Xem thêm:
Buy stop là gì?
Buy Stop hay còn gọi là Buy Stop Order dịch ra là Lệnh dừng để mua.
Lệnh Buy Stop cho phép trader vào lệnh tại mức giá thực hiện cao hơn giá giao ngay hiện tại. Khi giá chạm đến mức giá thực hiện đó, lệnh dừng để mua sẽ trở thành lệnh thị trường, lệnh sẽ được thực hiện tại mức giá sẵn có tiếp theo.
Hiểu theo cách đơn giản, Buy Stop là lệnh chờ mua một tiền nào đó ở giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
Buy Stop còn có thể áp dụng cho cổ phiếu, công cụ phái sinh, ngoại hối hoặc một loạt các công cụ tài chính khác. Lệnh dừng để mua có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau với giả định cơ bản rằng giá của loại công cụ tài chính đó sau khi vượt qua một mức nhất định, sẽ tiếp tục tăng.
Tìm hiểu thêm:
- Chứng khoán phái sinh là gì?
- Hướng dẫn chơi chứng khoán phái sinh cho người mới
Buy Stop hay còn gọi là Buy Stop Order dịch ra là Lệnh dừng để mua
Ví dụ cụ thể về Buy Stop
Giả sử biểu đồ của vàng đang có giá hiện tại nằm ở mức 1336.08 USD và đang tăng. Tuy nhiên, giá vàng đang ở gần vùng kháng cự (Resistance Area) với mức giá 1341.43.
Lúc này số lượng trader theo dõi giá vàng rất nhiều. Một khi giá vàng phá vỡ được vùng kháng cự này sẽ giá sẽ tăng tiếp tục rất mạnh vì thông thường sẽ có lượng Volume giao dịch rất lớn mỗi khi giá phá vỡ vùng giá quan trọng nào đó.
Tìm hiểu thêm:
- Phân biệt khối lượng giao dịch trong Forex và chứng khoán
- 3 nguyên tắc khi phân tích theo khối lượng
Tận dụng cơ hội này, các trader sẵn sàng chờ đợi giá phá vỡ Resistance Level và Buy theo. Tuy nhiên không phải trader nào cũng có nhiều thời gian để theo dõi thị trường liên tục, lúc này lệnh Buy Stop sẽ giải quyết được vấn đề.
Nếu giá vàng phá vỡ thật thì lệnh Buy Stop khớp lệnh và chạy như lệnh Buy bình thường.
Ưu và nhược điểm của Buy Stop
Các trader cần nắm rõ các điểm mạnh, điểm yếu Buy Stop thì mới sử dụng lệnh này một cách hiệu quả nhất. Khi hiểu đúng Buy Stop, hiệu quả mà lệnh này đem lại trong giao dịch sẽ cực kỳ cao.
Ưu điểm của Buy Stop
- Tiết kiệm được thời gian theo dõi thị trường: Các trader dự đoán thị trường sắp tới sẽ đi lên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để theo dõi và xem xét biểu đồ. Lệnh Buy stop sẽ luôn được đặt trước, và tự động khớp nếu giá đi đúng kỳ vọng. Khi đó, các trader cũng không bỏ qua cơ hội tốt và công việc hằng ngày sẽ không bị ảnh hưởng.
- Giảm thiểu mức độ rủi ro: Lệnh Buy stop được đặt trên các điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự. Lỡ như giá không đi đúng hướng mà vẫn tiếp tục đi ngang hay giảm thì các lệnh sẽ không khớp, các trader cũng không mất gì. Ngoài ra, chiến lược giao dịch break out được đánh giá là an toàn hơn so với sideway (thị trường đi ngang).
Tìm hiểu thêm: Chọn chiến lược Break out hay Sideway?
- Loại bỏ các tâm lý giao dịch: Các trader không cần theo dõi thị trường liên tục nếu các lệnh được cài đặt sẵn. Khi đó, họ sẽ không bị ảnh hưởng từ tin tức thị trường, gồng lãi hay chốt lời sớm.
Xem thêm:
- 5 biểu đồ Forex phổ biến và cách đọc các loại biểu đồ
- Top 9 phần mềm biểu đồ chứng khoán tốt nhất
- 3 website xem phân tích biểu đồ của Bitcoin tốt nhất cho newbie
Nhược điểm của Buy Stop
- Khi sử dụng lệnh Buy Stop trong khung giờ M15 hoặc M30 thì nhà đầu tư có khả năng dễ đu đỉnh và bị quét SL do đang giao dịch với false breakout. Vì khung thời gian M15 và M30 có nhiều tin hiệu bị nhiễu, phá vỡ giả.
- Vì đặt lệnh mua ở mức giá cao hơn so với hiện tại nên nếu muốn đem về lợi nhuận cao thì thị trường phải có biến động mạnh.
Ý nghĩa của Buy Stop
- Buy Stop thường được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hay hạn chế sự thua lỗ của các trader thực hiện phương pháp bán trước mua sau (kinh doanh bán khống).
Xem thêm: Top 10 chiến lược bán khống Forex hiệu quả
- Một nhà đầu tư sẵn sàng thực hiện hoạt động bán khống do họ đặt cược rằng công cụ tài chính đó sẽ giảm giá. Nếu điều đó xảy ra theo đúng dự tính, nhà đầu tư có thể mua vào với giá rẻ hơn và thu về lợi nhuận chênh lệch.
- Nhà đầu tư có thể chống lại sự gia tăng của giá mua công cụ tài chính, đặt lệnh Buy Stop để hạn chế thua lỗ. Khi được sử dụng để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh bán khống, Buy Stop thường được gọi là lệnh dừng lỗ.
Khi nào nên dùng lệnh Buy Stop?
Muốn sử dụng an toàn và hiệu quả lệnh Buy Stop thì yêu cầu nhà đầu tư phải biết cách dùng và chọn đúng thời điểm để thực hiện. VnRebates sẽ giúp các nhà đầu tư một vài trường hợp nên dùng lệnh Buy Stop.
- Các trader không có thời gian
Bạn phán đoán được thị trường sắp tới có các bước tăng mạnh các mô hình giá hay phá vỡ ngưỡng kháng cự mà lại không để thời gian để theo dõi các hành động giá. Muốn không bỏ lỡ cơ hội tốt đó thì bạn nên cài đặt sẵn lệnh Buy Stop để có thể đón đầu thị trường.
- Tâm lý không vững khi giao dịch theo lệnh thị trường
Rất nhiều nhà đầu tư khi thấy thị trường mới có dấu hiệu downtrend thì sẽ chốt lời non ngay, một phần do bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Mặt khác, các trader không tự tin vào phán đoán, suy nghĩ của mình. Việc đặt lệnh Buy Stop sẵn sẽ giúp các nhà đầu giải quyết các vấn đề này.
- Các Trader có nhiều kinh nghiệm và kiến thức đầu tư
Nếu muốn đặt lệnh Buy Stop sẵn và hợp lý, đòi hỏi các trader phải dùng các kiến thức, hiểu biết có sẵn mà phân tích hành động giá của thị trường. Loại lệnh này sẽ không phù hợp với những người mới tham gia vào thị trường ngoại hối.
Ngoài ra, các bạn cần lưu ý một số thời điểm thích hợp để sử dụng lệnh Buy Stop
- Giao dịch vào thời điểm tin ra
Lúc này trader mà đặt Buy Limit (trong trường hợp ta nghĩ giá sẽ lên chẳng hạn) là vô tác dụng, vì giá ở thời kỳ biến động mạnh sẽ thường chạy nhanh nên sẽ bị giãn do spread (Chi tiết: Spread là gì?), vì thế khi đặt lệnh Limit tại thời điểm này trader sẽ được khớp ở 1 mức giá cực cao, không đúng với giá bạn đặt.
Nếu ta có hỏi support thì họ cũng chỉ trả lời rằng, đó là do giãn spread. Vì thị trường biến động nên để khớp lệnh họ sẽ chỉ tìm cho trader 1 cái giá tốt nhất mà thôi. Vì thế để tránh điều này xảy ra, khi trade vào lúc tin ra, như bản tin Non- farm chẳng hạn ta nên dùng lệnh “Stop” thay vì lệnh “Limit”.
- Giao dịch khi giá đã phá ngưỡng kháng cự
Nhắc lại, các ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ đều là các điểm nhạy cảm, thực tế cho thấy khi giá phá được các ngưỡng quan trọng thì thị trường gần như được “thông” có thể tăng cực mạnh hoặc giảm cực mạnh. Chính vì thế, khi trader phân tích nhưng lại không thể theo dõi liên tục, thì thay vì ngồi chờ phá vỡ các ngưỡng này, trader có thể đặt 1 lệnh Buy Stop trước để bảo đảm rằng mình không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Khi nào nên dùng lệnh Buy Stop? (Nguồn: Internet)
Hướng dẫn vào lệnh Buy Stop trong MT4
Tương tự như cách đặt các lệnh giao dịch forex khác, quy trình đặt lệnh Buy Stop trên MT4 diễn ra như sau:
Bước 1: Truy cập vào phần mềm MT4 trên máy tính.
Bước 2: Ấn F9 trên bàn phím để mở hộp lệnh. Ngoài ra, một số cách khác có thể áp dụng như:
- Chọn New Order trên thanh công cụ
- Click đúp chuột vào cặp tiền tệ muốn giao dịch trong mục Market Watch.
- Mở biểu đồ của cặp tiền muốn giao dịch > Bấm chuột phải chọn Trading > Chọn New Order.
Bước 3: Lựa chọn cặp tiền muốn đặt lệnh và điều chỉnh các giá trị cho phù hợp.
- Type thứ 1: chọn Pending Order (lệnh chờ).
- Type thứ 2: chọn Buy Stop.
- Volume: Điền khối lượng mà bạn muốn giao dịch (tính theo lot tiêu chuẩn).
- Price: Mức giá kích hoạt lệnh Buy Stop.
- Stop loss/Take profit: Thiết lập các mức cắt lỗ, chốt lời mong muốn.
- Expiration: Thời gian hết hạn. Sau thời gian này, lệnh Sell Stop của bạn sẽ được huỷ tự động.
Bước 4: Kiểm tra lại các giá trị đã điền > Bấm Place. Lệnh bạn vừa đặt sẽ được thông báo lên hệ thống và hiển thị lên màn hình.
Cách đặt lệnh Buy Stop hiệu quả
Các nhà đầu tư có thiên hướng giao dịch breakout thì họ rất thích sử dụng lệnh Buy Stop. Vì khi đã xác định đúng xu hướng cộng cùng với sự biến động mạnh của thị trường sẽ thu về lợi nhuận rất lớn.
Để sử dụng lệnh Buy Stop một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ chia sẻ 2 chiến lược break out, gồm: chiến lược rải đinh và chiến lược đơn thuần. Cụ thể như sau:
Break out khỏi mô hình giá hoặc vùng sideway
Đây được coi là chiến lược đơn thuần. Các trader cần xác định được mô hình giá hay vùng sideway để thực hiện được chiến lược này. Sau đó, trader có thể đặt sẵn lệnh Buy Stop ở các điểm kỳ vọng giá tăng để tối ưu tốt lợi nhuận thay vì đợi giá của break out.
Cách để thực hiện như sau:
Trường hợp break out khỏi vùng sideway
- Điểm vào lệnh: phía trên vùng kháng cự.
- Cắt lỗ, phía dưới vùng kháng cự vài pip (Chi tiết: Pip là gì?).
- Chốt lợi nhuận theo tỷ lệ mong muốn của nhà đầu tư.
Trường hợp break out khỏi mô hình giá
Sau khi Breakout, có nhiều mô hình báo tín hiệu Buy như: mô hình 2 đáy, 3 đáy, tam giác tăng, vai đầu vài ngược cốc tay cầm thuận, cờ đuôi nheo tăng…
Khi đã xác định được mô hình giá thì có thể đặt lệnh Buy Stop để đón đầu break out nếu như nhà đầu tư không có thời gian quan sát biểu đồ để chờ giá theo kỳ vọng mà khớp lệnh Buy market.
Cắt lỗ, cách đặt lệnh sẽ tùy thuộc vào từng mô hình giá khác nhau. Chốt lợi nhuận bằng chiều cao của mô hình giá hoặc theo kỳ vọng của trader.
Chiến lược rải đinh
Nếu thị trường đi đúng hướng thì chiến lược này sẽ giúp đầu tư tăng được nhiều lợi nhuận. Cách thực hiện chiến lược rải đinh sẽ giống với các lệnh Sell Stop, Sell limit, Buy limit. Các trader chia nhỏ ra thực hiện thay vì dồn hết vốn vào một lệnh. Các mức giá bên trên đường kháng cự sẽ là điểm vào lệnh.
Lưu ý: Các trader cần chuẩn bị nguồn vốn tốt khi muốn giao dịch với chiến lược này. Đồng thời phải đề ra được chiến lược đầu tư của mỗi loại lệnh là bao nhiêu, có chiến lược quản lý được nguồn vốn. Sau đó phải thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch bản thân đề ra.
Cách đặt lệnh Buy Stop hiệu quả (Nguồn: Internet)
Tìm hiểu thêm:
- 8 công cụ quản lý vốn hiệu quả hàng đầu Forex
- Phương pháp quản lý vốn hiệu quả nhất mọi trader cần biết
- Áp dụng phương pháp quản lý vốn Kelly
Kết luận
Bài viết phía trên, VnRebates đã giúp các nhà đầu hiểu rõ hơn về Buy Stop là gì, cách đặt lệnh Buy stop khi nào là hiệu quả nhất để tối ưu lợi nhuận tốt nhất. Theo dõi VnRebates để tìm hiểu thêm các kiến thức Chứng khoán, Forex hay Crypto.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính