Chỉ số williams percent range là gì? Ứng dụng trong Forex

Là một chỉ số cùng họ oscillator và là chỉ số an hem với Stoch, Williams Percent Range (%R) cũng được tin dùng bởi rất nhiều trader tài ba trên thế giới. Với bản chất đảo ngược đồ thị, loại chỉ số này được dùng để phán đoán các thời điểm thị trường rơi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán, hoặc để xác định độ mạnh của xu hướng.

chỉ-số-williams-percent-range

Được phát triển và làm nên tên tuổi bởi Larry Williams, là một trader nổi tiếng toàn cầu với thành tính chiến thắng huyền thoại rong cuộc thi giao dịch futures thế giới. Chỉ sở hữu số vốn khởi đầu là 10,000$, ông đã thành công tăng nó lên 1,147,000$ trong vòng 12 tháng (năm 1987). Đúng 10 năm sau, đứa con gái 16 tuổi của ông, Michelle Williams, đã dùng chính chỉ số này và chiến thắng ở một cuộc thi tương tự với số lợi nhuận lên đến 1,000% (năm 1997).

Chỉ số Williams Percent Range là gì?

Chỉ số Willliams Percent Range (%R) là một chỉ báo kỹ thuật dao động có chức năng xác định các vùng quá mua/quá bán của thị trường. Chỉ báo %R này của Williams có thể xem là an hem của chỉ số Stochastic Oscillator vì tính tương đồng, điểm khác biệt duy nhất là %R được tính toán trên quy mô ngược.

Công thức tính chỉ số Williams Percent Range

chỉ-số-williams-percent-range

Tương tự như các anh em chỉ số oscillator khác, chỉ số này có thể được thiết lập dễ dáng trong MT4. Riêng trader nào có hứng thú nghiên cứu sâu thì có thể tham khảo thêm công thức tính nguyên thuỷ dưới đây:

%R = – (MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

Trong đó:

  • – CLOSE (i) – giá đóng cửa ngày hôm nay;
  • – MAX (HIGH(i-n)) – giá trị cao nhất trong n giai đoạn trước;
  • – MIN (LOW(i-n)) – giá trị thấp nhất trong n giai đoạn trước.

Cách chỉ số Williams Percent Range hoạt động

Như đã giới thiệu qua, ngược với chỉ số Stoch, chỉ số %R sẽ hoạt động trên thang đo ngược. Cụ thể là trong vùng 0 cho đến âm 100 (-100). Trong khi chỉ số Stoch dao động trong vùng dương 100 (+100).

Khoảng thời gian mặc định được sử dụng bởi %R là 14 ngọn nến. Do đó, chỉ báo sẽ bao gồm khoảng thời gian 14 giờ cho biểu đồ 1H và 14 tuần cho biểu đồ 7D. Tuy nhiên, trader có thể thay đổi phù hợp theo phong cách giao dịch của mỉnh hoặc để giảm thiểu số tín hiệu sai. Chỉ số sẽ cho biết mức giá hiện tại so với mức giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi chỉ số càng chạy về giá trị 0, điều đó có nghĩa là giá thị trường hiện đang đạt đến đỉnh cao nhất trong khung thời gian mà trader đã chọn. Ngược lại, chỉ số tiến về ngưỡng -100 thì giá hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của khung thời gian tương ứng. Cuối cùng, khi chỉ số %R bị hút về giữa kênh, giá hiện tại bằng với mức giá trung bình của khoảng thời gian tương ứng.

Hướng dẫn ứng dụng chỉ số Williams Percent Range trong Forex

Hiểu là một chuyện, sử dụng hiệu quả là một chuyện khác. Trader tham khảo 2 ứng dụng phổ biến nhất của chỉ số %R.

Xác định quá mua (overbought) và quá bán (overold)

Đơn giản như thế này:

Khi chỉ số có giá trị trong vùng 0 đến -20, thị trường đang quá mua: Chờ vào lệnh bán.

Williams %R cắt xuống đường -20

Khi chỉ số có giá trị trong vùng -80 đến -100, thị trường đang quá bán: Chờ vào lệnh mua.

Williams %R màu vàng cắt lên đường -80 hướng lên

Tuy nhiên, các trader còn non tay phải lưu ý rõ một điểm này: thị trường đang quá mua không phải lúc nào cũng có nghĩa là giá sẽ giảm ngay, tượng tự, quá bán không nhất thiết nghĩa là hành động giá sẽ bay thủng nóc nhà.

Và quan trọng hơn hết, tất cả các xu hướng đều có nguy cơ đảo chiều. Đáng tiếc là các tín hiệu quá mua và quá bán không cho trader biết khi nào thị trường sẽ đảo chiều. Thêm nữa, nếu trader chỉ sử dụng mỗi chỉ số Williams Percent Range làm chỉ số duy nhất để phán đoán tín hiệu thị trường thì phải đề phòng tín hiệu giả và trễ.

Còn nếu an toàn hơn, trader có thể chờ các tín hiệu hành động giá khác trước khi quyết định vào lệnh. Ví dụ, nếu một chỉ số tín hiệu mua quá nhiều/ bán quá nhiều (như Stochastic hoặc Williams’%R) đang cho thấy điều kiện mua quá nhiều, thì tốt nhất nên chờ giá giảm xuống trước khi thực hiện vào lệnh bán (có thế kết hợp cùng MACD để xác định các điểm thay đổi giá). Bởi vì, tín hiệu là một chuyện nhưng các chỉ báo mua quá nhiều và bán quá nhiều thường sẽ giữ các trạng thái này trong một khoảng thời gian trước khi thị trường thực sự đảo chiều hoặc thay đổi

Xác định động lượng/đà của thị trường (momentum)

Trong giao dịch, động lượng (momentum) cũng quan trọng như xu hướng. Động lượng mà mạnh mẽ có nghĩa là xu hướng hiện tại sẽ kéo dài thêm một chút nữa. Ngược lại, khi động lượng yếu đi thì xu hướng đang cạn kiệt sức mạnh và nhiều khả năng ​​sẽ xảy ra trì trệ hoặc thậm chí hồi giá. Mặc dù là kiến thức căn bản, trader vẫn nên thuộc nằm lòng để giao dịch cho tốt.

Quay lại %R, thử tưởng tượng trader vừa phát hiện một xu hướng tăng trưởng rất non. Nếu% R đạt -20 và ở trên nó, xu hướng hiện tại có thể sẽ kéo dài. Nếu ngược lại và% R ở bên dưới, xu hướng có thể đã mất độn lượng, nhiều khả năng ​​đảo chiều. Điều tương tự cũng áp dụng cho các xu hướng tiêu cực. Khi chỉ báo dưới -80, xu hướng này mạnh hơn và có thể được kỳ vọng sẽ kéo dài. Khi nó vượt ngưỡng -80, sự đảo chiều là hoàn toàn có thể xảy ra.

Xem thêm: 5 kỹ thuật xác nhận xu hướng tuyệt đỉnh cho trader

Ví dụ cụ thể

Mũi tên mua màu xanh được vẽ ra mỗi khi %R hình thành một đáy dưới 80% và mũi tên bán màu đỏ được vẽ ra khi %R hình thành đỉnh dưới 20. Trader có thể thấy trong hầu hết các trường hợp tín hiệu mua xảy ra trước 1 đến 2 ngày khi giá hình thành đáy.

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp bời Vnrebates

 
TIỆN ÍCH KHÁC
  • Hoàn Phí tới 50% các Broker tại Việt Nam: Tại đây

  • Khóa học Cơ Bản đến nâng cao Miễn phí: Tại đây

  • Giao dịch Copy lệnh từ Top Trader Thế giới: Tại đây

  • Học hỏi phân tích Biểu đồ thực tế: Tại đây

 

BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo

Tin tức khác

Khủng hoảng tiền tệ là gì? Hãy học cách đối mặt với nó!

17-01-2020

Đối với forex, tất cả các yếu tố dù lớn hay nhỏ đều có những tác động nhất định đến thị trường. Đó là chưa kể đến những tác động khủng như cuộc khủng hoảng tiề tệ. Vậy thì khủng hoảng tiền tệ là gì? Có dấu hiệu nào để trader nhận biết trước không? Mời trader đọc tiếp!

Tin tức mới nhất về FutureAdPro? Đầu tư FutureAdPro có bị lừa đảo hay không?

17-01-2020

Futurenet và FutureAdPro là gì? Mô hình kinh doanh của FutureAdPro có gì khác so với các hình thức quảng cáo chia sẻ doanh thu khác? Cập nhật tin tức về FutureAdPro 2019 và những thông tin liên quan

Chỉ báo zig zag là gì? Nghe qua tên đã thấy tò mò!

16-01-2020

Thị trường forex thiên biến vạn hóa khó lường, để có thể ứng biến với nó đòi hỏi trader phải sở hữu một lượng kiến thức thật vững chắc. Trader có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc price action, v…v… và một trong các chỉ báo hỗ trợ khá tốt trong các phương pháp này chính là chỉ báo zig zag.

Perfect Money là gì? Hướng dẫn cách dùng Perfect Money một cách đầy đủ nhất

15-01-2020

Xuất hiện trên thị trường rất sớm, từ năm 2007, Perfect Money được nhiều nhà môi giới chấp nhận làm phương thức thanh toán. Cùng tìm hiểu về Perfect Money và cách sử dụng ví này

Có nên đầu tư ủy thác Forex hay không ? – Đừng để bị đánh lừa

13-01-2020

Một số nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch hoặc không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường thường muốn thực hiện đầu tư ủy thác forex. Tuy nhiên hình thức này cũng có nhiều cạm bẫy bên cạnh các điểm lợi thế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra giúp bạn những ưu nhược điểm của đầu tư ủy thác, bên cạnh đó là một ví dụ thực tế gây chấn động thị trường Việt Nam cách đây hơn 10 năm.

Chiến thuật Price Action : Sức mạnh của chỉ báo Momentum

08-01-2020

Giao dịch momentum trong ngoại hối là về việc giá di chuyển nhanh (hoặc chậm)  như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định và tìm cách làm thế nào để có thể nắm bắt được giá đó di chuyển để kiếm lợi nhuận. Bên cạnh những chỉ báo mức hỗ trợ và kháng cự, mức Fibonacci, mức hợp lưu, pivots, v.v., hành động giá bằng cách sử dụng biểu đồ nến là một cách thực sự tốt để tìm ra các khu vực tiềm năng giao dịch trên biểu đồ của bạn