Chỉ số stochastic oscillator là gì? Hướng dẫn sử dụng đầy đủ nhất

Điểm khác biệt lớn nhất giữa một trader thành công và một trader nghiệp dư là cách họ hiểu và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phát huy được hết tiềm năng của nó. Các chỉ báo nối tiếng có thể kể đến bao gồm MACD, Bollinger Band, v…v…, và nổi bật hơn hết trong tất cả số đó chính là chỉ báo Stochastic oscillator. Chỉ báo này có ý nghĩa và được sử dụng như thế nào? Trader hãy đọc tiếp để tìm hiểu!


chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Chỉ số stochastic oscillator là gì?

Chỉ số Stochastic oscillator (hay gọi ngắn gọn là chỉ số Stoch) là một loại chỉ báo động lượng để so sánh giá đóng phiên của một loài tài sản với khoảng đỉnh đáy của nó trong một khung thời gian nhất định. Chỉ số này đầu tiên xuất hiện vào năm 1950 và được phát minh bởi George C. Lane. Theo Lane, chỉ số Stochastic oscillator, không như các chỉ số kỹ thuật khác mà nguyên lý hoạt động bị phụ thuộc vào khối lượng giao dịch hoặc biến dộng của thị trường, mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ và động lượng của giá. Một nguyên tắc trader cần phải ghi nhớ khi đọc về chỉ số stochastic oscillator, đó là động lượng luôn luôn duy chuyển trước giá.

Xem thêm: Chia sẻ một số công cụ phân tích kỹ thuật forex căn bản nhưng hiệu quả

Đặc điểm của chỉ số stochastic oscillator

Cấu tạo nên chỉ số kỹ thuật này bao gồm 2 đường:

  • Đường chính phản ánh giá trị của Stochastic (%K)
  • Đường được tính theo SMA 3 phiên (trung bình dao động) của %K (%D)
  • Trên đồ thị, %K thường được thể hiện bằng nét liền, %D thể hiện bằng nét đứt.

chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Công thức tính chỉ số stochastic oscillator

Điểm này thì trader không cần phải quá lo lắng, bởi vì ngày nay các phần mềm giao dịch như MT4 hoàn toàn đủ khả năng thiết lập chỉ số Stochastic oscillator chỉ bằng vài cú click chuột. Tuy nhiên, nếu đọc giả nào muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì có thể xem công thức tính tay của loại chỉ số kỹ thuật này ngay dưới đây.

% K =  100 x [(Giá đóng – Đáy thấp nhất (n))/ (Đỉnh cao nhất (n) – Đáy thấp nhất (n)]

%D = SMA(%K, n), tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn

Trong đó:

  • %K là đường Stochastic nhanh, đã được giải thích bên trên
  • %D là đường Stochastic chậm, đã được giải thích bên trên.
  • n – số giai đoạn dùng để tính toán
  • SMA – Simple Moving Average.

Ý nghĩa của chỉ số Stochastic Oscillator

Tương tự như các chỉ số thuộc dòng Oscilator khác, chỉ số Stoch được sử dũng chủ yếu để phân tích động lượng của giá và qua đó phán đoán các tín hiệu biến động của thị trường. Cụ thể, chỉ số này sẽ tín hiệu trader khi giá thị trường rời vào vùng quá mua hoặc quá bán.

chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Theo lý thuyết, chỉ số này sẽ giao động trong vùng giá trị từ 0 – 100 và được nhận định chung như sau:

  • – Giá trị của Stoch dưới 20 – thị trường đang quá bán (oversold): Trader lưu ý khi chỉ số tín hiệu quá bán thì không nhất thiết là giá chắc chắn sẽ tăng. Thị trường có thể rơi vào tình trạng quá bán và hoàn toàn có khả năng bị giữ trong tình trạng này một khoảng thời gian dài. Một mẹo vặt là chú ý quan sát giá đóng cửa của từng phiên, nếu giá đóng cửa quá gần đáy cho thấy áp lực bán sẽ còn duy trì.
  • – Giá trị của Stoch trên 80 – thị trường đang quá mua (overbought): Tương tự như trên, khi thị trường rơi vào cảnh quá mua thì không có nghĩa giá sẽ giảm ngay, mà vẫn có nguy cơ duy trì. Mức gía đóng phiên thường ở gần đỉnh là tin hiệu cho hiện tượng kéo dài này.

Như vậy, dựa vào các khung dao động này của Stoch và chú ý các trường hợp đặc biệt, mà trader sẽ sử dụng để phán đoán tín hiệu để vào lệnh mua hoặc bán sao cho hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng chỉ số Stochastic Oscillator sao cho hiệu quả nhất

Nhắc lại, hiểu một loại chỉ số kỹ thuật là một chuyện còn sử dụng có hiệu quả không lại là chuyện khác. Trader nên đọc kỹ các hướng dẫn căn bản nhất dưới đây để từ đó suy ra được phong cách dùng cho riêng mình. Đó mới chính là cách dùng chỉ số Stochastic Oscillator hiệu quả nhất.

Cách sử dụng căn bản để xác định điểm vào lệnh

chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Như đã phân tích bên trên, cách sử dụng căn bản và đơn giản nhất là dựa vào 2 vùng quá mua và quá bán.

  • – Khi chỉ số stoch báo hiệu thị trường rơi vào quá bán – giá trị dưới 20 và đường %K sẽ cắt đường %D theo hướng hướng lên: Trader vào lệnh mua.
  • – Khi chỉ số stoch báo hiệu thị trường rơi vào quá mua – giá trị vượt 80 và đường %K cắt đường %D theo hướng hướng xuống: Trader vào lệnh bán.

*Lưu ý: Sai lầm thường thấy ở các trader còn non tay là thường quá tin vào lý thuyết trong cách sử dụng này. Nhắc lại một lần nữa về tính nguya hiểm của vùng quá mua và quá bán, đó là thị trường hoàn toàn có thể nằm trong 2 vùng này một thời gian dài. Trader nên cân nhắc quan sát thêm giá đóng phiên các giai đoạn khác nhau để ra quyết địh cuối cùng.

Cách sử dụng nâng cao để phán đoán xu hướng thị trường

Một cách dùng khác khá phức tạp hơn là kết hợp quan sát cả chỉ số Stochastic oscillator và đường giá thị trường. Cách sử dụng này đơn giản như cách vào lệnh mua bán tăng giảm cơ bản, nhưng khó là làm sao nhận biết được các dấu hiệu sao cho chính xác.

Xem thêm: Hướng dẫn 5 cách xác định xu hướng thị trường forex

 – Khi thị trường có xu hướng tăng: Trader vào lệnh mua.

chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Dấu hiệu:

  • Giá tạo thành một đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ
  • Stochastic Oscillator tạo thành một đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ.
  • Mặc dù giá không thể vượt quá đỉnh trước đó của nó, đỉnh cao hơn trong Stochastic Oscillator cho thấy sự củng cố cho đà tăng.

 – Khi thị trường có xu hướng giảm: Trader vào lệnh bán.

chỉ-số-stochastic-oscillator-là-gì

Dấu hiệu:

  • Giá tạo thành một đáy cao hơn đáy trước.
  • Stochastic Oscillator tạo thành một đáy thấp hơn.
  • Mặc dù giá không xuống thấp hơn đáy trước đó, mức đáy thấp hơn của Stochastic Oscillator cho thấy đà tăng đang giảm.

***Lưu ý: Trong cách sử dụng này thì trader phải cẩn thận trước các đợt phân kỳ của giá. Tức là giá thị trường đang trong đà tăng hoặc giảm nhưng vẫn có khả năng hồi giá một cách đột ngột và bất ngờ.

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo Vnrebates

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây