Làm thế nào để tạo ra một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật forex

​Các chiến lược phân tích kỹ thuật forex có mục tiêu là dự báo giá tương lai dựa vào các dữ liệu giá trong quá khứ. Tất cả những gì các nhà phân tích kỹ thuật quan tâm là giá cả, tin tức và dữ liệu không có ý nghĩa gì trong quá trình ra quyết định của họ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ xem xét một số khái niệm cơ bản đằng sau các chiến lược phân tích kỹ thuật, bao gồm các giai đoạn của chiến lược phân tích kỹ thuật.


khóa học forex
Chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật forex
Như đã lưu ý ở trên, phân tích kỹ thuật chọn bỏ qua mọi thứ ngoại trừ giá cả trong quá trình ra quyết định. Một chiến lược phân tích kỹ thuật forex sẽ thường bao gồm một số giai đoạn, trong đó mỗi giai đoạn sẽ làm rõ một số khía cạnh của hành động giá, cho đến khi xác định được điểm vào ra đáng tin cậy. Các giai đoạn này bao gồm:

1. Xác định loại thị trường và loại giao dịch

Không cần phải nói, bước đầu tiên của phân tích kỹ thuật phải là xác định thị trường mà nhà giao dịch đang đầu tư. Sau đó anh ta phải xác định khoảng thời gian giao dịch, loại biểu đồ sử dụng cho giao dịch, biểu đồ hàng tháng hay biểu đồ hàng giờ? Nếu đó là giao dịch hàng tháng thì anh ta không cần quan tâm đến những thay đổi hàng giờ của giá cả. Ngược lại, nếu giao dịch được thực hiện trong ngắn hạn, nhà giao dịch có thể muốn kiểm tra biểu đồ trong những khoảng thời gian dài hơn để có được cái nhìn rộng hơn, điều này có thể hướng dẫn anh ta đặt các lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời hợp lý.

Nhà giao dịch có thể sử dụng đường xu hướng, các chỉ báo xung lượng,…để xác định kiểu thị trường mà hành động giá đang diễn ra. Các chiến lược trong một thị trường phẳng lặng hay theo xu hướng là hoàn toàn trái ngược nhau, và bạn không thể xác định một chiến lược hữu ích nếu trước đó không lọc ra các công cụ cần thiết dựa trên đặc tính của thị trường. Khi điều này được hoàn thành, khung thời gian giao dịch được xác định, chúng ta đến với giai đoạn thứ hai.

2. Lựa chọn công cụ phân tích kỹ thuật

Trên cơ sở những tiêu chuẩn đã được thảo luận trong mục trước, chúng ta phải lựa chọn công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp với biểu đồ chúng ta đang nghiên cứu. Nếu thị trường theo xu hướng, sử dụng RSI sẽ không có nhiều tác dụng. Nếu cặp tiền tệ về cơ bản là theo chu kỳ (ví dụ, nếu đồng tiền được phát hành bởi một quốc gia xuất khẩu hàng hóa) chỉ số hàng hóa có thể là một lựa chọn tốt. Nếu nó dễ biến động, làm phẳng chuyển động giá bằng đường MA có thể có lợi trong việc xác định xu hướng.
 

phân tích kỹ thuật forex
Các công cụ phân tích kỹ thuật forex
Tất nhiên trên thực tế còn có nhiều công cụ phân tích kỹ thuật forex khác. Nhà giao dịch phải lọc hướng tiếp cận giao dịch của anh ta theo thời gian bằng việc quyết định loại chỉ báo nào mà anh ta hiểu rõ nhất, sau đó kết hợp chúng thành một phương pháp đơn giản và chính xác.

3. Lọc các giai đoạn và các đầu vào khác

Sau khi quyết định các công cụ phân tích kỹ thuật nào được sử dụng, nhà phân tích phải xác định các khoảng thời gian và phạm vi cho các giá trị được cung cấp cho phần mềm. Các nhà giao dịch ngày nay có lợi thế hơn nhiều so với các nhà giao dịch trong quá khứ, nhưng sự chăm chỉ và kiên nhẫn có thể không phải là một trong số đó. Bởi vì chúng ta đã quen với mọi thứ được tự động và thực hiện bằng máy tính mà không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào.

Do đó, trước khi đi xa hơn các nhà giao dịch phải kiểm tra xem khoảng thời gian nào, giá trị nào cung cấp cho các mẫu hình phù hợp nhất với hành động giá trên biểu đồ. Ví dụ với RSI, chúng ta sẽ chọn khoảng thời gian 14, 10, hay 7 cho biểu đồ chúng ta đang nghiên cứu? Hay các giai đoạn của đường trung bình động MA cũng áp dụng cho chỉ báo MACD? Chúng ta chỉ có thể có được câu trả lời thông qua thử và sai, và đối với mỗi mẫu hình giá các giá trị khác nhau có thể cần thiết.

4. Tìm kiếm các tín hiệu

Khi các công cụ phân tích kỹ thuật forex đã được thiết lập, chúng ta phải biết tìm các tín hiệu cho thấy các cơ hội giao dịch. Các tín hiệu được tạo ra bởi sự tương tác của nhiều chỉ báo khác nhau, ví dụ như giữa đường MA, chỉ báo xung lượng, hay giữa giá và các chỉ báo. Mục đích của chúng ra là xác nhận ý kiến của mình từ các góc độ khác nhau của phân tích kỹ thuật. Nếu có một mức độ quá mua hoặc quá bán, chúng ta sẽ xác nhận nó với một đường phân kỳ hoặc hội tụ. Nếu có một sự phá vỡ, chúng ta sẽ tìm kiếm sự xác nhận bằng cách nghiên cứu các giao cắt giữa các đường.
 

phân tích kỹ thuật forex
Tìm kiếm các tín hiệu giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật forex
Chúng ta sẽ nghiên cứu các tín hiệu chi tiết hơn sau, nhưng tóm lại chúng có các kênh giá, các giao cắt, các đường phân kỳ, hội tụ, các điểm phá vỡ, mô hình củng cố, và rất nhiều mẫu hình giá khác. Chúng ta sẽ giữ các chỉ báo của mình đơn giản nhưng chúng ta cần đảm bảo các tín hiệu được nghiên cứu cẩn thận và tận dụng hết mức để cho phép ta chúng ta có được bức tranh đầy đủ về hành động giá.

5. Thực hiện phân tích

Sau khi quyết định được các tín hiệu và ý nghĩa của chúng, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch bằng cách xác định các tín hiệu có thể hành động, và quyết định phân bổ vốn theo các kỹ thuật quản lý tiền hợp lý. Khi phân tích dữ liệu chúng ta phải nỗ lực hết mức để đảm bảo rằng mình tập trung vào các tín hiệu có liên quan đến khoảng thời gian và kế hoạch giao dịch đã chọn. Giai đoạn phân tích này bao gồm việc tách dữ liệu khỏi các thông tin nhiễu.

6. So sánh kết quả và tiến hành giao dịch

Sau khi nghiên cứu các kịch bản khác nhau thể hiện trên biểu đồ và xác định trường hợp nào có thể xảy ra, nhà giao dịch sẽ so sánh chúng về độ tin cậy và tiềm năng lợi nhuận (ví dụ các chỉ báo có giá trị đến mức nào, lợi nhuận hay thua lỗ bằng bao nhiêu trong trường hợp lệnh chốt lời hay lệnh dừng lỗ được thực hiện). Khi hoàn thành, nhà giao dịch có thể chọn được giao dịch có khả năng thu được lợi nhuận cao nhất với mức độ rủi ro thấp nhất.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo forextraders
 
 
 
x Bitcoin