Chỉ dẫn kỹ thuật: 5 cách xác định xu hướng thị trường

Giao dịch theo xu hướng là giao dịch theo dòng chảy. Khi xu hướng hiện tại là đi lên, tại sao bạn lại muốn bán khống trong khi đó nếu mua vào thì kết quả giao dịch sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhiều nhà giao dịch nghiệp dư, khi đối mặt với xu hướng dài hạn đã kéo dài trong nhiều tháng, không thể ngừng cố gắng dự đoán khi nào xu hướng đổi chiều. Trong khi đó đơn giản là giao dịch theo xu hướng thì họ đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Dưới đây là một số chỉ dẫn kĩ thuật giúp bạn giao dịch theo xu hướng


Nhưng thậm chí nếu bạn không phải là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn có thể kết hợp những khái niệm giao dịch của xu hướng trong khung thời gian dài hơn với các giao dịch thông thường của bạn. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu với xu hướng hàng ngày và xem nó đang tăng, giảm hay đi ngang, sau đó áp dụng thông tin đó vào khung thời gian bạn giao dịch. Để có thể đọc chính xác hành động giá, các xu hướng, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu các cách hiệu quả nhất để phân tích biểu đồ.

Mở đầu: Các giai đoạn thị trường khác nhau

Trước khi tìm hiểu cách xác định xu hướng, chúng ta cần xác định rõ chúng ta đang tìm kiếm điều gì. Thị trường có thể làm 1 trong 3 việc: đi lên, đi xuống hoặc đi ngang.
 

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: Tình trạng thị trường
Bức ảnh trên chỉ rõ 3 kịch bản có thể xảy ra và cách thị trường thay đổi xen kẽ nhau giữa các giai đoạn. Nhưng biết được điều gì sau khi nó đã xảy ra là một phần dễ dàng. Phần khó khăn là tìm ra điều gì đang xảy ra khi thị trường đang di chuyển trong thời gian thực – đó là lý do bài viết này ra đời. Để rõ ràng, bài viết không nhằm mục đích chỉ cho bạn cách xác định thời điểm giao dịch mà giúp bạn hiểu được giá cả và xu hướng một cách hiệu quả hơn.

1.Cách đơn giản: biểu đồ đường

Hầu hết các nhà giao dịch chỉ sử dụng biểu đồ thanh và biểu đồ nến khi nghiên cứu biểu đồ mà hoàn toàn quên mất một công cụ vô cùng đơn giản và hiệu quả cho phép họ bỏ qua tất cả thông tin nhiễu: biểu đồ đường. Mục đích của biểu đồ thanh và biểu đồ nến là cung cấp các thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trên biểu đồ, nhưng điều này có thật sự cần thiết khi xác định xu hướng chung? Có thể không.
 

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: biểu đồ đường
Một nhà giao dịch có thể thu nhỏ biểu đồ lại theo thời gian (ít nhất mỗi tuần một lần) và chuyển sang biểu đồ đường để có một bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra. Và bởi vì mục tiêu duy nhất của chúng ta là xác định xu hướng nên biểu đồ đường là một điểm khởi đầu hoàn hảo, đặc biệt là khi chúng ta đang ở khung thời gian dài hơn và chỉ muốn xác định xu hướng chung của thị trường.

2.Các đỉnh và các đáy

Đây là cách ưa thích của tôi khi phân tích biểu đồ và mặc dù nó khá đơn giản nhưng lại cung cấp hầu hết những điều bạn cần. Các chỉ dẫn kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật cho biết trong một xu hướng đi lên, bạn có các đỉnh cao hơn do người mua chiếm đa số và đẩy giá lên cao hơn, và các đáy cũng cao hơn. Điều tương tự cũng diễn ra trong xu hướng đi xuống: các đáy thấp hơn do số lượng người bán lớn hơn và các đỉnh cũng thấp hơn vì người bán bán sớm hơn và người mua thì không có hứng thú.
 

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: các đỉnh, các đáy
Bạn sẽ không thể hoàn toàn thua lỗ nếu sử dụng những chỉ dẫn kỹ thuật của đường xu hướng như một bộ lọc cho các giao dịch của mình. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có thể xác định tương đối nhanh rằng bạn đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang.

Nguyên tắc nhỏ: Nếu bạn không thể nói được điều gì đang diễn ra trong biểu đồ một cách nhanh chóng, tốt hơn hết bạn nên đứng bên ngoài thị trường cho đến khi bạn có thể nhìn nhận rõ ràng.

3. Đường trung bình trượt MA (Moving Averages)

Đường MA là một trong những chỉ dẫn kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất khi giao dịch và đặc biệt là khi xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi sử dụng đường MA để phân tích xu hướng như sau:

  • Độ dài của đường MA tác động lớn đến việc khi nào bạn nhận được tín hiệu khi thị trường đổi chiều.
  • Một đường MA nhanh có thể đưa ra rất nhiều tín hiệu sớm và không chính xác vì nó phản ứng quá sớm trước những thay đổi nhỏ của giá. Bên cạnh đó, đường MA có thể khiến bạn thoát ra sớm khi xu hướng sắp thay đổi.
  • Một đường MA chậm có thể cung cấp các tín hiệu quá chậm. Hoặc nó có thể giúp bạn đi theo các xu hướng lâu hơn vì nó lọc bớt những đoạn nhiễu.
Trong hình dưới đây, chúng tôi sử dụng đường EMA 50 ngày, đây là một đường MA trung hạn.

Bạn có thể thấy trong một xu hướng đi lên, giá luôn ở trên đường MA và khi giá cắt đường MA thì nó đang tiến vào một khung giao dịch. Trong khung giao dịch, giá cả không chý ý đến đường MA vì đường MA rơi vào giữa khung đó, do đó gọi là trung bình.

Nếu bạn muốn sử dụng đường MA như một bộ lọc, bạn có thể áp dụng đường MA 50 ngày cho khung thời gian hàng ngày, sau đó tìm kiếm các giao dịch nhờ hướng di chuyển của đường MA hàng ngày với các khung thời gian ngắn hơn.
 

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: đường MA
4.Kênh giá và đường xu hướng

Kênh giá và đường xu hướng là một cách khác để xác định hướng đi của thị trường, giúp bạn hiểu được thị trường tốt hơn.

Trong khi đường MA và phân tích các đỉnh, các đáy được sử dụng trong các giai đoạn đầu của xu hướng thì đường xu hướng tỏ ra thích hợp hơn trong giai đoạn sau vì bạn cần ít nhất 2 điểm (3 điểm thì tốt hơn) để có thể vẽ một đường xu hướng.

Tôi thường sử dụng đường xu hướng để xác định những thay đổi của các xu hướng đã được xác lập. Khi bạn có một xu hướng mạnh và đột nhiên đường xu hướng bị phá vỡ, nó có thể báo hiệu sự chuyển đổi sang xu hướng mới. Bên cạnh đó, đường xu hướng cũng có thể được sử dụng kết hợp với đường MA.
 

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: đường xu hướng
5.Cách sử dụng chỉ số ADX

Chỉ số ADX có thể được dùng để xác định chiều của xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng. Chỉ số ADX có 3 đường: Đường ADX cho bạn biết sức mạnh của xu hướng (chúng tôi đã xoá đường này trong ví dụ vì chúng ta chỉ muốn phân tích chiều của xu hướng) đường +DI là chỉ báo hướng tích cực (đường màu xanh) và đường –DI là chỉ báo hướng tiêu cực (đường màu đỏ).

Như bạn có thể thấy trong hình dưới đây, chỉ số ADX báo hiệu xu hướng tăng khi đường màu xanh nằm trên đường màu đỏ, và nó báo hiệu xu hướng giảm khi đường màu xanh nằm dưới đường màu đỏ. Khi giá nằm trong khung giao dịch, hai đường +DI và –DI nằm rất gần nhau.
Chỉ số ADX có thể kết hợp với đường MA và bạn có thể thấy khi hai đường +DI và –DI cắt nhau thì giá cũng cắt đường MA.
 

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: chỉ số ADX
Kết hợp các công cụ giao dịch tốt nhất

Qua bài viết này chúng ta thấy được rằng mỗi công cụ có những ưu điểm và hạn chế riêng, không gì là luôn luôn hiệu quả. Tuy nhiên, bạn không cần phải tìm ra cách để có được tỉ lệ chiến thắng 100%, chỉ cần chiến thắng của bạn lớn hơn thua lỗ.
 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Tradeciety
x Bitcoin