Chỉ số Alligator là gì? Chiến lược áp dụng cho trader

Bài viết hôm nay giới thiệu đến trader một trong những chỉ số kỹ thuật độc đáo nhất của forex. Đó chính là chỉ số alligator. Tên gọi được nhà trader huyền thoại cũng là nhà phát minh lấy cảm hứng từ loài cá sấu và các hoạt động căn bản của nó để so sánh với các tín hiệu và biến động của thị trường.

chỉ-số-alligator

“Phần lớn thời gian thị trường rất ít biến động. Chỉ khoảng 15 – 30% thời gian là xu hướng của thị trường có sự biến chuyển, và các trader có kinh nghiệm sẽ biết cách tận dụng những biến động đó để kiếm lời. Ông tôi thường nói rằng: “Thậm chí một con gà mù cũng biết cách tìm thức ăn nếu nó luôn được cho ăn vào cùng một thời điểm”. Vì thế tôi gọi cách trade kiểu này là “thị trường con gà mù”. Tôi đã tốn nhiều năm trời vào việc phát minh một indicator mà nhờ nó chúng ta có thể xác định xu hướng của thị trường”.

— Bill Williams –

Vậy Bill đã đề cập đến indicator nào? Đó chính là chỉ số Alligator (cá sấu). Ông đã phát minh ra chỉ số này khi quan sát hành vi của cá sấu và nhìn thấy ngụ ý diễn biến thị trường: giấc ngủ làm thay đổi thói quen săn lùng giá cả, sau đó lại rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ cá sấu Alligator càng kéo dài, cá sấu càng đói, việc đi săn khi thức sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, nghĩa là giá sẽ càng biến động mạnh.

1. Chỉ số Alligator là gì?

chỉ-số-alligator

Chỉ số Alligator kết hợp đường trung bình trượt với hình học bội phân. Chỉ số này giúp các nhà giao dịch xác định liệu thị trường đang có xu hướng hay không.

Chỉ số Alliagator có 3 đường: đường màu xanh (còn gọi là Hàm Cá sấu), đường màu đỏ (còn gọi là Răng Cá sấu) và đường màu xanh lá cây (còn gọi là Môi Cá sấu).

Mỗi đường có kỳ xem xét và bù trừ khác nhau có thể được thiết lập bởi người sử dụng. Chỉ số alligator rất dễ sử dụng và có thể tìm thấy các thiết lập giao dịch, dựa trên khoảng cách giữa các đường gần nhau hoặc cách nhau ra sao, trông giống như một con cá sấu mở và đóng miệng. Chỉ số kỹ thuật này có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

2. Phân tích đặc điểm của chỉ số alligator

Nhắc lại, chỉ báo kỹ thuật Alligator là sự kết hợp giữa các đường MA (Trung bình động – Moving Averages), vận dụng hình học không gian và động lực học phi tuyến tính để tìm ra xu hướng của thị trường. Cụ thể:

chỉ-số-alligator

  • Đường màu xanh (Hàm Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian được dùng để dựng chart (đường Smoothed Moving Average 13 giai đoạn, hướng về tương lai 8 bars);
  • Đường màu đỏ (Răng Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc (đường Smoothed Moving Average 8 giai đoạn, hướng về tương lai 5 bars);
  • Đường màu xanh lá (Môi Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc nữa (đường Smoothed Moving Average 5 giai đoạn, hướng về tương lai 3 bars).

Trader lưu ý rằng Môi, Răng và Hàm của Cá sấu thể hiện sự tương tác giữa các khoảng thời gian khác nhau. Vì các xu hướng rõ ràng chỉ xuất hiện trong khoảng 15% đến 30% thời gian nên chúng ta cần theo dõi và hạn chế đặt lệnh khi thị trường chỉ biến động trong ngắn hạn.

3. Phương pháp tính chỉ số alligator

Giá trung bình = (Đỉnh + Đáy)/2
Hàm Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 13, 8)
Răng Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 8, 5)
Môi Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 5, 3)

4. Nhận biết các tín hiệu của chỉ số alligator

Khi Hàm, Răng và Môi Cá sấu Alligator đóng lại hoặc đan xen vào nhau, nghĩa là Cá sấu thị trường đang trong một giấc ngủ. Giấc ngủ này càng kéo dài, Cá sấu – thị trường càng đói. Đây không phả là khoảng thời gian khôn ngoan để thực hiện các hoạt động giao dịch.

Hãy nhớ, sau khi thức giấc, điều đầu tiên mà Cá sấu làm là há miệng và ngáp. Đến khi ngửi được mùi thịt tươi, Cá sấu sẽ bắt đầu chuyến đi săn của mình. Chính thời điểm này là vô cùng thích hợp để bạn bắt đầu tiến hành giao dịch trên thị trường.

  • Nếu hàm cá sấu mở lên trên: thị trường có xu hướng đi lên => tín hiệu mạnh để chọn mua (Call Option).
  • Nếu hàm cá sấu mở từ trên xuống dưới: thị trường có xu hướng đi xuống => tín hiệu để bán (Put Option).
  • Khi cơn đói được thỏa mãn, cá sấu Alligator sẽ bắt đầu mất đi hứng thú với “thức ăn” => Lúc này các đường chỉ báo sẽ lại đan vào nhau => dấu hiệu kết thúc giao dịch, trader nên chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

5. Áp dụng chỉ số alligator vào chiến lược forex

Ngoài việc nhận biết tín hiệu, trader nên biết thêm một số nguyên tắc nền tảng của loại chỉ só kỹ thuật này.

Nguyên tắc vào lệnh mua (Buy)

  • Đường xanh lá nằm bên trên đường màu đỏ. Tức là môi nằm trên răng.
  • Đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh dương. Tức là răng nằm trên hàm. Lúc này xu hướng là tăng, chúng ta chỉ mua và mua!
  • Xuất hiện một thế nến 2 cây đảo chiều.

Nguyên tắc vào lênh bán (Sell)

  • Đường xanh lá nằm bên dưới đường màu đỏ. Tức là môi nằm dưới răng.
  • Đường màu đỏ nằm dưới đường màu xanh dương. Tức là răng nằm dưới hàm. Lúc này xu hướng là giảm, trader chúng ta chỉ biết bán và bán!
  • Xuất hiện một thế nến 2 cây đảo chiều.

Xem thêm: Các mô hình nến đảo chiều trader nhất định phải biết

Ví dụ cụ thể

chỉ-số-alligator

Nếu 3 đường chồng chéo nhau như thế này, tức là cá sấu đang ngủ.

3 đường được sắp xếp theo thứ tự: đường xanh dương cao nhất, sau đó đến đỏ và cuối cùng là xanh lá, xác nhận xu hướng giảm. Lúc này chúng ta chỉ SELL và SELL.

Chờ xuất hiện thế nến đảo chiều, ở đây là thế inside bar. Vào lệnh SELL!

Một lưu ý nhỏ: nếu 3 đường này trở nên lộn xộn, tức là thị trường đã kết thúc xu hướng, lúc đó chúng ta không nên vào lệnh hoặc đã vào lệnh thì chốt ngay đi nhé.

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân

Tin tức khác

Mở tài khoản Forex ở đâu tốt nhất? Giới thiệu top các sàn Forex hiện tại

28-03-2020

Cùng Vnrebates.net tìm hiểu sàn Forex nào đang được tín nhiệm nhất năm 2020 với danh sách top các sàn uy tín nhất hiện nay.

Những loại chi phí giao dịch mà trader mới không nên bỏ qua?

28-03-2020

Bằng cách xem xét và nắm vững các chi phí giao dịch, trader có thể tự trang bị kiến thức sẵn sàng hơn để quản lý vốn của mình. Đối với nhiều trader ngoại hối, việc không tạo ra lợi nhuận không phải lúc nào cũng là do không thể giao dịch tốt – đôi khi việc quản lý sai hoặc đánh giá thấp các chi phí liên quan có thể dẫn đến thua lỗ khi mà trên lý thuyết tính toán, kết quả giao dịch sẽ dẫn đến thành công.

Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

28-03-2020

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

Interest rate là gì? Interest rate ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

27-03-2020

Nói đến interest rate hay lãi suất, chúng ta không đề cập đến lãi suất cụ thể của 1 ngân hàng nào, mà chính là đang ám chỉ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương của 1 quốc gia. Khi lãi suất dự kiến ​​thay đổi, tiền tệ tương ứng thường sẽ phản ứng ngay sau nó. Các ngân hàng trung ương có các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tác động đến lãi suất cũng như giá trị tiền tệ.

Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả nhất

27-03-2020

Chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Các kênh đầu tư tài chính hiệu quả mà bạn không nên bỏ lỡ

26-03-2020

Có nhiều chiến lược đầu tài chính khác nhau để lựa chọn, từ cổ phiếu, quỹ cho đến bất động sản và cho vay ngang hàng. Một số chiến lược sẽ yêu cầu bạn tham gia đầu tư chủ động, trong khi một số chiến lược khác thì thụ động hơn