Cách nhận biết mô hình nến Harami? Chiến lược đầu tư Forex với mô hình nến Harami ra sao?

Mô hình nến Harami rất phổ biến là do khả năng bắt được sự đảo ngược tại thời điểm thích hợp nhất với rủi ro chặt chẽ. Điều này sẽ cho phép các trader có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro rất thuận lợi. Cùng tìm hiểu mô hình nến Harami là gì và 4 chiến lược phổ biến sử dụng mô hình nến này trong phân tích kỹ thuật.

Mô hình nến Harami thường được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngoại hối để xác định sự đảo ngược hoặc mở rộng của xu hướng. Trong phân tích kỹ thuật, các trader tôn trọng các chỉ dẫn được tạo ra bởi nến Harami luôn nhận được phần thưởng xứng đáng, vì thế mô hình nến Harami rất có giá trị trong kho vũ khí của trader.

Bài viết chia ra 3 phần chính:

  • Giới thiệu về mô hình nến Harami
  • 4 chiến lược phổ biến sử dụng mô hình nến Harami
  • Chiến lược nào là tốt nhất?

I. Mô hình nến Harami là gì?

Mô hình nến Harami là một mẫu nến Nhật Bản bao gồm hai nến cho thấy khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng trên thị trường. Từ “Harami”, có nguồn gốc từ tiếng Nhật có nghĩa là “mang thai”, thể hiện hình ảnh của mô hình nến Harami.

Khi mô hình nến Harami xuất hiện, nó mô tả một điều kiện trong đó thị trường đang hụt hơi theo xu hướng thịnh hành. Harami bao gồm một cơ thể thật nhỏ được chứa trong cơ thể thật của những ngọn nến lớn trước đó. Nến trước có xu hướng rất lớn so với các nến khác xung quanh.

Mô hình nến Harami có thể báo hiệu cả dấu hiệu tăng và giảm như được thấy dưới đây:

Mô hình nến Harami tăng và giảm

Thiết lập mô hình nến Harami tăng

  • Xu hướng giảm đã xảy ra
  • Nến đầu tiên là nến giảm giá với thân nến lớn hơn (màu đỏ)
  • Nến theo sau là nến tăng giá nhỏ hơn (màu xanh lá cây) – giá chênh lệch giữa 2 nến và nến thứ 2 nằm hoàn toàn trong thân nến giảm giá ban đầu

Thiết lập mô hình nến Harami giảm

  • Xu hướng tăng đã xảy ra
  • Nến đầu tiên là nến tăng với thân nến lớn hơn (màu xanh lá cây)
  • Nến theo sau là nến giảm giá nhỏ hơn (màu đỏ) – giá chênh lệch giữa 2 nến và nến thứ 2 được nằm hoàn toàn trong thân nến tăng giá ban đầu

Như đã chỉ ra trong hình ảnh trên, cây nến đầu tiên (nến mang thai) là một cây nến lớn tiếp tục xu hướng hiện tại và cây nến thứ 2 là một cây nến nhỏ nhô ra, vì thế nến Harami trông như một bà bầu.

Điều quan trọng cần lưu ý là về mặt kỹ thuật nến thứ hai sẽ nằm bên trong nến đầu tiên. Tuy nhiên, khoảng cách chuẩn xác như vậy trên các biểu đồ ngoại hối là rất hiếm do tính chất 24 giờ của thị trường. Do đó, phiên bản chính xác về mặt kỹ thuật của Harami rất hiếm trên thị trường ngoại hối và cây nến thứ hai thường trở thành một thanh nhỏ bên trong thanh thứ nhất.

Nến xác nhận được sử dụng như một công cụ để thông báo cho các trader nếu đường nhỏ hơn tạo ra sự đảo ngược hoặc theo xu hướng với nến bắt đầu. Sự phổ biến của mô hình nến Harami và các mô hình nến khác là do khả năng bắt được sự đảo ngược tại thời điểm thích hợp nhất với rủi ro chặt chẽ. Điều này sẽ cho phép các trader có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro rất thuận lợi.

II. Chiến lược giao dịch mới mô hình nến Harami

Lưu ý tất cả các ví dụ tiếp theo nằm trong khung thời gian 5 phút, nhưng các quy tắc cũng áp dụng cho những khung thời gian khác

# 1 – Mô hình nến Harami vs. hành động giá

Bản thân mô hình nến Harami là một thành phần của hành động giá, vì thế, chúng ta nên bao gồm chiến lược hành động giá khi sử dụng mô hình nến này.

Giao dịch với hành động giá có nghĩa là hoàn toàn dựa vào hành động giá trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là: không có chỉ báo, không có bộ dao động, không có đường trung bình di động, v.v. Bạn chỉ dựa vào các mẫu biểu đồ, mô hình nến, hỗ trợ, kháng cự và mức Fibonacci.

Mô hình nến Harami vs. hành động giá

Đây là biểu đồ 5 phút của Facebook ngày 29 tháng 9 năm 2015. Trên biểu đồ, bạn sẽ thấy nhiều dòng màu sắc minh họa các mẫu hành động giá khác nhau.

  • Đầu tiên, chúng ta bắt đầu với vòng tròn màu đỏ ở đầu biểu đồ. Đây là một cây nến Harami 100%! Chúng ta không tham gia vào thị trường, vì bộ nến tiếp theo không cho thấy sự đảo ngược. Biểu đồ tiếp theo chỉ có một cây nến nhỏ màu đỏ và cái tiếp theo là một cây nến tăng mạnh.
  • Tuy nhiên, sau cây nến xanh lớn, chúng ta có được cây nến nhỏ màu đỏ thứ hai. Thân nến màu đỏ được chứa trong cây nến tăng lớn hơn. Đây là một Harami giảm giá! Ngoài ra, với hai cây nến đỏ tiếp theo, đây chính là dấu hiệu xác nhận với mô hình nến Three Black Crows – 3 con quạ đen, được hiển thị trong vòng tròn màu xanh lá cây. Đây là lúc chúng ta bán Facebook và bắt đầu theo dõi hành động giá.
  • Trong các dòng màu cam, bạn sẽ thấy một sự hợp nhất, trông giống như một mô hình đuôi nheo giảm giá. Đột nhiên, giá Facebook phá vỡ xu hướng xuống và do đó chúng ta tiếp tục giữ vị trí bán của mình.
  • Việc giảm giá hơn nữa tạo ra một đáy, được đánh dấu bằng một đường màu xanh lá cây.
  • Sau đó, chúng ta thấy một mức kháng cự được tạo nên – đường màu xanh da trời. Đây là những mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo của Facebook. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ, chúng ta sẽ giữ vị trí của mình. Nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, chúng ta thoát khỏi giao dịch – đơn giản là vậy!
  • Giá phá vỡ đường hỗ trợ màu xanh lá cây và chúng ta tiếp tục giữ vị trí bán.
  • Chúng ta sẽ đánh dấu đáy sau khi giá giảm tiếp với một đường màu vàng. Lưu ý rằng giá tăng lại mức kháng cự màu xanh da trời và sau đó bật lại. Bạn có để ý rằng bây giờ chúng ta có hai đỉnh trên cùng một dòng và hai đáy trên cùng một dòng không? Đây là cách chúng ta vẽ kênh giảm giá của mình.
  • Giá phá vỡ mức hỗ trợ màu vàng theo hướng giảm. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị trí bán của mình. Giá sau đó giảm xuống mức thấp hơn của kênh và bắt đầu hình thành đáy. Điều này có vẻ như là một sự điều chỉnh thông thường, phải không?
  • Tuy nhiên, các đường màu xanh da trời ở cuối biểu đồ cho thấy cách giá xác nhận mô hình đáy đôi. Đáy đôi là một dấu hiệu sớm cho thấy giá có khả năng ổn định và dẫn đến một đợt tăng tiềm năng. Tại thời điểm này, chúng ta thoát khỏi vị trí bán của mình.

Giao dịch bán này với Facebook mang lại  lợi nhuận 3,30 đô la mỗi cổ phiếu trong khoảng 5 giờ làm việc.

# 2 – Mô hình nến Harami vs. Đường EMA nhanh và mức Fibonacci

Lần này, chúng ta sẽ kết hợp mô hình biểu đồ nến Harami với trung bình di chuyển theo cấp số nhân EMA và chỉ số Fibonacci.

  • Khi phát hiện ra một mô hình nến Harami, chúng ta sẽ sử dụng trung bình di động để tìm điểm vào lệnh.
  • Nếu giá di chuyển có lợi, chúng ta sẽ theo mức thoái lui với các mức Fibonacci.
  • Chúng ta sẽ đóng vị trí của mình khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ Fibonacci chính hoặc khi đường EMA bị phá vỡ theo hướng ngược lại của xu hướng chính.

Mô hình nến Harami vs. Đường EMA nhanh và mức Fibonacci

Đây là biểu đồ 5 phút của Apple từ ngày 19 tháng 11 năm 2015. Tôi đang sử dụng EMA 5 kỳ cho ví dụ này.

  • Đường màu đen đầu tiên cho thấy xu hướng tăng tổng thể. Sau đó, chúng ta phát hiện ra một mô hình nến Harami giảm giá (hình khoanh tròn xanh lá). Điều này dẫn chúng ta đến việc đặt các mức Fibonacci trên biểu đồ. Hai nến sau, giá Apple phá vỡ đường EMA 5 kỳ đi xuống. Đây là khi chúng ta bán.
  • Lưu ý rằng chắc chắn có một sự hỗ trợ mạnh mẽ xung quanh mức Fibonacci 23,6%, nhưng giá không đóng cửa ở phía trên EMA. Vì vậy, chúng ta vẫn giữ giao dịch bán của mình. Apple phá vỡ mức 23,6% và tiếp tục giảm.
  • Một mức giảm mới xuống mức 38,2% Fibonacci xuất hiện. Điều này là chính xác khi chúng ta đóng vị trí của mình. Lý do cho điều này là vì chúng ta thấy một mô hình nến búa (khoanh tròn màu đỏ) sau khi giá chạm 38,2%, như một dấu hiệu để thoát khỏi vị trí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể giữ cho đến khi giá đóng cửa trên EMA.

Giao dịch này mang lại lợi nhuận 0,77 cent mỗi cổ phiếu trong vòng chưa đầy một giờ.

# 3 – Mô hình nến Harami vs. Bộ tạo dao động – Oscillator nhanh

Vì Harami là một mô hình đảo ngược, chúng ta cần một cách để đo lường khả năng tín hiệu thành công để giảm nhiễu. Một bộ dao động nhanh có thể hỗ trợ rất nhiều về mặt xác nhận tín hiệu giao dịch tạo ra bởi mô hình nến Harami. Lưu ý rằng bộ dao động nhanh cho nhiều tín hiệu hơn các bộ dao động chậm hơn.

Nếu bạn sử dụng dòng tiền hoặc bộ dao động giá, cơ hội khớp với Harami với tín hiệu mua quá mức / bán quá mức là tối thiểu. Mặt khác, bộ dao động ngẫu nhiên – stochastic oscillator là tuyệt vời để giao dịch với mô hình nến Harami. Nếu bạn có một xu hướng tăng và nhận thấy có một cây nến Harami giảm giá trên thị trường, bạn có thể thử xác nhận tín hiệu này với stochastic. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần tín hiệu mua quá mức từ stochastic. Nếu bạn nhận được tín hiệu bổ sung này, bạn có thể mở một giao dịch – vị thế bán. Sau đó, bạn có thể ở lại thị trường cho đến khi bạn nhận được tín hiệu trái ngược từ bộ dao động. Bây giờ, hãy xem cách chiến lược này hoạt động với sự trợ giúp của bộ tạo dao động ngẫu nhiên:

Mô hình nến Harami vs. Bộ dao động ngẫu nhiên

Đây là biểu đồ 5 phút của Citigroup từ ngày 19 tháng 11 năm 2015. Sau khi tăng giá, một mô hình nến Harami giảm giá xuất hiện (vòng tròn màu xanh lá cây trên biểu đồ). Đồng thời, stochastic đã ở trong vùng quá mua trong khoảng 7 kỳ. Điều này cho chúng ta một tín hiệu bán.

Chúng ta bán Citigroup và chờ đợi một tín hiệu ngược lại từ stochastic. 5 kỳ sau, dòng stochastic màu xanh giảm mạnh vào trong khu vực bán quá mức trong giây lát. Đây là tín hiệu chúng ta đang chờ đợi để đóng giao dịch bán, thoát khỏi vị trí và thu lợi nhuận 0,30 cent mỗi cổ phiếu trong 25 phút làm việc.

# 4 – Mô hình nến Harami vs. Dải bollinger

Trong chiến lược giao dịch này, mô hình nến Harami sẽ được kết hợp với dải Bollinger. Chúng ta sẽ chỉ giao dịch mô hình nến Harami được hình thành trong thời điểm giá chạm vào một mức của các dải bollinger trên hoặc dưới.

Ví dụ, một khi giá chạm vào dải Bollinger phía trên cùng lúc với một mô hình nến Harami được hình thành, chúng ta sẽ mở một vị trí bán. Sau đó chúng ta sẽ giữ vị trí cho đến khi giá chạm vào dải bollinger thấp hơn.

Mô hình nến Harami vs. Dải bollinger

Đây là biểu đồ 5 phút của IBM từ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Mũi tên đen đầu tiên cho thấy sự gia tăng trong xu hướng của IBM và mức chạm của giá với dải Bollinger trên. Trong vòng tròn màu xanh lá cây, một cây nến Harami giảm giá xuất hiện. Điều này cho chúng ta một tín hiệu bán và quyết định mở giao dịch.

Chúng ta giữ giao dịch bán cho đến khi giá chạm dải Bollinger thấp hơn. Điều này xảy ra 28 kỳ sau đó, gần 2 giờ sau khi tham gia giao dịch. Giao dịch đạt tổng lợi nhuận 1,07 đô la trên mỗi cổ phiếu IBM.

III. Chiến lược nào tốt hơn?

Tất cả bốn chiến lược trên đều tuyệt vời để giao dịch mô hình đảo chiều nến Harami và các mẫu tương tự. Tuy nhiên, nếu phải chọn một chiến lược, trader sẽ lựa chọn chiến lược nào? Vì sao?

  • Nhiều trader sẽ chọn giao dịch nến Harami với dải Bollinger. Vì các dải Bollinger có khả năng cung cấp ít tín hiệu sai hơn và giữ cho nhà đầu tư có lời ở các giao dịch lâu hơn.
  • Giao dịch trên hành động giá thường không đủ để đưa ra quyết định giao dịch, vì nó đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm làm chủ các mẫu biểu đồ của trader.
  • Chiến lược EMA cộng với các mức Fibonacci mang lại lợi nhuận cao, nhưng đôi khi EMA nhanh có thể khiến trader thoát khỏi giao dịch sớm.
  • Mặc dù stochastic là một trong những bộ dao động nhanh hơn, nhưng nó có thể tốn nhiều thời gian để khớp mẫu nến Harami với tín hiệu quá mua / quá bán.

Một điểm cần lưu ý là bốn chiến lược giao dịch này có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các mô hình đảo chiều nến khác. Do đó, các mẫu hình nến như doji, búa, búa đảo ngược, ngôi sao băng, ngôi sao buổi sáng, ngôi sao buổi tối, mẫu nhấn chìm, v.v sẽ cung cấp cho bạn kết quả giao dịch tương tự như mô hình Harami.

 

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo tradingsim, dailyfx

 

Được viết bởi: Đặng Kiều

Tin tức khác

Chỉ số QQE là gì và bạn đã biết gì về chỉ số này

01-04-2020

Rõ ràng từ tên đầy đủ của thuật toán này, chúng ta đã có thể biết rằng QQE indicator cung cấp đánh giá định lượng và định tính cho sự chuyển động của thị trường (QQE – Quantitative Qualitative Estimation – dịch sơ là Đánh giá Định tính và Định lượng), nhưng thành thật mà nói, trong quá trình thử nghiệm, mình đã không thể đưa ra ước tính định lượng – có vẻ như tác giả hàm ý là một loạt các biến thể trong chỉ báo trong ranh giới cực trên và dưới- nhưng mình không có vấn đề gì với đánh giá định tính.

Chiến lược chỉ báo Alligator và chỉ báo TEMA: “Khi cá sấu săn mồi”

01-04-2020

Nhiều bạn có thể đang tự hỏi đường Alligator là gì? Hiểu một cách đơn giản thì chỉ số Alligator (hay còn gọi là chỉ báo cá sấu) là một công cụ giao dịch trên biểu đồ được tạo bởi nhà giao dịch kiêm tác giả nổi tiếng Bill Williams, nên chỉ báo này còn […]

Đánh giá thị trường forex ở Việt Nam – Liệu nên chơi Forex hay không?

31-03-2020

Giao dịch forex có rất nhiều điểm lợi thế so với các hình thức giao dịch khác. Đặc biệt với những người có số vốn ít, khó có thể đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán thì forex là một nơi tuyệt vời để họ tận dụng mức đòn bẩy cao. Bên cạnh đó, forex còn có thể giải quyết vấn đề về thời gian cho trader bởi thị trường hoạt động 24h.

Nến Hammer là gì? Nến búa kể gì về câu chuyện của thị trường?

31-03-2020

Nến Hammer là gì? Đây là một mô hình nến kinh điển bậc nhất trong phân tích kỹ thuật và price action. Nến Hammer xuất hiện rất nhiều ở cuối các xu hướng giá và cho tín hiệu đảo chiều. Vậy làm sao bạn có thể nắm lấy những cơ hội ngon ăn như vậy đồng thời tránh được những chiếc bẫy do tín hiệu nhiễu tạo ra. Bài viết này sẽ giúp bạn!

Chơi forex là gì? Hướng dẫn đầy đủ cách chơi Forex cho người mới

31-03-2020

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách chơi forex cho người mới bắt đầu, bao gồm: Forex là gì? Chơi Forex là gì? Những điều cần biết về thị trường forex? Làm cách nào để chọn một sàn môi giới tốt nhất phù hợp với bạn? Và làm cách nào để không bị thua lỗ khi chơi Forex?

Parabolic SAR là gì? Chén thánh cho các trader tìm điểm đảo chiều?

30-03-2020

Parabolic SAR nghĩa là gì? Đơn giản, đó là viết tắt của “Parabolic Stop And Reverse” nghĩa là “Dừng lại và đảo chiều theo hình Parabol”. Chỉ số không đơn giản chỉ là xác định xu hướng mà còn cho bạn biết khi nào thì đóng giao dịch và đảo ngược hướng