Đầu tư kiếm tiền hiệu quả trong Forex bằng quản trị rủi ro

Câu hỏi then chốt là “Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch Forex trong ngày?”. Trường hợp sau đây sẽ cho thấy tiềm năng của việc sử dụng chiến lược quản trị rủi ro khi giao dịch Forex trong ngày, giúp công việc đầu tư kiếm tiền của bạn trở nên hiệu quả hơn…


Đầu tư kiếm tiền
Quản trị rủi ro giúp đầu tư kiếm tiền hiệu quả hơn như thế nào?
Quản trị rủi ro khi giao dịch Forex trong ngày

Mọi Forex trader giao dịch trong ngày đều quản trị rủi ro của họ, và đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo ra lợi nhuận.

Mọi người thường giữ rủi ro trên mỗi giao dịch ở mức rất nhỏ, 1% hay ít hơn. Điều này có nghĩa là nếu bạn có $3,000 trong tài khoản, bạn sẽ không mất nhiều hơn 30$ trong mỗi lần giao dịch. Con số này trông có vẻ nhỏ, nhưng khi thua lỗ xảy ra thì ngay cả một chiến lược giao dịch trong ngày tốt cũng sẽ phải đối mặt với thiệt hại. Rủi ro thường được quản trị bằng việc sử dụng lệnh dừng lỗ và điều này sẽ được bàn luận trong trường hợp dưới đây.
 
Chiến lược giao dịch Forex trong ngày

Mặc dù một chiến lược có rất nhiều thành phần và có thể được phân tích theo mục tiêu lợi nhuận bằng nhiều cách khác nhau, mỗi chiến lược thường được xếp hạng dựa trên tỉ lệ thắng trong giao dịch và tỉ lệ thưởng/rủi ro.

Tỉ lệ thắng chính là số giao dịch thắng trên tổng số giao dịch nhất định. Nếu bạn thắng 55 trên 100 giao dịch thì tỉ lệ thắng của bạn là 55%. Mặc dù không bắt buộc nhưng tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro quyết định bao nhiêu vốn đang được mạo hiểm để đạt được một mức lợi nhuận nhất định.

Nếu một trader mất 10 pip trên một giao dịch thua lỗ nhưng kiếm được 15 pip trên một giao dịch thắng thì họ kiếm được nhiều hơn số tiền họ đã mất đi. Ngay cả khi họ chỉ thắng 50% số giao dịch, họ vẫn sẽ có lời. Vì vậy, thắng nhiều giao dịch cũng là một yếu tố chiến lược mà các trader giao dịch trong ngày đang phấn đấu để đạt được.

Tỉ lệ thắng cao hơn đồng nghĩa với tỉ lệ thưởng/rủi ro linh hoạt hơn, và tỉ lệ thưởng/rủi ro cao nghĩa là tỉ lệ thắng của bạn có thể thấp hơn nhưng bạn vẫn có lời.
 

Đầu tư kiếm tiền
 Tỉ lệ thắng và lời/lỗ trong giao dịch là một yếu tố quan trọng giúp bạn đầu tư kiếm tiền hiệu quả
Câu hỏi: Tôi có thể kiếm được bao nhiêu từ giao dịch Forex trong ngày?

Giả sử một trader có $5,000 vốn, và họ có tỉ lệ thắng trên các giao dịch là 55%. Họ chỉ mạo hiểm 1% số vốn hay $50 trên mỗi giao dịch. Điều này được thực hiện bằng sách sử dụng lệnh dừng lỗ. Với trường hợp này, lệnh dừng lỗ đặt cách điểm vào 5 pip, lệnh chốt lời đặt cách điểm vào 8 pip. Điều này có nghĩa là mức thưởng tiềm năng trên mỗi giao dịch gấp 1.6 lần rủi ro (8/5) – bởi chúng ta đều muốn thắng nhiều hơn thua.

Trong lúc giao dịch một cặp Forex trong hai giờ tại thời gian hoạt động trong ngày, thường thì vẫn có thể thực hiện khoảng 5 lượt giao dịch (1 lược giao dịch bao gồm mở và đóng lệnh) sử dụng các thông số trên. Nếu có 20 ngày giao dịch trong tháng, thì trung bình trader thực hiện khoảng 100 giao dịch một tháng.

Các sàn giao dịch Forex cung cấp mức đòn bẩy lên đến 50:1 (và có thể nhiều hơn nữa ở một vài quốc gia).

Trong ví dụ này, giả sử trader sử dụng đòn bẩy 30:1, và thường thì con số này là quá đủ đối với các trader giao dịch Forex trong ngày. Vì trader có $5,000 và đòn bẩy là 30:1, trader có thể nắm giữ vị thế lên đến $150,000. Rủi ro vẫn dựa trên số tiền $5,000, điều này giữ rủi ro ở mức nhỏ so với số vốn của bạn.

Các sàn giao dịch Forex thường không tính phí hoa hồng, nhưng thường tăng spread giữa giá mua và giá bán, từ đó làm cho việc giao dịch có lời trở nên khó khăn hơn. Sàn ECN cung cấp spread rất nhỏ, giúp giao dịch có lời dễ dàng hơn, nhưng họ thường tính phí khoảng $2.5 cho mỗi $100,000 giao dịch ($5 một lượt).

Nếu giao dịch một cặp tiền tệ như GBP/USD, chúng ta có thể chịu rủi ro $50 trên mỗi giao dịch, và mỗi biến động của một pip có giá trị $10 với một lot tiêu chuẩn ($100,000). Vì vậy, chúng ta có thể giữ vị thế của một lot cơ bản với 5 pip dừng lỗ, điều này sẽ giữ rủi ro ở mức $50 khi giao dịch, và cũng có nghĩa là một giao dịch thắng sẽ có giá trị $80 (8 pip x $10)

Với tất cả những điều trên, hãy cùng xem một trader giao dịch Forex trong ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng (100 giao dịch)…
55 giao dịch có lời: 55 x $80 = $4,400
45 giao dịch lỗ: 45 x ($50) = ($2,250)
Lợi nhuận gộp là $4,400 – $2,250 = $2,150 nếu không tính phí hoa hồng (mặc dù khi đó tỉ lệ thắng có thể thấp hơn)
Lợi nhuận ròng là $ $2,150 – $500 = $1,650 nếu sử dụng sàn giao dịch có tính phí hoa hồng (tỉ lệ thắng có thể cao hơn)

Giả sử lợi nhuận ròng là $1,650, tỉ lệ lãi trên tài khoản trong tháng là 33% ($1,650/$5,000). Tỉ lệ này trông có vẻ cao và có lãi rất tốt. Hãy xem xét các yếu tố dưới đây để thấy số tiền lãi này có thể bị ảnh hưởng như thế nào.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể giao dịch 5 lượt thành công trong một ngày, đặc biệt là khi thị trường biến động chậm trong những khoảng thời gian dài.

Sự trượt giá là một phần không thể tránh khỏi trong giao dịch. Hậu quả là một mức lỗ hớn hơn dự tính, ngay cả khi đã sử dụng lệnh dừng lỗ. Điều này thường xảy ra trong thị trường biến động nhanh. Để tính sự trượt giá này, hãy giảm lợi nhuận ròng đi 10% (đây là một mức giảm ước tính khá cao khi trượt giá, giả sử rằng bạn không nắm giữ những thông tin kinh tế chính đã được công bố. Điều này sẽ giảm lợi nhuận ròng xuống còn $1,485 một tháng.

Điều chỉnh tình hình trên tùy theo lệnh dừng lỗ và chốt lời, vốn, trượt giá, tỉ lệ thắng, kích cỡ vị thế và hoa hồng phải trả của bạn.

Vài lời cuối

Chiến lược quản trị rủi ro này chỉ ra rằng với tỉ lệ thắng 55% và lời nhiều hơn lỗ, bạn có thể đạt được mức lợi nhuận 20% trong một tháng giao dịch Forex. Hầu hết các trader đều không mong đợi kiếm được nhiều như thế; mặc dù nghe thì có vẻ dễ nhưng thực tế lại khó hơn rất nhiều. Ngay cả vậy, với một tỉ lệ thắng và tỉ lệ thưởng/lỗ xác định, một trader forex trong ngày với chiến lược hợp lí có thể kiếm được khoảng 5% đến 15% một tháng nhờ vào đòn bẩy. Và cũng nên nhớ rằng, bạn không cần quá nhiều vốn để bắt đầu giao dịch, $500 đến $1000 thường là đủ.

 

Đầu tư kiếm tiền
Quản trị rủi ro – Chìa khóa của đầu tư kiếm tiền 
 
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo The Balance
 
x Bitcoin