lược này sẽ gặp một chút trục trặc khi thị trường không có xu hướng dẫn đến các đường MACD và Signal cắt nhau liên tục. Một giải pháp để giải quyết tình trạng này đó là chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng dài hạn. Nếu xu hướng dài hạn là tăng, đừng đặt lệnh bán khi MACD cắt xuống đường Signal mà hãy đợi khi đường MACD cắt lên để vào lệnh mua.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo MACD số 3: Phân kỳ với giá

Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá đang tạo những đỉnh cao mới nhưng chỉ báo MACD lại thể hiện ngược lại. Nó cho thấy năng lượng của đợt tăng giá đã cạn kiệt và sự đảo chiều sắp diễn ra

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá đang tạo ra những đáy thâp hơn nhưng chỉ báo MACD lại không. Nó chỉ ra năng lượng cho đợt giảm giá đã cạn kiệt và xu hướng sắp đảo chiều.

Ứng dụng chỉ báo MACD

Ứng dụng chỉ báo MACD

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy giá đang cố gắng tạo ra mức thấp hơn trong htasng 3 nhưng chỉ số MACD đã nằm ở mức cao hơn. Điều này cho thấy xu hướng sắp đảo chiều.

Vào tháng 5, tình huống tương tự cũng xảy ra nhưng với xu hướng tăng giá.

Tổng kết

Điểm cắt nhau giữa đường MACD và đường trung tâm hoặc đường Signal cho tín hiệu mua bán hoặc thoát lệnh. Sự phân kỳ cho thấy năng lượng của xu hướng đang cạn kiệt và có khả năng đảo chiều, tuy nhiên nó không cho biết chính xác khi nào sự đảo chiều diễn ra.

Để sử dụng tốt chỉ báo MACD, cần kết hợp nó trong một chiến lược giao dịch hợp lý. Cần kết hợp MACD với các phân tích giá và xu hướng để xác định tín hiệu chính xác. Chẳng hạn chỉ lấy tín hiệu mua nếu xu hướng dài hạn đang là tăng và chỉ lấy tín hiệu bán nếu xu hướng dài hạn đang là giảm.

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo TraderHQ


BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây

Tin tức khác

Cách sử dụng Parabolic SAR đơn giản nhưng hiệu quả

05-12-2019

Có cùng cha đẻ với các chỉ số nổi tiếng như RSI, ATR và ADX, chỉ số Parabolicc SAR cũng tự tạo nên tên tuổi của mình không kém những người anh em trong ngành giao dịch nói chung. Được tin tưởng và sử dụng bởi rất nhiều trader trên thế giới. Parabolic SAR ngày càng khẳng định giá trị của mình khi nhắc đến công cụ phán đoán xu hướng thị trường và xác định điểm thoát lệnh chính xác.

Bitcoin – con “kỳ lân” khủng nhất của thập kỷ 2010

05-12-2019

Tính từ thời điểm xuất hiện của Bitcoin cho đến này, các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới có thể chối cãi sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn của loại tiền điện tử này lên cả ngành tài chính toàn cầu. Mặc dù đang gặp nhiều biến động về giá cả gần đây, nhưng nhiều người vẫn tin rằng Bitcoin vẫn đang giữ vị trí số 1 là con “kỳ lân” khủng nhất tính từ năm 2010 đến nay.

Tất tần tật thông tin tìm hiểu về đồng ripple chính xác nhất

04-12-2019

Do chi phí thấp của tiền điện tử Ripple, vốn hóa của nó được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức và các ngân hàng lớn. Việc gia nhập 10 tổ chức tài chính vào mạng Ripple vào năm 2017 đã giúp mở rộng phạm vi tiền tệ tại thị trường Nhật Bản, nhờ MUFG, cũng như ở Tây Ban Nha thông qua quan hệ đối tác với BBVA.

1/3 người Mỹ hiểu sai về Fed và thị trường vàng, còn bạn thì sao?

04-12-2019

Cuộc sống của chúng ta hiện nay xoay quanh vấn đề tiền bạc, nhưng thực sự có rất nhiều người, thậm chí là những người có kinh nghiệm đầu tư tiền tệ hay thị trường vàng cũng không thực sự hiểu rõ về cách vận hành cơ bản của hệ thống này.

5 bước cho một phương pháp trade Binary Option cực bá đạo và dễ thực hành

03-12-2019

Chúng tôi không chỉ hy vọng chiến lược này sẽ giúp bạn kiếm tiền, mà chúng tôi chắc chắn nó sẽ làm được điều đó. Mô hình toán học đằng sau phương pháp trade binary option này đã được chứng minh là có hiệu quả trên nhiều thị trường. Công cụ duy nhất bạn cần để trade binary option thành công ở đây chính là chỉ báo RSI.

Nhìn lại thị trường Forex tháng 11 và thông tin Forex tuần này

03-12-2019

Tháng 11 chứng kiến Đô la New Zealand, Bảng Anh và Đô la Mỹ vượt trội không thể chối cãi, sau đó ổn định mức giá kể từ nửa tháng qua, trong khi trước đó đã có nhiều động thái biến động, đặc biệt là Bảng Anh. Sau khi đảo chiều đột ngột vào Black Friday, chỉ số EUR cho thấy tiềm năng nhắm mục tiêu thanh khoản cao hơn, trong khi chỉ số USD có nguy cơ giảm giá hơn khi giá không thể chạm vào khu vực thanh khoản cao ở mức chỉ số.