Phân tích kĩ thuật forex: RSI

Khi các trader bắt đầu tìm hiểu về Phân tích kỹ thuật forex, họ thường sẽ bắt đầu một cuộc hành trình bằng việc học cách sử dụng các chỉ báo. Có rất nhiều loại chỉ báo, với nhiều tính năng, cách dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những chỉ báo phổ biến trong Phân tích kỹ thuật forex: RSI - chỉ số sức mạnh tương đối.


Một số chỉ báo có thể hoạt động tốt hơn so với những chỉ báo khác tùy thuộc vào mục tiêu của trader. Hiện nay các chỉ báo đã phổ biến đến mức tràn lan. Tuy nhiên, chúng ta cần làm rõ:

Một trader gạo cội đã từng nói với tôi rằng chỉ báo chỉ là một dạng của đường trung bình động. Các chỉ báo sử dụng biến động giá trong lịch sử để xây dựng giá trị của chúng, giống như đường trung bình động.

Và bởi vì diễn biến giá trong quá khứ không thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai, vậy những chỉ báo có thể giúp ích gì cho trader?

Trong khi các chỉ báo không bao giờ dự đoán được biến động giá trong tương lai một cách hoàn hảo – chúng chắc chắn có thể giúp các nhà đầu xây dựng một phương pháp dựa trên xác suất để hưởng lợi từ thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những chỉ báo phổ biến trong Phân tích kỹ thuật forex: RSI – chỉ số sức mạnh tương đối.

RSI là gì?

RSI  đo lường những thay đổi về giá trong X thời kỳ trước (với X là một giá trị bạn có thể nhập vào để thay đổi chỉ báo)

Nếu bạn đặt X bằng 5, nó sẽ đo lường sức mạnh bắt đầu từ 4 nến trước đó (tổng là 5 kể cả nến cuối cùng). Nếu bạn sử dụng RSI ở mức 55, nó sẽ đo lường này sức mạnh bắt đầu từ 54 nến trước đó. Nếu thời gian đo lường càng lớn thì chỉ báo sẽ càng chậm phản ứng lại với thay đổi của giá hiện tại.

Hình ảnh dưới đây biểu diễn 2 chỉ số RSI: RSI 5 và RSI 54. Để ý rằng RSI 5 biến động hơn so với RSI 54.

phân tích kĩ thuật forex
RSI 55 (màu xanh lam) và RSI 5 (màu đỏ)

RSI cho chúng ta biết điều gì?

Là một chỉ báo xung lượng, RSI sẽ cho một giá trị từ 1 đến 100, và cho chúng ta biết làm thế nào xung lượng đang mạnh hay yếu. RSI dưới 30 có nghĩa là các cặp tiền được cho là nằm trong "vùng quá bán". 
 

phân tích kĩ thuật forex
Phân tích kĩ thuật forex

Nếu RSI trên 70 và hành động giá mạnh có nghĩa là giá cả có thể có khả năng nằm trong "vùng quá mua".

phân tích kĩ thuật forexPhân tích kĩ thuật  forex

Các cách sử dụng RSI cơ bản

Vì chỉ báo có thể hiển thị các vùng quá mua và quá bán tiềm năng, trader sẽ sử dụng RSI như một bước để xác định điểm đảo chiều tiềm năng.

Cách sử dụng cơ bản nhất của RSI là mua khi giá vượt lên trên mức 30, với lập luận rằng giá có thể di chuyển ra khỏi vùng quá bán nhờ lực cầu mạnh vì giá đã bị đẩy xuống quá thấp trước đó. Những hình ảnh dưới đây sẽ minh hoạ rõ hơn:

phân tích kĩ thuật forex
Trader tìm kiếm điểm mua khi giá ra khỏi vùng quá bán, RSI vượt lên trên mức 30

Nhược điểm của việc giao dịch với RSI

Có một lỗ hổng mà các trader sử dụng chỉ báo RSI luôn phải lưu ý.  Bản chất của RSI là giúp tìm kiếm điểm đảo chiều của giá. Việc mua khi RSI vượt lên trên 30 hay "vùng quá bán", trader đang thực hiện một giao dịch mua ngay khi giá giá đang giảm trước đó, vốn được coi là một giao dịch chống lại xu hướng. Và nếu trader bán khi RSI cắt xuống dưới 70 thì họ cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Nếu thị trường đang dao động theo xu hướng mạnh, RSI có thể vượt qua 70 hoặc nằm dưới mức 30 trong một khoảng thời gian dài và giá vẫn tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ mà không đảo chiều. Lúc này, nếu trader áp dụng một cách máy móc thì có thể liên tục chống lại xu hướng thị trường. Ảnh dưới sẽ minh họa cho điều này:
 

phân tích kĩ thuật forexKhi trend mạnh, cần phải sử dụng RSI một cách thận trọng

Như bạn có thể thấy trong hình trên, giá đang nằm trong xu hướng tăng rất mạnh, bốn cơ hội bán khi RSI cắt xuống dưới 70 đã xuất hiện (tất cả các vòng tròn màu đỏ). Mặc dù vậy, giá tiếp tục tăng cao hơn. Nếu trader mở các vị thế bán với những dấu hiệu này, họ sẽ rơi vào tình thế phải quản lí những giao dịch thua lỗ.

Điều đáng ngại hơn là một số trader có thể không sử dụng lệnh dừng lỗ, một số khác thì tìm cách để bán khống ngay khi thấy RSI di chuyển xuống dưới 70 mà không quan tâm đến các yếu tố khác. Điều này có thể dẫn tới thua lỗ lớn nến giá tiếp tục tăng lên.

Khi giao dịch với RSI, quản lý rủi ro là quan trọng hơn hết – do giá có thể di chuyển ngược lại với kì vọng của các trader trong một thời gian.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc làm thế nào các trader khắc phục những nhược điểm này của RSI khi giao dịch trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng.
 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo DailyFX

    

x Bitcoin