Hướng dẫn nhanh về phân tích kỹ thuật forex

​Bên cạnh phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật là một trong những cách thức phân tích phân tích phổ biến nhất trong các thị trường tài chính. Điều này đặc biệt đúng trong thị trường forex nơi có nhiều nhà giao dịch chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật forex để đưa ra quyết định về những hành động giá trong tương lai của các cặp tiền tệ.


Phân tích kỹ thuật forex là gì?

Phân tích kỹ thuật dựa trên giả định rằng các mức giá lịch sử có thể được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai. Nó phụ thuộc vào ý tưởng rằng con người làm việc một cách tương đối nhất quán.

Một trong những điều quan trọng nhất để sử dụng phân tích kỹ thuật thành công là các dữ liệu lịch sử, đó là lý do tại sao thị trường forex là một cơ hội lớn cho những ai muốn sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch của họ. Bởi vì thị trường forex hoạt động 24 giờ một ngày, và có tổng lượng giao dịch lớn nhất trong các thị trường tài chính, do đó thị trường forex hoàn toàn phù hợp với những người sử dụng phân tích kỹ thuật là cách phân tích chủ yếu của họ.

Phân tích kỹ thuật forex giúp các nhà giao dịch tìm ra xu hướng hơn là các cơ hội đầu tư chênh lệch giá. Nó giúp bạn biết được một cặp tiền tệ trong tương lai sẽ di chuyển đến đâu và phản ứng lại với dự đoán đó.

Dòng vốn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế, chính trị, và tâm lý xác định tỷ giá hối đoái tương lai của một đồng tiền. Phân tích kỹ thuật giả định rằng tất cả các thông tin cơ bản đã được chiết khấu vào tỷ giá hiện tại.

Sử dụng phân tích kỹ thuật forex để xác định xu hướng

Trong khi phân tích cơ bản có xu hướng tập trung vào xác định một đồng tiền đang được định giá
cao hay định giá thấp tương đối so với giá trị cân bằng, phân tích kỹ thuật quan tâm đến việc liệu đồng tiền đi lên, đi xuống, hay đi ngang. Nếu một cặp tiền tệ phá vỡ một mức giá lịch sử trên hay dưới quan trọng, các mô hình phân tích kỹ thuật sẽ đưa ra khuyến nghị mua hay bán cặp tiền tệ đó mà không quan tâm đến giá trị hợp lý cơ bản của đồng tiền đó.

Có 3 xu hướng chính trong thị trường forex: xu hướng đi lên, xu hướng đi xuống, và xu hướng đi ngang.

Xu hướng đi ngang

Vùng giá đi ngang cho biết đồng tiền di chuyển giới hạn trong phạm vi đó và sẽ duy trì tỷ giá trên trong một khoảng thời gian nhất định. Để xác định xu hướng trên, các nhà giao dịch thường vẽ đường nối các đỉnh và đáy giá, hình thành lên các đường hỗ trợ và kháng cự. Các công cụ phổ biến khác bao gồm vẽ các đường xu hướng và các kênh giá để dự báo xu hướng hiện tại trong tương lai.

Có rất nhiều thông tin ẩn trong những dữ liệu này, và nhà giao dịch phân tích kỹ thuật tin rằng nó có thể được sử dụng để đưa ra kết luận về chuyển động giá trong tương lai và giúp anh ta thu được lợi nhuận.

Xu hướng đi lên và đi xuống

Các xu hướng đi lên và đi xuống có thể được coi là một chuỗi các sóng chính và sóng phụ, nơi các sóng chính di chuyển cặp tiền tệ theo các xu hướng rộng hơn và các sóng phụ là các giai đoạn điều chỉnh của sóng chính. Biểu đồ dưới đây minh họa xu hướng đi lên và đi xuống điển hình trong thị trường forex.
 

Phân tích kỹ thuật forex
Phân tích kỹ thuật forex: xu hướng đi lên và đi xuống
Thông thường, các cặp tiền tệ chính (có bao gồm USD như GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY) hình thành các xu hướng, trong khi đó các cặp tiền tệ khác (bao gồm các đồng tiền chính nhưng không có USD) đi ngang. Đây là do cách các quốc gia phân loại đất nước của họ.

Trong một thời gian dài, một số đồng tiền lớn như USD, JPY, CHF được coi là các phương tiện an toàn và khi có bất kỳ vấn đề rắc rối nào xảy ra trên thế giới tiền thường được đổ vào các đồng tiền này, tạo ra xu hướng. Điều thú vị là các quốc gia khác nhau có những đặc tính và mẫu hình của riêng họ, tạo cơ hội giao dịch khi các nhà giao dịch phân tích chuyển động giá của các đồng tiền khác nhau theo các cách khác nhau.

Phân tích kỹ thuật forex trong ngắn hạn và dài hạn
 

Phân tích kỹ thuật forex
Phân tích kỹ thuật forex trong ngắn hạn và dài hạn
 
Khi được sử dụng trong các khung thời gian ngắn hơn, phân tích kỹ thuật thường cho ra kết quả tốt hơn bất kỳ loại hình phân tích nào khác. Giao dịch ngắn hạn là phần bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi mức độ phân tích kỹ thuật, và điều này đặc biệt chính xác khi đồng tiền được giao dịch xung quanh mức giá trị cơ bản dài hạn của nó.

Lý do là các nhà giao dịch phân tích cơ bản nhiều khả năng sẽ đứng ngoài thị trường và không mở vị thế khi đồng tiền đang gần với mức cân bằng của nó, điều này tạo không gian để các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật tận dụng hết các công cụ phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, trong dài hạn các đồng tiền có xu hướng trở về mức cân bằng cơ bản.

Theo một khảo sát của các nhà giao dịch forex trong bài “How Do UK-Based Foreign Exchange Dealers Think Their Market Operates?” (Tạm dịch: Các nhà giao dịch ngoại hối tại UK nghĩ sao về cách thị trường vận hành). Theo đó, có 97% các nhà giao dịch tin rằng các yếu tố cơ bản không phải là yếu tố quan trọng tác động đến chuyển động giá trong ngắn hạn, 87% cho rằng các yếu tố cơ bản vẫn là yếu tố chính thúc đẩy giá trong dài hạn, cụ thể là trên 6 tháng.

Theo khảo sát này, các yếu tố kỹ thuật là động lực quyết định dao động giá trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn. Đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến bởi các nhà giao dịch ngắn hạn như các nhà giao dịch trong ngày và swing.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Markettraders
x Bitcoin