Lý thuyết Dow là gì ? Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow ?

Lý thuyết Dow được xem như là một cây đại thụ trong giới phân tích kỹ thuật. Lý thuyết này được sáng lập bởi Charles H. Dow từ đầu những năm 1900 nhưng vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay và chắc chắn vẫn còn tiếp diễn trong tương lai.

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow được xem như là một cây đại thụ trong giới phân tích kỹ thuật. Lý thuyết này được sáng lập bởi Charles H. Dow từ đầu những năm 1900 nhưng vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay và chắc chắn vẫn còn tiếp diễn trong tương lai.

Lý thuyết Dow là một lý thuyết cho biết thị trường đang có xu hướng tăng nếu mức giá trung bình của nó vượt lên trên mức đỉnh quan trọng trước đó và theo sau đó một mức tăng tương tự.

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là gì

Những nguyên lý cơ bản của Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow được tạo thành và phát triển dựa trên 3 nguyên lý cơ bản mà bạn bắt buộc phải nằm lòng như sau:

1. Thị trường có ba xu hướng

Những người theo xu hướng sẽ biết rằng có thể có các xu hướng sẽ khác nhau trong các khung thời gian khác nhau. Xu hướng có thể là tăng trên biểu đồ giờ nhưng lại là giảm trên biểu đồ tuần. Khả năng phân biệt xu hướng giữa các khung thời gian chính là chìa khóa thành công. Dow tuyên bố rằng cùng một lúc, thị trường có ba xu hướng:

  • Xu hướng chính / dài hạn. Đây là xu hướng kéo dài ít hơn một năm đến vài năm. Tuy nhiên, cũng có thể là biểu đồ tuần hoặc tháng (nếu bạn giao dịch ngắn hạn).
  • Xu hướng trung hạn, từ mười ngày đến ba tháng. Cũng có thể là biểu đồ ngày và bốn giờ (nếu bạn giao dịch ngắn hạn).
  • Xu hướng ngắn hạn. Đây là chế độ xem được thực hiện trong khung thời gian ngày, tối đa một tháng hoặc cũng có thể là biểu đồ 1 giờ hoặc 30 phút (nếu bạn giao dịch ngắn hạn).
Lý thuyết Dow

Thị trường có 3 xu hướng (dài hạn – màu đỏ, trung hạn – màu xanh, ngắn hạn – màu đen)

2. Xu hướng có ba giai đoạn

  • Giai đoạn tích lũy – Các nhà đầu tư nổi tiếng đang tích cực xây dựng hoặc thoát khỏi các vị thế ngược thị trường tại thời điểm đó. Giá cổ phiếu không thay đổi nhiều vào thời điểm này.
  • Sự tham gia – một khi thị trường bắt đầu đồng tình với ý tưởng ​​của những nhà đầu tư có hiểu biết trên, chúng ta thấy sự đảo ngược mạnh mẽ của thị trường. Các nhà giao dịch kỹ thuật cũng tham gia vào quá trình này.
  • Hoảng loạn – một khi chúng ta thấy đầu cơ tràn lan, những nhà đầu tư có hiểu biết này sẽ bắt đầu đảo ngược vị thế của họ và dẫn đến kết thúc xu hướng.

3. Thị trường forex phản ánh tất cả các tin tức

Quy tắc này nói rằng giá cả sẽ phản ánh đầy đủ các tin tức nền kinh tế và tài chính cơ bản kể từ thời điểm chúng được công bố ra công chúng. Nghĩa là chỉ cần nhìn vào biểu đồ là đủ, tin tức nếu tốt thì đã làm biểu đồ tăng, tin tức nếu xấu thì đã làm biểu đồ giảm.

4. Các thị trường chứng khoán phải xác nhận lẫn nhau

Nguyên tắc này được áp dụng trên thị trường chứng khoán. Do tầm quan trọng của mạng lưới đường sắt Hoa Kỳ trong việc vận chuyển hàng hóa trong cả nước vào thời điểm công nghiệp hóa mạnh mẽ của Dow Jones, Chỉ số Vận tải Dow được coi là thước đo chính của hoạt động kinh tế. Với các nhà máy rải rác khắp đất nước, việc tăng hay giảm sử dụng đường sắt là quan trọng hơn so với ngày nay.

Tuy nhiên, ý tưởng về việc nhìn thấy xác nhận giữa hai chỉ số chứng khoán vẫn giữ giá trị. Lấy hai chỉ số đó làm ví dụ, lý thuyết Dow nói rằng khi cả hai cùng đi theo một hướng, nó mang lại sự tự tin hơn so với thời điểm có sự khác biệt giữa hai chỉ số.

Thật hợp lý khi tìm kiếm xác nhận sử dụng trường hợp liệu cả hai có tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn cho một xu hướng tăng hay không. Ngày nay các nhà giao dịch có thể muốn tìm kiếm thị trường thay thế, nhưng khái niệm sử dụng các thị trường tương quan và liên quan để tìm xác nhận vẫn còn giá trị.

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là nền tảng của phân tích kỹ thuật

5. Xu hướng được xác nhận theo khối lượng

Dow coi khối lượng là một công cụ quan trọng để xác nhận hoặc bác bỏ một động thái thị trường. Khi một thị trường di chuyển với khối lượng thấp, điều này được cho là có nghĩa là một số điều có thể.

Một lý do như vậy có thể là có một người mua hoặc người bán quá tích cực đang cố gắng di chuyển thị trường. Tuy nhiên, khi diễn biến giá đáng kể xảy ra với khối lượng lớn, Dow tin rằng điều này mang lại một quan điểm thị trường đúng đắn.

6. Xu hướng tồn tại và kéo dài trước khi có sự kiện đảo chiều

Thị trường không đi theo một đường thẳng. Các tin tức và sự kiện cơ bản sẽ tạo ra biến động trên thị trường, hình thành các xu hướng. Đôi lúc xu hướng dường như chịu áp lực.

Tuy nhiên, Dow tin rằng xu hướng này sẽ vẫn còn tồn tại mặc dù có những tín hiệu nhiễu trên thị trường. Dow không cung cấp một phương tiện cụ thể để xác định xem một xu hướng đã đảo ngược hay nếu nó chỉ đơn giản là trong động thái thoái lui.

Kết luận

Trong số các quy tắc trên, có rất nhiều các quy tắc có thể được mở rộng và phát triển hơn nữa để phù hợp với công việc trading cho các trader hiện đại ở thế kỷ 21 này.

Từ các thị trường tương quan, đến giao dịch dựa trên tin tức và sự thừa nhận các xu hướng, các lý thuyết của Dow giúp hình thành nên xương sống của hầu hết các khóa học phân tích kỹ thuật trên toàn thế giới.

Nếu bạn có kiến ​​thức vững chắc về các quy tắc này, chúng tôi đảm bảo rằng nó sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường phân tích kỹ thuật và kiếm tiền trên thị trường forex, chứng khoán hay tiền điện tử

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo Investopedia, IG

Được viết bởi: Trần Công

Tin tức khác

Buy limit là gì? Bạn đã hiểu thế nào về các lệnh Pending Order

24-03-2020

Bằng cách sử dụng lệnh Buy Limit, nhà đầu tư được đảm bảo trả giá được ghi trên lệnh hoặc thấp hơn. Trong khi giá được đảm bảo, nhưng khối lượng giao dịch trong lệnh sẽ KHÔNG được đảm bảo. Nếu tài sản muốn mua không đạt được mức giá mong muốn, lệnh sẽ không được khớp và nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Đầu tư Forex với chiến lược Pyramid là gì? Chiến lược tích gió thành bão

24-03-2020

Chiến lược Pyramid liên quan đến hành động mua hoặc bán để thêm vào một lệnh hiện có sau khi thị trường thực hiện một động thái mở rộng theo hướng dự định với rủi ro thấp nếu tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Vậy chiến lược này trên thực tế được sử dụng như thế nào?

Oscillator là gì? Giải pháp 5 sao khi thị trường không có xu hướng

24-03-2020

Oscillator là gì? Oscillator không phải là một chỉ báo cụ thể, nó là tên gọi chung của một nhóm các chỉ báo được sử dụng đặc biệt khi biểu đồ không có xu hướng, giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

09 mô hình nến Nhật căn bản mà mọi trader phải biết!

23-03-2020

Một trong những phương pháp lâu đời và phổ biến nhất của Forex chính là quan sát và dự đoán chuyển động giá của các mô hình nến Nhật. Mô hình nến Nhật là một trong những mô hình căn bản nhất của Forex. Sau đây la danh sách 09 loại nến trader sẽ thường xuyên gặp phải.

Đánh giá sàn XM đầy đủ nhất và hướng dẫn mở tài khoản bằng hình ảnh

23-03-2020

XM là một sàn giao dịch forex được thành lập vào năm 2009, XM Group cung cấp cho các nhà giao dịch bộ phần mềm MetaTrader đầy đủ của Tập đoàn Phần mềm MetaQuotes. Sàn giao dịch này có thực sự uy tín và đáng tin cậy như những gì chúng ta thường nghe?

Sàn STP là gì? Sàn STP khác sàn ECN như thế nào?

23-03-2020

Phần đông các anh em trader sẽ đi tìm hiểu các bài đánh giá về những sàn Forex tên tuổi khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng chủ động tìm hiểu kiến thức về mô hình của chính những loại sàn Forex này. Sàn STP chính là một trong những mô hình như vậy. Nắm bắt tốt những thông tin này sẽ giúp anh em có tiền đề cho Forex rất nền tảng.