Mô hình kim tự tháp – Phương pháp quản lý tiền hiệu quả để tăng lợi nhuận

Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói “Cắt nhanh các khoản lỗ và hãy để lợi nhuận tiếp tục tăng”, nhưng mà thực sự bạn làm điều đó như thế nào? Bài học huấn luyện giao dịch ngày hôm nay sẽ dạy bạn cách làm thế nào để gia tăng lợi nhuận trong một giao dịch mở, và tận dụng tối đa cơ hội đó


Quản lý giao dịch forexTrong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ dạy bạn làm thế nào để “giao dịch với tiền trên thị trường”. Đúng vậy, tôi sẽ cho bạn thấy cách để gia tăng hay “kim tự tháp hóa” giao dịch thành công, mà không phải chịu mạo hiểm hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tăng vị thế mở của giao dịch thành công mà không phải chịu thêm rủi ro mà thậm chí còn có khả năng tạo ra một giao dịch không rủi ro, trong khi đó làm tăng đáng kể lợi nhuận tiềm năng của bạn. Điều đó không phải là luôn đúng, nhưng có những khi việc gia tăng vị thế một giao dịch có ý nghĩa hơn các giao dịch khác, và chúng ta sẽ thảo luận trong bài học ngày hôm nay. (Lưu ý gia tăng vị thế tức là tăng thêm khối lượng giao dịch)
 
Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói “Cắt nhanh các khoản lỗ và hãy để lợi nhuận tiếp tục tăng”, nhưng mà thực sự bạn làm điều đó như thế nào? Bài học huấn luyện giao dịch ngày hôm nay sẽ dạy bạn cách làm thế nào để gia tăng lợi nhuận trong một giao dịch mở, và tận dụng tối đa những   giao dịch forex thành công. Bạn có lẽ cũng biết rằng,những cặp ngoại hối lớn gần đây thường đi xu hướng rất đẹp. Với tất cả những xu hướng mạnh xảy ra gần đây, tôi nghĩ rằng, sẽ là một ý tưởng hay nếu phân bài viết này ra thành nhiều phần giúp các bạn hiểu làm thế nào để có thể tối đa hóa hiệu quả nhất những giao dịch thành công. Vì vậy, hãy bắt đầu…
.
Làm thế nào để gia tăng vị thế hay xây “kim tự tháp” một cách an toàn cho một giao dịch thành công
Lưu ý tôi đã dùng mẫu chữ in nghiêng cho từ  “một cách an toàn”, bởi vì về cơ bản có hai cách mà bạn có thể sử dụng để tăng vị thế cho một giao dịch thành công:
1)  Cách dại dột – Gia tăng vị thế mà không dời điểm cắt lỗ lên hay xuống để giảm rủi ro cho các vị thế trước, vì vậy tự nhiên lại tự chuốc lấy rủi ro cho mình (tôi không bao giờ làm điều này)
2) Cách khôn ngoan: Gia tăng vị thế ở một mức độ (level) đã được xác định từ trước và neo (trailing) điểm dừng lỗ lên xuống mỗi khi bạn thêm một vị thế mới, như vậy bạn sẽ không phải chịu mao hiểm thua lỗ nhiều hơn mức bạn có thể chấp nhận được. (1R lượng rủi ro của bạn mỗi giao dịch).
Tôi sẽ dạy cho bạn làm thế nào để xây kim tự tháp vị thế trong giao dịch hàng ngày của bạn một cách an toàn, nhưng trước khi bắt đầu tôi muốn nhấn mạnh một điều:

CẢNH BÁO : Không phải lúc nào bạn cũng NÊN gia tăng vị thế cho một giao dịch nào đó chỉ bởi vì nó đang có lợi nhuận. Có những lúc nhất định, các   chiến lược giao dịch mà bạn sẽ học trong ngày hôm nay sẽ có hiệu quả hoặc không. Nói chung, bạn có thể thử gia tăng vị thế cho một giao dịch thành công khi thị trường đang đi trong một xu hướng mạnh hay trong một biến động trong ngày mạnh. Bạn không nên gia tăng vị thế khi mà thị trường đi trong range hay biến động không xu hướng.

Bây giờ, bởi vì bạn đang tăng khối lượng giao dịch mỗi khi giá hiện tại đang di chuyển đến một khoảng cách nhất định theo hướng bạn mong đợi, điểm hòa vốn của bạn đang tiến sát hơn tới giá của thị trường. Điều này có nghĩa là thị trường không cần phải biến động quá nhanh để khiến bạn rơi vào vị thế bất lợi. Hiện tại, điều này sẽ chưa là vấn đề nếu bạn đã neo điểm dừng lỗ cho lệnh đầu tiên, khi đó thì tổng rủi ro của bạn vẫn là 1R, nhưng điều mà các trader hay mắc phải đó là bồi thêm lệnh mà không dời Stop Loss để giảm rủi ro. Nếu bạn vẫn còn thấy hơi lộn xôn và khó hiểu thì hãy xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ:
Cặp EURUSD đang trong xu hướng xuống thời gian gần đây. Bạn thấy có một thanh pinbar mạnh được hình thành chỉ ra sự từ chối của giá tại ngưỡng kháng cự 1.2625. Điều đó cho thấy đây là một Key level và là điểm tốt để chúng ta đặt stoploss. Vậy bạn sẽ quyết định đặt stoploss cho giao dịch tại mức 1.2650… chúng tôi luôn luôn đặt stoploss trước khi quyết định một mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Đó là bởi vì quản lý rủi ro trong      giao dịch forex là lĩnh vực quan trọng nhất trong toàn bộ qui trình… nếu bạn không biết cách quản lý đúng đắn trong mỗi giao dịch thì bạn chẳng thể kiếm nổi tiền.
 
Tiếp theo, bạn không thấy bất kỳ ngưỡng hỗ trợ rõ ràng/mạnh nào trước điểm giá 1.1900, vì vậy bạn sẽ quyết định sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận lớn hơn trong giao dịch này và xem liệu thị trường có chút nào không ủng hộ giao dịch của bạn không. Rủi ro được xác định trước trong giao dịch này là mức 200 đô la, để cho đơn giản, cho rằng bạn đã đặt lệnh Sell 2 mini-lot tại mức giá 1.2550; suy ra 100 pip stop loss x 2 mini-lots (1 mini-lot = $1 per pip) = $200 rủi ro.
 
Bạn quyết định đặt mục tiêu tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch này là 1:3, vì vậy bạn sẽ đặt mục tiêu ban đầu tại mức giá 1.2250 và bạn dự định sẽ tăng thêm 2 vị thế nữa vào giao dịch này, lần đầu là khi giá đạt 100 pips và lần 2 là 200 pips. Bạn có kế hoạch làm như vậy bởi vì thị trường đang có xu hướng mạnh và bạn đã quyết định dự trên những kỹ năng về giao dịch hành động giá khôn ngoan của bạn và tin tưởng rằng rất nhiều khả năng xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục.
 
Dưới đây là biểu đồ giao dịch của bạn thời điểm đầu giao dịch:

Quản lý giao dịch forex

Giá thị trường biến động theo hướng ủng hộ bạn và bạn quyết định sẽ gia tăng vị thế thêm 20,000 đơn vị tại mức giá 1.2450. Tổng vị thế  hiện tại của bạn là 40k hay 4 pips cho giao dịch cặp EURUSD, làm tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn lên 1000 đô la nếu giá chạm mục tiêu 1.2250. Vì bạn dời điểm dừng lỗ từ mức của vị thế ban đầu tới điểm 1.2550, và vị thế hiện tại đang là hòa vốn, điểm dừng lỗ cho vị thế mới vẫn là 1.12550, có nghĩa là tổng rủi ro của bạn vẫn duy trì ở mức 200$.

Quản lý giao dịch forex

Tiếp theo, giao dịch vẫn tiếp tục biến động theo hướng có lợi cho bạn và bạn quyết định tăng thêm 20k đơn vị tại mức giá 1.2350. Điều này có nghĩa là tổng vị thế hiện tại là 60k hay là 6$ mỗi pip trong giao dịch cặp EURUSD. Tổng lợi nhuận tiềm năng lúc này là 1,200$ nếu mức giá mục tiêu 1,2250 được khớp; lưu ý rằng lợi nhuận của bạn hiện tại là đang tăng gấp đôi mức lợi nhuận lúc ban đầu vào giao dịch của bạn trong khi tổng rủi ro, như bạn thấy đấy, bằng 0.
 
Bạn di chuyển điểm dừng lỗ xuống trong cả hai vị thế trên đến 1.2450, và như vậy đã “khóa” mức lợi nhuận 200$ trong vị thế đầu tiên, làm giảm vị thế thứ hai tới điểm hòa vốn và giải quyết được tổng rủi  ro 200$ trong giao dịch mới về mức 0$. Và bây giờ bạn có một giao dịch mà tệ lắm là hòa vốn thôi. Điềm mấu chốt ở đây đó là giá thị trường chỉ cách điểm hòa vốn 100 pips trong toàn bộ giao dich mà thôi, vì vậy còn có khả năng lớn hơn là toàn bộ vị thế sẽ bị đóng tại mức hòa vốn mà thôi. Điều tốt lành đó là bạn tăng cơ hội lợi nhuận tiềm năng mà không phải chấp nhận thêm bất kỳ mức rủi ro nào nữa.

Quản lý giao dịch forex

Giao dịch tiếp tục ủng hộ bạn và đạt mục tiêu của bạn tại mức giá 1.2250, và bây giờ bạn đóng tất cả giao dịch và tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:6. Bạn không bao giờ mạo hiểm hơn mức 200$, là mức rủi ro đã xác định trước và bạn đạt được 1,200$. Đây là một ví dụ về việc làm như thế nào để tận dụng một thị trường đang đi xu hướng như xu hướng thị trường cặp EURUSD như chúng ta thấy gần đây và trong các thị trường khác.

quản lý giao dịch forex

Tại sao không nên cắt bớt lệnh?
Tôi chắc một rằng ai đó sẽ tự hỏi là tại sao lại không nên cắt bớt lệnh. Tôi sẽ nói với bạn điều này: Tôi sẽ không cắt bớt lệnh, và tôi cũng không khuyến khích bạn làm điều đó. Hiển nhiên việc giao dịch như thế nào trên thị trường là quyền của các bạn, tuy nhiên tôi sẽ giải thích ngắn gọn tại sao tôi lại cho rằng việc cắt bớt lệnh trong    thị trường forex một điều không hợp lý. Khi thị trường đang đi theo hướng có lợi thì bạn sẽ chốt từng phần lợi nhuận của mình lại. Nghe có vẻ hợp lý phải không? WOW nhưng như vậy thì vô tình bạn đang giới hạn lợi nhuận của mình trên một giao dịch đang thành công. Chúng ta muốn tối đa hóa lợi nhuận trên các giao dịch thành công chứ không phải tối thiểu hóa. Ý tôi muốn nói là việc cắt lệnh giao dịch chính là bạn đang tự giới hạn một giao dịch thành công của bạn đấy.
 
Bạn thấy đấy, khi bạn chốt một phần lợi nhuận giao dịch thì bạn đang giảm qui mô vị thế khi mà giao dịch đang đi theo hướng ủng hộ bạn và mang lại nhiều lợi nhuận. Điều này có nghĩa là khi một giao dịch biến động theo hướng có lợi cho bạn nhưng bạn lại giữ một lượng vị thế nhỏ nhất phần giao dịch có thể đem lại cho bạn lớn nhất… nó chẳng phải giống như là để chiến thắng tuột khỏi tầm tay sao? Hãy nhớ rằng… dĩ nhiên giao dịch không phải là chuyện tối đa hóa các giao dịch thành công và giới hạn các giao dịch thua lỗ… Tôi chỉ cho rằng việc cắt bớt lệnh ra giống như là việc làm tối thiểu hóa lợi nhuận từ các giao dịch thành công mà thôi, và đó lý do tại sao tôi không làm như vậy.
 
Tôi thích chốt 1:2 hoặc 1:3 lợi nhuận đã xác định trước trên tất cả các lệnh đang mở và nếu thị trường có xu hướng mạnh như tôi đã thảo luận ở các ví dụ trên, tôi sẽ cố vào thêm lệnh. Cả hai cách trên tôi đều không làm tối thiểu lợi nhuận trong các giao dịch thành công của mình như khi bạn cắt lệnh. Vì vậy, để rõ ràng, tôi có thể sẽ chốt lợi nhận tại các mục tiêu đã xác định trước hoặc sẽ vào thêm lệnh nếu thị trường đang có xu hướng mạnh … Điều tôi không cổ vũ đó là tối thiểu hóa lợi nhuận bằng việc cắt bớt lệnh.
 
quản lý giao dịch forexLời cuối về vấn đề tăng vị thế cho các giao dịch thành công.
 Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại rằng bạn KHÔNG nên thử vào thêm lệnh cho TẤT CẢ các giao dịch đang đem lại lợi nhuận cho bạn. Ban cần quyết định TRƯỚC KHI bạn vào mỗi giao dịch nếu bạn nghĩ thị trường sẽ biến động theo hướng có lợi cho bạn; bạn cần quyết định trước khi vào lệnh và tăng vị thế giao dịch. Bạn sẽ không muốn mọi thứ diễn ra một cách ngẫu nhiên đâu, bạn muốn thực hiện càng nhiều quyết định càng tốt trước khi mà bạn vào thị trường bởi vì đấy là lúc bạn tư duy khách quan và hợp lý nhất.

Nguồn: Vnrebates.net
x Bitcoin