Tâm lý giao dịch kiểm soát thành công – Hãy học cách kiểm soát nó

Những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể có tác động tiêu cực đến giao dịch của bạn. Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào để vượt qua những cảm xúc này và trở thành một giao dịch viên ngày tốt hơn.

Có rất nhiều kỹ năng cần thiết để các nhà đầu tư thành công trong thị trường tài chính. Khả năng hiểu các nguyên tắc cơ bản của công ty và khả năng xác định hướng của xu hướng  là hai trong số đó. Nhưng cả hai kỹ năng kỹ thuật này đều không quan trọng bằng suy nghĩ, tâm lý của người giao dịch: khả năng kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ nhanh và rèn luyện kỷ luật, điều mà chúng ta có thể gọi là tâm lý giao dịch.

Kiểm soát tâm lý giao dịch khi đầu tư

Kỷ luật và chấp nhận rủi ro là hai trong số những khía cạnh quan trọng nhất của tâm lý giao dịch, là rất quan trọng đối với sự thành công của kế hoạch giao dịch cuả nhà đầu tư. Trong khi sợ hãi và tham lam là hai cảm xúc được biết đến nhiều nhất liên quan đến tâm lý giao dịch, thì những cảm xúc khác thúc đẩy hành vi giao dịch là hy vọng và hối tiếc. 4 bước để kiểm soát tâm lý giao dịch bên dưới sẽ giúp bạn điều tiết kiểm xúc khi đầu tư của mình thành công.

Hiểu về sự sợ hãi

Khi các nhà đầu tư nhận được tin xấu về một tài sản nhất định hoặc thị trường chung, sẽ không có gì lạ khi họ sợ hãi. Họ có thể phản ứng thái quá và cảm thấy buộc phải thanh lý tài sản của mình và chuyển sang tiền mặt hoặc không chịu bất kỳ rủi ro nào. Nếu họ làm điều đó, họ có thể tránh được những tổn thất nhất định, nhưng họ cũng có thể bỏ lỡ lợi nhuận.

Sợ hãi và tham lam trong đầu tư

Bạn cần phải hiểu nỗi sợ hãi là gì: một phản ứng tự nhiên đối với những gì bạn cho là mối đe dọa, trong trường hợp này, đối với lợi nhuận hoặc tiềm năng kiếm tiền của bạn. Định lượng nỗi sợ hãi có thể giúp ích, và các nhà đầu tư nên xem xét suy nghĩ về những gì họ sợ và tại sao họ sợ nó. Ví dụ như bạn sợ mất tiền, thì hãy xác định mức rủi ro cao nhất bạn có thể chấp nhận được nếu như có biến cố thị trường xảy ra.

Bằng cách cân nhắc vấn đề này trước khi đầu tư và biết cách bạn có thể phản ứng theo bản năng hoặc nhận thức một số điều nhất định, BẠN có thể hy vọng cô lập và xác định những cảm xúc đó trong một phiên giao dịch, và sau đó cố gắng tập trung vào việc vượt qua phản ứng cảm xúc. Tất nhiên, điều này không dễ dàng và có thể thực hành, nhưng nó cần thiết cho sức khỏe danh mục đầu tư của bạn.

Vượt qua lòng tham

Có một câu nói cũ trên Phố Wall đó là “Bulls Make Money, Bears Make Money, Pigs Get Slaughtered“. Câu ngạn ngữ này đề cập đến các nhà đầu tư tham lam (pigs – lợn) bám vào các vị trí chiến thắng quá lâu, cố gắng để có được mỗi tích tắc cuối cùng. Lòng tham có thể tàn phá đến lợi nhuận (Get Slaughtered – bị giết thịt)  bởi vì  giao dịch luôn có nguy cơ bị đánh đòn hoặc bị thổi bay khỏi một vị trí.

Lòng tham không dễ vượt qua. Nó thường dựa trên một bản năng để cố gắng làm tốt hơn, để cố gắng kiếm thêm một chút nữa. Nhà đầu tư nên học cách nhận ra bản năng này và phát triển một kế hoạch giao dịch dựa trên các quyết định kinh doanh hợp lý, không phải ý tưởng bất chợt hoặc bản năng có hại.

Thiết lập các quy tắc

Để giữ được quả đầu lạnh ngay khi cảm thấy khủng hoảng tâm lý, nhà đầu tư cần phải tạo ra các quy tắc giao dịch/ kế hoạch giao dịch. Bạn nên đưa ra các hướng dẫn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn khi  tham gia vào một giao dịch và thoát khỏi nó, dù là thông qua mục tiêu lợi nhuận hay dừng lỗ để đưa cảm xúc ra khỏi giao dịch. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể quyết định rằng sau một số phát triển nhất định, chẳng hạn như tin tức  tích cực hoặc tiêu cực cụ thể hoặc tin tức kinh tế vĩ mô, bạn sẽ mua hoặc bán một chứng khoán.

Kiểm soát tâm lý giao dịch

Bạn cũng nên khôn ngoan khi xem xét đặt giới hạn lời/ lỗ cho số tiền bạn  sẵn sàng thắng hoặc thua trong một ngày. Nếu mục tiêu lợi nhuận bị tấn công, thoát giao dịch và lấy lợi nhuận , và nếu giao dịch thua lỗ đạt đến giới hạn định trước, bán và chờ đợi tín hiệu thị trường, ngăn chặn thua lỗ thêm và sống để giao dịch vào một ngày khác.

Nghiên cứu và đánh giá

Nhà đầu nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về lĩnh vực họ quan tâm, giáo dục bản thân và, nếu có thể, đi đến các hội thảo giao dịch và tham dự các hội nghị bên bán. Ngoài ra, lập kế hoạch và dành nhiều thời gian nhất có thể cho quá trình nghiên cứu là rất ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu biểu đồ, nói chuyện với quản lý danh mục (nếu có), đọc các tạp chí thương mại hoặc làm các công việc nền tảng khác (như phân tích kinh tế vĩ mô hoặc phân tích ngành) để có thể tăng tốc khi phiên giao dịch bắt đầu. Kiến thức có thể giúp nhà giao dịch vượt qua nỗi sợ hãi, vì vậy đó là một công cụ tiện dụng.

Ngoài ra, đôi khi các nhà đầu tư quan trọng vẫn linh hoạt và xem xét thử nghiệm các công cụ mới. Ví dụ, họ có thể xem xét sử dụng các quyền chọn hoặc công cụ phái sinh để giảm thiểu rủi ro hoặc đặt mức dừng lỗ ở những nơi khác nhau. Một trong những cách tốt nhất mà một nhà đầu tư có thể học là bằng cách thử nghiệm. Kinh nghiệm này cũng có thể giúp giảm ảnh hưởng cảm xúc.

Cuối cùng, nhà đầu tư nên định kỳ đánh giá hiệu suất của mình. Ngoài việc xem xét lợi nhuận và các vị trí riêng lẻ , các nhà giao dịch nên suy nghĩ về cách mình chuẩn bị cho một phiên giao dịch, cách cập nhật trên thị trường và cách tiến bộ về nghiên cứu kiến thức. Đánh giá định kỳ này có thể giúp bạn sửa chữa sai lầm và thay đổi thói quen xấu, điều này có thể giúp nâng cao lợi nhuận chung.

Tóm lại

Mặc dù điều quan trọng đối với nhà đầu tư là có thể đọc biểu đồ hoặc phân tích cơ bản, nhưng tâm lý giao dịch không nên bỏ qua. Nhận thức được sự sợ hãi và lòng tham có thể ảnh hưởng đến giao dịch, thực hiện kỷ luật, phát triển các quy tắc giao dịch, thử nghiệm và tự kiểm tra định kỳ là rất quan trọng đối với thành công của một nhà đầu tư.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo Investopia.com, Investopia.com, thebalance.com

Được viết bởi: Đặng Kiều

Tin tức khác

Chỉ số QQE là gì và bạn đã biết gì về chỉ số này

01-04-2020

Rõ ràng từ tên đầy đủ của thuật toán này, chúng ta đã có thể biết rằng QQE indicator cung cấp đánh giá định lượng và định tính cho sự chuyển động của thị trường (QQE – Quantitative Qualitative Estimation – dịch sơ là Đánh giá Định tính và Định lượng), nhưng thành thật mà nói, trong quá trình thử nghiệm, mình đã không thể đưa ra ước tính định lượng – có vẻ như tác giả hàm ý là một loạt các biến thể trong chỉ báo trong ranh giới cực trên và dưới- nhưng mình không có vấn đề gì với đánh giá định tính.

Chiến lược chỉ báo Alligator và chỉ báo TEMA: “Khi cá sấu săn mồi”

01-04-2020

Nhiều bạn có thể đang tự hỏi đường Alligator là gì? Hiểu một cách đơn giản thì chỉ số Alligator (hay còn gọi là chỉ báo cá sấu) là một công cụ giao dịch trên biểu đồ được tạo bởi nhà giao dịch kiêm tác giả nổi tiếng Bill Williams, nên chỉ báo này còn […]

Đánh giá thị trường forex ở Việt Nam – Liệu nên chơi Forex hay không?

31-03-2020

Giao dịch forex có rất nhiều điểm lợi thế so với các hình thức giao dịch khác. Đặc biệt với những người có số vốn ít, khó có thể đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán thì forex là một nơi tuyệt vời để họ tận dụng mức đòn bẩy cao. Bên cạnh đó, forex còn có thể giải quyết vấn đề về thời gian cho trader bởi thị trường hoạt động 24h.

Nến Hammer là gì? Nến búa kể gì về câu chuyện của thị trường?

31-03-2020

Nến Hammer là gì? Đây là một mô hình nến kinh điển bậc nhất trong phân tích kỹ thuật và price action. Nến Hammer xuất hiện rất nhiều ở cuối các xu hướng giá và cho tín hiệu đảo chiều. Vậy làm sao bạn có thể nắm lấy những cơ hội ngon ăn như vậy đồng thời tránh được những chiếc bẫy do tín hiệu nhiễu tạo ra. Bài viết này sẽ giúp bạn!

Chơi forex là gì? Hướng dẫn đầy đủ cách chơi Forex cho người mới

31-03-2020

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách chơi forex cho người mới bắt đầu, bao gồm: Forex là gì? Chơi Forex là gì? Những điều cần biết về thị trường forex? Làm cách nào để chọn một sàn môi giới tốt nhất phù hợp với bạn? Và làm cách nào để không bị thua lỗ khi chơi Forex?

Parabolic SAR là gì? Chén thánh cho các trader tìm điểm đảo chiều?

30-03-2020

Parabolic SAR nghĩa là gì? Đơn giản, đó là viết tắt của “Parabolic Stop And Reverse” nghĩa là “Dừng lại và đảo chiều theo hình Parabol”. Chỉ số không đơn giản chỉ là xác định xu hướng mà còn cho bạn biết khi nào thì đóng giao dịch và đảo ngược hướng