Strategist   VnRebates Team

Các loại lệnh giao dịch trong Forex mọi trader cần biết và cách sử dụng hiệu quả

Trong giao dịch Forex, một trong những kỹ năng quan trọng là hiểu rõ và sử dụng thành thạo các loại lệnh giao dịch để vừa tối ưu hóa lợi nhuận vừa giảm thiểu rủi ro. Lệnh thị trường, lệnh chờ limit, lệnh chờ stop, lệnh stop loss và lệnh trailing stop là những lệnh giao dịch cơ bản nhất mà mọi trader đều bắt buộc phải nắm rõ.

Lệnh (orders) là công cụ quan trọng bậc nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch nào cũng như việc sử dụng thành thạo tất cả các lệnh là một trong những kỹ năng căn bản và cũng bắt buộc đối với mọi trader nhằm kiểm soát vị thế giao dịch. Không chỉ giúp trader tham gia giao dịch, các lệnh giao dịch còn được sử dụng giúp tối ưu hóa lợi nhuận cũng như hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch.

Hơn nữa, hiểu được ý nghĩa của từng lệnh, sự khác biệt giữa các lệnh cũng như làm sao để sử dụng chúng hiệu quả sẽ giúp bạn xác định lệnh nào phù hợp với nhu cầu cũng như chiến lược giao dịch của mình, từ đó đạt được mục tiêu giao dịch của bản thân. Đó cũng là nội dung mà bài viết này hôm nay Vnrebates muốn chia sẻ đến bạn. 

Xem thêm: 4 bước mở tài khoản Forex tại các sàn quốc tế

Các loại lệnh trong giao dịch Forex

Về cơ bản, tất cả những lệnh giao dịch được thiết kế tối ưu nhằm mục đích phục vụ các nhu cầu và hoạt động giao dịch của trader trong những hoàn cảnh và trường hợp khác nhau: khớp lệnh ngay lập tức, chờ điểm vào lệnh (entry) thật đẹp để bắt đầu giao dịch, hay kiểm soát mức độ thua lỗ khi không có thời gian để theo dõi diễn biến thị trường trong thời gian dài

Những lệnh mà chúng tôi chia sẻ đều được thực hiện trên 2 nền tảng hỗ trợ giao dịch phổ biến nhất hiện nay là Metatrader 4 (MT4) và MT5. Dưới đây là chi tiết các lệnh Forex cơ bản nhất bạn nên luyện tập để sử dụng thành thạo cũng như một số lệnh đặc biệt bạn có thể tham khảo.

1. Lệnh thị trường (Market Execution) – Lệnh cơ bản nhất trong forex

Lệnh thị trường có lẽ là lệnh cơ bản nhất và đơn giản nhất trong các loại lênh Forex và thường là lệnh đầu tiên được một nhà giao dịch forex dùng đến.

Đúng như tên gọi, lệnh thị trường được thực hiện tức thời tại mức giá đang hiển thị trên thị trường. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn tham gia vào thị trường ngoại hối ngay lập tức, bạn có thể giao dịch một lệnh thị trường và hệ thống sẽ tiến hành khớp lệnh ngay lập tức để đưa ra các mức giá chào mua và chào bán tốt nhất.

lenh giao dich

Ví dụ: Ở hình minh họa bên trên bạn có thể thấy, cặp EUR/USD đang được sàn cung cấp với 2 tỷ giá là 1.3186 (giá BID) và 1.3188 (giá ASK). Nếu bạn thực hiện lệnh thị trường lúc này thì lệnh của bạn sẽ khớp theo 1 trong 2 mức giá trên:

  • Nếu bạn muốn Mua EUR/USD ngay thời điểm hiện tại, sàn sẽ bán cho bạn với giá Ask EUR/USD = 1.3188. Bạn sẽ nhấp vào Buy và nền tảng giao dịch của bạn ngay lập tức sẽ thực hiện lệnh mua với mức giá chính xác đó.
  • Nếu bạn muốn Bán EUR/USD ngay thời điểm hiện tại, sàn sẽ mua với giá Bid EUR/USD = 1.3186. Lệnh này sẽ được thực thi ngay lập tức. 

Tất nhiên, dù vào lệnh BUY hay SELL bạn vẫn sẽ bị mất phí chênh lệch (spread) cho sàn. Như ở đây, nếu bạn vào 1 lot bạn sẽ mất cho sàn khoảng 2 USD.

Ưu điểm của loại lệnh này là sẽ được đưa ngay vào hệ thống và khớp lệnh ngay lập tức. Tuy nhiên trong những giai đoạn thị trường có nhiều biến động, lệnh của bạn có thể được nhập vào hệ thống với mức giá khác mức giá bạn đưa ra trong lệnh. Một nhược điểm nữa của lệnh thị trường là bạn khó lòng tìm được điểm entry đẹp khi vào lệnh.

Thông thường, các nhà đầu tư theo ngày (day trader) và các nhà giao dịch lướt sóng (scalpers) hay sử dụng lệnh này dựa vào các lệnh thị trường để vào và thoát khỏi thị trường một cách nhanh chóng, dựa theo chiến lược của họ.

Xem thêm: Trader là gì? Bạn là ai trong 5 kiểu trader phổ biến nhất trên thị trường forex?

2. Các loại Lệnh Chờ – Pending order

Lệnh chờ – Pending order trong giao dịch forex

Pending Order hay lệnh chờ là loại lệnh hoạt động như một hướng dẫn để mở một vị thế khi giá hiện tại đạt đến mức yêu cầu. Hiểu nôm na, Pending order là một lệnh mà khi trader đặt thay vì được khớp ngay với mức giá hiện tại của thị trường thì sẽ được phần mềm hoãn lại thực hiện, và chỉ khớp khi nào giá trị trường đã tăng/giảm đúng với giá trị mà trader đã thiết lập.

Trader không còn phải ngồi chờ hàng giờ trước máy tính hay lo ngại mình không kịp thời nhập lệnh, để lỡ mất thời cơ. Nói ngắn gọn, đây là các lệnh chọn điểm vào trước.

Có hai loại lệnh chờ, đó là Lệnh giới hạn (Limit) và Lệnh dừng (Stop) hoặc cũng có thể được chia thành 4 loại cụ thể:

  • Buy Limit – Lệnh giới hạn mua – lệnh để mở một vị thế Mua với giá thấp hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.
  • Sell Limit – Lệnh giới hạn bán – lệnh mở vị thế Bán với giá cao hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.
  • Buy Stop – Lệnh dừng mua – lệnh để mở một vị thế Mua với giá cao hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.
  • Sell Stop – Lệnh dừng bán – lệnh mở vị thế Bán với giá thấp hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.

Ưu điểm nổi bật của lệnh chờ – Pending oder là:

  • Thời gian nhập các lệnh này rất linh hoạt. Nếu bạn là người không có thời gian rảnh để giao dịch, nhưng muốn nhập ở một mức giá nhất định hoặc tốt hơn thì đây là một tính năng thiết yếu. Và ngay cả khi bạn là trader toàn thời gian thì bạn cũng không thể online 24 giờ một ngày, do đó, bạn nên cân nhắc tới các lệnh chờ này.
  • Việc chọn một điểm vào/ra thị trường trước giúp loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch. Bạn sẽ tránh được nỗi sợ hãi hay lòng tham khi giao dịch trong thời gian thực.
  • Các phân tích và lựa chọn của bạn được thực tế hóa một cách khách quan hơn rất nhiều. Đồng thời, các lệnh chờ này giúp loại bỏ các mối đe dọa bị bẫy bởi các quỹ phòng hộ, các nhà tạo lập thị trường vô đạo đức và các nhà giao dịch tổ chức.

2.1 Lệnh giới hạn Buy Limit và Sell Limit

Đây là loại lệnh phổ biến theo đúng quan điểm mua thấp, bán cao xuất hiện trong bất cứ hình thức giao dịch nào, mà chúng ta thực hiện từ xưa đến nay. Các lệnh này phù hợp cho các khách hàng muốn bán một sản phẩm mà họ đã mua từ trước tại mức giá cao hơn, theo đó chốt được lợi nhuận, hoặc tự động mua nếu giá giảm.

Khác với lệnh thị trường, lệnh giới hạn chỉ hoạt động khi gặp những điều kiện nhất định. Tương tự như lệnh thị trường, lệnh giới hạn cũng có lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán. Thông thường, lệnh giới hạn được sử dụng trong trường hợp bạn muốn mua dưới mức giá hiện tại hoặc muốn bán trên mức giá hiện tại trên thị trường.

Buy Limit

Lệnh giới hạn mua được thiết lập khi bạn kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục đi lên, nhưng trước khi đi lên, giá có thể sẽ thoái lui một chút trước đã. Chính vì thế, bạn sẽ thiết lập Buy Limit để mua được giá tốt hơn, rẻ hơn so với giá hiện tại thị trường đang cung cấp.

Chúng ta cùng xem ví dụ trên: Giả sử bạn muốn mua cặp EUR/USD. Tỷ giá hối đoái hiện là 1.1234. Nhưng bạn nghĩ rằng bạn có thể mua được với giá thấp hơn sau đó. Khi đó bạn sẽ đặt một Lệnh Buy limit ở mức giá thấp hơn 1.1234, ví dụ là 1.1200. Lệnh Buy limit sẽ được kích hoạt nếu tỷ giá cặp EUR/USD đạt 1.1200 hoặc thấp hơn.

Lợi ích rõ rệt của Buy Limit là đảm bảo người đặt lệnh không mua mức giá cao hơn họ muốn. Lệnh Buy Limit cung cấp cho các nhà đầu tư và trader một phương tiện chính xác để vào một vị thế theo giá họ kỳ vọng. Một lợi thế khác của Lệnh Buy Limit là khả năng cải thiện giá khi tài sản chênh lệch từ ngày này sang ngày khác, do đó Buy limit cũng hữu ích trong thị trường biến động.

Tuy nhiên, nhược điểm của lệnh này là đôi lúc bạn sẽ bị lỡ cơ hội. Giá có thể không xuống thêm mà đi lên ngay, hoặc giá xuống một chút, nhưng không xuống đến mức mà bạn đặt lệnh canh giá.

Sell Limit

Lệnh nay được thiết lập khi bạn kỳ vọng giá sẽ giảm, nhưng trước khi giảm, giá có thể sẽ dao động tăng cao hơn nữa so với giá hiện tại. Chính vì thế, Sell Limit được bạn thiết lập để có thể đặt 1 lệnh “bán” ở mức giá cao hơn và khi giá giảm theo đúng kịch bản bạn phân tích, bạn sẽ thu được lợi nhuận cao hơn.

Nói cách khác, Sell Limit là một lệnh để bán cặp tiền tệ ở mức giá tương lai cao hơn giá hiện tại. Mức giá khớp lệnh thường được trader tin là giá đó ở mức trần hoặc gần với mức trần hoặc mức giá kháng cự khung thời gian đã chọn của họ. Họ tin rằng xung quanh mức giá này, cặp tiền sẽ bắt đầu giảm.

Trader sử dụng lệnh sell limit thường hướng tới việc bán cao và mua thấp – tức là họ làm đang cố gắng mua đồng tiền đối ứng với giá thấp hơn so với tiền cơ sở, và bán nó với giá cao hơn so với tiền cơ sở.

Chúng ta cùng xem ví dụ trên: Giả sử bạn muốn bán cặp EUR/USD. Tỷ giá hối đoái hiện là 1.1234 và bạn kỳ vọng rằng bạn có thể bán khống với giá cao hơn sau đó. Khi đó, bạn sẽ đặt một Lệnh Sell limit ở mức giá cao hơn 1.1234, ví dụ là 1.2200. Lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt nếu tỷ giá cặp EUR/USD đạt 1.1200 hoặc cao hơn.

Cũng giống như lệnh Buy limit, nhược điểm của lệnh Sell limit là đôi lúc bạn sẽ bị lỡ cơ hội bán vì giá có thể không tăng thêm hoặc tăng không đến mức bạn canh bán rồi đi xuống.

2.2 Lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop

 

 

Minh họa về lệnh Buy stop và sell stop

Trái ngược với hình thức “mua thấp bán cao” của 2 lệnh giới ở trên, các lệnh Stop mang ý nghĩa “mua cao và bán thấp”. Đây được đánh giá là loại lệnh theo đà thị trường và sẽ kích hoạt lệnh giới hạn sau khi giá stop được đáp ứng. Lệnh sell stop giúp trader tránh được rủi ro khi không khớp hoặc khớp một phần. Tuy nhiên, bạn có thể  bị rủi ro nếu bị khớp với giá xấu hơn nhiều so với kỳ vọng.

Buy Stop

Buy Stop hay còn gọi là Buy Stop Order dịch ra là Lệnh dừng để mua. Lệnh Buy Stop cho phép trader vào lệnh tại mức giá thực hiện cao hơn giá giao ngay hiện tại. Khi giá chạm đến mức giá thực hiện đó, lệnh dừng để mua sẽ trở thành lệnh thị trường, lệnh sẽ được thực hiện tại mức giá sẵn có tiếp theo. Hiểu theo cách đơn giản, Buy Stop là lệnh chờ mua một tiền nào đó ở giá cao hơn giá thị trường hiện tại.

Buy Stop còn có thể áp dụng cho cổ phiếu, công cụ phái sinh, ngoại hối hoặc một loạt các công cụ tài chính khác. Lệnh dừng để mua có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau với giả định cơ bản rằng giá của loại công cụ tài chính đó sau khi vượt qua một mức nhất định, sẽ tiếp tục tăng.

Buy-stop-order

Ví dụ cụ thể về Buy Stop

Giả sử biểu đồ của vàng đang có giá hiện tại nằm ở mức 1336.08 USD và đang tăng. Tuy nhiên giá vàng đang ở gần vùng kháng cự (Resistance Area) với mức giá 1341.43. Lúc này số lượng trader theo dõi giá vàng rất nhiều. Một khi giá vàng phá vỡ được vùng kháng cự này sẽ giá sẽ tăng tiếp tục rất mạnh vì thông thường sẽ có lượng Volume giao dịch rất lớn mỗi khi giá phá vỡ vùng giá quan trọng nào đó.

Tận dụng cơ hội này, các trader sẵn sàng chờ đợi giá phá vỡ Resistance Level và Buy theo. Tuy nhiên không phải trader nào cũng có nhiều thời gian để theo dõi thị trường liên tục, lúc này lệnh Buy Stop sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu giá vàng phá vỡ thật thì lệnh Buy Stop khớp lệnh và chạy như lệnh Buy bình thường.

Ý nghĩa của Buy Stop

  • Buy Stop thường được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hay hạn chế sự thua lỗ của các trader thực hiện phương pháp bán trước mua sau (kinh doanh bán khống).
  • Một nhà đầu tư sẵn sàng thực hiện hoạt động bán khống do họ đặt cược rằng công cụ tài chính đó sẽ giảm giá. Nếu điều đó xảy ra theo đúng dự tính, nhà đầu tư có thể mua vào với giá rẻ hơn và thu về lợi nhuận chênh lệch.
  • Nhà đầu tư có thể chống lại sự gia tăng của giá mua công cụ tài chính, đặt lệnh Buy Stop để hạn chế thua lỗ. Khi được sử dụng để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh bán khống, Buy Stop thường được gọi là lệnh dừng lỗ.

Buy-stop-order

Tại sao trader nên sử dụng Buy Stop

Trong một số trường hợp, với giá thị trường hiện tại gần một mức kháng cự (Resistance Level) nào đó, trader đang phân vân liệu không biết giá có phá vỡ vùng kháng cự này hay không, họ kì vọng giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự này và tăng mạnh lên, khi đó họ đặt sẵn lệnh Buy Stop để đón đầu sự phá vỡ này.

Như vậy điều kiện tiên quyết để bạn đặt lệnh Buy Stop là phải chờ giá phá vỡ các ngưỡng kháng cự. Khi giá phá được các ngưỡng này mới có thể kỳ vọng tăng mạnh hay xác định rõ ràng được xu hướng. Và chính vì muốn giá phá vỡ được ngưỡng kháng cự thì bắt buộc giá sẽ phải tiến lên trên, cao hơn mức giá hiện tại. Nên lý do chúng ta đặt lệnh chờ mua ở mức giá cao hơn giá hiện tại là vì vậy.

Nhược điểm của loại lệnh này là đôi khi bạn có thể trở thành kẻ chậm chân, phải chịu thiệt vì mua ở mức giá cao hoặc bán ở mức giá thấp. Rất nhiều trường hợp giá phá vỡ ngưỡng kháng cự nhưng không làm chủ được xu thế giá quay đầu giảm. Chính vì thế, khi ta đặt lệnh Buy Stop và mua giá cao hơn giá thị trường, và khi giá quay trở lại xu hướng cũ đồng nghĩa ta đang phải chịu cảnh “ đu đỉnh” thua lỗ nhiều hơn.

Sell stop

Sell Stop là gì

Ngược lại với Buy Stop, lệnh Sell stop được sử dụng lệnh này khi bạn chưa chắc chắn là giá sẽ đi lên hay đi xuống. Bạn chờ nó phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự để xác nhận xu hướng tiếp theo rồi mới vào lệnh cho chắc chắn.

Sell stop được hiểu là lệnh bán ra khi giá được khớp thấp hơn mức giá hiện tại. Mức giá thấp hơn này được diễn ra ở tương lai. Sell stop là lệnh thường được sử dụng bởi những trader bán ra theo đà thị trường. Họ đặt niềm tin rằng một khi cặp tiền phá vỡ dưới mức giá đã đóng vai trò là giá hỗ trợ trong quá khứ, cặp này sẽ tiếp tục diễn biến với hướng giá giảm thấp hơn.

Để hiểu hơn về lệnh sell stop, bạn có thể tìm hiểu ví dụ sau:

Giả sử cặp USD/CHF hiện đang giao dịch ở mức 1.0019. Bạn dự đoán là chỉ khi giá rơi xuống 0.9995 sẽ tiến hành bán ra và khi đó, thị trường có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng giảm mới.

Giá hiện tại = 1.0019 lớn hơn Giá dự đoán để vào lệnh Sell Stop = 0.9995. Bạn có 02 lựa chọn giao dịch như sau:

  • Phương án 01: Quan sát thị trường khi giá đạt mức 0.9995 rồi vào lệnh Bán (Sell) – và vì bạn không khẳng định được chính xác khi nào thị trường sẽ đạt mức giá này, nên việc ngồi hàng giờ trước máy tính để theo dõi diễn biến giá là cần thiết.
  • Phương án 02: Đặt lệnh Sell Stop và chờ đợi hệ thống tự động khớp lịch khi giá đạt đúng tới 0.9995 mà không cần ngồi tiếp tục quan sát trước máy tính.

Ưu điểm nổi bật của Sell stop bao gồm:

  • Sell Stop được đánh giá là công cụ hữu hiệu trong chiến lược giao dịch breakout. Trader sẽ đặt lệnh chờ với mức giá thấp hơn mức giá hiện tại. Giao dịch bán tài sản sẽ diễn ra tự động nếu thị trường giảm và chạm vào một mức giá trader đã thiết lập trước đó. Ngược lại, nếu giá không giảm theo dự đoán, lệnh không thể khớp và bạn cũng sẽ không chịu bất kỳ rủi ro mất tiền nào.
  • Sell Stop giúp bạn bán ra theo xu hướng thị trường: Nếu thị trường giảm, bạn bán và ngược lại, nếu thị trường tăng thì bạn có thể mua với lệnh buy stop. Do đó, với lệnh chờ sell stop, bạn luôn đi theo xu hướng chuyển động của thị trường.
  • Trader có thể dùng lệnh Buy Stop/Sell Stop giao dịch theo tin tức. Bạn có thể đặt đồng thời một lệnh Buy Stop bên trên giá hiện tại và một lệnh Sell Stop dưới giá hiện tại một khoảng giả định 20 pip. Sau khi thị trường bị tác động bởi tin tức, nếu giá tăng 50 pip, lệnh Buy Stop sẽ khớp mang về lợi nhuận cho bạn 30 pip (50 – 20). Còn nếu giá giảm 50 pip, lệnh Sell Stop bên dưới sẽ khớp và bạn lời được 30 pip.

Nhược điểm của lệnh Sell stop:

Tuy vậy, bạn nên cẩn trọng với phương thức giao dịch này bởi vì có những trường hợp giá thị trường có thể dao động lên xuống theo cả 2 phía sau khi xuất hiện tin tức.

Lệnh Buy Stop giúp bạn “mua giá cao và bán cao hơn nữa để kiếm lời” còn lệnh Sell Stop giúp bạn “bán giá thấp và chốt lệnh thấp hơn nữa để kiếm lời”. Hai lệnh này khác biệt lớn so với lệnh Buy Limit/Sell Limit vốn dùng để giúp bạn “mua thấp bán cao”. Do đó, Buy stop/Sell stop chỉ mang về lợi nhuận cao khi sử dụng Buy Stop/Sell Stop trong trường hợp thị trường có biến động mạnh.

Xem thêm: Làm thế nào để xác định điểm vào lệnh lý tưởng trong Forex trading ?

3. Lệnh Cắt lỗ (Stop loss) và lệnh chốt lời (Take profit)

cách đặt Stop loss và Take profit

3.1 Stop loss và Take profit là gì?

Stop loss và Take profit là 2 lệnh vô cùng quan trọng và cũng là cặp đôi vũ khí lợi hại nhất trong giao dịch mà trader bắt buộc phải học khi tham gia vào thị trường Forex, để tránh trường hợp tài khoản của bạn bị quyét sạch trong nháy mắt khi sử dụng đòn bẩy.

Stop loss (lệnh dừng lỗ) có thể hiểu được là một loại lệnh thoát giao dịch được trader sử dụng để ngăn chặn các khoảng lỗ xảy ra lớn hơn mong đợi, khi mà xu hướng thị trường không diễn ra theo như trader mong muốn.

Ví dụ: Bạn đặt lênh mua cặp GBP/USD tại giá Ask mà sàn cung cấp là 1.30385. 

Với mức độ chấp nhận rủi ro của mình, bạn chỉ cho phép lệnh này thua lỗ tối đa là 30 pips. Bạn đặt Stop-loss cho lệnh đó tại mức giá 1.30085, khi thị trường đi ngược lại so với lệnh của bạn và giá giảm xuống đến 1.30085 thì lệnh của bạn sẽ ngay lập tức được khớp tại mức giá ấy và chấp nhận thua lỗ 30 pips.

Các bạn trader, đặc biệt là các trader còn mới, phải hiểu rằng, Stop loss không chỉ đơn thuần là một “lệnh” trên hệ thống. Lệnh Stop loss này còn thể hiện cho việc quản lý rủi ro trong phương thức và kế hoạch giao dịch của chúng ta. Không có bất cứ phương pháp nào có thể làm giao dịch lời mãi được. Thua lỗ là đều tất yếu, nhưng thua lỗ ít hay nhiều sẽ phụ thuộc vào kỹ năng đặt stop loss của trader.

Lệnh cắt lỗ giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc trong quyết định đầu tư và kiểm soát vị thế giao dịch, bảo vệ người giao dịch trước những biến động bất lợi đột ngột của thị trường.

Take profit (chốt lời) là một loại lệnh căn bản khác trong hệ thống giao dịch. Lệnh này giúp trader cố định lợi nhuận khi giá thị trường đã đạt đến một mức mong muốn. Hiển nhiên, đây là khi xu hướng thị trường diễn ra đúng theo những điều mà trader tiên đoán.

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Sell cặp GBP/USD với mức giá Bid 1.30380

Với lệnh này, bạn dự định sẽ chốt lời với 100 pips. Bạn đặt lệnh Take profit tại mức giá 1.29380 khi giá đi đúng hướng dự đoán và giảm xuống đến 1,29380, lệnh của bạn sẽ tự động đóng lại, bạn lời 100 pips. 

Tương tự Stop loss, lệnh Take profit nên được hiểu như là một nguyên tắc kỉ luật trong giao dịch hơn là một loại “lệnh”. Bởi vì, nếu trader quá tham lam và không kiên định trong phương pháp giao dịch của mình, việc bị thị trường “phản bội” là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này trader vừa không có lợi nhuận, mà còn chịu thua lỗ nếu từ ban đầu không đặt lệnh take profit này.

3.2 Các loại lệnh Stop loss trong Forex

Lệnh cắt lỗ: Static Stop

Static Stop là cách đặt lệnh cắt lỗ cố định hoặc đơn giản. Lệnh này sẽ tự động khớp khi giá giảm đến mức thua lỗ được xác định trước. Trader có thể đặt các lệnh cắt lỗ tại mức giá cố định, và không cần phải di chuyển hay thay đổi chúng cho đến khi giao dịch đạt tới giá dừng hoặc giá giới hạn. Cách đặt lệnh cắt lỗ forex này cho phép trader chỉ định rõ là mình đang tìm kiếm tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thấp nhất là 1:1.

Static Stop là lệnh cắt lỗ theo kỹ thuật. Trader sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm ra một khoảng giá mà khi giá tụt về đó, nó sẽ tiếp tục giảm tiếp. Phương pháp này giúp bạn kích hoạt lệnh stop loss mà không cần phải ngồi canh giá.

Phương pháp này có một nhược điểm lớn là nếu nhà môi giới nắm được khoảng giá quá nhiều người đặt Stop loss, một cơn sóng thua lỗ giả có thể được kích hoạt khiến giá có thể tụt về đó khiến các lệnh cắt lỗ đồng loạt kích hoạt và lên trở lại ngay sau đó. Và khi giá lên trở lại, bạn đã đánh mất vị thế giao dịch.

Trader có thể thiết lập lệnh static stop dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để đặt lệnh cắt lỗ chính xác hơn. Vì khi đó, lệnh cắt lỗ sẽ được khớp được dựa trên dữ liệu thị trường thực.

Các chỉ báo kỹ thuật như khoảng dao động trung bình thực tế, dao động giá hay điểm xoay pivot point cho phép các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu thị trường hiện tại để phân tích và quản trị rủi ro hiệu quả hơn, từ đó, lệnh cắt lỗ được đưa ra ở thời điểm hợp lý hơn.

Lệnh Stop Loss: Trailing Stop

lenh

Sử dụng lệnh cắt lỗ cố định phù hợp với các trader mới. Trong khi đó, Trailing stop là lệnh cắt lỗ dưới có khả năng di chuyển cùng chiều với xu hướng giao dịch mà trader lựa chọn, nhờ đó các rủi ro bất ngờ sẽ được giảm đi khá nhiều.

Có thể hiểu ngắn gọn là Trailing stop luôn di chuyển điểm stop-loss tới giá vào lệnh hoặc giá hòa vốn. Vì thế, nếu giá tài sản đang giao dịch đảo chiều và di chuyển ngược lại, trader vẫn có thể bảo vệ lợi nhuận từ vị thế giao dịch ban đầu.

Trailing Stop là lệnh cắt lỗ theo xu hướng. Khi xu hướng thay đổi hoặc trader nhận ra mình đang đi ngược xu hướng, lệnh cắt lỗ này sẽ giúp bạn bán ra ở thời điểm giá cao nhất có thể. Mức giá cao nhất có thể được tính là mốc giá mà tại đó xu hướng đổi chiều.

Việc đặt Stop loss tại điểm hòa vốn cho phép trader loại bỏ rủi ro giao dịch ban đầu và chuyển rủi ro đó sang một giao dịch FX khác. Ngoài ra, cách đặt lệnh này còn giúp trader hạn chế rủi ro bằng cách thiết lập bảo vệ cho vị thế mua tài sản.

Có nhiều cách thiết lập trailing stop loss, nhưng trailing stop loss động (dynamic trailing stop loss) được nhiều trader sử dụng nhất vì loại lệnh này rất dễ để thiết lập.

Lệnh trailing stop loss động di chuyển lệnh dừng cùng chiều với xu hướng giao dịch mà trader lựa chọn theo chênh lệch được tính theo từng pip.

Ngoài việc thiết lập lệnh cắt lỗ tự động, trader cũng có thể tự mình di chuyển stop-loss khi vị thế giao dịch di chuyển theo xu hướng mong muốn. Cách đặt stop loss này phù hợp với các trader giao dịch theo xu hướng hoặc thị trường nhiều biến động.

Xem thêm: Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

4. Một số lệnh Forex đặc biệt

4.1 Lệnh có giá trị đến khi hủy – Good’Til Cancel Oder – GTC

Lệnh có giá trị cho đến khi huỷ (GTC) về bản chất cũng giống như lệnh giới hạn. Đúng như tên gọi, một lệnh GTC sẽ có giá trí cho tới khi lệnh được thực hiện xong, khách hàng huỷ bỏ hoặc bị hết hạn.

Không hoàn toán giống tên của nó, GTC có thời hạn. Thời hạn của lệnh GTC thường là từ 30-90 ngày kể từ khi lệnh được nhập vào.

Thông qua các lệnh GTC, các nhà đầu tư không thường xuyên theo dõi thị trường có thể đặt lệnh mua hoặc bán ở các mức giá cụ thể và giữ chúng trong vài tuần. Nếu giá thị trường chạm vào giá của lệnh GTC trước khi hết hạn, giao dịch sẽ thực hiện. Các nhà đầu tư cũng có thể đặt lệnh GTC làm lệnh dừng, đặt lệnh bán ở mức giá thấp hơn giá thị trường và mua lệnh cao hơn giá thị trường để hạn chế thua lỗ.

4.2 Lệnh có giá trị trong ngày – Good for the Day – GFD

Lệnh trong ngày được sử dụng thực hiện giao dịch ở một mức giá cụ thể hết hạn vào cuối ngày giao dịch nếu nó không được hoàn thành. Lệnh trong ngày có thể là một lệnh để mua hoặc bán, nhưng thời hạn của nó được giới hạn trong ngày giao dịch.

Lệnh trong ngày thường được đặt trong khung thời hạn mặc định trên các nền tảng giao dịch. Do đó, nhà đầu tư phải chỉ định khung thời gian khác nhau khi hết hạn lệnh nếu muốn điều chỉnh hoặc nó sẽ tự động là lệnh trong ngày.

4.3 Lệnh này hủy lệnh kia – One Cancels the Other Oder – OCO

Lệnh này hủy lệnh kia hay lệnh tuỳ chọn (OCO) là một sự kết hợp của lệnh giới hạn và lệnh dừng đã được nói đến ở trên. Một khi đạt được mục tiêu của lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng thị lệnh còn lại sẽ TỰ ĐỘNG bị huỷ.

Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm sử dụng các lệnh OCO để giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ cho việc vào lệnh. 

Nhà đầu tư có thể sử dụng các lệnh OCO để giao dịch retracements (thoái lui – sự đảo chiều tạm thời của một xu hướng chính, sau đó quay trở lại xu hướng trước đó) và breakouts (phá vỡ – giá phá vỡ một vùng giá cố định hoặc một vùng giá đi ngang nào đó, trader sẽ vào lệnh ngay khi giá phá vỡ và tiếp tục đi theo thị trường cho đến khi biến động lắng xuống nhằm tìm kiếm lợi nhuận).

Nếu bạn muốn giao dịch vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh OCO sử dụng điểm dừng mua và điểm dừng bán để tham gia thị trường.

4.4 Lệnh kích hoạt lệnh – One triggers the other – OTO 

OTO là loại lệnh ngẫu nhiên (contingent order) hay lệnh có điều kiện (conditional order), là loại lệnh yêu cầu cần có 1 sự kiện xảy ra thì lệnh đó mới được kích hoạt, trong đó lệnh chính và lệnh thứ cấp được thiết lập. Khi lệnh chính thực thi, lệnh thứ cấp sẽ được kích hoạt tự động.

Điều này có nghĩa là lệnh thứ cấp sẽ hoạt động và tuân theo các điều kiện được đặt ra để thực thi nó. Có thể thấy dạng lệnh này trong trường hợp đặt sẵn lệnh chờ mua, chờ bán và lệnh chốt lời dừng lỗ sẵn cho các lệnh chờ này. Nếu lệnh chờ mua chờ bán khớp thì các lệnh chốt lời, dừng lỗ mới được kích hoạt.

Xem thêm: 10 câu nói truyền cảm hứng về đầu tư Forex

Lời kết

Tóm lại, những loại lệnh cơ bản mà dù bạn là newbie hay trader chuyên nghiệp đều phải nắm là: lệnh thị trường, lệnh chờ limit, lệnh chờ stop, lệnh dừng lỗ và lệnh trailing stop. Ngoài ra, nếu bạn không phải trader lão luyện thì không cần quan tâm quá hoặc tìm hiểu quá sâu đến các lệnh Forex đặc biệt.

Bất kể bạn chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, kế hoạch giao dịch của bạn tuyệt vời và chi tiết đến mức nào, và chiến lược của bạn thông minh đến mức nào – thị trường ngoại hối có thể chống lại bạn trong bất kỳ thời điểm nào. Do vậy, việc hiểu rõ và sử dụng thành thạo các loại lệnh Forex là vô cùng quan trọng trong hành trình giao dịch của bạn. Trong thị trường ngoại hối đầy biến động, các lệnh Forex này vừa giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận vừa bảo vệ bạn khỏi những rủi ro tiềm ẩn.

Theo fxtradingpro

 

Được viết bởi: Hòa Ninh
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot