Phân tích tâm lý thị trường forex là gì thế? Có “ăn” tiền được không?

Là một nhà đầu tư, không chỉ riêng vào thị trường forex nói riêng mà tất cả thị trường đều gặp phải những biến động mà không thể giải thích bằng những phân tích cơ bản hay kỹ thuật. Bạn thắc mắc rằng những hiện tượng đó trên thị trường forex là gì, tại sao nhà đầu tư khác lại hành xử như vậy.


Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bản phân tích chi tiết về tâm lý thị trường trong giao dịch Forex, bao gồm: Phân tích tâm lý, làm thế nào để hưởng lợi từ tâm lý thị trường, các loại chỉ số tâm lý khác nhau có sẵn trên thị trường.

Phân tích tâm lý thị trường forex là gì thế? Có "ăn" tiền được không? 1
Tâm lý thị trường forex là gì?

Tất cả các nhà đầu tư Forex (FX) trong cộng đồng giao dịch toàn cầu sẽ luôn có ý kiến liên quan đến thị trường Forex. Ngoài ra, mọi người đều có nhận thức cá nhân về lý do tại sao thị trường FX di chuyển theo một cách cụ thể và trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư FX tiết lộ quan điểm này trong bất kỳ giao dịch nào họ thực hiện. Và mỗi một nhà đầy tư cần phải hiểu rằng thị trường Forex là một tổ hợp của các quan điểm, ý kiến và ý tưởng khác nhau.

Tâm lý của thị trường nói chung và của thị trường forex là gì?

Càng có nhiều người tham gia thị trường, càng có nhiều yếu tố riêng lẻ được đề cập ở trên tồn tại. Tất cả những điều này buộc tác giả phải tuyên bố rằng sự kết hợp của các cảm giác mà những người tham gia thị trường sở hữu là được gọi dưới cái tên là tâm lý của thị trường Forex. Nói cách khác, đó là cảm xúc hay ý tưởng phổ biến mà đại đa số người tham gia thị trường Forex cảm thấy giải thích rõ nhất hướng đi hiện tại của thị trường FX.

Phân tích tâm lý

Về mặt lý thuyết, giá sẽ phản ánh tất cả thông tin có sẵn trên thị trường Forex, mặc dù bạn nên tính đến việc này vượt xa là một nhiệm vụ đơn giản của nhà đầu tư forex đơn thuần. Thị trường Forex không chỉ phản ánh tất cả các thông tin ngoài kia, bởi vì các nhà đầu tư sẽ ngay lập tức hành động theo cách tương tự. Tại thời điểm này, phân tích tình lý sẽ bước vào cuộc chơi. Bạn có thể tự hỏi điều gì làm cho phân tích này khác với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Phân tích tâm lý thị trường forex là gì?

Phân tích tâm lý thị trường forex là gì thế? Có "ăn" tiền được không? 2
Tâm lý thị trường forex là gì?

Phân tích tâm lý là một loại phân tích forex tập trung vào việc chỉ ra và đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người tham gia thị trường ngoại hối.

Loại phân tích Forex này cố gắng định lượng bao nhiêu phần trăm người tham gia thị trường FX tin thị trường tăng hoặc giảm, nói cách khác, là lạc quan hoặc bi quan. Khi tâm lý thị trường đa số Forex được xác định thành công, một nhà phân tích nhất định sẽ đảm nhận một vị thế đầu tư ở phía đối diện với giả thuyết rằng đám đông bị nhầm lẫn.

Giao dịch chỉ dựa trên tâm lý là một kỹ thuật đối lập, phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ tăng và giảm của thị trường, và các chỉ số tâm lý khác. Thay vào đó, phân tích tâm lý thường được áp dụng trong tổng hợp với phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật, để tăng thêm chiều sâu cho sự hiểu biết của nhà đầu tư về thị trường Forex. Bạn nên lưu ý rằng việc sử dụng đồng thời cả ba loại phân tích có thể là quá sức, nhưng chắc chắn là đáng để nỗ lực.

Chiến lược áp dụng tâm lý thị trường vào lợi thế của bạn trên thị trường forex là gì?

Tâm lý thị trường là một tính toán tương đối mới mà các chuyên gia thị trường, các nhà phân tích và chiến lược gia thăm dò ý kiến về cảm nhận chung của họ trên thị trường.

Mục đích có thể được mô tả như sau. Khi bạn nhìn vào tâm lý trong thị trường Forex, bạn muốn xem suy nghĩ của các nhà đầu tư trên thị trường. Một trong những khảo sát về tâm lý lâu đời nhất là Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ, còn được gọi là khảo sát về tâm lý của AAII – American Association of Individual Investors. Cuộc thăm dò ngày nay được thực hiện trực tuyến và phát hành mỗi thứ năm.

Phân tích tâm lý thị trường forex là gì thế? Có "ăn" tiền được không? 3
Tâm lý đầu tư thị trường forex là gì?

Một số doanh nghiệp xem xét dữ liệu giao dịch như giao dịch theo lỗ hoặc lãi suất bán khống, và cả xu hướng trong các câu chuyện được xuất bản bởi các ấn phẩm tin tức tài chính. Ngoài ra,còn có một công cụ được biết đến dưới tên ‘đường giảm trước mười ngày’ – ‘ten-day advance decline line’ cho chỉ số S&P500. Đó là số liệu lập bảng số lượng tăng so với số lượng thực tế giảm và nếu con số này âm hơn mười ngày, điều này có nghĩa là tiền tệ đó bị bán quá mức trên thị trường Forex.

Có một nghịch lý rõ ràng với tâm lý Forex. Các cuộc thăm dò hoặc các bài báo chỉ phản ánh nơi thị trường đã trải qua và không phải là hiện tại. Hầu hết thời gian, điều này đã dẫn đến cuộc khảo sát dự báo rằng thị trường sẽ đi ngược lại với đại đa số. Điều đó có nghĩa là, những giai đoạn tăng giá cao cuối cùng sẽ dẫn đến việc bán tháo và thời kỳ suy thoái, cũng như sự suy giảm của thị trường, báo hiệu mức đáy của thị trường.

Nếu tất cả mọi người đều tin về sự tăng giá trên thị trường Forex cùng một lúc, thì sẽ có ít người bị thuyết phục để tham gia vào thị trường, do đó có ít nhu cầu trong tương lai. Ngược lại, khi đại đa số mọi người đều nghĩ giảm giá, họ sẽ trở nên tin vào việc tăng giá trong trường hợp thị trường quay đầu. Kết quả là, điều này sẽ kết thúc tạo ra nhiều nhu cầu cho cổ phiếu.

Các chỉ số tâm lý trong thị trường forex là gì?

Sẽ là một sai lầm nếu bỏ qua các chỉ số Forex về tâm lý từ bài viết này. Vậy chỉ số tâm lý là gì? Nó là một chỉ báo số hoặc đồ họa được thực hiện để cho thấy một nhóm nhất định cảm thấy thế nào về thị trường hoặc môi trường kinh doanh, và có lẽ về các yếu tố khác. Các chỉ số tâm lý nhằm mục đích đánh giá tâm trạng của thị trường Forex. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trên internet. Bài viết chỉ phác thảo ba phương pháp cụ thể mà cảm thấy hữu ích như:

  • Phương pháp tương phản với các chỉ số tâm lý
  • Các cam kết của báo cáo nhà đầu tư
  • Chỉ số biến động (VIX – The Volatility Index)
  • Phương pháp tương phản với các chỉ số tâm lý

Tâm lý đám đông là cơ sở của đầu tư trái ngược. Đó là, bán khi sự lạc quan lên đến đỉnh điểm, và mua khi sự bi quan đã lên đến đỉnh điểm, và thị trường đã thực sự chạm đáy. Cách tiếp cận này chỉ tồn tại thực tế là giá được xác định bởi tâm lý thị trường. Hành vi của đám đông là sự kết hợp của một lượng lớn những suy nghĩ và quá trình bị thiên vị, và do đó, hầu như không thể định lượng được.

Có một số công cụ được bao gồm trong danh mục các chỉ số tâm lý mà chúng ta có thể sử dụng để xác định tâm lý tăng hoặc giảm. Có rất nhiều và vô số cách để giải thích chúng. Các chỉ số tâm lý nên được kết hợp với các chỉ số khác, và với phân tích cơ bản là tốt. Hơn nữa, các chỉ số tâm lý FX là minh bạch và thường cũng có thể truy cập tự do.

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư

COT – Commitment of Traders Report (Báo cáo cam kết của nhà đầu tư) có thể cung cấp thông tin cập nhật về xu hướng và sức mạnh của các nhà đầu tư cam kết đối với xu hướng này, bằng cách chi tiết định vị thực tế của các nhà đầu tư đầu cơ và thương mại trong sự đa dạng của thị trường tương lai. Bạn nên nhớ rằng Forex là một thị trường không chính thức (OTC), vì vậy thị trường tương lai được sử dụng ở đây như là một tam chiếu cho thị trường giao ngay cụ thể.

Ngoài ra, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) công bố báo cáo COT mới mỗi thứ Sáu. Bạn có thể sử dụng nó để có được ý tưởng về tâm lý thị trường Forex trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo COT trên thực tế chứa rất nhiều thông tin hữu ích khác, tuy nhiên, bản chất của báo cáo là cung cấp dữ liệu hiển thị các vị trí mua hoặc bán cho mọi hợp đồng tương lai có sẵn, cho cả nhà đầu tư thương mại và phi thương mại.

Chỉ số biến động (VIX – Volatility Index)

VIX có mức độ phổ biến khá cao trong cộng đồng đầu tư Forex. Điều này thường là do VIX là một chỉ số tâm lý được sử dụng để đo lường mức độ biến động ngụ ý. Như bạn đã biết, sự biến động là mức độ di chuyển mà một mức giá khác với giá trung bình trong một khoảng thời gian định sẵn. Hơn nữa, VIX đo lường tỷ lệ biến động ngụ ý, thay vì biến động lịch sử của các tùy chọn đã mua và theo đó được bán trên Chỉ số S&P500.

Đây là đặc thù của chỉ số Forex tâm lý thị trường này. Trong trường hợp chúng ta coi các lựa chọn là một phương pháp bảo vệ chống lại sự điều chỉnh giá theo xu hướng chính, thì chúng ta chắc chắn hiểu được những điều sau: Biến động ngụ ý càng lớn, nỗi sợ hãi mà nằm trong xu hướng nhất định theo sau các nhà đầu tư mà thị trường Forex đang đạt được trạng thái đỉnh điểm.

Phần kết luận

Như bạn có thể thấy, tâm lý Forex đóng một vai trò rất lớn trong giao dịch và đầu tư Forex. Tâm trạng chủ đạo trong thị trường ngoại hối là một định danh về hướng thị trường. Tuân thủ những gì các nhà đầu tư nói về, cho dù họ đang tăng hay giảm. Nó thực sự giúp đánh giá thái độ tâm lý và cảm xúc của tất cả những người tham gia thị trường. Bạn có thể áp dụng phân tích này để dự đoán diễn biến thị trường dựa trên tình hình hiện tại.

Hơn nữa, để làm cho phân tích của bạn chính xác và hữu ích hơn, bạn nên xem xét sử dụng các chỉ số tâm lý, chúng có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về sức mạnh tiềm ẩn của các chuyển động giá trên thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm các bài đọc cực đoan như một tín hiệu cho thấy giá được đặt ngược lại. Bằng cách hiểu tất cả những gì được đề cập ở trên, bạn sẽ hiểu tâm lý thị trường là gì. Hãy chắc chắn cũng tìm hiểu về cách bảo vệ biến động giúp bạn an toàn trước các rủi ro.

Tổng hợp bởi Vnrebates
Theo Admiralmarkets

 

 

 

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây