Kiếm tiền từ forex hiệu quả việc bằng quản trị rủi ro

Quản lý rủi ro là điều rất cần thiết nhưng thường bị bỏ qua trong giao dịch. Sau tất cả, một trader đã tạo ra lợi nhuận đáng kể trong suốt cuộc đời của mình có thể mất đi tất cả chỉ trong một hoặc hai giao dịch nếu không quản trị rủi ro một cách thích hợp.


Kiếm tiền từ forex
Kiếm tiền từ forex hiệu quả việc bằng quản trị rủi ro
 
Xây dựng kế hoạch giao dịch

Vị tướng nổi tiếng của Trung Quốc – Tôn Tử đã nói: "Mọi trận chiến đều đã định thắng thua trước khi bắt đầu”, ngụ ý rằng lập kế hoạch và chiến lược, chứ không phải trận chiến, sẽ quyết định thắng thua. Tương tự, các trader thành công thường trích dẫn câu nói: "Hãy lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch." Giống như trong chiến tranh, xây dựng kế hoạch từ trước có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Lệnh dừng lỗ (S/L) và chốt lời (T/P) là hai cách chính mà trader có thể sử dụng khi lên kế hoạch giao dịch. Các trader thành công biết mức giá nào họ sẵn sàng trả và ở mức giá nào họ sẵn sàng bán, và họ đo lường lợi nhuận thu được so với xác suất của chứng khoán khi đạt được mục tiêu của họ. Nếu lợi nhuận là đủ cao, họ sẽ thực hiện giao dịch.

Ngược lại, các trader không thành công thường tham gia giao dịch mà không hề biết về điểm họ sẽ bán với khi lãi hoặc lỗ. Giống như những người đánh bạc dựa trên may mắn, cảm xúc bắt đầu lấn lướt và chi phối giao dịch của họ. Thua lỗ thường làm con người ta càng muốn giao dịch hơn và hi vọng lấy lại được số tiền đã mất, trong khi lợi nhuận thường làm các trader thận trọng hơn để kiếm được nhiều hơn nữa.
 

Kiếm tiền từ forex
Kiếm tiền từ Forex: Hãy xây dựng kế hoạch giao dịch hoặc chuẩn bị tâm lý cho sự thất bại!
 
Làm thế nào để thiết lập điểm dừng lỗ một cách hiệu quả?

Thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời thường được thực hiện bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng phân tích cơ bản cũng đóng một vai trò quan trọng và kịp thời. Ví dụ, nếu một trader đang nắm giữ chứng khoán như một phần thu nhập, anh ta có thể muốn bán trước khi tin tức được tung ra thị trường nếu kỳ vọng trở nên quá cao, bất kể giá thị trường đã chạm mức giá chốt lời hay chưa.

Đường trung bình (Moving average) là cách phổ biến nhất để thiết lập những điểm này vì chúng dễ tính và được thị trường theo dõi một cách rộng rãi. Các đường trung bình chính bao gồm bao gồm đường trung bình 5, 9, 20, 50, 100 và 200 ngày. Đây là những đường tốt nhất khi áp dụng vào biểu đồ của một chứng khoán và xác định xem giá chứng khoán đã phản ứng với đường này trong quá khứ theo ức hỗ trợ hay kháng cự.

Một cách khác để đặt lệnh dừng lỗ hay chốt lời là dựa vào đường xu hướng của mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Chúng có thể được rút ra bằng cách nối các đỉnh hoặc đáy trước đó, các đỉnh hoặc đáy này có đặc điểm là cao hơn lượng trung bình một cách đáng kể. Giống như đường trung bình, điều quan trọng là xác định các mức mà tại đó giá phản ứng với đường xu hướng, và dĩ nhiên, với khối lượng lớn.
 

Kiếm tiền từ forex
Kiếm tiền từ Forex: Xác định điểm dừng lỗ bằng cách sử dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự
Khi thiết lập những điểm này, bạn cần cân nhắc một số điều sau:
  • Sử dụng các đường trung bình dài hạn cho các cổ phiếu biến động nhiều để giảm khả năng một sự dao động giá vô nghĩa sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ.
  • Điều chỉnh trung bình để phù hợp với vùng giá mục tiêu; ví dụ, đối với mục tiêu dài hạn, bạn nên sử dụng đường trung bình rộng hơn để giảm số lượng tín hiệu được tạo ra.
  • Lệnh dừng lỗ không được gần hơn 1,5 lần so với phạm vi biến động từ đỉnh đến đáy, vì nó có khả năng bị kích hoạt mà không có lý do.
  • Điều chỉnh lệnh dừng lỗ theo sự biến động của thị trường; Nếu giá cổ phiếu không biến động quá nhiều thì điểm dừng lỗ có thể được thắt chặt lại.
  • Sử dụng các sự kiện cơ bản, chẳng hạn như công bố thu nhập, đây khoảng thời gian chính thể tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch vì biến động và sự không chắc chắn có thể tăng lên.
 
Tính toán mức lợi nhuận kì vọng

Việc thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời cũng rất cần thiết trong việc tính lợi nhuận kì vọng. Việc tính toán này rất quan trọng, vì nó buộc các trader phải suy nghĩ về các giao dịch của họ và hợp lý hoá chúng. Đồng thời, đây là một cách có hệ thống để so sánh các giao dịch khác nhau và chỉ chọn những giao dịch có lợi nhất.

Mức lợi nhuận kì vọng có thể được tính theo công thức sau:

[(Khả năng thu lợi nhuận) x (Mức chốt lời % lợi nhuận)] + [(Khả năng thua lỗ) x (Mức dừng lỗ % mức thua lỗ)]

Kết quả của phép tính này là lợi nhuận kì vọng của trader, sau đó trader sẽ so sánh nó với các cơ hội khác để xác định giao dịch loại chứng khoán nào. Xác suất lời hoặc lỗ có thể được tính toán bằng cách sử dụng điểm bứt phá từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự; hoặc đối với những trader có kinh nghiệm, bằng cách đưa ra một dự đoán có căn cứ.
 
Lời cuối

Trader nên luôn biết khi nào họ có kế hoạch tham gia vào hoặc rút lui khỏi giao dịch trước khi thực hiện. Bằng việc sử dụng lệnh dừng lỗ một cách hiệu quả, trader có thể giảm thiểu không chỉ thua lỗ mà còn cả số lần giá chạm điểm dừng lỗ rồi quay ngược lại. Lập kế hoạch trước để chắc chắn rằng bạn đã thành công trong giao dịch nhé!
 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia
 
 
Bitcoin