Tìm điểm đảo chiều cho xu hướng mới với chỉ số Force Index

Chỉ số Force Index là một trong những chỉ số kỹ thuật lâu đời, công cụ phân tích kỹ thuật (indicator) đáng tin cậy cho các trader đưa ra đánh giá về thị trường forex, đồng thời kết hợp với phương pháp giao dịch để tìm điểm tốt nhất vào lệnh và thoát lệnh.


1. Chỉ số Force Index là gì?

Chỉ số Force Index là chỉ số được dùng để đo động lực của mỗi sự chuyển động của giá. Force Index được phát triển bởi Alexander Elder, một trader đồng thời là một nhà tâm lý học. Ông công bố chỉ số trong cuốn sách “Trading for a living” xuất bản năm 1993.

Chỉ số Force Index sử dụng giá và khối lượng để xác định động lực. Nó là một loại thuộc nhóm Chỉ báo độ dao động (Oscillator), phản ánh sự di chuyển giá giữa các vùng mua – bán (Supply – Demand).

Force Index thường được dùng để xác định xu hướng thị trường và điểm breakout, hoặc có thể dùng nó để tìm các điểm đảo chiều tiềm năng dựa vào sự phân kỳ của chỉ số này.

2. Chỉ số Force Index được tính như thế nào?

Force Index sẽ được tính theo từng khoảng giai đoạn.

Ví dụ: bạn muốn tính chỉ số Force trong 14 ngày.

Force Index (1) = (Giá đóng cửa ngày gần nhất – Giá đóng cửa ngày trước đó)* Khối lượng trung bình trong ngày gần nhất (1)

Lặp lại phép tính này với 13 ngày còn lại, tính trung bình cộng 14 ngày đó, bạn sẽ có chỉ số Force Index (14).

Giải thích ý nghĩa: sự thay đổi giữa giá đóng cửa hôm qua và hôm nay sẽ thể hiện xu hướng hôm nay là tăng hay giảm, cộng thêm khối lượng giao dịch hôm nay sẽ cho thấy lực tăng hoặc giảm mạnh như thế nào.

3. Cách cài đặt chỉ số Force Index

Vào biểu tượng Indicators list hoặc Insert -> Indicators -> Oscillators -> Force Index

Cách cài đặt chỉ số Force Index trong MT4

Cách cài đặt chỉ số Force Index trong MT4

Setting -> Level -> Add: thêm đường kẻ ở mức level 0 hoặc mức level bạn muốn theo dõi

Cài đặt level 0 của chỉ số Force Index

Cài đặt level 0 của chỉ số Force Index

Cài đặt chỉ số Force Index

Cài đặt chỉ số Force Index

4. Điểm vô lệnh của chỉ số Force Index

  • Khi đường chỉ số Force Index trên mức 0: xác nhận xu hướng tăng
  • Khi đường chỉ số Force Index dưới mức 0: xác nhận xu hướng giảm
  • Điểm break qua level 0 xác nhận sự thay đổi về xu hướng.
Chỉ số Force cho tín hiệu bán

Chỉ số Force cho tín hiệu bán

Nếu chỉ số đang dao động dưới mức 0 trong khi giá đang trong xu hướng tăng, thì đây là dấu hiệu phân kỳ cho biết, giá chuẩn bị đảo chiều giảm.

Chỉ số Force cho tín hiệu mua

Chỉ số Force cho tín hiệu mua

Và ngược lại, nếu chỉ số đang dao động trên mức 0 trong khi giá đang trong xu hướng giảm, thì đây là dấu hiệu phân kỳ cho biết, giá chuẩn bị đảo chiều tăng.

Chỉ số Force thường được cài mặc định là 13, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi nó tuỳ vào loại tài sản bạn giao dịch hoặc tuỳ vào khung thời gian. Chỉ số càng lớn thì độ dao động càng nhẹ hơn, giúp trader dễ theo dõi và đưa ra quyết định vô lệnh hơn.

5. Chỉ số Force Index nên được dùng chung với công cụ gì?

Bất kỳ một công cụ indicator nào cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu, vì vậy, các trader forex thường sử dụng nhiều công cụ để theo dõi và đưa ra tín hiệu.

5.1 Nhược điểm của Force Index

Chỉ số Force Index thường chỉ dùng để đánh giá về cách di chuyển, độ mạnh của giá ở các giai đoạn trước đó và chỉ lấy giá trị trung bình, vậy nên nó sẽ bị chậm. Nhiều khi, chỉ số Force phải mất một khoảng thời gian để đưa ra tín hiệu thị trường tăng trở lại, trong khi đó, giá đã tăng đáng kể.

Vì vậy, chỉ số Force Index thường được dùng như một công cụ đưa ra tín hiệu xác nhận hơn là đưa tín hiệu vào lệnh.

5.2 EMA kết hợp với chỉ số Force Index

Chỉ số Force thường được dùng chung với đường trung bình động EMA (Exponential Moving Average). Đường EMA được tính bằng công thức hàm mũ, luỹ thừa, trong đó: trọng số là các biến động giá trong các khung thời gian gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, nó giúp trader nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn.

Dựa vào ưu điểm đó, EMA sẽ giải quyết vấn đề phản ứng của chỉ số Force Index. EMA và chỉ số Force Index được xem là cặp bài trùng, EMA sẽ cho tín hiệu vào lệnh và Force Index sẽ xác nhận lại để trader tự tin vào lệnh.

Khi áp dụng, tuỳ loại tài sản và phương pháp giao dịch mà trader lựa chọn chỉ số SMA tương thích với chỉ số Force.

EMA (50) kết hợp với chỉ số Force Index (13)

EMA (50) kết hợp với chỉ số Force Index (13)

6. Sự khác nhau của Force Index (FI) và Money Flow Index (MFI)

Chỉ số Money Flow Index (MFI) cũng giống như chỉ số Force Index, đều dựa trên giá kết thúc và khối lượng để thể hiện độ mạnh của một xu hướng và phát hiện sự điểm đảo tiềm năng. Tuy nhiên, chỉ số MFI tính toán phức tạp hơn FI.

MFI dựa trên trung bình giá ở mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của ngày. MFI cũng chỉ giới hạn từ mức 0 đến 100. Bởi vì sự tính toán khác nhau và thể hiện khác nhau, MFI sẽ có ý nghĩa và cách dùng khác với FI.

Nếu bạn là một trader theo xu hướng và đang tìm kiếm một công cụ (indicator) cho điểm đảo chiều tốt thì chỉ số Force Index sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cùng với EMA.

Tổng hợp bởi Vnrebates

Nguồn Investopedia

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây