Long hay Short? Các loại lệnh giao dịch và cách tính lời lỗ trong Forex

Nội dung bài viết hôm nay sẽ cung cấp những kiến thức căn bản nhất khi tìm hiểu thị trường forex, bao gồm khái niệm mua và bán, go long, go short, tất cả các loại lệnh, kích thước lô, cách tính giá trị pip, và cách tính lãi lỗ khi đầu tư forex

 

Kiến thức forex nền tảng

Mua vs. bán

Giao dịch trên thị trường forex cũng không khác thị trường khác, chính là mua thấp và bán cao hoặc bán cao và mua thấp. Bán cao và mua thấp có vẻ hơi lạ đối với nhiều người bởi vì có lẽ bạn đang nghĩ về cách làm thế nào có thể bán thứ gì đó mà bạn không sở hữu?

Trong thị trường Forex khi bạn bán một cặp tiền tệ, bạn thực sự đang mua đồng định giá – quote currency ( tiền tệ thứ hai trong cặp) và bán đồng yết giá – base currency (loại tiền đầu tiên trong cặp).

Tuy nhiên, trong trường hợp không phải là Forex, việc bán khống (bán trước rồi mua sau) có vẻ hơi khó hiểu. Trong bán khống, nhà môi giới của bạn cho bạn mượn cổ phiếu hoặc hàng hóa để bán và sau đó bạn phải mua lại để đóng giao dịch. Về cơ bản, vì không có giao hàng thực tế, có thể bán chứng khoán với nhà môi giới của bạn trước vì bạn sẽ trả lại cho họ vào một ngày sau đó, hy vọng mua lại để trả với giá thấp hơn.

Long vs. Short

Một điều tuyệt vời khác về thị trường Forex là có nhiều tiềm năng để kiếm lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm do thực tế không có sự thiên vị thị trường như xu hướng tăng của cổ phiếu. Bất cứ ai đã giao dịch trong một thời gian đều biết rằng tiền nhanh nhất được tạo ra ở các thị trường giảm, vì vậy nếu bạn học cách giao dịch cả thị trường tăng và giảm, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận.

  • LONG – Khi bạn “go long”có nghĩa là bạn đang mua thị trường và muốn thị trường tăng lên để sau đó có thể bán lại vị thế của mình với giá cao hơn so giá đã mua. Bạn đang mua đồng đầu tiên trong cặp tiền tệ và bán đồng thứ hai. Vì vậy, nếu mua EURUSD và đồng euro mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ, bạn có lợi nhuận.
  • SHORT– Khi bạn “go short”, điều đó có nghĩa là bạn đang bán thị trường và muốn thị trường giảm để sau đó có thể mua lại vị thế của mình với giá thấp hơn so với giá bán. Bạn đang bán đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền tệ và mua đồng thứ hai. Vì vậy, nếu bán GBPUSD và bảng Anh suy yếu so với đồng đô la Mỹ, bạn sẽ có lợi nhuận.

Các loại lệnh

Khi bạn thực hiện 1 giao dịch trên thị trường Forex, được gọi là một “đơn đặt hàng” , “lệnh”– an order, có nhiều loại lệnh khác nhau và chúng có thể khác nhau giữa các nhà môi giới. Tất cả các nhà môi giới cung cấp một số loại lệnh cơ bản, nhưng không phải tất cả các lệnh đặc biệt.

  • Lệnh thị trường / Market order– là một lệnh được đặt ‘tại thị trường, và nó thực hiện ngay lập tức với mức giá khả dụng tốt nhất.
  • Lệnh nhập giới hạn / Limit entry order– Lệnh nhập giới hạn được đặt để mua dưới giá thị trường hiện tại hoặc bán cao hơn giá thị trường hiện tại/

Ví dụ, Nếu EURUSD hiện đang giao dịch ở mức 1.3200 và bạn muốn bán thị trường nếu đạt 1.3250, bạn có thể đặt lệnh bán giới hạn và sau đó khi / nếu thị trường chạm 1.3250, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện. Do đó, lệnh bán giới hạn được đặt TRÊN giá thị trường hiện tại. Nếu bạn muốn mua EURUSD ở mức 1.3050 và thị trường đang giao dịch ở mức 1.3100, bạn sẽ đặt lệnh mua giới hạn của mình ở mức 1.3050 và sau đó nếu thị trường đạt đến mức đó, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện. Do đó, lệnh mua giới hạn được đặt DƯỚI giá thị trường hiện tại.

  • Lệnh dừng nhập/ Stop Entry order– Lệnh dừng nhập được đặt để mua cao hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán dưới giá đó. Ví dụ: nếu bạn muốn giao dịch lâu dài nhưng bạn muốn tham gia vào một điểm đột phá của vùng kháng cự, bạn sẽ đặt điểm dừng mua ngay phía trên ngưỡng kháng cự và bạn sẽ được thực hiện giao dịch khi giá di chuyển lên lệnh dừng nhập. Điều ngược lại đúng cho một lệnh dừng bán nếu bạn muốn bán thị trường.
  • Lệnh dừng lỗ/ Stop loss order – Lệnh dừng lỗ là lệnh được kết nối với giao dịch nhằm mục đích ngăn chặn tổn thất thêm nếu giá vượt quá mức mà bạn chỉ định. Dừng lỗ có lẽ là lệnh quan trọng nhất trong giao dịch Forex vì nó mang lại cho bạn khả năng kiểm soát rủi ro và hạn chế thua lỗ. Lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi vị trí được thanh lý hoặc bạn sửa đổi hoặc hủy lệnh dừng lỗ.
  • Lệnh điều kiện Trailing Stop – Lệnh trailing stop là 1 loại lệnh dừng lỗ, nhưng là “dừng lỗ động”, “theo dõi” giá thị trường hiện tại khi giao dịch của bạn có lợi cho bạn. Thông thường, bạn có thể đặt mức trailing stop của mình thành một khoảng cách nhất định so với giá thị trường hiện tại, nó sẽ không bắt đầu di chuyển cho đến khi hoặc trừ khi giá di chuyển lớn hơn khoảng cách bạn chỉ định. Hình minh họa dưới sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn

Lệnh trailing stop order

Ví dụ: nếu bạn đặt điểm trailing stop 50 pip EURUSD, điểm dừng sẽ không di chuyển lên cho đến khi vị trí của bạn có lợi cho bạn bằng 51 pips, và sau đó điểm dừng sẽ chỉ di chuyển trở lại nếu thị trường di chuyển 51 pips phía trên nơi bạn đặt trailing stop, vì vậy cách này bạn có thể khóa lợi nhuận khi thị trường thay đổi theo hướng có lợi cho bạn trong khi vẫn đảm bảo bám theo thị trường. Trailing stop  được sử dụng tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh.

  • Tốt cho đến khi hủy đơn hàng (Good Till Cancelled Order – GTC) – Y như tên của mình, Một lệnh GTC là tốt cho đến khi bạn hủy. Nếu bạn đặt lệnh GTC, lệnh sẽ không hết hạn cho đến khi bạn hủy thủ công. Hãy cẩn thận với những điều này bởi vì bạn không muốn đặt GTC và sau đó quên nó đi và sau đó thị trường sẽ lấp đầy lệnh của bạn ở một vị trí không thuận lợi.
  • Lệnh tốt trong ngày (Good for the Day order GFD) – Lệnh GFD vẫn hoạt động trên thị trường cho đến hết ngày giao dịch, trong Forex, ngày giao dịch kết thúc lúc 5:00 giờ EST hoặc giờ New York. Thời gian chính xác mà lệnh GFD hết hạn có thể khác nhau tùy theo nhà môi giới, vì vậy hãy luôn kiểm tra với nhà môi giới của bạn.
  • Lệnh hủy lệnh khác (One cancels the Other order – OCO) – Lệnh OCO về cơ bản là hai lệnh riêng; có thể bao gồm hai lệnh entry, hai lệnh dừng lỗ, hoặc hai lệnh entry và hai lệnh dừng lỗ. Về cơ bản, khi một lệnh được thực thi, lệnh kia sẽ bị hủy. Vì vậy, nếu bạn muốn mua HOẶC bán EURUSD vì bạn đang dự đoán sẽ có đột phá ra khỏi vùng đi ngang nhưng bạn không biết thị trường sẽ đột phá theo cách nào, bạn có thể đặt một lệnh mua và lệnh dừng lỗ trên vùng hợp nhất và một lệnh bán dừng lỗ dưới vùng hợp nhất. Ví dụ, nếu lệnh mua được thị trường thỏa mãn, lệnh bán và khoản dừng lỗ được kết nối của nó sẽ bị hủy ngay lập tức. OCO rất tiện dụng để sử dụng khi bạn không chắc chắn thị trường sẽ di chuyển theo hướng nào nhưng đang dự đoán một bước chuyển lớn về giá.
  • Lệnh kích hoạt lệnh khác (One Triggers the Other order – OTO) – Lệnh này ngược lại với lệnh OCO, vì thay vì hủy đơn hàng khi thực hiện lệnh mới, OTO sẽ kích hoạt một lệnh khác khi được thực hiện .

Kích thước lô / Kích thước hợp đồng

Trong Forex, các vị trí được trích dẫn theo “lots” – “lô”, phổ biến là lô tiêu chuẩn, lô mini – lô nhỏ, lô micro, và lô nano;

Số lượng đơn vị
Chuẩn 100,000
Mini 10,000
Micro 1,000
Nano 100

Cách tính giá trị pip

Bạn có thể đã biết rằng tiền tệ được đo bằng pips và một pip là mức tăng nhỏ nhất của chuyển động giá mà một loại tiền tệ có thể di chuyển. Để kiếm tiền từ những bước tăng giá nhỏ này, bạn cần giao dịch số lượng lớn hơn của một loại tiền tệ cụ thể để đạt được bất kỳ khoản lãi (hoặc lỗ) đáng kể nào. Đây là lúc đòn bẩy phát huy tác dụng; nhưng luôn nhớ bạn cần hiểu về đòn bẩy trước khi sử dụng.

Vì vậy, chúng ta cần biết bây giờ kích thước lô ảnh hưởng đến giá trị của một pip qua các ví dụ sau:

Giả sử chúng ta đang sử dụng các lô tiêu chuẩn, với 100.000 đơn vị mỗi lô. Hãy để xem điều này ảnh hưởng đến giá trị pip như thế nào. Lưu ý 1pip của cặp tiền đi với Yên Nhật là 0.01 và 1 pip USD/CHF=0.0001

1) EUR/JPY với tỷ giá 100,50 (0,01 / 100,50) x 100.000 = 9,95 đô la mỗi pip

2) USD/CHF với tỷ giá 0,9190 (.0001 / .9190) x 100.000 = $ 10,88 mỗi pip

Trong các cặp tiền tệ mà đồng đô la Mỹ là đồng định giá (quote currency), một lô tiêu chuẩn sẽ luôn bằng 10 đô la mỗi pip, một lô mini sẽ bằng 1 đô la mỗi pip, một lô micro sẽ bằng 0,10 cent mỗi pip và một lô nano là một penny mỗi pip.

Cách tính lãi lỗ

Ví dụ sử dụng một cặp không có đô la Mỹ làm đồng định giá vì đây là những đồng tiền khó hơn:

1) Tỷ giá cho USD/CHF hiện được niêm yết ở mức 0,9191 / 0,9195. Giả sử rằng bạn đang tìm cách bán USD/CHF, điều này có nghĩa là bạn sẽ bán với giá bid0,919, hoặc là giá mà thị trường chuẩn bị mua từ bạn.

2) Sau đó, bạn bán 1 lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị) với giá 0,9191

3) Một vài ngày sau, giá chuyển sang 0.9091 / 0.9095 và bạn quyết định lấy lợi nhuận của mình là 96 pips, nhưng số tiền đó là bao nhiêu ??

4) Báogiá mới cho USD / CHF0,9091 / 0,9095. Vì hiện tại bạn đang đóng giao dịch bán mà bạn đã thực hiện ở bước 1, bạn sẽ mua với giá ask để bù lệnh bán bạn đã thực hiện trước đó. Vì giá mua hiện tại là 0,9095, đây là mức giá mà thị trường sẵn sàng bán cặp tiền cho bạn hoặc giá mà bạn có thể mua lại (vì ban đầu bạn đã bán nó).

5) Chênh lệch giữa giá bạn bán ở (0,9191) và giá bạn muốn mua lại ở (0,9095) là 0,0096, hoặc 96 pips.

6) Sử dụng công thức tính pip, giờ đây chúng ta có (0,0001 / 0,9095) x 100.000 = $ 10,99 mỗi pip x 96 pips = $ 1055,04

Đối với các cặp tiền tệ mà USD là loại tiền định giá – quote currency, việc tính toán lãi hoặc lỗ thực sự khá đơn giản. Bạn chỉ cần lấy số pips bạn đã tăng hoặc mất và nhân với số đô la trên mỗi pip bạn đang giao dịch, ví dụ:

1) Giả sử bạn đang giao dịch EURUSD và bạn mua nó ở mức 1.3200 nhưng giá giảm xuống và chạm vào điểm dừng của bạn tại 1.3100. Bạn chỉ mất 100 pips.

2) Nếu bạn đang giao dịch 1 lô tiêu chuẩn, bạn sẽ mất 1.000 đô la vì 1 lô tiêu chuẩn có đô la Mỹ là tiền tệ định giá = 10 đô la mỗi pip và 10 đô la mỗi pip x 100 pips = 1.000 đô la

3) Nếu bạn đã giao dịch 1 lô mini, bạn sẽ mất 100 đô la vì 1 lô mini của USD tương đương với 1 đô la mỗi pip và 1 đô la x 100 pips = 100 đô la

Luôn nhớ: khi bạn nhập hoặc thoát giao dịch, bạn phải đối phó với chênh lệch spread của giá bid (giá bạn sẽ bán – thường thấp hơn thị trường) / giá ask (giá bạn sẽ mua – thường cao hơn thị trường).

Tổng hợp bởi vnrebates.net

Theo learntotradethemarket.com

 

Được viết bởi: Đặng Kiều

Tin tức khác

Mở tài khoản Forex ở đâu tốt nhất? Giới thiệu top các sàn Forex hiện tại

28-03-2020

Cùng Vnrebates.net tìm hiểu sàn Forex nào đang được tín nhiệm nhất năm 2020 với danh sách top các sàn uy tín nhất hiện nay.

Những loại chi phí giao dịch mà trader mới không nên bỏ qua?

28-03-2020

Bằng cách xem xét và nắm vững các chi phí giao dịch, trader có thể tự trang bị kiến thức sẵn sàng hơn để quản lý vốn của mình. Đối với nhiều trader ngoại hối, việc không tạo ra lợi nhuận không phải lúc nào cũng là do không thể giao dịch tốt – đôi khi việc quản lý sai hoặc đánh giá thấp các chi phí liên quan có thể dẫn đến thua lỗ khi mà trên lý thuyết tính toán, kết quả giao dịch sẽ dẫn đến thành công.

Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

28-03-2020

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

Interest rate là gì? Interest rate ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

27-03-2020

Nói đến interest rate hay lãi suất, chúng ta không đề cập đến lãi suất cụ thể của 1 ngân hàng nào, mà chính là đang ám chỉ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương của 1 quốc gia. Khi lãi suất dự kiến ​​thay đổi, tiền tệ tương ứng thường sẽ phản ứng ngay sau nó. Các ngân hàng trung ương có các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tác động đến lãi suất cũng như giá trị tiền tệ.

Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả nhất

27-03-2020

Chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Các kênh đầu tư tài chính hiệu quả mà bạn không nên bỏ lỡ

26-03-2020

Có nhiều chiến lược đầu tài chính khác nhau để lựa chọn, từ cổ phiếu, quỹ cho đến bất động sản và cho vay ngang hàng. Một số chiến lược sẽ yêu cầu bạn tham gia đầu tư chủ động, trong khi một số chiến lược khác thì thụ động hơn