Chỉ dẫn kĩ thuật Forex: Làm thế nào để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời?

Quá trình đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss – SL) và chốt lời (Take Profit – TP) là một trong những quá trình quan trọng nhất của một Forex trader. Thị trường không phải lúc nào cũng có thể dự đoán trước được, và đó là lí do vì sao hai công cụ này được sử dụng như một biện pháp bảo vệ vị thế và vốn tài khoản của trader.


Lệnh dừng lỗ là một chỉ dẫn cho sàn giao dịch để tự động đóng vị thế giao dịch khi giá biến động ngược với vị thế và tạo ra giá trị âm khi giao dịch. Lệnh chốt lời là một chỉ dẫn cho sàn giao dịch để tự động đóng vị thế giao dịch khi giá biến động theo hướng mà trader đã lựa chọn đến một mức giá nhất định và tạo ra giá trị dương cho vị thế này.

Việc sử dụng SL và TP không được thực hiện tùy tiện; thay vào đó chúng nên được sử dụng theo hướng dẫn cụ thể và điều này sẽ được thảo luận trong bài viết dưới đây.
 
Làm thế nào để đặt lệnh dừng lỗ (SL)?

Thị trường luôn có điểm đảo chiều, và giao dịch thì không phải lúc nào cũng diễn ra theo hướng có lợi cho bạn. Do đó, mục đích của việc đặt lệnh dừng lỗ không chỉ là giới hạn giá có thể ngược hướng với bạn mà còn phải đảm bảo giá không chạm mức SL trước khi bạn có cơ hội thu được lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch.

Lệnh dừng lỗ thường được sử dụng để bạo vệ vốn bằng cách giảm lỗ trên các giao dịch đang thực hiện. Tuy nhiên, cần có một tiêu chuẩn trong việc đặt lệnh dừng lỗ, và có lẽ tiêu chuẩn thích hợp nhất chính là sử dụng vùng hỗ trợ/kháng cự. Thường thì lệnh dừng lỗ nên được đặt dưới mức hỗ trợ mạnh (giao dịch mua) hoặc trên mức kháng cự mạnh (giao dịch bán). Đây sẽ là những mức then chốt để kiểm tra biến động giá và lệnh dừng lỗ có hiệu quả hay không.
Có rất nhiều công cụ được sử dụng để xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự như:

1.      Các kênh
2.      Các đường xu hướng nối đỉnh và đáy
3.      Pivot point
4.      Mức Fibonacci

Dù bạn sử dụng công cụ nào thì mục tiêu vẫn chỉ có một. Nhiều người tin rằng các mức hỗ trợ hoặc đối kháng sẽ chống lại bất kì biến động giá nào đi ngược lại với lệnh dừng lỗ của trader. Nếu những mức quan trọng này bị phá vỡ bởi những biến động giá tiêu cực thì giá sẽ tiếp tục biến động theo hướng xấu và đây là lúc lệnh dừng lỗ được kích hoạt để bảo vệ vốn của trader.
Trong hình dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích việc sử dụng các mức Fibonacci như một công cụ để thiết lập lệnh dừng lỗ.
 

Chỉ dẫn kĩ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật Forex: cách đặt lệnh dừng lỗ
 
Mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để thiết lập lệnh dừng lỗ. Một khi đã xác định được vùng chính nơi giá thoái lui kết thúc, lệnh dừng lỗ có thể được đặt trên mức Fibo ngược với xu hướng biến động giá dự kiến. Trong ví dụ trên, hai vùng có thể đặt lệnh dừng lỗ đã được xác định:

1.      Ngưỡng kháng cự trước đó ở 100% mức thoái lui Fibo đóng vai trò là một tiêu chuẩn tốt và lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở trên mốc này (1.10860).
2.      Điểm thứ hai là ngưỡng kháng cự tại 78.6% đường thoái lui, đánh dấu đường thẳng mà tại đó mức thoái lui của giá kết thúc. Lệnh dừng lỗ có thể được đặt giữa đường này và 100% đường thoái lui.

Trong cả hai trường hợp, các đường kháng cự được hình thành bởi mức 78.6% và 100% đường thoái lui Fibo rất chắc chắn và đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên chúng sẽ không gây bất lợi cho giao dịch. Điều này cũng cung cấp lợi thế cho việc đánh cược ít nhưng vẫn thu được lợi nhuận tốt. 
 
Làm thế nào để đặt lệnh chốt lời (TP)

Việc đặt mục tiêu chốt lời cho một giao dịch không được thực hiện một cách ngẫu nhiên. Nó phải tuân theo những nguyên tắc được đặt ra, và đây là cách duy nhất để ngăn chặn sự đảo chiều trong giao dịch làm mất đi lợi nhuận của bạn trong khi giao dịch vẫn đang được thực hiện.

Để đặt lệnh chốt lời, bạn phải tính đến những khía cạnh sau:
1.      Vị trí của các vùng hỗ trợ gần nhất/ kháng cự theo hướng giao dịch của bạn.
2.      Tỷ lệ rủi ro- phần thưởng (R:R) của giao dịch.
3.      Sự xuất hiện của các mô hình đảo chiều
Các yếu tố này ảnh hưởng đến vị trí của lệnh chốt lời như thế nào?

1.      Vùng hỗ trợ/kháng cự và lệnh chốt lời

Lý do tại sao các vùng hỗ trợ (giao dịch mua) hoặc kháng cự (giao dịch bán) gần nhất phải được cân nhắc rất đơn giản: biến động của giá có nhiều khả năng sẽ dừng lại ở những vùng này. Nếu bạn đặt lệnh chốt lời vượt quá các mức này, có khả năng giao dịch sẽ đảo chiều so với vị thế của bạn. Bạn cần phải tận dụng các mức này, và điều này có nghĩa là lệnh chốt lời của bạn phải được thiết lập tại điểm mà trước một vài pip so với những điểm hỗ trợ/kháng cự này. Bằng cách đó, bạn sẽ chắc chắn rằng khi giá tăng đến những mức quan trọng này, giao dịch của bạn đã được đóng lại và có lời.

2.      RRR và lệnh chốt lời

Khi nói đến tỉ lệ rủi ro-thưởng (RRR), bạn cần phải kiểm tra xem liệu vùng chốt lời mong muốn có cho lợi nhuận gấp 2 hoặc thậm chí 3 lần so với số pip bạn sử dụng trong việc đặt lệnh dừng lỗ hay không. Nếu ít hơn thì bạn không nên cân nhắc phương án này.

Đừng rơi vào bẫy khi cố gắng áp đặt lệnh chốt lời để phù hợp với điều kiện trên mà không xem xét mức hỗ trợ/đối kháng gần nhất đang ở đâu. Nếu bạn đã đặt lệnh chốt lời theo các chỉ dẫn được quy định ở trên và nó không mang lại cho bạn ít nhất 100 pip khi bạn đặt 50 pips ở SL, bạn nên từ bỏ giao dịch và tìm kiếm các cơ hội tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn đã thiết lập SL theo hướng dẫn như trên, sẽ dễ dàng hơn để xác định các giao dịch có khả năng cho lợi nhuận tốt hơn. Hãy xem biểu đồ dưới đây:

Chỉ dẫn kĩ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật Forex: Cách đặt lệnh chốt lời với RRR
Biểu đồ trên là mô hình hai đáy. Theo quy luật thì điểm chốt lời của giao dịch này nên cách đều đường “vòng cổ” (neckline) và đáy. Chúng ta có thể thấy rằng ngay khi giá tăng đến điểm chốt lời, nó bắt đầu đảo ngược. Nếu một trader trở nên tham lam bằng cách đặt lệnh chốt lời cao hơn trên biểu đồ, lợi nhuận trong giao dịch hiện tại sẽ mất đi. Đây không phải là một tình huống dễ chịu và bạn có thể tránh khỏi điều này bằng cách tuân theo các nguyên tắc.

3.      Mô hình đảo chiều và lệnh chốt lời

Các mô hình đảo chiều là mô hình kỹ thuật trên biểu đồ cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Đây là mô hình nến đảo ngược và mô hình biểu đồ:
Các nến đảo chiều cho biết người mua và người bán đang làm gì trên thị trường. Một số mô hình chỉ ra sự đảo chiều của thị trường rõ ràng hơn các mô hình khác, đặc biệt là các mô hình nến bao gồm 2 hoặc nhiều nến. Ví dụ như mô hình nhấn chìm suy giảm (engulfing patterns) và mô hình sao và doji.
 

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật Forex: Làm thế nào để thiết lập TP và SL với mô hình nến?
 
Hình trên cho thấy mô hình nhấn chìm suy giảm đã chặn các biến động tăng giá của cặp tiền tệ. Mô hình nhấn chìm giảm cho thấy hoạt động mua vào (nến thứ nhất) được thay thế bởi hoạt động bán mạnh hơn (nến thứ 2). Những trader thấy được điều này khi đang thực hiện giao dịch mua sẽ ngay lập tức dừng giao dịch, nếu không anh ta sẽ phải đối mặt với thua lỗ khi giao dịch đảo chiều.
 
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Fxdailyreport.com
 
 
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây