Nhận biết xu hướng mới qua chỉ số Market Facilitation Index

Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) được sử dụng để đo lường độ mạnh yếu của các sự thay đổi giá của một tài sản trong một thời gian xác định. Chỉ số Market Facilitation Index giúp trader nhận biết một xu hướng mới đã được hình thành hoặc sắp bắt đầu hoặc khi thị trường sideway không nên giao dịch.

Chỉ số Market Facilitation Index là gì?

Bill M.Williams (BW) đã nhận thấy rằng: khối lượng giao dịch là yếu tố chính tác động đến sự thay đổi của giá cả. Việc phân tích mối tương quan giữa khối lượng và giá sẽ cho nhà đầu tư hiểu một cách rõ ràng tình hình thị trường tại thời điểm đó. Dựa trên quan điểm đó, Bill M.Williams đã tạo ra chỉ số Market Facilitation Index (MFI). Chỉ số này đã trở thành một trở thủ đắc lực cho các trader từ khi nó xuất hiện.

Ý nghĩa chỉ số Market Facilitation Index

Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) được dùng để đánh giá hiệu quả của thị trường (hoặc nói cách khác là năng suất). Thị trường có tính thanh khoản cao được coi là hiệu quả tốt, là thời điểm tất cả các nhóm người tham gia – người mua (buyer) và người bán (seller), nhà đầu cơ và các quỹ đầu tư mạo hiểm nhỏ và lớn – tích cực giao dịch, tạo nên một thị trường sôi động.

Thị trường sẽ thể hiện rõ ràng sự thắng thế (giá tăng hoặc giảm) khi một bên tham gia thị trường (bên mua (bull), bên bán (bear) hoặc trung lập) đang tạo ra nhiều lợi nhuận trong cuộc giằng co này.

Nếu không có nhiều người tham gia vào thị trường (thể hiện ở trạng thái các lệnh đang mở) theo một xu hướng cụ thể (mua hoặc bán), thì giá sẽ dao động trong biên độ hẹp và gần như đi ngang (sideway).

Sự thay đổi của thị trường trong khối lượng giao dịch diễn ra sớm hơn nhiều cho tới khi một xu hướng mới bắt đầu và thể hiện rõ ràng trên đồ thị. Sự thay đổi giá trên một cây nến không chỉ được tạo nên bởi các công cụ tính toán, mà còn thể hiện phản ứng của các nhà đầu tư đối với sự biến động của khối lượng giao dịch. 

Theo Thuyết Hỗn loạn, chúng ta không quan tâm đến giá trị tuyệt đối của chỉ số, mà chỉ phân tích xu hướng chung và xác suất thay đổi xu hướng. Bill M.Williams tin rằng chỉ số MFI sẽ thể hiện sự biến động thị trường khách quan hơn các chỉ số thuộc bộ công cụ (indicator) dao động ngẫu nhiên (oscillators) hoặc xu hướng (trend) như hiện nay.

Cách tính chỉ số Market Facilitation Index

thị trường forex không có số liệu thực tế về khối lượng giao dịch, vì vậy, trọng số khối lượng trong phép tính của BW được trích từ số lượng thay đổi báo giá của một tài sản.

Chỉ số Market Facilitation Index MFI đo lường biên độ giá trong một khoảng thời gian xác định, ví dụ là một cây nến. MFI là tỷ lệ giữa độ chênh lệch giá cao nhất của cây nến so với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó.

BW_MFI = (Giá cao nhất – Giá thấp nhất) / Khối lượng

Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Các cột khác màu trong biểu đồ MFI thể hiện sự kết hợp khác nhau giữa sự thay đổi của giá và biến động của khối lượng. Các thông số được tính toán dựa trên giá thị trường hiện hành. Các quyết định giao dịch được dựa trên màu sắc và biên độ dao động của các cột trong biểu đồ MFI.

Cách sử dụng chỉ số Market Facilitation Index

Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) chỉ ra 4 sự kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch.

Cột màu xanh lá cây trong chỉ số Market Facilitation Index

  • Giá trị chỉ số MFI và khối lượng thay đổi cùng chiều tăng. Điều đó có nghĩa là khối lượng giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch tăng lên, làm cho thị trường thay đổi theo hướng tích cực, giá di chuyển theo xu hướng tăng. Các nhà đầu tư vào sau kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng.
  • Nếu trước thời điểm đó, trader có các lệnh bán (sell) đi ngược hướng thị trường, thì bạn nên đóng lệnh.
  • Nếu ngược lại, trader đã đặt lệnh mua (buy) trước khi cột màu xanh lá cây xuất hiện, thì tình huống này được xem là tín hiệu xác nhận lại quyết định giao dịch chính xác của trader.
Chỉ số Market Facilitation Index MFI 1

Cột xanh lá trong Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Cột màu nâu trong chỉ số Market Facilitation Index

Cột này xuất hiện khi giá trị chỉ số Market Facilitation Index (MFI) và khối lượng thay đổi cùng chiều giảm. Lúc này, khối lượng giao dịch giảm khá nhiều, thị trường ít biến động, giá chuyển động chậm. Lời khuyên cho các trader nên thoát lệnh và chờ đợi cơ hội mới.

Các nhà đầu tư cũng không nên vào lệnh mua hoặc bán trong trường hợp này. Nếu xuất hiện nhiều cột màu nâu liên tiếp, hãy chờ đợi tín hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều.

Cột màu xanh lam trong chỉ số Market Facilitation Index

Cột xanh lam xuất hiện khi khối lượng giao dịch giảm nhưng giá lại tăng. Nó thể hiện sự chuyển động yếu, không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, giá chỉ di chuyển theo quán tính bởi các mức kỳ vọng mà một lượng nhỏ số người tham gia tạo nên.

Lúc này, thị trường có khả năng cao diễn ra tình trạng các nhà đầu cơ giao dịch hoặc có sự can thiệp của cá mập. Lời khuyên khôn ngoan nhất cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ là đứng ngoài thị trường.

Chỉ số Market Facilitation Index MFI 2

Cột màu xanh lam trong Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Cột màu hồng trong chỉ số Market Facilitation Index

Cột màu hồng xuất hiện nhiều nhất khi gần kết thúc một xu hướng. Nó thể hiện sự giằng cho giữa 2 phe mua – bán, giữa “gấu” – “bò”, khối lượng giao dịch rất nhiều nhưng giá không có nhiều thay đổi, di chuyển sideway.

Nếu cột màu hồng trong biểu đồ chỉ số Market Facilitation Index xuất hiện cùng với nến pinbar, hoặc nằm trong vùng mục tiêu dự kiến của sóng Elliot, đồng thời chỉ báo MACD cho tín hiệu phân kỳ, thì xác suất thị trường quay đầu đạt 95%.

Chỉ số Market Facilitation Index MFI 4

Cột màu hồng trong Chỉ số Market Facilitation Index MFI

Các trader thiếu kinh nghiệm không nên giao dịch lúc này. Nếu khối lượng bắt đầu tăng lên ở các cột tiếp theo và xuất hiện một cột xanh lá cây trên biểu đồ BW MFI, bạn có thể vào lệnh theo xu hướng giá hiện tại.

Chỉ số Market Facilitation Index (BW_MFI) có một ý nghĩa đặc, khá phức tạp. Tuy nhiên, đây là một công cụ tuyệt vời để đánh giá tỷ lệ của người bán / người mua, hiệu quả của nó hầu như không phụ thuộc vào loại tài sản giao dịch và thời gian phân tích. Nó liên kết đến sự biến động giữa giá và khối lượng giao dịch hiện tại, cho phép bạn đánh giá thị trường một cách khách quan nhất.

Tổng hợp Vnrebates

Nguồn Forextester


BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây

Tin tức khác

Cách sử dụng Parabolic SAR đơn giản nhưng hiệu quả

05-12-2019

Có cùng cha đẻ với các chỉ số nổi tiếng như RSI, ATR và ADX, chỉ số Parabolicc SAR cũng tự tạo nên tên tuổi của mình không kém những người anh em trong ngành giao dịch nói chung. Được tin tưởng và sử dụng bởi rất nhiều trader trên thế giới. Parabolic SAR ngày càng khẳng định giá trị của mình khi nhắc đến công cụ phán đoán xu hướng thị trường và xác định điểm thoát lệnh chính xác.

Bitcoin – con “kỳ lân” khủng nhất của thập kỷ 2010

05-12-2019

Tính từ thời điểm xuất hiện của Bitcoin cho đến này, các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới có thể chối cãi sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn của loại tiền điện tử này lên cả ngành tài chính toàn cầu. Mặc dù đang gặp nhiều biến động về giá cả gần đây, nhưng nhiều người vẫn tin rằng Bitcoin vẫn đang giữ vị trí số 1 là con “kỳ lân” khủng nhất tính từ năm 2010 đến nay.

Tất tần tật thông tin tìm hiểu về đồng ripple chính xác nhất

04-12-2019

Do chi phí thấp của tiền điện tử Ripple, vốn hóa của nó được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức và các ngân hàng lớn. Việc gia nhập 10 tổ chức tài chính vào mạng Ripple vào năm 2017 đã giúp mở rộng phạm vi tiền tệ tại thị trường Nhật Bản, nhờ MUFG, cũng như ở Tây Ban Nha thông qua quan hệ đối tác với BBVA.

1/3 người Mỹ hiểu sai về Fed và thị trường vàng, còn bạn thì sao?

04-12-2019

Cuộc sống của chúng ta hiện nay xoay quanh vấn đề tiền bạc, nhưng thực sự có rất nhiều người, thậm chí là những người có kinh nghiệm đầu tư tiền tệ hay thị trường vàng cũng không thực sự hiểu rõ về cách vận hành cơ bản của hệ thống này.

5 bước cho một phương pháp trade Binary Option cực bá đạo và dễ thực hành

03-12-2019

Chúng tôi không chỉ hy vọng chiến lược này sẽ giúp bạn kiếm tiền, mà chúng tôi chắc chắn nó sẽ làm được điều đó. Mô hình toán học đằng sau phương pháp trade binary option này đã được chứng minh là có hiệu quả trên nhiều thị trường. Công cụ duy nhất bạn cần để trade binary option thành công ở đây chính là chỉ báo RSI.

Nhìn lại thị trường Forex tháng 11 và thông tin Forex tuần này

03-12-2019

Tháng 11 chứng kiến Đô la New Zealand, Bảng Anh và Đô la Mỹ vượt trội không thể chối cãi, sau đó ổn định mức giá kể từ nửa tháng qua, trong khi trước đó đã có nhiều động thái biến động, đặc biệt là Bảng Anh. Sau khi đảo chiều đột ngột vào Black Friday, chỉ số EUR cho thấy tiềm năng nhắm mục tiêu thanh khoản cao hơn, trong khi chỉ số USD có nguy cơ giảm giá hơn khi giá không thể chạm vào khu vực thanh khoản cao ở mức chỉ số.