Phân tích kĩ thuật Forex: Kết hợp đường trung bình động và các mẫu nến

Một khi bạn đã tìm thấy một đường trung bình động hoạt động tốt đối với một công cụ giao dịch nào đó, việc bạn phải làm sẽ là tìm các mô hình nến ở xung quanh đường trung bình động. Theo tôi, tất cả các công cụ đều cần điều chỉnh thời gian cho phù hợp, có nghĩa là một đường EMA 200 sẽ không hoạt động tốt khi để phân tích EURUSD và NZDUSD.


Đường trung bình động

Trước khi chúng ta bàn luận về chiến lược, hãy nói một chút về Đường trung bình. Nó là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật giúp làm phẳng hành động giá bằng cách lọc ra những “tín hiệu nhiễu” từ biến động giá ngẫu nhiên, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo theo xu hướng, hay còn gọi là chỉ số “trễ”. Nó là một trong những chỉ báo được biết đến nhiều nhất và được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và không chỉ như vậy.

Có rất nhiều loại đường trung bình, nhưng được sử dụng nhiều nhất là 1) đường trung bình động đơn giản (SMA), mà thực sự là trung bình của giá trong một khoảng thời gian được quy định trước, và 2) đường trung bình mũ (EMA), tập trung nhiều hơn vào giá hiện tại. Các ứng dụng phổ biến nhất của các đường trung là để xác định hướng xu hướng và xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kĩ thuật. Trong khi riêng đường trung bình là đã đủ hữu ích, đôi khi chúng cũng là cơ sở cho các chỉ báo khác như MACD.

Chiến lược

Bây giờ tất cả các khái niệm đã rõ ràng, chúng ta hãy nói về chiến lược giao dịch. Hệ thống được dựa trên một đường trung bình (không quan trọng nếu nó là SMA, EMA hay WEMA, …), đã được chứng minh là đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Tôi khuyến nghị thử một vài sự kết hợp sử dụng những con số sau: 7, 21, 30, 50, 100, và 200 để tính thời gian trung bình.

Một khi bạn đã tìm thấy một đường trung bình động hoạt động tốt đối với một công cụ giao dịch nào đó, việc bạn phải làm sẽ là tìm các mô hình nến ở xung quanh đường trung bình động. Theo tôi, tất cả các công cụ đều cần điều chỉnh thời gian cho phù hợp, có nghĩa là một đường EMA 200 sẽ không hoạt động tốt khi để phân tích EURUSD và NZDUSD.

Chúng ta hãy lấy ví dụ sau đây:

1. Trong ví dụ đầu tiên tôi đã vẽ một đường EMA 200 trên biểu đồ 60 phút của cặp EUR / USD. Giá đã phá vỡ EMA và giảm xuống 1,3585. Ở đây, lượng cầu lớn đối với đồng Euro tăng và đẩy giá trở lại đường EMA nơi mà chúng ta có thể thấy một mẫu nến Shooting Star đã hình thành. Điều này là một tín hiệu quan trọng. Bạn nên cân nhắc việc thiết lập một vị thế bán tại giá mở cửa của nến tiếp theo. Stop Loss nên đặt bên trên giá cao nhất của mẫu nến và Take Profit tùy thuộc vào bạn. Tất nhiên nếu bạn  quản lý vị thế của mình tốt, lợi nhuận thậm chí có thể lớn hơn.

phân tích kĩ thuật forex
Phân tích kĩ thuật forex: kết hợp MA 200 và mẫu nến Shooting Star
2. Trong ví dụ thứ hai, tôi đã sử dụng đường EMA 200 nhưng đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ. Một mẫu hình nến Nhấn chìm tăng trưởng (Engulfing Bullish) đã hình thành ngay tại ngưỡng hỗ trợ. Điểm vào nên là mức giá mở cửa của nến thứ ba (để đảm bảo là chúng ta có một mô hình nến). Stop Loss nên đặt bên dưới mô hình nến và đường EMA một chút, trong khi Take Profit có thể đặt tại mức cung gần nhất.
phân tích kĩ thuật forex
Phân tích kĩ thuật Forex: kết hợp MA 200 và mẫu nến Nhấn chìm tăng trưởng
3. Ví dụ thứ ba sử dụng đường EMA 24 của giá đóng cửa trên biểu đồ AUD/USD khung thời gian 1D. Sau khi tôi đã thuyết phục mình rằng đây là đường trung bình thích hợp để sử dụng trong điều kiện này, tôi đã bắt đầu tìm kiếm các mẫu hình nến. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ này đầu tiên tôi nhìn thấy một mô hình nến Morning Star, đã “test” đường hỗ trợ EMA. Sau một tín hiệu xác nhận breakout bên dưới đường trung bình này là một mẫu nến Nhấn chìm suy giảm (Engulfing Bearish). Điểm vào, Stoploss và Take Profit cho các ví dụ vị thế mua ở đây được thiết lập như trong ví dụ 2, trong khi đối với các vị thế bán, tôi đã áp dụng chiến lược quản lý tiền, vì tôi không nhận thấy có bất kỳ mức độ hỗ trợ tốt nào để lệnh Take Profit.
phân tích kĩ thuật forex
Phân tích kĩ thuật Forex: kết hợp MA 24 và mẫu nến Nhấn chìm suy giảm

Khuyến nghị

Đây là một chiến lược sử dụng phân tích kĩ thuật rất đơn giản và có thể áp dụng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên thử nghiệm nó trên tài khoản demo và thực hành nhiều lần để hiểu rõ hơn. Các đường trung bình mà bạn sẽ sử dụng trong giao dịch của bạn cần được điều chỉnh để cho kết quả tốt hơn các đường mặc định và các mô hình nến phải đáp ứng các dấu hiệu nhận biết để xác suất thành công cao hơn.

Đừng quên sử dụng chiến lược quản lý tiền cùng với chiến lược kinh doanh tương đối đơn giản này. Luôn đặt stoploss để bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp bạn bị thua lỗ.
Đừng đánh giá thấp thị trường, mặc dù xác suất có thể cao trong trường hợp các trader sử dụng chiến lược này đúng cách nhưng đôi khi nó cũng có thể đưa ra một tín hiệu sai và khiến trader bị thua lỗ.
Và đừng quên: Giao dịch những gì bạn nhìn thấy chứ không phải những gì bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy!

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Fxtradermagazine
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây