Học đầu tư Forex: Cách sử dụng chỉ báo RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối hay RSI có mặt trong hầu hết các phần mềm biểu đồ trên thị trường hiện nay. VnRebates sẽ hướng dẫn bạn học đầu tư Forex thông qua cách tính toán và sử dụng chỉ báo này để thực hiện giao dịch.


 Cách tính toán

RSI là một chỉ báo xung lượng, có nghĩa là nó đo lường các biến động giá và dao động trong thang đo từ 10 đến 100.

Chỉ báo được tính như sau:

            RSI = 100 / 100 – (1 + RS)

Trong đó, RS = Mức tăng trung bình / Mức giảm trung bình

Bạn nên thiết lập chỉ báo này ở mức 14. Và tất cả ví dụ của chúng tôi sẽ hiện thị qua 14 giai đoạn.

Chỉ báo RSI có thể sẽ hơi khó hiểu, vì vậy hãy cùng làm rõ nó nhé! Khoảng thời gian gần nhất được tính theo cách sau:

Mức tăng trung bình gần nhất được tính như sau:

Mức tăng trung bình = Tổng mức tăng trong 14 giai đoạn / 14

Mức tăng được định nghĩa là thời gian khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

Mức giảm trung bình gần nhất được tính như sau:

Mức giảm trung bình = Tổng mức giảm trong 14 giai đoạn / 14

Mức giảm được định nghĩa là thời gian khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa
 
Sau những tính toán trên, 13 giai đoạn sau đó được tính như sau:

  • Mức tăng trung bình = [(Mức tăng trung bình trước đó) x 13 + Mức tăng hiện tại] / 14
  • Mức giảm trung bình = [(Mức giảm trung bình trước đó x 13 + Mức giảm hiện tại] / 14
Từ đó, những biến động giá gần đây sẽ có tác động đáng kể hơn đến việc tính toán. Điều này tương tự như cách tính đường trung bình lũy thừa.

Nhưng đó chỉ là cách tính toán RS. Phần còn lại của phương trình là chuẩn hóa chỉ báo để nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi chỉ báo là 100, tất cả 14 giai đoạn đều tăng và khi chỉ báo là 0, tất cả các giai đoạn đều giảm.
 
Làm thế nào để sử dụng chỉ báo RSI trong Forex

Mục đích của chỉ báo này là cảnh báo các trader về những điều kiện quá mua hoặc quá bán có thể xảy ra trên biểu đồ. Điều này có khả năng là dấu hiệu đảo chiều của thị trường.

Giá trị quá mua mặc định là 70 và quá bán mặc định là 30. Bất cứ khi nào RSI chạm 30, đây là cơ hội mua vào khả thi và khi nó chạm mức 70 thì đó là một cơ hội bán khả thi.

Giống như các chỉ báo khác, RSI sẽ không chính xác 100%. Nó chỉ thể hiện cơ hội. Bạn sẽ phải tự quyết định xem khi nào nên thực hiện giao dịch.
 

Học đầu tư Forex
Học đầu tư Forex: Chỉ báo RSI trong khoảng 30 – 70
Khi nào chỉ báo RSI không hoạt động?

Trong các thị trường có xu hướng mạnh, RSI có thể quá mua và quá bán bán trong thời gian dài. Nếu bạn giao dịch tất cả các tín hiệu trong điều kiện thị trường này, nó sẽ dẫn đến thua lỗ rất lớn.

Ví dụ, lấy biểu đồ EUR/CAD này. Nếu bạn xem xét từng tín hiệu quá mua, bạn sẽ bị lỗ 6 giao dịch hoặc nhiều hơn.
 

Học đầu tư Forex
Học đầu tư Forex: Khi chỉ báo RSI không hoạt động
Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng RSI trong giao dịch Forex, kế hoạch quản trị rủi ro của bạn phải tính đến dự phòng để hạn chế tổn thất trong thị trường có xu hướng mạnh. Hạn chế số lần thua lỗ liên tiếp hoặc tỉ lệ thua lỗ tối đa là hai cách để làm điều đó.
 
Bạn cũng có thể sử dụng các khái niệm như phân kì và mức hỗ trợ/đối kháng để tìm ra những tín hiệu tốt nhất. Chúng ta hãy xem điều này hoạt động như thế nào nhé!
 
Phân kỳ giữa RSI và giá

 
Cách đầu tiên bạn để lọc ra những tín hiệu chất lượng thấp là kết hợp khái niệm phân kỳ với điều kiện quá mua và quá bán. Điều này có thể giúp lọc ra những tín hiệu sai, nhưng cũng có thể làm bạn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng điều này chính là bản chất của giao dịch, không có gì là miễn phí cả.
 
Học đầu tư Forex
Học đầu tư Forex: Phân kì giữa RSI và giá
Trong biểu đồ trên, giá tiếp tục tăng cao trong khi RSI tạo ra những định thấp hơn. Điều này báo hiệu một sự giảm giá. Một lần nữa, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng nó có thể cho bạn một đầu mối về những gì sắp xảy ra.

Trong biểu đồ trên, giá tiếp tục tăng cao trong khi RSI tạo ra những đỉnh thấp hơn. Điều này báo hiệu một sự giảm giá. Một lần nữa, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng nó có thể cho bạn một đầu mối về những gì sắp xảy ra.
 
Mức hỗ trợ và kháng cự

Cuối cùng, mức hỗ trợ và kháng cự trong RSI có thể được sử dụng để báo hiệu sự kết thúc xu hướng. Hãy nhìn vào biểu đồ xu hướng mạnh mà chúng ta đã thấy ở trên, nhưng từ góc nhìn của mức hỗ trợ và kháng cự.

Trong khi giá đang biến động, bạn sẽ nhận thấy rằng RSI liên tục chạm mức kháng cự cho đến khi break out và mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ. Điều này báo hiệu sự đảo chiều của giá và xu hướng kết thúc.

Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng có một breakout sai, nhưng RSI không nằm trên đường kháng cự. Thậm chí nếu bạn giao dịch tại breakout sai đó, bạn có thể sẽ gỡ lại thua lỗ vào lần break tiếp theo.

Học đầu tư Forex
Học đầu tư Forex: Mức hỗ trợ/kháng cự và RSI
Kết luận

Trên đây là cách chỉ báo RSI hoạt động. Một số người có bỏ qua nó vì nó quá đơn giản. Nhưng thường thì những công cụ đơn giản lại là tốt nhất.

Nó không hoàn hảo, nhưng khi thực hành và thử nghiệm, nó có thể giúp ích cho bạn. Tôi khuyên bạn nên khám phá và xem xét liệu nó có phù hợp với bạn hay không. Đừng bao giờ giao dịch live mà không giao dịch demo trước đó.
 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Trading Heroes
x Bitcoin