Ưu – khuyết điểm của giao dịch algo là gì? Top 8 chiến lược giao dịch algo forex

Giao dịch algo là gì? Algo là algorithmic, chính là Algorithm + trading = algorithmic. Thuật toán + giao dịch = giao dịch thuật toán, là một trong các chiến lược giao dịch tự động. Ở đây, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu là ưu và nhược điểm giao dịch algo là gì, 8 chiến lược giao dịch algo Forex tốt nhất.

Giao dịch Algo là gì?

Giao dịch algo là gì?

Giao dịch algo hay thuật toán là một hệ thống giao dịch tạo điều kiện cho các quyết định mua / bán trên thị trường tài chính sử dụng các công cụ và chiến lược toán học tiên tiến. Trong hệ thống này, nhu cầu về con người được giảm thiểu và do đó quá trình ra quyết định rất nhanh. Điều này cho phép hệ thống giao dịch tự động tận dụng mọi cơ hội kiếm lợi nhuận phát sinh trên thị trường FX trước khi con người thậm chí có thể phát hiện ra chúng.

Khi các nhà đầu tư tổ chức đối phó với một số lượng lớn giao dịch mỗi ngày, họ là những người sử dụng lớn các chiến lược giao dịch thuật toán.

Giao dịch Algo - khi con số thay bạn kiếm tiền

Giao dịch Algo – khi con số thay bạn kiếm tiền

Ưu và nhược điểm của giao dịch algo là gì?

Ưu điểm của giao dịch algo

  • Giảm thiểu cảm xúc: các hệ thống giao dịch này giảm thiểu cảm xúc trong suốt quá trình giao dịch.
  • Backtesting: Backtesting áp dụng các quy tắc giao dịch vào dữ liệu thị trường lịch sử để xác định tính khả thi của ý tưởng. Khi thiết kế một hệ thống để giao dịch algo, tất cả các quy tắc cần phải tuyệt đối mà không có bất kỳ sự giải thích nào.
  • Duy trì kỷ luật: Do các quy tắc giao dịch được thiết lập và việc thực hiện được thực hiện tự động, kỷ luật được duy trì ngay cả trong các thị trường đầy biến động.
  • Đạt được sự thống nhất: Cho phép các nhà đầu tư đạt được sự nhất quán bằng cách giao dịch theo đúng kế hoạch.
  • Đa dạng hóa giao dịch: Cho phép người dùng giao dịch bằng nhiều tài khoản hoặc nhiều chiến lược khác nhau cùng một lúc.

Nhược điểm của giao dịch algo

  • Lỗi hệ thống: Lệnh giao dịch có thể nằm trên máy tính chứ không phải máy chủ, điều đó có nghĩa là nếu mất kết nối internet, một lệnh có thể không được gửi đến thị trường. Điều này có thể tạo ra độ lệch giữa các giao dịch lý thuyết được tạo bởi chiến lược và thành phần nền tảng nhập lệnh để biến chúng thành các giao dịch thực sự.
  • Giám sát: Các hệ thống giao dịch tự động này có thể gặp phải các lỗi có thể dẫn đến thiếu lệnh đặt hàng hoặc trùng lặp lệnh do lỗi kỹ thuật, chẳng hạn như sự cố kết nối, mất điện hoặc sự cố máy tính.

8 chiến lược giao dịch algo hàng đầu

Top 8 chiến lược sử dụng giao dịch Algo

Nhiều thuật toán giao dịch tinh vi nhằm mục đích giảm nhiễu và xáo trộn cảm xúc vào quá trình giao dịch. Các thuật toán giao dịch sau đây giúp các nhà đầu tư và môi giới thực hiện các đơn đặt hàng và cung cấp một giải pháp tối ưu.

# 1 Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Theo dõi và đầu tư theo xu hướng thị trường chính là điểm cốt yếu của chiến lược này. Nhà đầu tư có thể thiết lập các điều kiện kỹ thuật phù hợp cho các lệnh mua và bán. Ngoài ra, có một khả năng để tính đến dữ liệu lịch sử trước đó và xây dựng các dự đoán trong tương lai trên cơ sở này.

Trong thế giới tiền điện tử, bạn có thể tìm thấy AEIEVE bằng chiến lược như vậy, kết hợp với hệ thống AI – Trí tuệ nhân tạo của riêng họ.

# 2 Chiến lược giao dịch trung bình nghịch đảo

Chiến lược giao dịch trung bình nghich đảo là một chiến lược Forex thuật toán dựa trên giả định rằng thị trường dao động từ 80% thời gian. Các thiết bị đầu cuối thực hiện chiến lược này thường tính giá tài sản trung bình dựa trên dữ liệu lịch sử. Hơn nữa, chúng đang đặt các giao dịch trong kỳ vọng lợi nhuận giá hiện tại sẽ quay về với giá trung bình.

# 3 Chiến lược giao dịch dựa trên tin tức

Tiếp theo, một hệ thống giao dịch thuật toán dựa trên tin tức có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư yêu thích mạo hiểm hơn. Trong chiến lược này, một hệ thống giao dịch về cơ bản được kết nối với các đường dây tin tức. Dữ liệu thực tế được so sánh với sự đồng thuận của thị trường hoặc dữ liệu trước đó. Sau đó, tùy thuộc vào kết quả, tín hiệu giao dịch được tạo ra. Chiến lược truyền thống này có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng có khả năng rủi ro cao.

# 4 Hệ thống giao dịch dựa trên tâm lý thị trường

Đối với những người tham gia vào chiến lược giao dịch dựa trên tâm lý thị trường, quy trình này rất rõ ràng: một hệ thống quan sát một công cụ giao dịch cụ thể và phát hiện các vị thế cực mua và bán. Hoặc có thể sử dụng báo cáo Cam kết của thương nhân (COT – The Commitments of Traders) để thu thập thông tin. Cách tiếp cận mới nhất cũng cho phép quét các phương tiện truyền thông xã hội để tìm ra những ý kiến đối với loại tiền cụ thể.

# 4 Chiến lược giao lịch chênh lệch giá arbitrage

Để kiếm được lợi nhuận đáng kể với chiến lược chênh lệch giá, bạn sẽ cần giao dịch ở các đơn hàng lớn. Chiến lược ngụ ý tìm kiếm sự mất cân bằng giá cả trên thị trường và tạo ra lợi ích từ nó. Tuy nhiên, thông thường, sự khác biệt về giá là vi mô và nhanh chóng bị loại bỏ khi được phát hiện.

Ngoài ra, một chiến lược phổ biến trong phân loại này là chênh lệch hình tam giác. Nó liên quan đến hai cặp tiền tệ và một loại tiền tệ giao nhau giữa hai trong số chúng.

Mua bán tiền điện tử từng có cơ hội mua bán chênh lệch giá lớn trong năm 2017. Do đó, bạn có thể thấy mọi người mở tài khoản Binance và tài khoản Huobbi và một vài tài khoản khác, chủ yếu ở Hàn Quốc và tìm kiếm sự khác biệt về giá.

# 6 Chiến lược giao dịch tần suất cao, bao gồm scalping

Giao dịch tần suất cao thường được trộn lẫn trong thế giới Forex với chiến lược scalping. Tuy nhiên, trong thực tế giao dịch tần suất cao bao gồm scalping và các hình thức khác.

Trong trường hợp này, khối lượng giao dịch cao và biến động giá nhanh là đặc điểm tốt nhất của chiến lược. Các giao dịch được đóng lại trong một phần nghìn giây và bản thân hệ thống đang hoạt động với tốc độ ánh sáng. Những chiến lược này thường được sử dụng ở đây là chênh lệch giá và scalping và về cơ bản liên quan đến sự biến động nhanh chóng về giá và khối lượng giao dịch cao.

Các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt tập trung vào giao dịch tần số cao. Trên thực tế, trao đổi tiền điện tử Huobbi tiến hành các hội nghị dành riêng cho các giao dịch này ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

# 7 Hệ thống giao dịch tảng băng trôi – Iceberging

Các tổ chức tài chính lớn thích giữ bí mật về các vị trí của họ trên Forex. Đó là lý do tại sao họ không đặt lệnh thông qua một nhà môi giới, mà thay vào đó, chia lệnh của mình thành các vị trí nhỏ hơn và thực hiện các lệnh này dưới các nhà môi giới khác nhau.

Chương trình này cho phép họ đặt các đơn hàng nhỏ hơn vào các thời điểm khác nhau, điều này ngăn cản những người tham gia thị trường khác tìm ra. Các tổ chức tài chính có thể giao dịch trong điều kiện thị trường bình thường theo cách này, tránh biến động giá đột ngột. Những gì các nhà đầu tư khác nhìn thấy thường chỉ là đỉnh của tảng băng, nhưng không phải là toàn bộ bức tranh.

# 8 Chiến lược phá vỡ tàng hình

Liên quan rất nhiều đến chiến lược trước đó, chiến lược này khám phá bí ẩn đằng sau vụ đá tảng băng giá. Thuật toán trong chiến lược này được thiết kế để lắp ráp các phần của đơn đặt hàng. Bằng cách này, những người theo dõi thị trường sẽ tìm hiểu xem một người chơi lớn đang trốn ở phía sau.

Kết luận về giao dịch algo

Giao dịch Algo là một cách tiếp cận dựa trên số và thuật toán để lọc các giao dịch giúp các nhà đầu tư tiếp cận giao dịch theo cách được tính toán, có thể loại bỏ rủi ro và tăng tỷ lệ phần thưởng-rủi ro. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn khắc phục rất nhiều lỗi của con người và giúp các nhà đầu tư xác định các tín hiệu tiềm năng mạnh mẽ cho giao dịch ngoại hối.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo babypips.com, atozmarkets.com

 
TIỆN ÍCH KHÁC
  • Hoàn Phí tới 50% các Broker tại Việt Nam: Tại đây

  • Khóa học Cơ Bản đến nâng cao Miễn phí: Tại đây

  • Giao dịch Copy lệnh từ Top Trader Thế giới: Tại đây

  • Học hỏi phân tích Biểu đồ thực tế: Tại đây

 

BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo

Tin tức khác

Khủng hoảng tiền tệ là gì? Hãy học cách đối mặt với nó!

17-01-2020

Đối với forex, tất cả các yếu tố dù lớn hay nhỏ đều có những tác động nhất định đến thị trường. Đó là chưa kể đến những tác động khủng như cuộc khủng hoảng tiề tệ. Vậy thì khủng hoảng tiền tệ là gì? Có dấu hiệu nào để trader nhận biết trước không? Mời trader đọc tiếp!

Tin tức mới nhất về FutureAdPro? Đầu tư FutureAdPro có bị lừa đảo hay không?

17-01-2020

Futurenet và FutureAdPro là gì? Mô hình kinh doanh của FutureAdPro có gì khác so với các hình thức quảng cáo chia sẻ doanh thu khác? Cập nhật tin tức về FutureAdPro 2019 và những thông tin liên quan

Chỉ báo zig zag là gì? Nghe qua tên đã thấy tò mò!

16-01-2020

Thị trường forex thiên biến vạn hóa khó lường, để có thể ứng biến với nó đòi hỏi trader phải sở hữu một lượng kiến thức thật vững chắc. Trader có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc price action, v…v… và một trong các chỉ báo hỗ trợ khá tốt trong các phương pháp này chính là chỉ báo zig zag.

Perfect Money là gì? Hướng dẫn cách dùng Perfect Money một cách đầy đủ nhất

15-01-2020

Xuất hiện trên thị trường rất sớm, từ năm 2007, Perfect Money được nhiều nhà môi giới chấp nhận làm phương thức thanh toán. Cùng tìm hiểu về Perfect Money và cách sử dụng ví này

Có nên đầu tư ủy thác Forex hay không ? – Đừng để bị đánh lừa

13-01-2020

Một số nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch hoặc không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường thường muốn thực hiện đầu tư ủy thác forex. Tuy nhiên hình thức này cũng có nhiều cạm bẫy bên cạnh các điểm lợi thế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra giúp bạn những ưu nhược điểm của đầu tư ủy thác, bên cạnh đó là một ví dụ thực tế gây chấn động thị trường Việt Nam cách đây hơn 10 năm.

Chiến thuật Price Action : Sức mạnh của chỉ báo Momentum

08-01-2020

Giao dịch momentum trong ngoại hối là về việc giá di chuyển nhanh (hoặc chậm)  như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định và tìm cách làm thế nào để có thể nắm bắt được giá đó di chuyển để kiếm lợi nhuận. Bên cạnh những chỉ báo mức hỗ trợ và kháng cự, mức Fibonacci, mức hợp lưu, pivots, v.v., hành động giá bằng cách sử dụng biểu đồ nến là một cách thực sự tốt để tìm ra các khu vực tiềm năng giao dịch trên biểu đồ của bạn