ctv4

Cách đặt Stop loss và Take profit căn bản mọi trader mới phải biết

Cách đặt Stop loss và Take profit là 2 bước nền tảng và căn bản nhất trader nhất định phải thuần phục để có thể tự tin giao dịch. Nhất là các trader mới nên đặc biệt lưu ý thì chiến lược đầu tư của mình mới phát huy được hiệu quả. Stop loss là chặn lỗ. Take profit là chốt lời. Kỹ năng đặt stop loss và take profit không chỉ dừng lại ở việc tối ưu lợi nhuận mà còn giúp kế hoạch đầu tư tránh được những rủi ro không mong muốn.

Cách đặt Stop loss và Take profit là điều đầu tiên trader phải học khi tham gia thị trường Forex. Đặt biệt, cách đặt Stop loss trên MT4 là điều quan trọng nhất cần phải nắm vững khi giao dịch trên nền tảng này, để tránh trường hợp tài khoản của bạn bị quyét sạch trong nháy mắt khi sử dụng đòn bẩy.

Jesse Livermore, là trader huyền thoại trong giới đầu tư, là nhân vật chính trong cuốn sách best-seller của tác giả Edwin Lefèvre : “Reminiscences of a Stock Operator” (Huyền thoại của 1 thiên tài đầu tư chứng khoán) – 1 trong  những cuốn sách bạn phải đọc khi tham gia thị trường này. Dù là huyền thoại, Jesse Livermore cũng phải thốt lên rằng:

                     “Markets are never wrong, but opinions often are.”

Thị trường không bao giờ sai cả, chỉ có nhận định của chúng ta là thường sai mà thôi. Vì thế, dù bạn có là trader giỏi và lão làng đi chăng nữa, có lúc sẽ trả giá vì luôn cho rằng mình đúng. Vì thế, đừng bao giờ chạy xe máy ra đường mà không mang theo nón bảo hiểm. Đừng bao giờ chơi Forex mà không biết cách đặt Stop Loss và Take Profit.

cách đặt Stop loss và Take profit

Cách đặt Stop Loss và Take Profit

Lý do tại sao? Vì Forex là thị trường rất nhạy và trader hay chơi với tỷ lệ đòn bẩy cao. Chỉ cần 1 lần quay đầu có thể tài khoản của bạn sẽ bị quét trong chớp mắt nếu không cẩn trọng. Hoặc thị trường sẽ tăng vọt/ giảm mạnh mà bạn không kịp đặt lệnh để chốt lời.

Trên đây chính là lý do vì sao stop loss và take profit luôn là cặp đôi vũ khí lợi hại nhất trong giao dịch. Trong bất cứ bí kíp đầu tư nào, chắc chắn không thể vắng bóng kỹ năng về cách đặt Stop loss và Take profit. Bài này chúng tôi sẽ giúp bạn bí kíp để đạt được cách đặt Stop loss và Take profit căn bản mà trader nào cũng cần phải nắm.

Bài viết gồm 3 phần:

  • Stop Loss và Take Profit là gì?
  • 3 nguyên tắc sống còn của cách đặt Stop loss và Take profit
  • Cách đặt Stop loss và Take profit trên MT4

1. Khái niệm – Stop loss và Take profit là gì?

1.1 Stop loss là gì?

Stop loss ( lệnh dừng lỗ) có thể hiểu được là một loại lệnh thoát giao dịch được trader sử dụng để ngăn chặn các khoảng lỗ xảy ra lớn hơn mong đợi, khi mà xu hướng thị trường không diễn ra theo như trader mong muốn.

Stop Loss va Take profit

Lệnh Stop Loss và Take Profit trên MT5

Các bạn trader, đặc biệt là các trader còn mới, phải hiểu rằng, Stop loss không chỉ đơn thuần là một “lệnh” trên hệ thống. Lệnh Stop loss này còn thể hiện cho việc quản lý rủi ro trong phương thức và kế hoạch giao dịch của chúng ta. Không có bất cứ phương pháp nào có thể làm giao dịch lời mãi được. Thua lỗ là đều tất yếu, nhưng thua lỗ ít hay nhiều sẽ phụ thuộc vào kỹ năng đặt stop loss của trader.

1.2 Take profit là gì?

Take profit (chốt lời) là một loại lệnh căn bản khác trong hệ thống giao dịch. Lệnh này giúp trader cố định lợi nhuận khi giá thị trường đã đạt đến một mức mong muốn. Hiển nhiên, đây là khi xu hướng thị trường diễn ra đúng theo những điều mà trader tiên đoán.

Tương tự Stop loss, lệnh Take profit nên được hiểu như là một nguyên tắc kỉ luật trong giao dịch hơn là một loại “lệnh”.

Bởi vì, nếu trader quá tham lam và không kiên định trong phương pháp giao dịch của mình, việc bị thị trường “phản bội” là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này trader vừa không có lợi nhuận, mà còn chịu thua lỗ nếu từ ban đầu không đặt lệnh take profit này.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

2. Những điều bạn cần hiểu rõ trước khi biết cách đặt Stop loss và Take profit

2.1 Stop Loss bị quét nhiều có ổn không?

Khi thị trường chạm vào mức Stop Loss bạn thiết lập trước, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch đang mở và cài đặt stop loss này của bạn. Đây là cơ chế rất tốt để đảm bảo được rằng bạn chỉ chịu thua lỗ 1 số tiền nhất định trên 1 giao dịch không thành công.

Tuy nhiên, khi bị quét Stop Loss nhiều, đặc biệt là trader mới, sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý nóng vội hoặc lo lắng.

Việc dính quét Stop Loss nhiều không hẳn là xấu. Đây là dấu hiệu cảnh báo bạn!

Rằng bạn nên dừng trade live acount lại và chuyển sang trade demo.

Bạn cần thời gian để luyện và test thử chiến dịch của mình đúng hay sai? Sai chỗ nào? Có thể chiến dịch của bạn ổn, nhưng khung thời gian bạn vào chưa đúng? Hoặc nếu tất cả đều đúng rồi, thì tại sao bạn lại bị quét Stop Loss? Liệu Stop Loss bạn có phải quá hẹp so với khung thời gian giao dịch bạn chọn?

Vì thế, dừng trade live lại và thực hành tiếp. Bạn chưa sẵn sàng cho thế giới Forex biến động!

2.2 Có nên nới lỏng Stop Loss để không bị quét thường xuyên?

Tuy nhiên, vì đặt Stop Loss mang tính chủ quan. Có nhiều trader ăn mỏng: cả Stop Loss và Take Profit đều vài pips, nên thị trường biến động chục pip là Stop Loss bị quét ngay. Nhiều Trader mạnh dạn và có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn thì sẽ để mức Stop Loss và Take profit dài hơn, chịu nhiều ảnh hưởng từ thị trường hơn.

Nếu bạn muốn đặt stop loss rộng thì phải cẩn trọng xem vốn mình có cân được không?!

Trong đầu tư, có 1 câu nằm lòng là “high risk, high return” Nếu phương pháp hoặc chiến lược của bạn có tỷ lệ thắng (return) cao thì rủi ro tương ứng (risk) cũng sẽ cao. Nếu nới lỏng Stop Loss để không bị quét thường xuyên, thì hãy cân bằng giữa khả năng chịu đựng, vốn, tính chắc chắn của chiến thuật. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi không khuyến khích điều này.

2.3 Các nguyên tắc căn bản nhất khi học cách đặt Stop loss và Take profit?

Khi bắt đầu tham gia giao dịch, trader sẽ luôn thắc mắc cách đặt stop loss hiệu quả, làm cách nào để cân bằng giữa Stop Loss và Take profit. 3 nguyên tắc cơ bản nhất khi đặt lệnh Stop Loss và Take profit gồm:

  • Take Profit ít nhất phải bằng Stop Loss: điều này rất quan trọng. Bạn không nên chịu rủi ro cao hơn phần lợi nhuận bạn đạt được.

Tỷ lệ Profit:Loss (hay Risk:Reward) phổ biến nhất được giới đầu tư chấp nhận là 2:1. Nghĩa là, nếu bạn đặt Stop Loss là 10 pips thì Take Profit ít nhất là 20 pips. Tuy nhiên, thực tế nhiều Trader ăn mỏng và rất rất nhiều trader đặt tỷ lệ 1:1. Vừa đủ an toàn cho tiền của bạn.

  • Đặt Stop Loss và Take Profit trên cùng 1 khung thời gian: đây là nguyên tắc sống còn. 

Bạn có thể xác định xu hướng thị trường trên khung thời gian dài hơn, nhưng các quyết định ra vào lệnh, SL, TP đều nên thống nhất trên 1 khung thời gian.

  • Phải tuân thủ đúng tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro của bạn: Nguyên tắc này đưa ra dựa trên tâm lý thông thường của trader. Bình thường, khi lời thì ai cũng lưỡng lự chốt lời, hi vọng giá lên và lời nữa. Đến khi lỗ thì cảm thấy chóng mặt, muốn close lệnh ngay.

Bạn luôn nhớ, thị trường ko bao giờ yên 1 chỗ, mà sẽ đi theo đường Zigzag lên xuống. Khi chạm ngưỡng TP thì nên chốt lời, đừng nới. Vì nới thì sau đó thị trường lại đi xuống. Muốn breakout 1 mức giá nào, thị trường luôn tích lũy 1 thời gian dài. Và breakout cũng chưa biết sẽ theo hướng nào.

Vì thế, hãy luôn luôn tôn trọng tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro của bạn.

3. Hướng dẫn cách đặt stop loss trên MT4 (và cả Take Profit)

Sau đây là một ví dụ cụ thể để trader có thể hình dung và thực hiện 2 loại lệnh này trên nền tảng giao dịch Meta trader 4.

3.1 Cách đặt Stop Loss và Take Profit trước khi vào lệnh

Trong cửa sổ vào lệnh (Order), trader có thể chọn điều chỉnh lệnh của mình với khối lượng giao dịch (volume) hoặc thiết lập lệnh stop loss và take profit. Như hình minh hoạ, trader click trực tiếp vào các mũi tên, giá sẽ hiển thị ngay sau đó và có thể được tuỳ chỉnh theo ý muốn.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Cách đặt Stop Loss và Take Profit

Trường hợp nếu ta thiết lập lệnh stop loss và take profit quá gần với giá hiện tại của thị trường, khung cửa sổ sẽ hiện thị thông báo “invalid S/L or T/P”, nghĩa là thiết lập thất bại do hệ thống không cho phép cách đặt như vậy.

meta-trader-4-sl-tp-2

Để tránh trường hợp như trên xảy ra, trader có thể tìm hiểu sâu hơn bằng cách tham khảo qua mức độ đặt stop loss và take profit của cặp tiền đó trên hệ thống trong thời điểm hiện tại. Click chuột phải vào cặp tiền cần xem, chọn “Specification” trong khung hiển thị.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên MT4

Trong khung cửa sổ mới hiển thị, trader có thể thấy được dòng “Stop level” cho cặp tiền đó. Số này thể hiện độ chênh lệch tối thiểu giữa lệnh đặt stop loss và take profit so với giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị chênh lệch được tính bằng pips.

Như hình ví dụ minh hoạ, nếu mức “stop level” là 30 pips và giá thị trường đang xấp xỉ 1.32136, nếu trader quyết định vào lệnh mua thì phải thiết lập lệnh stop loss cao nhất là 1.32106 và lệnh take profit thấp nhất là 1.32166. Khi đặt lệnh xong, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận trader vào lệnh thành công.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên MT4

3.2 Cách đặt stop loss và take profit sau khi đã vào lệnh

Trường hợp trader đã vào lệnh mà muốn thay đổi mức stop loss và take profit thì làm như thế nào? Rất đơn giản, ta sẽ dùng lệnh “modify” để thực hiện tuỳ chỉnh.

Trong khung cửa sổ “Terminal” hiển thị tất cả giao dịch đang mở của trader trong thời điểm hiện tại. Click chuột phải vào giao dịch mong muốn, từ đây ta có các quyền lựa chọn như dừng giao dịch (close), thực hiện “trailing stop” hoặc tuỳ chỉnh (modify). Trong trường hợp này thì ta sẽ chọn “Modify or Delete order” .

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên MT4

Sau khi cửa sổ tuỳ hỉnh hiển thị, trong mục “Type: Modify Order” trader có thể thấy được mức “stop level” của cặp tiền và nút “Copy as” (màu xanh và đỏ). Chức năng nút này là giúp trader nhập nhanh giá hiện tại của thị trường vào khung stop loss và khung take profit, tạo điều kiện để ta tuỳ chỉnh cho tiện hơn.

Nếu số ta nhập vào bị hệ thống từ chối, nút “Modify…..” to to bên dưới sẽ chuyển sang màu xám, báo hiệu trader cần phải thực hiện điều chỉnh lại. Sau khi hoàn thành mọi điều kiện, bấm vào nút to to đấy để nộp lại thay đổi mới cho lệnh đó. Lúc này, mức stop loss và take profit mới sẽ được cập nhật lại và hiển thị trung khung “Terminal” và trên đồ thị.

Cách đặt Stop Loss và Take Profit

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên Mt4

Ngoài ra, meta trader 4 vẫn còn một cách khác để điều chỉnh stop loss và take profit. Trader có thể trực tiếp sử dụng đường stop loss và đường take profit ngay trên biểu đồ bằng cách bấm chuột vào và kéo lên xuống theo mức độ mình mong muốn. Rõ ràng, đây là cách dễ nhất để trader điều chỉnh mức stop loss và profit sau khi đã đặt lệnh.

Tuy nhiên, phương pháp này vẫn hơi bất tiện nếu trader muốn điều chỉnh một cách chi tiết nhất, do rê chuột tới lui với khoảng cách chỉ vài đơn vị thì lại không hề dễ tí nào.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên MT4

4. Một số lưu ý về cách đặt stop loss và take profit căn bản

Các bạn trader nên chú ý rằng, ví dụ bên trên chỉ mang tính tham khảo vì khoảng cách đặt stop loss và take profit như nãy giờ chỉ là ước ượng chung chung, phục vụ cho việc minh hoạ. Trong thực tế, mỗi loại tiền tệ và hàng hoá khác nhau các trader chuyên nghiệp sẽ nghiên cứu và đặt các mức stop loss cũng như take profit khác nhau. 

Lý do chính là vì, đối với mỗi loại công cụ tài chính thì biến động trong khung thời gian của một cây nến cũng khác nhau. Tuy nhiên, trader có thể dựa vào nguyên tắc chung bằng cách đặt stop loss và take profit dựa vào kháng cự và hỗ trợ giá trong một khung thời gian tuỳ chọn nhất định.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Nguồn: Sưu tầm

Theo Vnrebates

Được viết bởi: ctv4


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot