Chỉ số williams percent range là gì? Ứng dụng trong Forex

Là một chỉ số cùng họ oscillator và là chỉ số an hem với Stoch, Williams Percent Range (%R) cũng được tin dùng bởi rất nhiều trader tài ba trên thế giới. Với bản chất đảo ngược đồ thị, loại chỉ số này được dùng để phán đoán các thời điểm thị trường rơi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán, hoặc để xác định độ mạnh của xu hướng.

chỉ-số-williams-percent-range

Được phát triển và làm nên tên tuổi bởi Larry Williams, là một trader nổi tiếng toàn cầu với thành tính chiến thắng huyền thoại rong cuộc thi giao dịch futures thế giới. Chỉ sở hữu số vốn khởi đầu là 10,000$, ông đã thành công tăng nó lên 1,147,000$ trong vòng 12 tháng (năm 1987). Đúng 10 năm sau, đứa con gái 16 tuổi của ông, Michelle Williams, đã dùng chính chỉ số này và chiến thắng ở một cuộc thi tương tự với số lợi nhuận lên đến 1,000% (năm 1997).

Chỉ số Williams Percent Range là gì?

Chỉ số Willliams Percent Range (%R) là một chỉ báo kỹ thuật dao động có chức năng xác định các vùng quá mua/quá bán của thị trường. Chỉ báo %R này của Williams có thể xem là an hem của chỉ số Stochastic Oscillator vì tính tương đồng, điểm khác biệt duy nhất là %R được tính toán trên quy mô ngược.

Công thức tính chỉ số Williams Percent Range

chỉ-số-williams-percent-range

Tương tự như các anh em chỉ số oscillator khác, chỉ số này có thể được thiết lập dễ dáng trong MT4. Riêng trader nào có hứng thú nghiên cứu sâu thì có thể tham khảo thêm công thức tính nguyên thuỷ dưới đây:

%R = – (MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

Trong đó:

  • – CLOSE (i) – giá đóng cửa ngày hôm nay;
  • – MAX (HIGH(i-n)) – giá trị cao nhất trong n giai đoạn trước;
  • – MIN (LOW(i-n)) – giá trị thấp nhất trong n giai đoạn trước.

Cách chỉ số Williams Percent Range hoạt động

Như đã giới thiệu qua, ngược với chỉ số Stoch, chỉ số %R sẽ hoạt động trên thang đo ngược. Cụ thể là trong vùng 0 cho đến âm 100 (-100). Trong khi chỉ số Stoch dao động trong vùng dương 100 (+100).

Khoảng thời gian mặc định được sử dụng bởi %R là 14 ngọn nến. Do đó, chỉ báo sẽ bao gồm khoảng thời gian 14 giờ cho biểu đồ 1H và 14 tuần cho biểu đồ 7D. Tuy nhiên, trader có thể thay đổi phù hợp theo phong cách giao dịch của mỉnh hoặc để giảm thiểu số tín hiệu sai. Chỉ số sẽ cho biết mức giá hiện tại so với mức giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi chỉ số càng chạy về giá trị 0, điều đó có nghĩa là giá thị trường hiện đang đạt đến đỉnh cao nhất trong khung thời gian mà trader đã chọn. Ngược lại, chỉ số tiến về ngưỡng -100 thì giá hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của khung thời gian tương ứng. Cuối cùng, khi chỉ số %R bị hút về giữa kênh, giá hiện tại bằng với mức giá trung bình của khoảng thời gian tương ứng.

Hướng dẫn ứng dụng chỉ số Williams Percent Range trong Forex

Hiểu là một chuyện, sử dụng hiệu quả là một chuyện khác. Trader tham khảo 2 ứng dụng phổ biến nhất của chỉ số %R.

Xác định quá mua (overbought) và quá bán (overold)

Đơn giản như thế này:

Khi chỉ số có giá trị trong vùng 0 đến -20, thị trường đang quá mua: Chờ vào lệnh bán.

Williams %R cắt xuống đường -20

Khi chỉ số có giá trị trong vùng -80 đến -100, thị trường đang quá bán: Chờ vào lệnh mua.

Williams %R màu vàng cắt lên đường -80 hướng lên

Tuy nhiên, các trader còn non tay phải lưu ý rõ một điểm này: thị trường đang quá mua không phải lúc nào cũng có nghĩa là giá sẽ giảm ngay, tượng tự, quá bán không nhất thiết nghĩa là hành động giá sẽ bay thủng nóc nhà.

Và quan trọng hơn hết, tất cả các xu hướng đều có nguy cơ đảo chiều. Đáng tiếc là các tín hiệu quá mua và quá bán không cho trader biết khi nào thị trường sẽ đảo chiều. Thêm nữa, nếu trader chỉ sử dụng mỗi chỉ số Williams Percent Range làm chỉ số duy nhất để phán đoán tín hiệu thị trường thì phải đề phòng tín hiệu giả và trễ.

Còn nếu an toàn hơn, trader có thể chờ các tín hiệu hành động giá khác trước khi quyết định vào lệnh. Ví dụ, nếu một chỉ số tín hiệu mua quá nhiều/ bán quá nhiều (như Stochastic hoặc Williams’%R) đang cho thấy điều kiện mua quá nhiều, thì tốt nhất nên chờ giá giảm xuống trước khi thực hiện vào lệnh bán (có thế kết hợp cùng MACD để xác định các điểm thay đổi giá). Bởi vì, tín hiệu là một chuyện nhưng các chỉ báo mua quá nhiều và bán quá nhiều thường sẽ giữ các trạng thái này trong một khoảng thời gian trước khi thị trường thực sự đảo chiều hoặc thay đổi

Xác định động lượng/đà của thị trường (momentum)

Trong giao dịch, động lượng (momentum) cũng quan trọng như xu hướng. Động lượng mà mạnh mẽ có nghĩa là xu hướng hiện tại sẽ kéo dài thêm một chút nữa. Ngược lại, khi động lượng yếu đi thì xu hướng đang cạn kiệt sức mạnh và nhiều khả năng ​​sẽ xảy ra trì trệ hoặc thậm chí hồi giá. Mặc dù là kiến thức căn bản, trader vẫn nên thuộc nằm lòng để giao dịch cho tốt.

Quay lại %R, thử tưởng tượng trader vừa phát hiện một xu hướng tăng trưởng rất non. Nếu% R đạt -20 và ở trên nó, xu hướng hiện tại có thể sẽ kéo dài. Nếu ngược lại và% R ở bên dưới, xu hướng có thể đã mất độn lượng, nhiều khả năng ​​đảo chiều. Điều tương tự cũng áp dụng cho các xu hướng tiêu cực. Khi chỉ báo dưới -80, xu hướng này mạnh hơn và có thể được kỳ vọng sẽ kéo dài. Khi nó vượt ngưỡng -80, sự đảo chiều là hoàn toàn có thể xảy ra.

Xem thêm: 5 kỹ thuật xác nhận xu hướng tuyệt đỉnh cho trader

Ví dụ cụ thể

Mũi tên mua màu xanh được vẽ ra mỗi khi %R hình thành một đáy dưới 80% và mũi tên bán màu đỏ được vẽ ra khi %R hình thành đỉnh dưới 20. Trader có thể thấy trong hầu hết các trường hợp tín hiệu mua xảy ra trước 1 đến 2 ngày khi giá hình thành đáy.

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp bời Vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân

Tin tức khác

Mở tài khoản Forex ở đâu tốt nhất? Giới thiệu top các sàn Forex hiện tại

28-03-2020

Cùng Vnrebates.net tìm hiểu sàn Forex nào đang được tín nhiệm nhất năm 2020 với danh sách top các sàn uy tín nhất hiện nay.

Những loại chi phí giao dịch mà trader mới không nên bỏ qua?

28-03-2020

Bằng cách xem xét và nắm vững các chi phí giao dịch, trader có thể tự trang bị kiến thức sẵn sàng hơn để quản lý vốn của mình. Đối với nhiều trader ngoại hối, việc không tạo ra lợi nhuận không phải lúc nào cũng là do không thể giao dịch tốt – đôi khi việc quản lý sai hoặc đánh giá thấp các chi phí liên quan có thể dẫn đến thua lỗ khi mà trên lý thuyết tính toán, kết quả giao dịch sẽ dẫn đến thành công.

Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

28-03-2020

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

Interest rate là gì? Interest rate ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

27-03-2020

Nói đến interest rate hay lãi suất, chúng ta không đề cập đến lãi suất cụ thể của 1 ngân hàng nào, mà chính là đang ám chỉ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương của 1 quốc gia. Khi lãi suất dự kiến ​​thay đổi, tiền tệ tương ứng thường sẽ phản ứng ngay sau nó. Các ngân hàng trung ương có các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tác động đến lãi suất cũng như giá trị tiền tệ.

Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả nhất

27-03-2020

Chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Các kênh đầu tư tài chính hiệu quả mà bạn không nên bỏ lỡ

26-03-2020

Có nhiều chiến lược đầu tài chính khác nhau để lựa chọn, từ cổ phiếu, quỹ cho đến bất động sản và cho vay ngang hàng. Một số chiến lược sẽ yêu cầu bạn tham gia đầu tư chủ động, trong khi một số chiến lược khác thì thụ động hơn