Black Friday cùng tìm hiểu về Black Swan – Thiên nga đen forex

Ngày 15.01.2015, NHTW Thụy Sĩ (SNB) ngày 15/1 đã bất ngờ tuyên bố dừng áp dụng quy định ấn định tỉ giá hối đoái giữa đồng Franc Thụy Sĩ và đồng Euro, đồng thời giảm tiếp lãi suất tiền gửi xuống mức -0,75%. Thị trường forex đã chứng kiến mức giảm kỷ lục của France Thụy Sĩ trong vòng 30 phút sau khi thông tin được công bố. Đây chính là sự kiện thiên nga đen forex điển hình.

Thiên nga đen forex nghĩa là gì? Thiên nga đen trong đầu tư là một sự kiện không thể đoán trước, vượt quá những gì thường được dự kiến về một tình huống và có những hậu quả nghiêm trọng. Các sự kiện thiên nga đen được đặc trưng bởi sự hiếm có cực kỳ, tác động nghiêm trọng của chúng và không thể thực hành giải thích sự thất bại trên diện rộng để dự đoán chúng.

Thiên nga đen forex

Tìm hiểu thêm về thiên nga đen

Thuật ngữ này được phổ biến bởi Nassim Nicholas Taleb, một giáo sư tài chính, tác giả và cựu thương nhân Phố Wall. Taleb đã viết về ý tưởng về một sự kiện thiên nga đen trong một cuốn sách năm 2007 trước các sự kiện của cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Taleb lập luận rằng vì các sự kiện thiên nga đen là không thể dự đoán được do sự hiếm có cực kỳ của chúng nhưng vẫn có hậu quả thảm khốc, điều quan trọng là mọi người luôn cho rằng một sự kiện thiên nga đen là một khả năng, dù có thể là gì, và nên có kế hoạch phù hợp.

Sau đó, ông đã sử dụng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và ý tưởng về các sự kiện thiên nga đen để lập luận rằng nếu một hệ thống đã bị lỗi được phép thất bại, nó thực sự sẽ cải thiện bản thân mình để chống lại thảm họa của các sự kiện thiên nga đen trong tương lai. Ông cũng lập luận rằng ngược lại, một hệ thống được đề xuất và cách ly khỏi rủi ro cuối cùng trở nên dễ bị tổn thương thảm khốc hơn khi đối mặt với những sự kiện hiếm gặp, khó lường.

Taleb mô tả một thiên nga đen là một sự kiện mà :

1) Vượt quá mong đợi bình thường, rất hiếm khi xảy ra, thậm chí khả năng nó có thể xảy ra là không xác định được

2) Có tác động thảm khốc khi nó xảy ra và

3) Được giải thích trong nhận thức như thể nó thực sự có thể dự đoán được.

Đối với các sự kiện cực kỳ hiếm, Taleb lập luận rằng các công cụ xác suất và dự đoán tiêu chuẩn như phân phối bình thường không được áp dụng vì chúng phụ thuộc vào mẫu lớn và các cỡ mẫu trong quá khứ không bao giờ có sẵn cho các sự kiện hiếm theo định nghĩa. Ngoại suy bằng cách sử dụng số liệu thống kê dựa trên các quan sát về các sự kiện trong quá khứ không hữu ích để dự đoán thiên nga đen, và thậm chí có thể khiến chúng ta dễ bị tổn thương hơn trước chúng.

Khía cạnh quan trọng cuối cùng của sự kiện thiên nga đen là vì đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử, các nhà nghiên cứu rất muốn giải thích nó sau sự thật và suy đoán về cách nó có thể được dự đoán. Tuy nhiên, suy đoán hồi quy như vậy không thực sự giúp dự đoán thiên nga đen.

Ví dụ về các sự kiện Thiên nga đen trong quá khứ

Sự sụp đổ tài chính của thị trường nhà ở Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng năm 2008 là một trong những sự kiện thiên nga đen nổi tiếng nhất. Hậu quả là thảm khốc và toàn cầu, và chỉ có một vài ngoại lệ có thể dự đoán nó sẽ xảy ra.

Cũng trong năm 2008, Zimbabwe đã có trường hợp siêu lạm phát tồi tệ nhất trong thế kỷ 21 với tỷ lệ lạm phát cao nhất là hơn 79,6 tỷ%. Một mức lạm phát của số tiền đó gần như không thể dự đoán và có thể dễ dàng hủy hoại một quốc gia về tài chính.

Bong bóng dot-com năm 2001 là một sự kiện thiên nga đen khác có sự tương đồng với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nước Mỹ đang tận hưởng sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và gia tăng tài sản tư nhân trước khi nền kinh tế sụp đổ thảm khốc. Vì Internet ở giai đoạn sơ khai của sử dụng thương mại rộng rãi, các quỹ đầu tư khác nhau đã đầu tư vào các công ty công nghệ với định giá tăng cao và không có lực kéo thị trường. Khi các công ty này dừng lại, các quỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề và rủi ro giảm giá đã được chuyển cho các nhà đầu tư. Biên giới kỹ thuật số là mới và gần như không thể dự đoán sự sụp đổ.

Ví dụ gần đây nhất về Thiên nga đen forex ở thị trường ngoại hối chính là khi công bố thả nổi tỷ giá Swiss France của ngân hàng Thụy Sĩ. Trong trường hợp này, cú sốc thị trường là đáng kể và biến động giá vượt quá mọi ranh giới thông thường, và EUR / CHF giảm 20% trong vài phút. Nhà đầu tư đặt sai hướng thị trường trong các điều kiện như vậy có thể dễ dàng mất toàn bộ tài khoản giao dịch của họ và thậm chí cuối cùng nợ tiền môi giới bởi vì, có được một đơn đặt hàng và thoát khỏi vị trí trong những trường hợp như vậy là gần như không thể do thanh khoản đơn phương.

Sự kiện thiên nga đen forex liên quan đến thông báo của ngân hàng Thụy Sĩ

Làm thế nào để đối phó với tổn thất sự kiện thiên nga đen

1. Quản lý rủi ro của bạn

Đây là không phải vấn đề có trí tuệ hay không, mà chính là sự bảo vệ đầu tiên chống lại những sự kiện khó lường, không lường trước được đang hạn chế những tổn thất tiềm tàng của bạn. Đặt dừng lỗ trong mọi giao dịch và luôn lưu ý đến việc tiếp xúc với tài khoản của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nếu có bất cứ điều gì, hãy giao dịch nhiều vị trí nhỏ, không tương thích và chỉ lớn hơn nếu giao dịch đi theo cách của bạn và bạn mong đợi nó tiếp tục. Quan trọng nhất, KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận mức rủi ro mà bạn không thể đủ khả năng để mất.

2. Đảm bảo bạn được thông báo thông tin kịp thời

Các website/ phần mềm trading forex luôn có những hỗ trợ hay hệ thống cập nhật tin tức kịp thời. Ví dụ như Forex Ninja luôn có một danh sách các biện pháp được thực hiện bởi một số nhà môi giới lớn trước các sự kiện lớn, ví dụ như cuộc bỏ phiếu Brexit. Nói chuyện với nhà môi giới của bạn để làm rõ bất kỳ câu hỏi bạn có. Nếu bạn có thể liên hệ với nhà môi giới của mình, hãy thử tương tác với các cộng đồng giao dịch trong trường hợp ai đó có nhiều thông tin hơn.

Sử dụng sự kiện liên quan đến ngân hàng Thụy Sĩ cho đợt neo tỷ giá nêu trên để so sánh cách các nhà môi giới ngoại hối đã phản ứng với tình huống này và xem xét sử dụng nhiều hơn một trong số họ. Sau đó, xem lại thỏa thuận giao dịch với nhà môi giới của bạn trước khi bạn đặt giao dịch tiếp theo. Chỉ vì bạn có thể dự đoán được thị trường, không có nghĩa là bạn có thể dự đoán những gì có thể xảy ra với lợi nhuận của mình trong trường hợp có một con thiên nga đen khác ập đến.

3. Thận trọng trong đầu tư 

Khi bạn đã chấp nhận thua lỗ và học được bài học cho các giao dịch trong tương lai, tất cả những gì còn lại để làm là backup tài khoản của bạn. Giao dịch tài khoản demo nếu bạn không thể mua một tài khoản trực tiếp khác. Bằng cách đó, bạn vẫn có thể tinh chỉnh các quy trình của mình và giữ cho kỹ năng giao dịch của bạn sắc nét.

Theo định nghĩa của nó, sự kiện thiên nga đen là bất ngờ và cực kỳ khó dự đoán. Có thể chúng ta có thể thấy những khoảng trống lớn, dao động bất ngờ và sự biến động gia tăng trong và sau sự kiện. Hoặc chúng ta có thể thấy không có chuyển động nào cả. Dù bằng cách nào, cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản của bạn là chuẩn bị cho càng nhiều kịch bản càng tốt và luôn luôn quản lý rủi ro của bạn.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo babybips.com, investopia.com, tradecity.com

 
TIỆN ÍCH KHÁC
  • Hoàn Phí tới 50% các Broker tại Việt Nam: Tại đây

  • Khóa học Cơ Bản đến nâng cao Miễn phí: Tại đây

  • Giao dịch Copy lệnh từ Top Trader Thế giới: Tại đây

  • Học hỏi phân tích Biểu đồ thực tế: Tại đây

 

BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo

Tin tức khác

Chiến thuật Price Action : Sức mạnh của chỉ báo Momentum

08-01-2020

Giao dịch momentum trong ngoại hối là về việc giá di chuyển nhanh (hoặc chậm)  như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định và tìm cách làm thế nào để có thể nắm bắt được giá đó di chuyển để kiếm lợi nhuận. Bên cạnh những chỉ báo mức hỗ trợ và kháng cự, mức Fibonacci, mức hợp lưu, pivots, v.v., hành động giá bằng cách sử dụng biểu đồ nến là một cách thực sự tốt để tìm ra các khu vực tiềm năng giao dịch trên biểu đồ của bạn

Đường Trendline là gì ? Tuyệt kỹ sử dụng trong giao dịch Forex

06-01-2020

Trendline (đường xu hướng) là một công cụ chính mà các nhà giao dịch Forex kỹ thuật có thể sử dụng trên bất kỳ cặp tiền nào và trên bất kỳ khung thời gian nào. Hãy thực hiện theo 3 bước đơn giản này để vẽ đường trendline, một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ vào và thoát lệnh.

Hội chứng Fomo là gì? Hãy thoát khỏi nó đi!

03-01-2020

Để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về khái niệm FOMO là gì và lý do tại sao nó xảy ra, bài viết này sẽ giải thích khái niệm FOMO, xác định các tác nhân tiềm năng và cách chúng có thể ảnh hưởng đến thành công của một ngày.

Nến Heiken Ashi là gì ? Ưu nhược điểm và cách sử dụng

03-01-2020

Trường phái phân tích kỹ thuật mang đậm nét Đông Phương không thể không nhăc đến người Nhật. Họ là cha đẻ của rất nhiều các phương pháp và chỉ báo nổi tiếng khác nhau. Trong đó có thể kể đến mô hình nến Nhật hoạc Ichimoku, v…v… Và nến Heiken Ashi cũng không phải là ngoại lệ.

Chỉ báo extremum reverse bar là gì ? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo extremum reverse bar một cách chính xác nhất

31-12-2019

Chỉ báo extremum reverse bar được tạo để tìm các điểm đảo chiều có thể xảy ra của giá. Một mô hình đảo chiều nến nhỏ được sử dụng kết hợp với một bộ lọc các cực extremum.

Lý thuyết triển vọng trong giao dịch Forex mà Trader không nên bỏ qua

31-12-2019

Đối với trader, khó nhất là gì? Chốt lời hay cắt lỗ?. Bạn có thể vội vàng chốt lời vì muốn “khóa” lợi nhuận, mang lại cảm giác tự tin và chiến thắng. Tuy nhiên, đối với cắt lỗ thì thật sự ngược lại, bạn luôn mong đợi thị trường sẽ không đi ngược với kỳ vọng mình nữa, đánh đổi càng nhiều rủi ro với hi vọng sẽ gỡ gạt được “điều gì đó”. Đây là tâm lý rất phổ biến trong đầu tư. Lý thuyết triển vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm lý này.