Ý nghĩa chỉ số MFI mà bạn không nên bỏ qua

Tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối RSI, MFI cũng là 1 chỉ số thuộc bộ dao động, nhưng có bao gồm thêm yếu tố khối lượng giao dịch trong quá trình tính toán. Chỉ số MFI là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng giá và khối lượng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, và cũng có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng giá.

Chỉ số MFI – Money Flow Index, hay chỉ số dòng tiền là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng giá và khối lượng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng giá. Chỉ số MFI di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.

Không giống như các bộ dao động thông thường như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số MFI kết hợp cả dữ liệu giá và khối lượng giao dịch, chứ không chỉ giá. Vì lý do này, một số nhà phân tích gọi MFI là RSI có trọng số khối lượng giao dịch (“volume-weighted RSI”).

Chỉ số MFI (dải màu hồng)

Cách tính chỉ số MFI

Có bốn bước riêng biệt để tính Chỉ số MFI. Ví dụ sau đây dành cho MFI 14 kỳ (số kỳ tiêu biểu của chỉ số này):

  1. Tính giá thông thường

Giá thông thường = (Giá Cao + Giá Thấp + Giá Đóng Cửa) / 3

  1. Tính dòng tiền thô (Raw Money Flow)

Dòng tiền thô = Giá thông thường x Khối lượng giao dịch

  1. Tính tỷ lệ dòng tiền

Tỷ lệ dòng tiền = (Dòng tiền dương 14 kỳ) / (Dòng tiền âm 14 kỳ)

Trong đó:

–    Dòng tiền dương được tính bằng cách tính tổng dòng tiền của tất cả các ngày trong kỳ với giá tiêu biểu của kỳ đó CAO hơn giá tiêu biểu của kỳ liền trước.

–    Dòng tiền âm được tính bằng cách tính tổng dòng tiền của tất cả các ngày trong kỳ với giá tiêu biểu của kỳ đó THẤP hơn giá tiêu biểu của kỳ liền trước.

  1. Tính chỉ số dòng tiền MFI

Chỉ số dòng tiền = 100 – 100 / (1 + Tỷ lệ dòng tiền)

Như vậy, chỉ số dòng tiền (MFI) thực sự khá giống với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chỉ số RSI là một chỉ báo hàng đầu được sử dụng để đo động lượng. MFI về cơ bản là chỉ số RSI với khía cạnh bổ sung về khối lượng. Do có sự tương đồng gần với RSI, MFI có thể được sử dụng theo cách rất giống nhau.

Ý nghĩa chỉ số MFI là gì?

Một trong những cách chính để sử dụng Chỉ số dòng tiền  MFI là khi có sự phân kỳ. Một phân kỳ là khi dao động đang di chuyển theo hướng ngược lại của giá. Đây là một tín hiệu của một sự đảo ngược tiềm năng trong xu hướng giá hiện hành.

Ví dụ, Chỉ số dòng tiền  MFI rất cao bắt đầu giảm xuống dưới mức 80 trong khi phân tích cơ bản của cổ phiếu/ forex tiếp tục tăng là tín hiệu đảo chiều, báo hiệu giá sẽ đi xuống. Ngược lại, chỉ số MFI rất thấp leo lên trên mức 20 trong khi giá của tài sản bị bán tháo là tín hiệu đảo chiều về giá.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi các phân kỳ lớn hơn bằng cách sử dụng mô hình nhiều sóng trong giá và MFI. Ví dụ: một cổ phiếu đạt đỉnh ở mức 10 đô la, bị kéo về 8 đô la, và sau đó tăng lên 12 đô la. Giá đã thực hiện hai mức cao liên tiếp, ở mức 10 đô la và 12 đô la. Nếu MFI tạo ra mức cao thấp hơn khi giá đạt đến $ 12, thì chỉ báo không xác nhận mức cao mới. Điều này có thể báo trước sự giảm giá.

Các mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng để báo hiệu các cơ hội giao dịch có thể. Di chuyển của MFI dưới 10 và trên 90 là rất hiếm. Các nhà đầu tư theo dõi MFI để di chuyển trở lại trên 10 để báo hiệu một giao dịch mua  và giảm xuống dưới 90 để báo hiệu một giao dịch bán.

Sử dụng MFI xác định quá mua và quá bán

Các động thái khác ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán cũng có thể hữu ích. Ví dụ: khi một tài sản đang trong xu hướng tăng, mức giảm của MFI dưới 20 (hoặc thậm chí 30) và sau đó tăng trở lại trên cao hơn có thể cho thấy sự thoái lui đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang tiếp tục. Điều tương tự cũng xảy ra đối với một xu hướng giảm. Một đợt tăng giá ngắn hạn có thể đẩy MFI lên tới 70 hoặc 80, nhưng khi nó giảm xuống dưới mức đó có thể là thời điểm để tham gia một giao dịch bán để chuẩn bị cho một đợt giảm giá khác.

Hạn chế của chỉ số MFI

MFI có khả năng tạo ra tín hiệu sai, khi chỉ báo MFI thực hiện điều gì đó cho thấy cơ hội giao dịch tốt, nhưng sau đó giá không di chuyển như mong đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ. Ví dụ như một sự phân kỳ có thể không dẫn đến một sự đảo ngược giá.

Các chỉ số cũng có thể không cảnh báo kịp thời về 1 sự kiện quan trọng. Ví dụ, trong khi phân kỳ có thể dẫn đến việc đảo ngược giá trong một số thời điểm, thì sự phân kỳ sẽ không có mặt cho tất cả các đảo ngược giá. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các hình thức phân tích và kiểm soát rủi ro khác và không chỉ dựa vào một chỉ số.

Những điểm lưu ý về chỉ số MFI

–  Các chỉ số thường được tính bằng cách sử dụng dữ liệu 14 kỳ.

–  MFI sẽ dao động từ 0-100. MFI trên 80 được coi là quá muaMFI dưới 20 được coi là quá bán.

–  Mua quá mức và bán quá mức không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo ngược, chỉ có điều giá (bao thanh toán cho khối lượng) gần mức cao hay thấp của phạm vi giá gần đây.

–  Những người tạo ra chỉ số, Gene Quong và Avrum Soudack, khuyến nghị sử dụng 90 và 10 làm mức mua quá mức và bán quá mức. Các mức này hiếm khi đạt được, nhưng khi chúng thường có nghĩa là giá có thể là do thay đổi hướng.

–  Một sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá cả là đáng chú ý. Ví dụ: nếu chỉ báo tăng trong khi giá giảm hoặc đi ngang, giá có thể bắt đầu tăng.

 

Theo daytrading.com, investopia.com, tradingview.com

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

 

 
TIỆN ÍCH KHÁC
  • Hoàn Phí tới 50% các Broker tại Việt Nam: Tại đây

  • Khóa học Cơ Bản đến nâng cao Miễn phí: Tại đây

  • Giao dịch Copy lệnh từ Top Trader Thế giới: Tại đây

  • Học hỏi phân tích Biểu đồ thực tế: Tại đây

 

BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo

Tin tức khác

Chiến thuật Price Action : Sức mạnh của chỉ báo Momentum

08-01-2020

Giao dịch momentum trong ngoại hối là về việc giá di chuyển nhanh (hoặc chậm)  như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định và tìm cách làm thế nào để có thể nắm bắt được giá đó di chuyển để kiếm lợi nhuận. Bên cạnh những chỉ báo mức hỗ trợ và kháng cự, mức Fibonacci, mức hợp lưu, pivots, v.v., hành động giá bằng cách sử dụng biểu đồ nến là một cách thực sự tốt để tìm ra các khu vực tiềm năng giao dịch trên biểu đồ của bạn

Đường Trendline là gì ? Tuyệt kỹ sử dụng trong giao dịch Forex

06-01-2020

Trendline (đường xu hướng) là một công cụ chính mà các nhà giao dịch Forex kỹ thuật có thể sử dụng trên bất kỳ cặp tiền nào và trên bất kỳ khung thời gian nào. Hãy thực hiện theo 3 bước đơn giản này để vẽ đường trendline, một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ vào và thoát lệnh.

Hội chứng Fomo là gì? Hãy thoát khỏi nó đi!

03-01-2020

Để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về khái niệm FOMO là gì và lý do tại sao nó xảy ra, bài viết này sẽ giải thích khái niệm FOMO, xác định các tác nhân tiềm năng và cách chúng có thể ảnh hưởng đến thành công của một ngày.

Nến Heiken Ashi là gì ? Ưu nhược điểm và cách sử dụng

03-01-2020

Trường phái phân tích kỹ thuật mang đậm nét Đông Phương không thể không nhăc đến người Nhật. Họ là cha đẻ của rất nhiều các phương pháp và chỉ báo nổi tiếng khác nhau. Trong đó có thể kể đến mô hình nến Nhật hoạc Ichimoku, v…v… Và nến Heiken Ashi cũng không phải là ngoại lệ.

Chỉ báo extremum reverse bar là gì ? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo extremum reverse bar một cách chính xác nhất

31-12-2019

Chỉ báo extremum reverse bar được tạo để tìm các điểm đảo chiều có thể xảy ra của giá. Một mô hình đảo chiều nến nhỏ được sử dụng kết hợp với một bộ lọc các cực extremum.

Lý thuyết triển vọng trong giao dịch Forex mà Trader không nên bỏ qua

31-12-2019

Đối với trader, khó nhất là gì? Chốt lời hay cắt lỗ?. Bạn có thể vội vàng chốt lời vì muốn “khóa” lợi nhuận, mang lại cảm giác tự tin và chiến thắng. Tuy nhiên, đối với cắt lỗ thì thật sự ngược lại, bạn luôn mong đợi thị trường sẽ không đi ngược với kỳ vọng mình nữa, đánh đổi càng nhiều rủi ro với hi vọng sẽ gỡ gạt được “điều gì đó”. Đây là tâm lý rất phổ biến trong đầu tư. Lý thuyết triển vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm lý này.