Indicator là gì? Indicator nào là hiệu quả nhất khi đầu tư Forex

Trong trường phái phân tích kỹ thuật, có rất nhiều indicators và trường phái khác nhau. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư, cần nắm vững nguyên tắc hoạt động của các indicator căn bản nhưng rất hiệu quả khi đầu tư forex gồm đường MA, MACD, và Bollinger Bands.


Indicator là gì?

Đây là các chỉ báo dựa trên kinh nghiệm hoặc toán học dựa trên giá cả, khối lượng hoặc lợi nhuận một tài sản hoặc chỉ số được sử dụng bởi các nhà đầu tư theo dõi phân tích kỹ thuật.

Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ số để dự đoán biến động giá trong tương lai. Ví dụ về các chỉ số kỹ thuật phổ biến và các chỉ báo indicator chính xác nhất, bao gồm: Chỉ số sức mạnh tương đối – Relative Strength Index RSI, Chỉ số dòng tiền – Money Flow Index, Stochatics, đường trung bình di động – MACD và Bollinger Bands®.

Indicator là gì? Indicator nào là hiệu quả nhất khi đầu tư Forex 1

Indicator là gì? Indicator nào hiệu quả nhất cho forex

Indicator nào hiệu quả nhất cho forex?

Công cụ Indicator Forex tốt nhất sẽ là chỉ báo phù hợp với phong cách và tâm lý giao dịch của riêng bạn. Tuy nhiên, không có chỉ số Forex tốt nhất phù hợp với tất cả các kiểu giao dịch. Tin tốt là có rất nhiều chỉ số kỹ thuật Forex có sẵn. Với thời gian và kinh nghiệm, bạn sẽ có thể tìm thấy các chỉ số phù hợp với bạn. Dưới đây là các chỉ số được sử dụng nhiều nhất bởi các nhà đầu tư:

1. Moving Average – Trung bình di chuyển: xác định xu hướng

Như đã lưu ý trước đó, có rất nhiều ứng cử viên cho chỉ số Forex phổ biến nhất – và một số khá phức tạp, ví dụ, các chỉ số kỹ thuật Forex đo lường ‘giá mở’, ‘mức cao’, ‘mức thấp’, ‘giá đóng cửa’ và ‘ khối lượng ‘. Đây là lý do tại sao bạn nên bắt đầu với các chỉ số giao dịch Forex đơn giản hơn.

Trung bình di chuyển đơn giản – Simple Moving Average – SMA

SMA là giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Ở đây, trung bình đề cập đến trung bình số học. Ví dụ: trung bình di chuyển 20 ngày là mức trung bình (trung bình) của giá đóng cửa trong 20 ngày trước đó.

Tại sao nên sử dụng SMA?

Mục đích của SMA là làm mịn các biến động giá để xác định xu hướng tốt hơn. Lưu ý rằng SMA là một chỉ báo trễ, nó kết hợp giá từ quá khứ và cung cấp tín hiệu sau khi xu hướng bắt đầu. Khoảng thời gian của SMA càng dài, sự làm mịn càng lớn và phản ứng với những thay đổi trên thị trường càng chậm. Đây là lý do tại sao SMA không phải là chỉ số Forex tốt nhất để nhận được cảnh báo nâng cao về việc di chuyển.

Nhưng đây cũng là một khía cạnh tốt – đó là một trong những chỉ số xu hướng Forex tốt nhất khi xác nhận xu hướng. Chỉ báo thường hoạt động với mức trung bình được tính từ nhiều hơn một bộ dữ liệu – một (hoặc nhiều hơn) trong khoảng thời gian ngắn hơn và một trong khoảng thời gian dài hơn. Các giá trị tiêu biểu cho SMA ngắn hạn có thể là 10, 15 hoặc 20 ngày. Các giá trị tiêu biểu cho SMA dài hạn có thể là 50, 100 hoặc 200 ngày.

Khi nào SMA báo hiệu một xu hướng?

  • SMA báo hiệu một xu hướng mới khi SMA dài hạn vượt qua mức SMA ngắn hạn. Nếu SMA dài hạn đang di chuyển trên mức ngắn hạn, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng.
  • Nếu SMA dài hạn đang di chuyển dưới mức SMA ngắn hạn, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Bạn có thể thử nghiệm với các khoảng thời gian khác nhau để tìm ra những gì phù hợp nhất với bạn.

Trung bình di chuyển theo cấp số nhân – Exponential Moving Average – EMA

Mặc dù tương tự như SMA , chỉ báo giao dịch Forex này tập trung vào giá gần đây hơn. Điều này có nghĩa là EMA sẽ đáp ứng nhanh hơn với thay đổi giá. Các giá trị tiêu biểu cho mức trung bình dài hạn có thể là EMA 50 ngày và 200 ngày. EMA 12 ngày và 26 ngày là phổ biến cho mức trung bình ngắn hạn.

Một hệ thống rất đơn giản sử dụng trung bình di chuyển kép là giao dịch mỗi khi hai đường trung bình di chuyển chéo nhau. Sau đó, bạn mua khi đường trung bình di chuyển ngắn hơn (MA) vượt qua MA chậm hơn và bạn bán khi MA ngắn hơn vượt qua MA chậm hơn. Với hệ thống này, bạn sẽ luôn có một vị trí, mua hoặc bán cho cặp tiền tệ giao dịch.

Sau đó, bạn thoát giao dịch của mình khi MA ngắn hạn cắt MA dài hạn.  Bước tiếp theo là đặt một giao dịch mới theo hướng ngược lại với giao dịch bạn vừa thoát. Bằng cách này, bạn có hiệu quả bình phương và đảo ngược. Nếu bạn không muốn có mặt trên thị trường mọi lúc, đây sẽ không phải là sự kết hợp chỉ báo Forex tốt nhất.

Những điểm cần lưu ý:

– Ưu điểm của trung bình di động

=> Xác định hướng của 1 xu hướng

=> Tìm kiếm các điểm đảo xu hướng

=> Cho thấy mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng

–  Nhược điểm của trung bình di động

=> Bị trễ so với giá hiện tại vì sử dụng dữ liệu quá khứ

=> Không cho biết được lúc nào thì bắt đầu giao dịch mua/bán

–  Đường SMA được nhiều nhà đầu tư dùng nhất. Và có 4 quãng thời gian quan trọng là MA200, MA100, MA50, và MA20. Trong đó, MA200 được xem như xu hướng lịch sử dài hạn và MA20 được xem như xu hướng lịch sử ngắn hạn.

2. Đường di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) – chỉ báo thể hiện giai đoạn cuả thị trường

MACD là một chỉ báo Forex được thiết kế để đánh giá động lượng. Nó không chỉ xác định một xu hướng, nó còn cố gắng đo lường sức mạnh của xu hướng. MACD có lẽ là chỉ số tốt nhất cho Forex về khía cạnh mang lại cho bạn cảm giác về sức mạnh đằng sau sự thay đổi. Tính toán độ phân kỳ giữa EMA nhanh hơn và EMA chậm hơn là một khái niệm chính đằng sau chỉ báo này. Chỉ số này chính là quan sát 2 đường này trên biểu đồ giá.

Đường MACD thường được tính bằng cách trừ EMA26 khỏi EMA12, và sau đó EMA9 của MACD được vẽ như một đường tín hiệu.

Indicator là gì? Indicator nào là hiệu quả nhất khi đầu tư Forex 2

Thiết lập MACD trong MT4

Nói một cách đơn giản, MACD dựa trên trung bình di động, nhưng cần nhiều bước tính toán hơn. Trong thế giới phân tích kỹ thuật, MACD là một dạng của chỉ số dao động – oscillators. Giá hoạt động tương tự như 1 bộ dao động, nó sẽ quay đầu giảm khi chạm đến 1 mức cao.

Indicator là gì? Indicator nào là hiệu quả nhất khi đầu tư Forex 3

MACD indicator

Những điểm cần lưu ý

–  Ưu điểm của MACD

=> Có thể sử dụng được trong thị trường xu hướng hoặc mở rộng

=> MACD là kiến thức cơ bản của nhóm chỉ số dao động. Nắm vững MACD sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu rõ các chỉ số oscillators.

–  Nhược điểm của MACD: Bị trễ so với giá hiện tại, trong 1 vài trường hợp các chỉ báo này bị chậm và một vài những động thái mạnh của thị trường không tuân theo chúng.

–  Giao giữa đồ thị MACD và đường tín hiệu chính là chỉ báo tốt nhất của MACD

–  Sự khác biệt giữa MACD và giá chính là dấu hiệu tốt về sự điều chỉnh sắp tới.

3. Bollinger Bands – chỉ báo đo lường độ biến động

Bất kỳ danh sách các indicator nào hiệu quả nhất cho forex cũng cần bao gồm một số dạng kênh biến động. Kênh biến động là một phương pháp khác để xác định xu hướng.

Các chỉ số này sử dụng ý tưởng rằng nếu giá vượt quá mức trung bình động với một giá trị tăng thêm, thì một xu hướng có thể đã bắt đầu. Bollinger Bands là một kênh biến động được phát minh bởi nhà phân tích tài chính John Bollinger, hơn 30 năm trước. Đây vẫn là một trong những chỉ số tốt nhất để giao dịch Forex trong số các phương thức kênh biến động khác nhau có sẵn cho các nhà giao dịch Forex.

Bollinger bands sử dụng hai tham số:

–  Số ngày cho trung bình di chuyển

–  Số độ lệch chuẩn mà bạn muốn dải bands đặt cách xa đường trung bình. Các giá trị phổ biến nhất là 2 hoặc 2,5 độ lệch chuẩn. Trong thống kê, độ lệch chuẩn là thước đo mức độ phân tán các giá trị của tập dữ liệu. Trong tài chính, độ lệch chuẩn hoạt động như một cách để đo lường sự biến động.

Bollinger bands gồm 3 đường trung bình di động MA. Đường chính giữa thông thường là SMA20 và thường dùng để xác định xu hướng. Dải trên và dải dưới được tính bởi 2 độ lệch chuẩn phía trên và dưới dải chuẩn.

Indicator là gì? Indicator nào là hiệu quả nhất khi đầu tư Forex 4

Bollinger bands trong Mt4

Điểm mấu chốt là gì? Bollinger bands sẽ điều chỉnh theo sự biến động của thị trường. Nó mở rộng khi độ biến động tăng, và thu hẹp khi độ biến động giảm. Một hệ thống theo xu hướng dài hạn sử dụng các bollinger bands có thể sử dụng hai độ lệch chuẩn và trung bình di chuyển 350 ngày. Khi giá tăng cao hơn dải trên, đây có thể là dấu hiệu bán. Và ngược lại, khi giá giảm thấp hơn dải dưới, đây có thể là dấu hiệu mua.

Những điểm lưu ý

–  Ưu điểm của bollinger bands: Bollinger bands cực kỳ hiệu quả khi sử dụng trong thị trường đi ngang (sideways market). Khi đó, các đường của bollinger bands được dùng tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự, và nhà đầu tư có thể xác định được có nên mở vị thế của mình hay không

–  Nhược điểm của bollinger bands: Trong những xu hướng mạnh, giá có thể ở trong 1 dải bollinger band lâu mà không di chuyển theo hướng ngược lại. Vì thế, thường bollinger bands không được khuyến khích sử dụng trong thị trường xu hướng.

–  Không được sử dụng Bollinger bands 1 mình khi không có sự xác nhận từ những chỉ số khác. Bollinger bands hoạt động tốt với biểu đồ nến, đường xu hướng, và các indicator hỗ trợ cho price action

Kết luận

Chỉ báo tốt nhất cho giao dịch Forex sẽ là chỉ báo phù hợp nhất với bạn. Bạn có thể thấy hiệu quả khi kết hợp các chỉ số bằng cách sử dụng một chỉ số chính để xác định cơ hội và một chỉ số khác làm bộ lọc. Bộ lọc sẽ xác định xem các điều kiện tổng thể có phù hợp để giao dịch hay không.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo investopia.com, admiralmarkets.com, fbs.com

 

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây