Ý nghĩa chỉ số MFI mà bạn không nên bỏ qua

Tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối RSI, MFI cũng là 1 chỉ số thuộc bộ dao động, nhưng có bao gồm thêm yếu tố khối lượng giao dịch trong quá trình tính toán. Chỉ số MFI là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng giá và khối lượng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, và cũng có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng giá.

Chỉ số MFI – Money Flow Index, hay chỉ số dòng tiền là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng giá và khối lượng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng giá. Chỉ số MFI di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.

Không giống như các bộ dao động thông thường như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số MFI kết hợp cả dữ liệu giá và khối lượng giao dịch, chứ không chỉ giá. Vì lý do này, một số nhà phân tích gọi MFI là RSI có trọng số khối lượng giao dịch (“volume-weighted RSI”).

Chỉ số MFI (dải màu hồng)

Cách tính chỉ số MFI

Có bốn bước riêng biệt để tính Chỉ số MFI. Ví dụ sau đây dành cho MFI 14 kỳ (số kỳ tiêu biểu của chỉ số này):

  1. Tính giá thông thường

Giá thông thường = (Giá Cao + Giá Thấp + Giá Đóng Cửa) / 3

  1. Tính dòng tiền thô (Raw Money Flow)

Dòng tiền thô = Giá thông thường x Khối lượng giao dịch

  1. Tính tỷ lệ dòng tiền

Tỷ lệ dòng tiền = (Dòng tiền dương 14 kỳ) / (Dòng tiền âm 14 kỳ)

Trong đó:

–    Dòng tiền dương được tính bằng cách tính tổng dòng tiền của tất cả các ngày trong kỳ với giá tiêu biểu của kỳ đó CAO hơn giá tiêu biểu của kỳ liền trước.

–    Dòng tiền âm được tính bằng cách tính tổng dòng tiền của tất cả các ngày trong kỳ với giá tiêu biểu của kỳ đó THẤP hơn giá tiêu biểu của kỳ liền trước.

  1. Tính chỉ số dòng tiền MFI

Chỉ số dòng tiền = 100 – 100 / (1 + Tỷ lệ dòng tiền)

Như vậy, chỉ số dòng tiền (MFI) thực sự khá giống với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chỉ số RSI là một chỉ báo hàng đầu được sử dụng để đo động lượng. MFI về cơ bản là chỉ số RSI với khía cạnh bổ sung về khối lượng. Do có sự tương đồng gần với RSI, MFI có thể được sử dụng theo cách rất giống nhau.

Ý nghĩa chỉ số MFI là gì?

Một trong những cách chính để sử dụng Chỉ số dòng tiền  MFI là khi có sự phân kỳ. Một phân kỳ là khi dao động đang di chuyển theo hướng ngược lại của giá. Đây là một tín hiệu của một sự đảo ngược tiềm năng trong xu hướng giá hiện hành.

Ví dụ, Chỉ số dòng tiền  MFI rất cao bắt đầu giảm xuống dưới mức 80 trong khi phân tích cơ bản của cổ phiếu/ forex tiếp tục tăng là tín hiệu đảo chiều, báo hiệu giá sẽ đi xuống. Ngược lại, chỉ số MFI rất thấp leo lên trên mức 20 trong khi giá của tài sản bị bán tháo là tín hiệu đảo chiều về giá.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi các phân kỳ lớn hơn bằng cách sử dụng mô hình nhiều sóng trong giá và MFI. Ví dụ: một cổ phiếu đạt đỉnh ở mức 10 đô la, bị kéo về 8 đô la, và sau đó tăng lên 12 đô la. Giá đã thực hiện hai mức cao liên tiếp, ở mức 10 đô la và 12 đô la. Nếu MFI tạo ra mức cao thấp hơn khi giá đạt đến $ 12, thì chỉ báo không xác nhận mức cao mới. Điều này có thể báo trước sự giảm giá.

Các mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng để báo hiệu các cơ hội giao dịch có thể. Di chuyển của MFI dưới 10 và trên 90 là rất hiếm. Các nhà đầu tư theo dõi MFI để di chuyển trở lại trên 10 để báo hiệu một giao dịch mua  và giảm xuống dưới 90 để báo hiệu một giao dịch bán.

Sử dụng MFI xác định quá mua và quá bán

Các động thái khác ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán cũng có thể hữu ích. Ví dụ: khi một tài sản đang trong xu hướng tăng, mức giảm của MFI dưới 20 (hoặc thậm chí 30) và sau đó tăng trở lại trên cao hơn có thể cho thấy sự thoái lui đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang tiếp tục. Điều tương tự cũng xảy ra đối với một xu hướng giảm. Một đợt tăng giá ngắn hạn có thể đẩy MFI lên tới 70 hoặc 80, nhưng khi nó giảm xuống dưới mức đó có thể là thời điểm để tham gia một giao dịch bán để chuẩn bị cho một đợt giảm giá khác.

Hạn chế của chỉ số MFI

MFI có khả năng tạo ra tín hiệu sai, khi chỉ báo MFI thực hiện điều gì đó cho thấy cơ hội giao dịch tốt, nhưng sau đó giá không di chuyển như mong đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ. Ví dụ như một sự phân kỳ có thể không dẫn đến một sự đảo ngược giá.

Các chỉ số cũng có thể không cảnh báo kịp thời về 1 sự kiện quan trọng. Ví dụ, trong khi phân kỳ có thể dẫn đến việc đảo ngược giá trong một số thời điểm, thì sự phân kỳ sẽ không có mặt cho tất cả các đảo ngược giá. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các hình thức phân tích và kiểm soát rủi ro khác và không chỉ dựa vào một chỉ số.

Những điểm lưu ý về chỉ số MFI

–  Các chỉ số thường được tính bằng cách sử dụng dữ liệu 14 kỳ.

–  MFI sẽ dao động từ 0-100. MFI trên 80 được coi là quá muaMFI dưới 20 được coi là quá bán.

–  Mua quá mức và bán quá mức không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo ngược, chỉ có điều giá (bao thanh toán cho khối lượng) gần mức cao hay thấp của phạm vi giá gần đây.

–  Những người tạo ra chỉ số, Gene Quong và Avrum Soudack, khuyến nghị sử dụng 90 và 10 làm mức mua quá mức và bán quá mức. Các mức này hiếm khi đạt được, nhưng khi chúng thường có nghĩa là giá có thể là do thay đổi hướng.

–  Một sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá cả là đáng chú ý. Ví dụ: nếu chỉ báo tăng trong khi giá giảm hoặc đi ngang, giá có thể bắt đầu tăng.

 

Theo daytrading.com, investopia.com, tradingview.com

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

 

Được viết bởi: Đặng Kiều

Tin tức khác

Những loại chi phí giao dịch mà trader mới không nên bỏ qua?

28-03-2020

Bằng cách xem xét và nắm vững các chi phí giao dịch, trader có thể tự trang bị kiến thức sẵn sàng hơn để quản lý vốn của mình. Đối với nhiều trader ngoại hối, việc không tạo ra lợi nhuận không phải lúc nào cũng là do không thể giao dịch tốt – đôi khi việc quản lý sai hoặc đánh giá thấp các chi phí liên quan có thể dẫn đến thua lỗ khi mà trên lý thuyết tính toán, kết quả giao dịch sẽ dẫn đến thành công.

Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

28-03-2020

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

Interest rate là gì? Interest rate ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

27-03-2020

Nói đến interest rate hay lãi suất, chúng ta không đề cập đến lãi suất cụ thể của 1 ngân hàng nào, mà chính là đang ám chỉ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương của 1 quốc gia. Khi lãi suất dự kiến ​​thay đổi, tiền tệ tương ứng thường sẽ phản ứng ngay sau nó. Các ngân hàng trung ương có các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để tác động đến lãi suất cũng như giá trị tiền tệ.

Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả nhất

27-03-2020

Chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Các kênh đầu tư tài chính hiệu quả mà bạn không nên bỏ lỡ

26-03-2020

Có nhiều chiến lược đầu tài chính khác nhau để lựa chọn, từ cổ phiếu, quỹ cho đến bất động sản và cho vay ngang hàng. Một số chiến lược sẽ yêu cầu bạn tham gia đầu tư chủ động, trong khi một số chiến lược khác thì thụ động hơn

Mô hình nến Hanging Man là gì? 6 bước giao dịch chuẩn chỉnh

26-03-2020

Mô hình nến nói chung và mô hình nến Hanging Man nói riêng đều là những công cụ đắc lực cho các tay chơi Price action. Hanging Man là một trong những loại mô hình rất phổ biến. Nếu trader muốn có được lợi thế so với thị trường thì ít nhiều phải có kiến thức về lọi mô hình với cái tên “đáng sợ” này.