Các bước lập chiến lược forex hiệu quả bạn bắt buộc phải biết

Phần lớn các nhà kinh doanh thành công đều tuân thủ một chiến lược đã lựa chọn và phù hợp với họ nhất. Thường thì họ không để tâm đến các chiến lược khác bởi họ hài lòng với chiến lược tỏ ra hiệu quả với bản thân. Có rất nhiều cách để xây dựng một chiến lược giao dịch Forex phù hợp với tính cách từng người. Bài viết này sẽ giới thiệu các chủ đề chính mà trader cần phải biết khi xây dựng chiến lược Forex.


Trước khi xây dựng chiến lược Forex hiệu quả, các trader cần xem xét các điều kiện của thị trường. Thông thường, thị trường có 3 trạng thái chính: có Trend (Thị trường có xu hướng), Range (Thị trường ít biến động), and Breakout (Phá vỡ).
3 trạng thái của thị trường
3 trạng thái của thị trường

Mỗi trạng thái thể hiện tình trạng sức khỏe khác nhau của thị trường. Ranges xảy ra khi thị trường giao dịch với biên độ hẹp. Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tạo thành vùng giao dịch và bị phá vỡ khi thị trường chuyển sang trạng thái Breakout.

Thị trường có xu hướng là thị trường mà giá đi theo một chiều. Tất nhiên, giá có thể đi ngược lại xu hướng vào bây giờ hoặc sau đó, nhưng thời thời gian lớn hơn, giá chỉ đi theo một hướng nhất định. Xu hướng được đánh dấu bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn là xu hướng tăng. Xu hướng giảm được đánh dấu bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Breakout xảy ra khi giá phá vỡ một khu vực giá đã và đang được củng cố vững, hay phá vỡ ra một biên độ giao dịch vững trước đó. Một breakout cũng có thể xảy ra khi một mức giá xác định bị phá vỡ, như các mức: hỗ trợ, kháng cự, pivot, các mức Fibonacci Retracement…Với việc giao dịch breakout, mục tiêu là vào đúng thị trường khi giá tạo ra sự phá vỡ và tiếp tục cưỡi theo hướng thị trường cho đến khi biến động giảm. Khác với giao dịch chứng khoán hay futures, không có cách nào để bạn biết được khối lượng giao dịch thật sự trên thị trường forex. Với chứng khoán hay futures, khối lượng rất cần thiết để giao dịch breakout, vì thế việc không xác định được khối lượng giao dịch trên thị trường forex là một điều bất lợi cho chúng ta.

Lựa chọn khung thời gian giao dịch

Khi các trader đã nhận ra các trạng thái của thị trường, họ cần xây dựng chiến lược Forex hiệu quả dựa trên các khung thời gian mà họ muốn phân tích và thực hiện giao dịch trên đó. Nếu bạn đã từng xem đồ thị trên các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn để ý rằng thị trường có thể có hướng biến động khác nhau tại cùng một thời điểm. Một đường trung bình biến đổi có thể tăng trên đồ thị tuần và đưa ra tín hiệu mua, nhưng lại giảm trên đồ thị ngày và đưa ra tín hiệu bán. Thị trường cũng có thể hồi phục trên đồ thị giờ và bảo bạn thực hiện giao dịch mua, nhưng lại giảm trên đồ thị 10 phút và bảo bạn thực hiện giao dịch bán. Vậy thì cái gì đang xảy ra?

Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào khái niệm về giao dịch đa khung thời gian, trader có thể sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng chung hoặc tâm lý tồn tại trong các cặp tiền tệ, và sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để chọn thời điểm ra nhập thị trường.

Tất cả các đồ thị đã hiển thị cùng ngày, cùng giờ. Chúng chỉ khác nhau khung thời gian. Bây giờ bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc quan sát đa khung thời gian chưa?

Tôi thường không giao dịch với đồ thị 15 phút. Tôi có thể không bao giờ hiểu tại sao thị trường trông như đang tốt lại thình lình ngưng lại và đổi hướng.

Không có gì ngăn ý nghĩ của tôi hãy nhìn xem một không thời gian lớn hơn xem có gì đang xảy ra. Khi thị trường đã ngừng lại hay đảo hướng trên đồ thị 15 phút, thường là bởi vì nó đã chạm một mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên một khung thời gian lớn hơn.

Tôi đã mất vài trăm đô để học được bài học là khung thời gian lớn hơn thì các mức hỗ trợ và kháng cự quan trong hơn. Việc giao dịch sử dụng đa khung thời gian có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn so với giao dịch chỉ với 01 khung thời gian. Điều này sẽ cho phép bạn giữ một giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có thể nhận biết vị trí của bạn trong một toàn cảnh lớn hơn.

Hầu hết những người mới bắt đầu chỉ xem xét 01 khung thời gian. Họ chọn 01 khung thời gian, áp dụng với công cụ dự báo của họ và bỏ qua các khung thời gian khác. Vấn đề ở đây là một xu hướng mới lại được báo hiệu trên một khung thời gian khác, và người giao dịch bị một vố đâu do không nhìn toàn cảnh lớn hơn.

Hãy nhìn bao quát xem điều gì đang diễn ra. Đừng cố gắng đưa mặt của bạn gần sát vào thị trường, nhưng thật ra lại đẩy bạn ra xa.

Hãy chọn khung thời gian ưa thích của bạn và sau đó xem xét tới khung thời gian lớn hơn trước khi đưa ra một quyết định chiến lược để tiến hành giao dịch mua hay bán dựa trên xu hướng của thị trường. Sau đó bạn sẽ quay trở lại khung thời gian ưa thích của bạn để đưa ra quyết định chiến thuật bao gồm vị trí mở và đóng giao dịch.

Rõ ràng có một giới hạn đối với số khung thời gian bạn có thể học. Bạn không muốn một màn hình đầy các đồ thị báo cho bạn nhiều kết quả khác nhau. Hãy sử dụng ít nhất 02 khung thời gian nhưng không nhiều hơn 03 khung thời gian, bởi vì thêm nhiều khung thời gian chỉ làm lộn xộn và bạn sẽ bị mất điều khiển và trở thành điên khùng.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào mà bạn cảm thấy đủ dài để thấy khác biệt trong biến động của chúng. Bạn có thể sử dụng :

– 1 minute, 5 minute, and 30 minute (1 phút, 5 phút và 30 phút)
– 5 minute, 30 minute, and 4 hour (5 phút, 30 phút, và 4 giờ)
– 15 minute, 1 hour, and 4 hour (15 phút, 1 giờ, và 4 giờ)
– 1 hour, 4 hour, and daily (1 giờ, 4 giờ và ngày)
– 4 hour, daily, and weekly and so on (4 giờ, ngày và tuần …)

Khi bạn cố gắng quyết định các đồ thị cách biệt nhau bao nhiêu thời gian, hãy đảm bảo có đủ sự khác biệt giữa khung thời gian nhỏ và khung thời gian lớn. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể biết sự khác biệt.

Những chiến lược giao dịch khác nhau với Timeframe khác nhau
Những chiến lược giao dịch khác nhau với Timeframe khác nhau

Gia nhập thị trường

Bước tiếp theo khi xây dựng chiến lược là bắt đầu xây dựng kế hoạch gia nhập thị trường như thế nào. Trong thế giới giao dịch Forex, khi một người nào đó nói phân tích kỹ thuật, điều đầu tiên  ta nghĩ đến đó là biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vì đó là con đường dễ nhất để hình dung thông tin lịch sử!

Bạn có thể tìm tìm thấy thông tin lịch sử giúp bạn xác định xu hướng và mô hình, điều có thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt.

Một điều đáng chú ý là do ảnh hưởng của tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật, những mô hình giá và tín hiệu chỉ dẫn có xu hướng tự hình thành. Khi ngày càng nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các mức giá nhất định, các mô hình biểu đồ, thì nhiều khả năng những mô hình này sẽ tự xuất hiện trên thị trường.

Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ quan do đó chiến lược Forex hiệu quả cũng mang tính chất này. Nếu hai nhà giao dịch cùng thiết lập chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa họ sẽ cùng có ý tưởng về sự biến động của giá. Chiến lược Forex của hai trader là khác nhau và các quy tắc áp dụng cũng khác nhau. Do đó, thật sự không cần thiết phải so sánh  chiến lược này hiệu quả hơn hay chiến lược kia hay không, mà chỉ nên chú trọng vào kết quả mà chiến lược Forex đó đem lại.

Điều quan trong là bạn cần hiểu khái niệm phân tích kỹ thuật, từ đó bạn sẽ không bị bối rối khi ai đó nói về Fibonacci, Bollinger Bands, hoặc Pivot points.

Bạn cần kết hợp các kỹ thuật này để tìm ra các mức độ giá khác nhau mà tại đó thị trường có phản ứng mạnh mẽ nhờ vào việc sử dụng Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci, và Pivot Points.

Sau khi các trader đã xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, họ cần phải tìm cách xác định các cấp độ sức mạnh biến động của giá. Chúng ta có thể sử dụng Price Action, phân tích đa khung thời gian, trạng thái thị trường để giúp các trader thấy được các mức độ của thị trường.

Chiến lược forex hiệu quả - Xác định xu hướng của thị trường
Xác định xu hướng của thị trường

Quản lý rủi ro

Chúng tôi nhận thấy rằng quản lý rủi ro là cách thức giúp các trader có thể thành công và kiếm được lợi nhuận. Theo nghiên cứu của Dailyfx, khảo sát từ các trader và dựa trên kết quả phân tích hơn 12 triệu giao dịch để tìm ra cách nào giao dịch tốt nhất và làm như thế nào các trader đạt được kết quả đó.

Chúng tôi nhận thấy rằng trong khi có rất nhiều trader chiến thắng với tỷ lệ lợi nhuận 50%. Họ giữ tỷ lệ risk/reward cố định bất kể họ thua hay thắng. Bức tranh dưới đây thể hiện tỷ lệ risk/reward 1:2

Quản lý rủi ro với công thức Risk/Reward 1:2
Quản lý rủi ro với công thức Risk/Reward 1:2

Chúng ta có thể thấy các trader sử dụng balance lớn (từ 5000$ đến 9999$) thường sử dụng đòn bẩy thấp và những đòn bẩy thấp thường cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tuyệt vời.

Các trader sử dụng đòn bẩy 5:1 tạo ra lợi nhuận 37,37% khi họ giao dịch với balances dưới 1000$.dđòn bẩy 26:1 chỉ tạo ra lợi nhuận 20,91% ở cùng thời gian khảo sát. Đây là sự khác biệt rất lớn, bởi vì các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 5:1 thì tạo ra xác suất thắng lợi lên đến 78% so với các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 26:1.

Khi nào thì thực hiện chiến lược Forex của bạn

Cho tới phần này, chúng ta đã xem lại rất nhiều khía cạnh, khái niệm mà trader cần biết khi xây dựng chiến lược của họ. Có lẽ điều quan trọng không kém là khi nào họ áp dụng chiến lược giao dịch của mình vào thực tế.

Lựa chọn thời điểm và mức giá giao dịch thích hợp để vào lệnh
Lựa chọn thời điểm và mức giá giao dịch thích hợp để vào lệnh

Thị trường Forex thực tế không có giờ đóng cửa. Mặc dù thị trường mở 24h một ngày, các biến động giá có thể khác nhau tùy vào từng thời điểm trong ngày và trạng thái thanh khoản giao dịch diễn ra ở đâu.

Ví dụ như phiên Châu Á thường có biến động thấp, hỗ trợ và kháng cự thường rất mạnh và ít khả năng xảy ra biến động lớn. Do đó, các trader có thể xây dựng chiến lược khi giá đi ngang khi tham gia giao dịch phiên châu Á. Vào lúc 3h ET, các giao dịch bắt đầu ở London, rất nhiều trader xem đây là trái tim của thị trường Forex. London là thị trường trung tâm lớn nhất, đem lại thanh khoản lớn và sau một thời điểm mở của có thể xảy ra biến động lớn trên các cặp tiền tệ chính. Trader cần cẩn trong khi giao dịch trong phiên này vì hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ dễ dàng hơn nhờ thanh khoản từ London. Các trader áp dụng chiến lược Breakout có thể nhận thấy thị trường dao động rất nhanh và lớn. Vào 8h sáng giờ NewYork, giờ bắt đầu làm việc thường ngày ở Mỹ, đem lại dòng thanh khoản nhiều hơn cho thị trường Forex. Đây là phiên giao thoa khi cả thị trường London và NewYork đều giao dịch, đây thường là thời điểm có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày.

Sau khi phiên Châu Âu đóng cửa, sự náo nhiệt của phiên Mỹ cũng bị thay đổi rất nhiều. Những biến động lớn cũng giảm xuống và suy yếu. Những biến động giá cuối cùng trong phiên Mỹ sẽ là gợi ý tuyệt vời cho các trader trong phiên Châu Á sắp tới: giá di chuyển chậm lại và hình thành các hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Bạn cần phải xây dựng từng chiến lược Forex hiệu quả cụ thể cho từng phiên giao dịch. Và nên nhớ rằng không cần phải cố gắng giao dịch ở cả ba thị trường, hãy chọn một hoặc hai thị trường để tham gia mà thôi.

3 phiên giao dịch có thanh khoản lớn nhất trên thị trường Forex
3 phiên giao dịch có thanh khoản lớn nhất trên thị trường Forex
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Dailyfx

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây