Sóng Elliott là gì ? Hướng dẫn sử dụng sóng Elliott một cách đầy đủ và chính xác nhất

Sóng Elliott luôn nằm trong top những indicators được sử dụng trong phân tích kỹ thuật khi đầu tư chứng khoán và forex. Hướng dẫn dưới đây sẽ bao gồm tất cả những kiến thức và cách áp dụng chi tiết sóng Elliott trong forex.

Lý thuyết sóng Elliott là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật được chấp nhận và ứng dụng rộng rãi nhất, mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường qua cách quan sát những biểu đồ sóng. Sau đây là hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Sóng Elliott là gì?

Quay trở lại thời kỳ những năm 1920-30, có một thiên tài điên rồ và kế toán viên chuyên nghiệp tên là Ralph Nelson Elliott. Bằng cách phân tích chặt chẽ dữ liệu chứng khoán 75 năm, Elliott phát hiện ra rằng mặc dù thị trường chứng khoán được mọi người cho là hành xử theo cách hơi hỗn loạn, thực sự là không như vậy.

Khi ông bước sang tuổi 66, cuối cùng ông đã thu thập đủ bằng chứng (và sự tự tin) để chia sẻ khám phá của mình với thế giới. Ông đã xuất bản lý thuyết của mình trong cuốn sách mang tên “Nguyên lý sóng” – The Wave Principle.

Cha đẻ của lý thuyết sóng Elliott -Ralph Nelson Elliott

Theo ông, thị trường giao dịch theo chu kỳ lặp đi lặp lại, và ông chỉ ra rằng cảm xúc của các nhà đầu tư bị tác động bởi những tác động bên ngoài (CNBC, Bloomberg, ESPN) hoặc tâm lý chủ yếu của đám đông thời đó.

Elliott giải thích rằng sự dao động lên và xuống của giá gây ra bởi tâm lý đám đông luôn xuất hiện trong cùng một mô hình lặp đi lặp lại, và ông gọi là “sóng” – waves. Ông tin rằng, nếu nhà đầu tư có thể xác định chính xác các mẫu lặp lại trong giá, họ có thể dự đoán giá sẽ đi đâu (hoặc không đi) tiếp theo. Đây là những gì làm cho sóng Elliott rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Lý thuyết này cung cấp cho họ một cách để xác định các điểm chính xác trong đó giá có khả năng đảo ngược nhất. Nói cách khác, Elliott đã đưa ra một hệ thống cho phép các nhà giao dịch nắm bắt đỉnh và đáy. Vì vậy, giữa sự hỗn loạn về giá cả, Elliott đã tìm thấy trật tự.

Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào cách sử dụng sóng Elliott, trước tiên bạn cần phải nắm những kiến thức căn bản này.

I. Những khái niệm căn bản

Fractal – Sóng trong sóng

Về cơ bản, fractals là các cấu trúc có thể được chia thành các phần, mỗi phần là một bản sao rất giống nhau của tổng thể. Các nhà toán học thích gọi đặc tính này là “tự nhân bản”. Ví dụ về fractals có thể tìm thấy tất cả trên thiên nhiên!

Fractal là gì?

Một vỏ sò biển, một hoa tuyết , hay một đám mây là một fractal.

Vậy tại sao fractals lại quan trọng?

Một điểm quan trọng của sóng Elliott là chúng là các fractals tạo nên. Giống như vỏ sò biển và hoa tuyết, sóng Elliott có thể được chia nhỏ thành các sóng Elliot nhỏ hơn.

Sóng đẩy là gì?

Elliott đã chỉ ra rằng một thị trường có xu hướng di chuyển theo mô hình sóng 5-3. Mẫu 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy thiết lập xu hướng. Mô hình 3 sóng cuối cùng được gọi là sóng điều chỉnh hồi lại xu hướng.

Trong mô hình sóng đẩy thiết lập xu hướng này, Sóng 1, 3, 5 là động lực, có nghĩa là chúng đi cùng với xu hướng tăng chung, trong khi Sóng 2 và 4 là sóng chỉnh. Đừng nhầm lẫn Sóng 2 và 4 với mẫu hiệu chỉnh ABC (được thảo luận trong phần tiếp theo)!

Trước tiên, hãy nhìn vào mô hình xung 5 sóng.

Sóng đẩy 5 sóng

Dưới đây là một mô tả ngắn về những gì xảy ra trong mỗi làn sóng. Chúng tôi sẽ sử dụng cổ phiếu để lấy ví dụ vì cổ phiếu là thứ mà Elliott đã sử dụng nhưng nó thực sự không quan trọng, bạn có thể dễ dàng áp dụng với tiền tệ, trái phiếu, vàng, hoặc dầu. Điều quan trọng là Lý thuyết sóng Elliott cũng có thể được áp dụng cho thị trường ngoại hối.

Sóng 1

Di chuyển ban đầu của cổ phiếu đi lên. Điều này thường được tạo ra bởi một số lượng người tương đối nhỏ đột nhiên (vì nhiều lý do, thực tế hoặc tưởng tượng) cảm thấy rằng giá của cổ phiếu là rẻ nên nó là một thời điểm hoàn hảo để mua. Điều này khiến giá tăng.

Sóng 2

Tại thời điểm này, đủ những người trong làn sóng ban đầu xem xét cổ phiếu được định giá quá cao và chốt lãi. Điều này khiến giá cổ phiếu đi xuống. Tuy nhiên, cổ phiếu sẽ không đạt được mức thấp trước đó trước khi cổ phiếu được coi là một món hời một lần nữa.

Sóng 3

Đây thường là sóng dài nhất và mạnh nhất. Các cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người tìm hiểu về chứng khoán và muốn mua nó. Điều này khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn và cao hơn. Sóng này thường vượt quá mức cao được tạo ở cuối sóng 1.

Sóng 4

Nhà đầu tư chốt lãi vì cổ phiếu được coi là đắt trở lại. Làn sóng này có xu hướng yếu vì thường có nhiều người vẫn đang cảm thấy giá cổ phiếu sẽ tăng và đang chờ đợi cơ hội mua trên thị trường chứng khoán.

Sóng 5

Đây là điểm mà hầu hết mọi người có được cổ phiếu và bị thúc đẩy nhiều nhất bởi sự cuồng loạn. Bạn thường bắt đầu thấy CEO của công ty trên trang nhất của các tạp chí lớn là Nhân vật của năm. Các nhà đầu tư bắt đầu đưa ra những lý do vô lý để mua cổ phiếu và cố gắng bóp cổ bạn khi bạn không đồng ý với họ.

Đây là khi cổ phiếu trở nên quá đắt nhất. Những người tương phản bắt đầu bán cổ phiếu, lúc này mô hình ABC bắt đầu.

Sóng đẩy mở rộng

Một điều mà bạn cũng cần biết về Lý thuyết sóng Elliott là một trong ba sóng xung (1, 3 hoặc 5) sẽ luôn được mở rộng. Nói một cách đơn giản, sẽ luôn có một sóng dài hơn hai sóng kia, bất kể mức độ nào.

Theo Elliott, thường là làn sóng thứ năm được mở rộng. Thời gian trôi qua, điều này đã thay đổi bởi vì ngày càng nhiều người bắt đầu cho rằng cho làn sóng thứ 3 là sóng mở rộng.

Sóng điều chỉnh

Xu hướng 5 sóng đẩy (đã được trình bày trong phần trên) sau đó được điều chỉnh và đảo ngược bởi các xu hướng ngược lại gồm 3 sóng. Chữ cái được sử dụng thay vì số để theo dõi sự điều chỉnh của sóng điều chỉnh. Bên dưới là ví dụ về mô hình 3 sóng điều chỉnh:

Sóng điều chỉnh

Lý thuyết sóng Elliott không những được áp dụng cho thị trường tăng mà còn áp dụng khi thị trường đi xuống. Mẫu sóng 5-3 tương tự có thể trông như thế này:

Sóng điều chỉnh khi thị trường giảm

Các loại sóng điều chỉnh ABC

Theo Elliott, có 21 mẫu ABC điều chỉnh từ đơn giản đến phức tạp. Nghe thì có vẻ khó khăn để nhớ hết 21 mẫu này, Nhà đầu tư không cần phải có rất nhiều kinh nghiệm hoặc ghi nhớ tất cả 21 loại mẫu ABC chính xác vì chúng chỉ được tạo thành từ ba hình thức rất dễ hiểu đơn giản sẽ được trình bày bên dưới. Các ví dụ dưới đây áp dụng cho các xu hướng tăng, nhưng bạn chỉ cần  đảo ngược chúng nếu đang xử lý một xu hướng giảm.

Hình Zig-Zag

Mô hình ZigZaG

Hình mẫu giá zig-zag là những bước giá đi ngược lại xu hướng chính rất dốc. Sóng B thường có chiều dài ngắn nhất so với Sóng A và C. Các mẫu zig-zag này có thể xảy ra hai lần hoặc thậm chí ba lần trong một hiệu chỉnh (2 đến 3 mẫu zig-zag được liên kết với nhau). Giống như với tất cả các sóng, mỗi sóng trong các mẫu zig-zag có thể được chia thành các mẫu 5 sóng.

Mô hình flats – phẳng

Mô hình giá flats

Mô hình giá phẳng là sóng điều chỉnh ngang đơn giản. Trong mô hình giá này, độ dài của các sóng nhìn chung có chiều dài bằng nhau, với sóng B đảo ngược  với sóng A và sóng C. Trong một vài trường hợp, sóng B đôi khi có thể vượt ra khỏi điểm bắt đầu của sóng A.

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác là các mẫu điều chỉnh bị ràng buộc bởi các đường xu hướng hội tụ hoặc phân kỳ. Hình tam giác được tạo thành từ 5 sóng di chuyển ngược với xu hướng theo chiều ngang. Các hình tam giác này có thể đối xứng, giảm dần, tăng dần hoặc mở rộng.Xu hướng 5 sóng sau đó được điều chỉnh và đảo ngược bởi các xu hướng ngược 3 sóng.

FRACTALS trong Sóng Elliott

Như đã đề cập ở phần trước, sóng Elliott là fractals. Mỗi sóng được tạo thành từ sóng phụ. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng hi vọng sau những hình ảnh dưới đây, bạn sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về sóng Elliott.

Fractal trong sóng Elliott

Bạn có thấy cách thức Sóng 1, 3 và 5 được tạo thành từ sóng đầy gồm 5 sóng nhỏ hơn trong khi Sóng 2 và 4 được tạo thành từ mô hình điều chỉnh 3 sóng nhỏ hơn không? Đó chính là fractals! Hãy nhớ rằng mỗi song luôn bao gồm các mẫu sóng nhỏ hơn. Vì thế, mô hình này lặp lại chính nó.

Để dễ dàng gọi tên các sóng này, Lý thuyết sóng Elliott đã chỉ định một loạt tên cho các sóng theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất, bao gồm

– Siêu chu kỳ lớn – Grand Supercycle (nhiều thế kỷ)

– Siêu chu kỳ – Supercycle (khoảng 40 đến 70 năm)

– Chu kỳ – cycle (một năm đến vài năm)

– Cao – Primary (một vài tháng đến một vài năm)

– Trung bình – Intermediate (vài tuần đến vài tháng)

– Nhỏ – Minor (tuần)

– Phút – Minute (ngày)

– Minuette (giờ)

– Tiểu Minuette – Sub-Minuette (phút)

Một siêu chu kỳ lớn được tạo thành từ các sóng siêu chu kỳ, và sóng siêu chu kỳ được tạo thành từ các sóng chu kỳ. Sóng chu được tạo thành các sóng cao cấp. Cứ như vậy, sóng Minuette được tạo thành từ sóng Sub-Minuette.

Để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn nhiều, chúng ta cùng quan sát Elliott Wave trông như thế nào trong cuộc sống thực.

Sóng Elliott trong thực tế

Như bạn có thể thấy, sóng Elliott không được hình thành hoàn hảo trong cuộc sống thực. và cũng nhận ra rằng, đôi khi rất khó để gắn nhãn sóng. Nhưng giành thời gian nhìn và quan sát tập trung  vào các biểu đồ, bạn sẽ cải thiện kỹ năng của mình đáng kể.

III. 3 quy tắc chính KHÔNG THỂ PHÁ VỠ của lý thuyết sóng Elliott

Nhà đầu tư có thể đoán được rằng, chìa khóa trong việc sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch là chình là làm cách nào có thể xác định chính xác các sóng.

Nói một cách thực tế, bằng cách phát triển mắt phải trong việc nhận biết thị trường đang ở giai đoạn nào, bạn sẽ có thể tìm ra khía cạnh nào của thị trường để giao dịch, mua hay bán.

Có 3 quy tắc không thể bị phá vỡ trong việc ghi nhận các sóng. Không gắn nhãn sóng chính xác có thể gây ra thảm họa cho tài khoản của bạn. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu áp dụng Lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch của mình, bạn phải lưu ý các quy tắc dưới đây.

–  Quy tắc số 1: Sóng 3 KHÔNG BAO GIỜ là sóng đẩy ngắn nhất

–  Quy tắc số 2: Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ có thể vượt ra khỏi giới hạn của sự bắt đầu của sóng 1

–  Quy tắc số 3: Sóng 4 KHÔNG BAO GIỜ có thể giao nhau trong cùng khu vực giá với Sóng 1

3 quy tắc sống còn của lý thuyết sóng trong đầu tư ngoại hối là gì?

Hướng dẫn giao dịch sóng Elliott

Dưới đây là các hướng dẫn giúp bạn đặt tên sóng chính xác. Không giống như ba quy tắc chính, các hướng dẫn này có thể bị phá vỡ trong những trường hợp cụ thể. Dưới đây là các hướng dẫn cần lưu ý đó:

– Đôi khi, Sóng 5 không di chuyển ra khỏi mức cuối sóng 3.

– Sóng 5, thường xuyên vượt ra ngoài hoặc vượt qua đường xu hướng được rút ra song song với Đường 3 với đường xu hướng nối giữa điểm bắt đầu của Sóng 3 và 5.

– Sóng 3 có xu hướng rất dài, sắc nét và mở rộng

– Sóng 2 và sóng 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức thoái lui Fibonacci.

IV. Áp dụng 3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott

Đây có lẽ là điều mà tất cả các bạn đã chờ đợi để sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch ngoại hối! Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một số thiết lập và áp dụng kiến thức của mình về Elliott Wave để xác định điểm vào vị trí, điểm dừng lỗ và điểm thoát vị trí.

Kịch bản # 1 đi đúng với giả thuyết nhất:

Bắt đầu bằng đếm sóng. Bạn thấy rằng giá dường như đã chạm đáy và đã bắt đầu một động thái mới đi lên. Sử dụng kiến thức của bạn về Elliott Wave, bạn cho rằng giá di chuyển lên như Sóng 1 và giá thoái lui là Sóng 2.

Kịch bản 1

Để tìm một điểm vào vị thể tốt, bạn quay trở lại phần trên  để tìm ra nguyên tắc nào trong ba quy tắc và hướng dẫn chính mà bạn có thể áp dụng. Đây là những gì bạn tìm ra:

Quy tắc số 2: Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ có thể vượt ra khỏi sự bắt đầu của sóng 1

– Sóng 2 và 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức thoái lui Fibonacci

Vì vậy, bằng cách sử dụng kỹ năng giao dịch lướt sóng Elliott Waving, bạn quyết định bật công cụ Fibonacci để xem giá có ở mức Fib không. Đây có thể là sự khởi đầu của Sóng 3, đây là tín hiệu mua rất mạnh.

Kịch bản 1

Vì bạn là một nhà giao dịch ngoại hối thông minh, bạn cũng nên cân nhắc điểm dừng của mình. Quy tắc sống còn số 2 nói rằng Wave 2 không bao giờ có thể vượt quá bắt đầu của Wave 1 vì vậy bạn đặt điểm dừng của mình dưới mức thấp trước đây. Nếu giá xuống hơn 100% của Wave 1, thì bạn đang đếm sai sóng.

Kịch bản 1

Phân tích sóng Elliott của bạn đã được đền đáp và bạn đã học được một bước tiến lớn!

Kịch bản 2:

Lần này, hãy sử dụng kiếnthức của bạn về các mẫu sóng điều chỉnh để lấy các pips đó.

Kịch bản 2 – Mô hình phẳng của sóng điều chỉnh

Bạn bắt đầu đếm sóng theo xu hướng giảm và bạn nhận thấy rằng sóng điều chỉnh ABC đang di chuyển ngang, theo mô hình phẳng. Điều này có nghĩa là giá có thể  bắt đầu một sóng đẩy mới khi Sóng C kết thúc.

Kịch bản 2

Tin tưởng vào kỹ năng Elliott Wave của bạn, bạn tiếp tục và bán tại thị trường với hy vọng bắt được một làn sóng mới. Bạn đặt điểm dừng của bạn chỉ một vài pips phía trên điểm bắt đầu của Wave 4 chỉ trong trường hợp số sóng của bạn sai.

Kịch bản 2

Hai kịch bản trên được áp dụng thành công khi bạn nắm vững 3 nguyên tắc quan trọng của sóng Elliott. Chìa khóa thành công là nắm vững 3 nguyên tắc này. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ chính là quan sát biểu đồ giá thật nhiều, kiểm tra và hãy thử giao dịch bằng tài khoản demo rồi tài khoản đầu tư nhỏ trước để phát triển kĩ năng và kinh nghiệm của bản thân

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo babybips.com

Được viết bởi: Đặng Kiều

Tin tức khác

Mở tài khoản Forex ở đâu tốt nhất? Giới thiệu top các sàn Forex hiện tại

28-03-2020

Cùng Vnrebates.net tìm hiểu sàn Forex nào đang được tín nhiệm nhất năm 2020 với danh sách top các sàn uy tín nhất hiện nay.

Những loại chi phí giao dịch mà trader mới không nên bỏ qua?

28-03-2020

Bằng cách xem xét và nắm vững các chi phí giao dịch, trader có thể tự trang bị kiến thức sẵn sàng hơn để quản lý vốn của mình. Đối với nhiều trader ngoại hối, việc không tạo ra lợi nhuận không phải lúc nào cũng là do không thể giao dịch tốt – đôi khi việc quản lý sai hoặc đánh giá thấp các chi phí liên quan có thể dẫn đến thua lỗ khi mà trên lý thuyết tính toán, kết quả giao dịch sẽ dẫn đến thành công.

Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

28-03-2020

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

Interest rate là gì? Interest rate ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

27-03-2020

Nói đến interest rate hay lãi suất, chúng ta không đề cập đến lãi suất cụ thể của 1 ngân hàng nào, mà chính là đang ám chỉ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương của 1 quốc gia. Khi lãi suất dự kiến ​​thay đổi, tiền tệ tương ứng thường sẽ phản ứng ngay sau nó. Các ngân hàng trung ương có các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tác động đến lãi suất cũng như giá trị tiền tệ.

Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả nhất

27-03-2020

Chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Đánh giá – Review sàn NordFX và hướng dẫn mở tài khoản đầy đủ nhất

27-03-2020

Sàn NordFX cung cấp dịch vụ đơn giản nhưng nhiều tính năng để giao dịch Forex, Kim loại, Tiền điện tử và Chỉ số. Với tiền gửi tối thiểu thấp và kết hợp các tài khoản giao dịch không có và có hoa hồng, cả người mới bắt đầu và trader có kinh nghiệm đều có những lựa chọn phù hợp.