Phân tích kĩ thuật forex thông qua chỉ báo bắt điểm đảo chiều kinh điển: RSI

Khi các trader bắt đầu tìm hiểu về Phân tích kỹ thuật forex, họ thường sẽ bắt đầu một cuộc hành trình bằng việc học cách sử dụng các chỉ báo. Có rất nhiều loại chỉ báo, với nhiều tính năng, cách dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những chỉ báo phổ biến trong Phân tích kỹ thuật forex: RSI – chỉ số sức mạnh tương đối.

Một số chỉ báo có thể hoạt động tốt hơn so với những chỉ báo khác tùy thuộc vào mục tiêu của trader. Hiện nay các chỉ báo đã phổ biến đến mức tràn lan. Tuy nhiên, chúng ta cần làm rõ:

Một trader gạo cội đã từng nói với tôi rằng chỉ báo chỉ là một dạng của đường trung bình động. Các chỉ báo sử dụng biến động giá trong lịch sử để xây dựng giá trị của chúng, giống như đường trung bình động.

Và bởi vì diễn biến giá trong quá khứ không thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai, vậy những chỉ báo có thể giúp ích gì cho trader?

Trong khi các chỉ báo không bao giờ dự đoán được biến động giá trong tương lai một cách hoàn hảo – chúng chắc chắn có thể giúp các nhà đầu xây dựng một phương pháp dựa trên xác suất để hưởng lợi từ thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những chỉ báo phổ biến trong Phân tích kỹ thuật forex: RSI – chỉ số sức mạnh tương đối.

RSI là gì?

RSI  đo lường những thay đổi về giá trong X thời kỳ trước (với X là một giá trị bạn có thể nhập vào để thay đổi chỉ báo)

Nếu bạn đặt X bằng 5, nó sẽ đo lường sức mạnh bắt đầu từ 4 nến trước đó (tổng là 5 kể cả nến cuối cùng). Nếu bạn sử dụng RSI ở mức 55, nó sẽ đo lường này sức mạnh bắt đầu từ 54 nến trước đó. Nếu thời gian đo lường càng lớn thì chỉ báo sẽ càng chậm phản ứng lại với thay đổi của giá hiện tại.

Hình ảnh dưới đây biểu diễn 2 chỉ số RSI: RSI 5 và RSI 54. Để ý rằng RSI 5 biến động hơn so với RSI 54.

phân tích kĩ thuật forex
RSI 55 (màu xanh lam) và RSI 5 (màu đỏ)

RSI cho chúng ta biết điều gì?

Là một chỉ báo xung lượng, RSI sẽ cho một giá trị từ 1 đến 100, và cho chúng ta biết làm thế nào xung lượng đang mạnh hay yếu. RSI dưới 30 có nghĩa là các cặp tiền được cho là nằm trong “vùng quá bán”.

phân tích kĩ thuật forex
Phân tích kĩ thuật forex

Nếu RSI trên 70 và hành động giá mạnh có nghĩa là giá cả có thể có khả năng nằm trong “vùng quá mua”.

phân tích kĩ thuật forexPhân tích kĩ thuật  forex

Các cách sử dụng RSI cơ bản

Vì chỉ báo có thể hiển thị các vùng quá mua và quá bán tiềm năng, trader sẽ sử dụng RSI như một bước để xác định điểm đảo chiều tiềm năng.

Cách sử dụng cơ bản nhất của RSI là mua khi giá vượt lên trên mức 30, với lập luận rằng giá có thể di chuyển ra khỏi vùng quá bán nhờ lực cầu mạnh vì giá đã bị đẩy xuống quá thấp trước đó. Những hình ảnh dưới đây sẽ minh hoạ rõ hơn:

phân tích kĩ thuật forex
Trader tìm kiếm điểm mua khi giá ra khỏi vùng quá bán, RSI vượt lên trên mức 30

Nhược điểm của việc giao dịch với RSI

Có một lỗ hổng mà các trader sử dụng chỉ báo RSI luôn phải lưu ý.  Bản chất của RSI là giúp tìm kiếm điểm đảo chiều của giá. Việc mua khi RSI vượt lên trên 30 hay “vùng quá bán”, trader đang thực hiện một giao dịch mua ngay khi giá giá đang giảm trước đó, vốn được coi là một giao dịch chống lại xu hướng. Và nếu trader bán khi RSI cắt xuống dưới 70 thì họ cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Nếu thị trường đang dao động theo xu hướng mạnh, RSI có thể vượt qua 70 hoặc nằm dưới mức 30 trong một khoảng thời gian dài và giá vẫn tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ mà không đảo chiều. Lúc này, nếu trader áp dụng một cách máy móc thì có thể liên tục chống lại xu hướng thị trường. Ảnh dưới sẽ minh họa cho điều này:

phân tích kĩ thuật forexKhi trend mạnh, cần phải sử dụng RSI một cách thận trọng

Như bạn có thể thấy trong hình trên, giá đang nằm trong xu hướng tăng rất mạnh, bốn cơ hội bán khi RSI cắt xuống dưới 70 đã xuất hiện (tất cả các vòng tròn màu đỏ). Mặc dù vậy, giá tiếp tục tăng cao hơn. Nếu trader mở các vị thế bán với những dấu hiệu này, họ sẽ rơi vào tình thế phải quản lí những giao dịch thua lỗ.

Điều đáng ngại hơn là một số trader có thể không sử dụng lệnh dừng lỗ, một số khác thì tìm cách để bán khống ngay khi thấy RSI di chuyển xuống dưới 70 mà không quan tâm đến các yếu tố khác. Điều này có thể dẫn tới thua lỗ lớn nến giá tiếp tục tăng lên.

Khi giao dịch với RSI, quản lý rủi ro là quan trọng hơn hết – do giá có thể di chuyển ngược lại với kì vọng của các trader trong một thời gian.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc làm thế nào các trader khắc phục những nhược điểm này của RSI khi giao dịch trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo DailyFX


BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây

Tin tức khác

Bitcoin và thị trường tiền điện tử tiếp tục đà giảm tuần này

22-11-2019

Sau khi tập phim thời sự ” “Blockchain is not an ATM machine” được phát trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV-1, Bitcoin và thị trường tiền điện tử bị gọi là hệ thống Ponzi đa cấp và lừa đảo tài chính, thị trường tiền điện tử tiếp tục đà giảm giá vào ngày thứ 4 và thứ 5 tuần này.

Triển lãm thư pháp dùng công nghệ Blockchain

21-11-2019

Trên thế giới, công nghệ blockchain đang được sử dụng rộng rãi. Một trong số đó độc đáo nhất là cách kiểm tra thật giả của các tác phẩm thư pháp được trưng bày tại New York, và rất nhiều ứng dụng ẩn mình khác. Liệu blockchain sẽ tiếp tục ăn sâu hơn về công dụng tại các nhiều ngành khác nhau hay không?

Tín hiệu giao dịch trong tuần: 18/11 – 22/11

20-11-2019

Làm thế nào để biết được các điểm vào lệnh chuẩn xác? Phân tích các điểm hỗ trợ và kháng cự để phán đoán xu hướng của thị trường là điều không hề dễ dàng. Bài viết sẽ hỗ trợ trader phân tích những tín hiệu đặc trưng nhất, và qua đó đè xuất các ý tưởng và tiềm năng giao dịch nếu có từ ngày 18/11/2019 – 22/11/2019

Thị trường vàng cuối 2019: Cơ hội nửa năm mới có một lần là đây

20-11-2019

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 9, vàng đã bước vào đợt điều chỉnh sâu và kéo dài. Phân tích chu kỳ thị trường vàng của chúng tôi cho thấy có một đáy sắp được tạo ra. Các setup kỹ thuật ủng hộ cho kịch bản có một đợt giảm giá cuối cùng trước khi thị trường tạo đáy vào đầu tháng 12.

Giảm lên tới 50% chi phí chênh lệch giá với TradeDays !

19-11-2019

Hầu hết các công ty dành ngày hội giảm giá lớn nhất cho Black Friday. Điều đó không đúng tại Admiral Markets! Từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, giảm giá lên tới 50% chi phí chênh lệch giá trên danh sách các danh mục tài chính hàng đầu của chúng tôi thông qua chiến dịch Admiral Markets TradeDays!

Tin forex: Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn sau 4 năm

19-11-2019

Sau khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế và đầu tư được công bố tuần trước cho thấy khả năng suy thoái của nền kinh tế, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bất ngờ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 2.55% xuồng còn 2.5% và đồng thời bơm thêm 180 tỷ nhân dân tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở vào thứ 2, ngày 18.11.2019