Đòn bẩy là gì? Giải pháp giao dịch trong forex với số vốn ít

Trên forex, đòn bẩy cao là một trong những nguyên nhân hấp dẫn các trader đến với thị trường này. Tuy nhiên, nhiều trader mới tham gia thị trường không biết đòn bẩy là gì, nó được tính toán như thế nào.


Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là một khoản vay bên công ty môi giới cung cấp cho bạn, cho phép bạn thực hiện một giao dịch có giá trị lớn hơn nhiều tài khoản giao dịch vốn có của bạn để thu được những lợi thế từ sự chuyển động của giá. Trên thị trường forex, mức thay đổi giá hàng ngày thường giao động xấp xỉ 1%, tương đối nhỏ so với thị trường cổ phiếu. Đây là lý do tại sao forex cho phép thực hiện giao dịch với đòn bẩy cao, vì khi đó một sự thay đổi nhỏ của giá có thể mang lại một khoản tiền đáng kể trong các vị thế lớn.
đòn bẩy là gì
Đòn bẩy là gì?
Các nhà môi giới forex thông thường đưa ra đòn bẩy ở mức 20:1, 50:1, 100:1, hay thậm chí 400:1. Ví dụ, đòn bẩy 100:1 có nghĩa là bạn có thể mở một vị thế trị giá 100.000 đôla chỉ với 1.000 đôla vốn.

Margin và đòn bẩy

Để sử dụng đòn bẩy, bạn cần có tài sản đảm bảo cho khoản vay, được gọi là margin. Nhà mối giới sẽ tự động xác định một phần trong tài khoản của bạn là margin cho vị thế.
Lượng margin sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ đòn bẩy bạn đang giao dịch. Ví dụ, đòn bẩy 100:1 đòi hỏi margin ở mức 1% so với quy mô của vị thế. Bảng dưới đây tóm tắt khối lượng margin cần thiết cho các tỉ lệ đòn bẩy khác nhau.

 

Tỉ lệ đòn bẩyMargin yêu cầu (%/giá trị của vị thế)
1:1100%
2:150%
10:110%
50:12%
100:1
1%
200:10.5%
400:1
0.25%
Như bạn có thể thấy, giao dịch với tỉ lệ đòn bẩy 400:1 chỉ yêu cầu margin 0.25%. Điều này có vẻ hấp dẫn, tuy nhiên bạn cũng cần biết rằng đòn bẩy cao luôn luôn đi cùng với rủi ro cao. Có thể nói rằng đòn bẩy chính là con dao hai lưỡi. Bởi nếu một vị thế có sử dụng đòn bẩy đi ngược lại bạn sẽ khiến thua lỗ của bạn tăng lên đáng kể. Đòn bẩy làm gia tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng đồng thời cũng làm gia tăng cả thua lỗ tiềm năng!

Margin Calls 

Margin call xảy ra khi vị thế sử dụng đòn bẩy của bạn đi ngược lại, khiến giá trị tài khoản giao dịch của bạn giảm xuống dưới mức margin yêu cầu. Nhà môi giới sẽ tự động tính toán giá trị này, dựa vào giá trị tài sản ròng (NAV).
đòn bẩy là gì ? - Sức mạnh của đòn bẩy được thể hiện ra sao
Sức mạnh của đòn bẩy
Nếu margin call xảy ra, bên môi giới sẽ tự động đóng tất cả các vị thế hiện có tại tỉ lệ lúc bấy giờ, và tài khoản của bạn sẽ chỉ còn lại margin. Ví dụ, bạn giao dịch một lot, trị giá 100.000 đôla, tỉ lệ đòn bẩy 100:1 với tài khoản 3.000 đôla. Bên môi giới sẽ xác định 1.000 đôla trong tài khoản của bạn là margin, do đó bạn sẽ còn lại 2.000 đôla là “phi margin” , dùng để thực hiện các giao dịch khác hoặc để chống đỡ trước những dao động của giá. Nếu vị thế đi ngược lại bạn, và mức thua lỗ tại thời điểm đó cao hơn 2.000 đô la”phi margin”, bạn sẽ nhận được một margin call.

Rủi ro khi dùng đòn bẩy

đòn bẩy
Rủi ro khi dùng đòn bẩy

Sự dịch chuyển của cặp GBP/USD sau Brexit, như là một ví dụ, có thể quét sạch tài khoản của bạn nếu bạn mở một vị thế mua trong thời gian đó mà không đi kèm với một lệnh dừng lỗ. Với sự sụt giảm 1.000 pip, bạn có thể nhận thấy điều gì có thể xảy ra với tài khoản 10.000 đôla của mình. Giả sử bạn có một vị thế mua có giá trị 100.000 đôla, đòn bẩy 100:1, do đó margin cho giao dịch này là 1.000 đôla. Bạn vẫn còn 9.000 đôla “phi margin”.

GBP/USD giảm 1.000 pip tương đương với mức thua lỗ của bạn là 10.000 đôla, khi đó bạn sẽ nhận được một margin call thậm chí trước khi giá có thể giảm sâu hơn nữa. Ví dụ này không chỉ cho thấy rủi ro của việc dùng đòn bẩy mà còn chỉ ra được sự cần thiết của việc sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch.

Đòn bẩy cao làm gia tăng chi phí giao dịch

Giao dịch sử dụng đòn bẩy cao khiến chi phí giao dịch tăng lên. Một vị thế có quy mô lớn hơn sẽ có giá trị mỗi pip cao hơn, điều này làm tăng chi phí spread của giao dịch. Ví dụ, spread 2 pip bằng 20 đôla chi phí giao dịch trong một vị thế có quy mô 100.000 đôla. Do đó, khi lên kế hoạch giao dịch bạn cần cân nhắc đến chi phí giao dịch cũng như kích thước vị thế để đưa ra quyết định đúng đắn.
Tổng hợp bởi Vnrebates
Theo Forextips

10%

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây