Nhận biết xu hướng mới qua chỉ số Market Facilitation Index

Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) được sử dụng để đo lường độ mạnh yếu của các sự thay đổi giá của một tài sản trong một thời gian xác định. Chỉ số Market Facilitation Index giúp trader nhận biết một xu hướng mới đã được hình thành hoặc sắp bắt đầu hoặc khi thị trường sideway không nên giao dịch.


Chỉ số Market Facilitation Index là gì?

Bill M.Williams (BW) đã nhận thấy rằng: khối lượng giao dịch là yếu tố chính tác động đến sự thay đổi của giá cả. Việc phân tích mối tương quan giữa khối lượng và giá sẽ cho nhà đầu tư hiểu một cách rõ ràng tình hình thị trường tại thời điểm đó. Dựa trên quan điểm đó, Bill M.Williams đã tạo ra chỉ số Market Facilitation Index (MFI). Chỉ số này đã trở thành một trở thủ đắc lực cho các trader từ khi nó xuất hiện.

Ý nghĩa chỉ số Market Facilitation Index

Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) được dùng để đánh giá hiệu quả của thị trường (hoặc nói cách khác là năng suất). Thị trường có tính thanh khoản cao được coi là hiệu quả tốt, là thời điểm tất cả các nhóm người tham gia – người mua (buyer) và người bán (seller), nhà đầu cơ và các quỹ đầu tư mạo hiểm nhỏ và lớn – tích cực giao dịch, tạo nên một thị trường sôi động.

Thị trường sẽ thể hiện rõ ràng sự thắng thế (giá tăng hoặc giảm) khi một bên tham gia thị trường (bên mua (bull), bên bán (bear) hoặc trung lập) đang tạo ra nhiều lợi nhuận trong cuộc giằng co này.

Nếu không có nhiều người tham gia vào thị trường (thể hiện ở trạng thái các lệnh đang mở) theo một xu hướng cụ thể (mua hoặc bán), thì giá sẽ dao động trong biên độ hẹp và gần như đi ngang (sideway).

Sự thay đổi của thị trường trong khối lượng giao dịch diễn ra sớm hơn nhiều cho tới khi một xu hướng mới bắt đầu và thể hiện rõ ràng trên đồ thị. Sự thay đổi giá trên một cây nến không chỉ được tạo nên bởi các công cụ tính toán, mà còn thể hiện phản ứng của các nhà đầu tư đối với sự biến động của khối lượng giao dịch. 

Theo Thuyết Hỗn loạn, chúng ta không quan tâm đến giá trị tuyệt đối của chỉ số, mà chỉ phân tích xu hướng chung và xác suất thay đổi xu hướng. Bill M.Williams tin rằng chỉ số MFI sẽ thể hiện sự biến động thị trường khách quan hơn các chỉ số thuộc bộ công cụ (indicator) dao động ngẫu nhiên (oscillators) hoặc xu hướng (trend) như hiện nay.

Cách tính chỉ số Market Facilitation Index

thị trường forex không có số liệu thực tế về khối lượng giao dịch, vì vậy, trọng số khối lượng trong phép tính của BW được trích từ số lượng thay đổi báo giá của một tài sản.

Chỉ số Market Facilitation Index MFI đo lường biên độ giá trong một khoảng thời gian xác định, ví dụ là một cây nến. MFI là tỷ lệ giữa độ chênh lệch giá cao nhất của cây nến so với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó.

BW_MFI = (Giá cao nhất – Giá thấp nhất) / Khối lượng

Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Các cột khác màu trong biểu đồ MFI thể hiện sự kết hợp khác nhau giữa sự thay đổi của giá và biến động của khối lượng. Các thông số được tính toán dựa trên giá thị trường hiện hành. Các quyết định giao dịch được dựa trên màu sắc và biên độ dao động của các cột trong biểu đồ MFI.

Cách sử dụng chỉ số Market Facilitation Index

Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) chỉ ra 4 sự kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch.

Cột màu xanh lá cây trong chỉ số Market Facilitation Index

  • Giá trị chỉ số MFI và khối lượng thay đổi cùng chiều tăng. Điều đó có nghĩa là khối lượng giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch tăng lên, làm cho thị trường thay đổi theo hướng tích cực, giá di chuyển theo xu hướng tăng. Các nhà đầu tư vào sau kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng.
  • Nếu trước thời điểm đó, trader có các lệnh bán (sell) đi ngược hướng thị trường, thì bạn nên đóng lệnh.
  • Nếu ngược lại, trader đã đặt lệnh mua (buy) trước khi cột màu xanh lá cây xuất hiện, thì tình huống này được xem là tín hiệu xác nhận lại quyết định giao dịch chính xác của trader.
Chỉ số Market Facilitation Index MFI 1

Cột xanh lá trong Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Cột màu nâu trong chỉ số Market Facilitation Index

Cột này xuất hiện khi giá trị chỉ số Market Facilitation Index (MFI) và khối lượng thay đổi cùng chiều giảm. Lúc này, khối lượng giao dịch giảm khá nhiều, thị trường ít biến động, giá chuyển động chậm. Lời khuyên cho các trader nên thoát lệnh và chờ đợi cơ hội mới.

Các nhà đầu tư cũng không nên vào lệnh mua hoặc bán trong trường hợp này. Nếu xuất hiện nhiều cột màu nâu liên tiếp, hãy chờ đợi tín hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều.

Cột màu xanh lam trong chỉ số Market Facilitation Index

Cột xanh lam xuất hiện khi khối lượng giao dịch giảm nhưng giá lại tăng. Nó thể hiện sự chuyển động yếu, không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, giá chỉ di chuyển theo quán tính bởi các mức kỳ vọng mà một lượng nhỏ số người tham gia tạo nên.

Lúc này, thị trường có khả năng cao diễn ra tình trạng các nhà đầu cơ giao dịch hoặc có sự can thiệp của cá mập. Lời khuyên khôn ngoan nhất cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ là đứng ngoài thị trường.

Chỉ số Market Facilitation Index MFI 2

Cột màu xanh lam trong Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Cột màu hồng trong chỉ số Market Facilitation Index

Cột màu hồng xuất hiện nhiều nhất khi gần kết thúc một xu hướng. Nó thể hiện sự giằng cho giữa 2 phe mua – bán, giữa “gấu” – “bò”, khối lượng giao dịch rất nhiều nhưng giá không có nhiều thay đổi, di chuyển sideway.

Nếu cột màu hồng trong biểu đồ chỉ số Market Facilitation Index xuất hiện cùng với nến pinbar, hoặc nằm trong vùng mục tiêu dự kiến của sóng Elliot, đồng thời chỉ báo MACD cho tín hiệu phân kỳ, thì xác suất thị trường quay đầu đạt 95%.

Chỉ số Market Facilitation Index MFI 4

Cột màu hồng trong Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Các trader thiếu kinh nghiệm không nên giao dịch lúc này. Nếu khối lượng bắt đầu tăng lên ở các cột tiếp theo và xuất hiện một cột xanh lá cây trên biểu đồ BW MFI, bạn có thể vào lệnh theo xu hướng giá hiện tại.

Chỉ số Market Facilitation Index (BW_MFI) có một ý nghĩa đặc, khá phức tạp. Tuy nhiên, đây là một công cụ tuyệt vời để đánh giá tỷ lệ của người bán / người mua, hiệu quả của nó hầu như không phụ thuộc vào loại tài sản giao dịch và thời gian phân tích. Nó liên kết đến sự biến động giữa giá và khối lượng giao dịch hiện tại, cho phép bạn đánh giá thị trường một cách khách quan nhất.

Tổng hợp Vnrebates

Nguồn Forextester

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây