Scalping forex là gì? Đây là phong cách giao dịch phù hợp với trader?

Trong giao dịch Forex, Scalping được hiểu là phương pháp “lướt sóng” để kiếm lợi nhuận nhỏ và thường xuyên, bằng cách thực hiện nhiều lần vào và thoát nhiều lệnh giao dịch trong ngày. Có nhiều phương pháp giao dịch trong Forex, trong đó có thể kể đến Day Trading (giao dịch theo ngày), Swing Trading (giao dịch theo trend), Scalping (giao dịch lướt sóng),… Vậy scalping có đặc điểm gì thu hút các nhà đầu tư?

scalping-forex

Scalping forex là phương pháp giao dịch được rất nhiều trader yêu thích, đặc biệt là với những trader yêu thích phong cách “đánh nhanh diệt gọn” thời gian tính từ lúc bắt đầu thực thi lệnh cho tới khi kết thúc đều rất ngắn ngủi cùng với lợi nhuận đi kèm thường chỉ 5-10 pip thậm chí là 3 pip cũng đc nhà giao dịch đóng lệnh.

Scalping forex là gì?

Scalping forex – Scalp hay Scalper trong trading đều là thuật ngữ dùng để biểu thị những phương pháp lướt sóng để thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách vào và thoát lệnh nhiều lần trong ngày.

Scalping không giống với Day Trading, trong đó một Trader sẽ mở lệnh tại một vị trí và sau đó đóng lệnh trong phiên giao dịch hiện tại, nói cách khác Scalping không bao giờ giữ lệnh qua phiên giao dịch tiếp theo hay giữ lệnh qua đêm.

Day Trader có thể vào lệnh từ một đến hai lần, hoặc vào nhiều lần một ngày, còn Scalper sẽ là những người vào lệnh điên cuồng hơn và cố gắng lướt nhanh để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng nhiều lần trong cùng một phiên giao dịch.

Day Trader có thể giao dịch trên chart M5 và M30, còn Scalper thường trade chart M1, thậm chí dùng tick chart. Cụ thể, một số Scalper muốn thử và nắm bắt các chuyển động của giá ở tốc độ cao xảy ra trong khoảng thời gian phát hành các tin tức kinh tế và các sự kiện kinh tế quan trọng khác, chẳng hạn như việc phát hành tin NFP hoặc GDP nếu đó là những gì buổi họp có thông tin quan trọng.

Ngoài Day Trading, còn rất nhiều phương pháp giao dịch trong Forex, trong đó có thể kể đến Swing Trading (giao dịch theo trend) hay Position Trading (giao dịch lướt sóng)

Tại sao scalping forex lại phổ biến như vậy?

scalping-forex

Các trader giao dịch theo phương pháp Scalping thường cố gắng kiếm lời từ 5-10 pip cho mỗi lệnh, với nhiều lệnh mở họ có thể kiếm được mức lời cao. Vì vậy, trader sẽ thấy các scalper vào & đóng lệnh liên tục trong suốt phiên giao dịch của mình. Trong phương pháp này, các trader sử dụng mức đòn bẩy khá cao và tiềm kiếm vài pips lợi nhuận tại một thời điểm.

Nhìn chung, với một lot tiêu chuẩn có giá trị trung bình khoảng 10 USD cho một pip. Do đó, cứ 5 pip có lời, trader có thể kiếm được 50 USD. Nếu trader có thể tạo ra mức lợi nhuận vài lần trong ngày, trader có thể kiếm được từ vài chục đến vài trăm đô la ngay trong một phiên giao dịch. Đây là lý do mà các trader thích sử dụng phương pháp Scalping để thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, Scalping là phương pháp giao dịch đòi hỏi trader cần phải nắm bắt tin tức, đọc biểu đồ giá đồng thời phải thực hiện nhanh và quyết đoán. Vì vậy nếu trader yêu thích việc giao dịch, trader có khả năng tập trung và mức độ kiên nhẫn cao để tạo ra từng khoản lợi nhuận nhỏ thì phương pháp scalping rất thích hợp với trader.

Những trader nào thì phụ hợp với phong cách scalping forex?

scalping-forex

Không phải ai cũng phù hợp với phong cách scalping forex. Điều đó phụ thuộc vào tính cách, quỹ thời gian, tuổi tác, lượng vốn đầu tư…. Vì vậy các trader sau đây có lẽ sẽ phù hợp hơn với phong cách scalping này:

  • Những trader có tính cách quyết đoán. Vì giao dịch với thời gian cực ngắn, nếu thời gian suy nghĩ quá nhiều, phải đắn đo do dự thì cơ hội sẽ trôi qua ngay nên đòi hỏi phải quyết đoán.
  • Những trader có đầu óc linh hoạt, có khả năng phản ứng nhanh. Từ đặc điểm này nên phát sinh ra một hệ quả là phong cách scalping phù hợp hơn với người trẻ tuổi, vì tuổi trẻ thường linh hoạt hơn, già sẽ chậm chạp hơn là lẽ đương nhiên. Scalping forex cũng giống như đi xe máy với tốc độ hơn 100km/h, đi nhanh nhưng rủi ro cũng cao. Người trẻ tuổi có đầu óc linh hoạt, có khả năng phản ứng nhanh sẽ kiểm soát tốt hơn.
  • Những người có quỹ thời gian nhàn rỗi tự do trong ngày nhiều. Những trader này có thể ngồi canh màn hình để tìm cơ hội từ những giao động giá nhỏ nhất.
  • Những người có ít vốn đầu tư. Nếu có nhiều vốn thì trader có nhiều lựa chọn chiến lược giao dịch hơn. Nhưng nếu có ít vốn thì scalping lại là một cứu cánh, giúp trader có thể tận dụng đòn bảy mà các nhà môi giới sẵn sàng cho trader vay tiền lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần để giao dịch.
  • Những trader đã có nhiều kinh nghiệm trade forex, có kỹ năng giao dịch nhuần nhuyễn.

Các lưu ý khi áp dụng phong cách scalping forex

scalping-forex

  • Vì giao dịch với đòn bảy cao, độ rủi ro lớn nên trader cần phải có biện pháp quản lý vốn an toàn, nếu không sẽ dễ bị cháy tài khoản. Nên nhớ, đòn bảy chính là con dao hai lưỡi. Nó sẽ thực sự hữu ích với những ai biết tận dụng nó, nhưng sẽ là thảm họa với những kẻ nghiệp dư.
  • Để giao dịch hiệu quả theo phong cách scalping đòi hỏi trader phải có nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng giao dịch và phân tích kỹ thuật nhuần nhuyễn.
  • Vì chỉ thu lời ở những khoảng thời gian ngắn, số pips ít nên các scalping trader chỉ nên giao dịch các cặp tiền tệ chính như EURUSD…, có spreads thấp thì mới hiệu quả.
  • Trader chỉ nên giao dịch scalping trong khoảng thời gian thị trường có tính thanh khoản cao, spreads thấp. Đó là các khoảng thời gian trùng giữa các phiên Âu – Mỹ, Á – Âu, Á – Úc.

Một số công cụ đắc lưc hỗ trợ phong cách scalping forex

Đường Moving Average (MA)

Như có nói trước đó 1 trader giao dịch theo trường phái lướt sóng sẽ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Và một trong những chỉ báo hữu hiệu nhất phục vụ cho chiến lược này chính là các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Scalpers dựa vào chúng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Dưới đây là ví dụ về đường EMA 200 màu xanh cho cặp tiền tệ AUD USD.

scalping-forex

Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo mang ý nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua” phác hoạ lại diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác với cấu tạo gồm 5 đường khác nhau.

scalping-forex

Trong đó, đường màu xanh lam thể hiện mức trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong 26 phiên vừa qua. Đường tô màu đỏ là mức trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên vừa qua. Đường màu xanh lá cây thể hiện giá đóng cửa dự kiến ​​26 phiên sau này.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI dùng để đo lường thay đổi giá gần đây trong các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong đó nếu RSI trên 70, báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá mua,  và khi giá dưới 30 báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá bán.. Chỉ số RSI được biểu thị bằng đường màu tím bên dưới chân nến.

scalping-forex

Chỉ báo Stochastic

scalping-forex

Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng để xác định các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường, Vùng được dùng chủ yếu nằm quanh vị trí 20-80 thể hiện sự quá bán và quá mua tương tự như RSI, để cho biết khi nào nên mua hoặc bán cặp tiền tệ. Tín hiệu bán được thông bao khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80 và tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi stoc rơi xuống dưới 20.

Hướng dẫn thực chiến với phong cách scalping forex

Quy tắc vào lệnh mua

Về cơ bản, có một vài điều kiện cần phải được đáp ứng để vào với một lệnh mua

  • Đợi EMA 50 kỳ vượt qua EMA 100 kỳ – EMA 50 kỳ là trung bình di chuyển nhanh hơn của hai giai đoạn, có nghĩa là nó sẽ phản ứng với hành động giá gần đây nhanh hơn EMA 100 kỳ chậm hơn. Khi MA nhanh hơn vượt qua MA chậm hơn, điều này cho thấy xu hướng chung trên biểu đồ sẽ tăng.
  • Đợi giá thực hiện việc rút lại đường EMA 50 kỳ – Bước này đặc biệt quan trọng. Nó đảm bảo rằng ta không tham gia ngay sau giao dịch MA, vì các hoạt động chốt lời từ các nhà giao dịch khác có thể đảo ngược giá và khiến trader mất vị thế. Ngoài ra, biến động giá tăng hoặc giảm trên đà giao dịch lớn có xu hướng không bền vững theo hướng của họ, dẫn đến sự dịch chuyển giá ngược chiều. Ta sẽ chờ giá đảo ngược với mức trung bình di chuyển trước khi vào lệnh
  • Đợi cho chỉ báo Stochatics di chuyển bên dưới các điều kiện mua quá mức – Bây giờ chỉ báo Stochatics đi vào hoạt động. Sự giao nhau MA nhanh-chậm thường xảy ra trên đà giao dịch cao, điều này đẩy chỉ số Stochatics vào điều kiện thị trường mua quá mức (chỉ số đọc trên 80). Mua khi Stochatics trên 80 không phải là một quyết định sáng suốt, vì điều kiện thị trường quá mua báo hiệu rằng giá có thể sớm đảo chiều. Đây là một lý do khác tại sao chúng ta phải chờ giá để thực hiện pullback cho MA, vì pullback thường sẽ làm giảm giá trị của Stochatics dưới 80.

Khi cả ba điều kiện được đáp ứng, trader có thể scalping thị trường với vị thế mua như trong biểu đồ dưới đây.

scalping-forex

Trên biểu đồ, trader có thể thấy một thiết lập mua thông thường sử dụng các quy tắc được giải thích ở trên. Khi EMA 50 kỳ vượt qua EMA 100 kỳ, chỉ báo Stochatics trở nên quá mua (> 80). Sự kéo lùi sau đây của giá đối với EMA đã đẩy Stochatics trở lại dưới 80 và tiết lộ cơ hội giao dịch MUA.

Quy tắc vào lệnh bán

Các quy tắc tương tự được áp dụng khi nhập với lệnh “short”, chỉ ở đây chúng ta cần xác nhận xu hướng giảm thay vì xu hướng tăng trong trường hợp các mục dài. Đối với một mục ngắn, các quy tắc sau đây được áp dụng:

  • Đợi EMA 50 kỳ vượt qua EMA 100 kỳ – Quy tắc này đảm bảo rằng xu hướng giảm vẫn còn nguyên. Trader sẽ chỉ muốn vào lệnh short trong xu hướng giảm.
  • Đợi giá thực hiện một pullback cho EMA – Tương tự như lệnh long phần trên, giá phải tạo ra một pullback cho EMA, điều này ngăn ta giao dịch liên tay tại giao nhau của MA chậm. Giao dịch trên các thời điểm cao có thể có rủi ro vì giá có xu hướng đảo ngược ngay sau khi đột phá.
  • Đợi cho chỉ báo Stochatics di chuyển trên các điều kiện thị trường vượt bán – Sự kéo lùi của giá thường sẽ đẩy chỉ báo Stochatics về điều kiện giao dịch bình thường. Tham gia khi thị trường bị bán quá mức có thể làm tăng đáng kể rủi ro của trader, đó là lý do tại sao chúng ta cần chờ Stochatics di chuyển trên 20.

Biểu đồ sau đây cho thấy tất cả các quy tắc được đề cập để vào một vị thế bán.

scalping-forex

Khi EMA 50 kỳ vượt qua EMA 100 kỳ, trader phải chờ giá trở lại EMA. Trong khi đó, Stochatics sẽ hồi phục từ các điều kiện thị trường vượt bán, xác nhận rằng vị thế bán của ta đã sẵn sàng. Như có thể thấy trên biểu đồ, giá giảm đáng kể sau đợt pullback.

Kết luận về phong cách scalping forex

Scalping Forex như một thái độ đối với thị trường hoặc lựa chọn lối sống. Trader không cần phải làm điều đó trong cả ngày giao dịch nhưng để kiếm tiền một cách nhất quán thông qua việc Scalping Forex thì trader sẽ cần phải dành một phần kha khá.

Bởi vì các Scalper là những người có một cái nhìn thực dụng. Với họ, đây là một trò chơi liên quan đến số hoặc khối lượng và sẽ luôn có những cơ hội giao dịch mới. Rốt cuộc, thị trường Forex hoạt động 24 x 5. Tất cả những gì họ có thể làm là nắm bắt càng nhiều càng tốt và tuân thủ theo nguyên tắc để rồi đến một ngày nào đó, hoàn thành đúng mục tiêu giao dịch của mình.

(a, b,) Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân

Tin tức khác

Buy limit là gì? Bạn đã hiểu thế nào về các lệnh Pending Order

24-03-2020

Bằng cách sử dụng lệnh Buy Limit, nhà đầu tư được đảm bảo trả giá được ghi trên lệnh hoặc thấp hơn. Trong khi giá được đảm bảo, nhưng khối lượng giao dịch trong lệnh sẽ KHÔNG được đảm bảo. Nếu tài sản muốn mua không đạt được mức giá mong muốn, lệnh sẽ không được khớp và nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Đầu tư Forex với chiến lược Pyramid là gì? Chiến lược tích gió thành bão

24-03-2020

Chiến lược Pyramid liên quan đến hành động mua hoặc bán để thêm vào một lệnh hiện có sau khi thị trường thực hiện một động thái mở rộng theo hướng dự định với rủi ro thấp nếu tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Vậy chiến lược này trên thực tế được sử dụng như thế nào?

Oscillator là gì? Giải pháp 5 sao khi thị trường không có xu hướng

24-03-2020

Oscillator là gì? Oscillator không phải là một chỉ báo cụ thể, nó là tên gọi chung của một nhóm các chỉ báo được sử dụng đặc biệt khi biểu đồ không có xu hướng, giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

09 mô hình nến Nhật căn bản mà mọi trader phải biết!

23-03-2020

Một trong những phương pháp lâu đời và phổ biến nhất của Forex chính là quan sát và dự đoán chuyển động giá của các mô hình nến Nhật. Mô hình nến Nhật là một trong những mô hình căn bản nhất của Forex. Sau đây la danh sách 09 loại nến trader sẽ thường xuyên gặp phải.

Đánh giá sàn XM đầy đủ nhất và hướng dẫn mở tài khoản bằng hình ảnh

23-03-2020

XM là một sàn giao dịch forex được thành lập vào năm 2009, XM Group cung cấp cho các nhà giao dịch bộ phần mềm MetaTrader đầy đủ của Tập đoàn Phần mềm MetaQuotes. Sàn giao dịch này có thực sự uy tín và đáng tin cậy như những gì chúng ta thường nghe?

Sàn STP là gì? Sàn STP khác sàn ECN như thế nào?

23-03-2020

Phần đông các anh em trader sẽ đi tìm hiểu các bài đánh giá về những sàn Forex tên tuổi khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng chủ động tìm hiểu kiến thức về mô hình của chính những loại sàn Forex này. Sàn STP chính là một trong những mô hình như vậy. Nắm bắt tốt những thông tin này sẽ giúp anh em có tiền đề cho Forex rất nền tảng.