Currency Analyst   VnRebates Team

7 cách sử dụng đường RSI trong Forex cực kỳ chuyên nghiệp

Chỉ số RSI là một công cụ tuyệt vời, việc vẽ đường RSI trên biểu đồ của bạn có thể giúp bạn nhận diện tình hình thị trường ổn định và nhanh chóng hơn. Từ đó giúp chúng ta đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả và tránh được các bẫy diễn giải chủ quan.

Chỉ số sức mạnh tương đối, hay còn gọi là đường RSI là một trong những chỉ số phổ biến nhất trong giao dịch forex. Chỉ số RSI thể hiện được sức mạnh biến động giá trên biểu đồ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những gì RSI thực sự làm, cách hiểu thông tin mà nó cung cấp và cách sử dụng nó trong giao dịch của chúng tôi.

1. Đường RSI là gì?

Thiết đặt mặc định cho đường RSI trong Forex là 14 chu kỳ, có nghĩa là chỉ số RSI được đo lường trên 14 cây nến cuối cùng.

Chỉ số RSI so sánh mức tăng trung bình và mức giảm trung bình, đồng thời phân tích có bao nhiêu cây nến tăng, bao nhiêu cây nến giảm và kích thước của chúng trong số 14 nến vừa trôi qua.

Ví dụ: nếu tất cả 14 nến giá đều tăng, RSI sẽ là 100. Nếu tất cả 14 nến giá đều giảm, RSI sẽ là 0. Còn khi RSI 50, nó có thể có ý nghĩa là có 7 nến giảm, 7 nến tăng với kích thước trung bình tương tự nhau, các mức tăng và giảm trung bình là bằng nhau. Nói chung, nếu có càng nhiều nến tăng giá hơn là nến giảm, chỉ số RSI sẽ càng cao.

1.1 Ví dụ về đường rsi trong forex

Vùng được tô sáng màu trắng bao gồm 14 nến giá. Trong số 14 cây nến đó, có 13 cây tăng giá và chỉ có 1 cây giảm giá dẫn đến chỉ số RSI là 85 .

Đường RSI là gì?

Đường RSI là gì?

2. Cách tính RSI trong Forex

Chúng ta có công thức tính chỉ báo RSI như hình dưới đây:

công thức tính RSI

Nhìn vào công thức RSI trên, hẳn bạn sẽ thắc mắc RS là gì?

RS chính là giá trị Sức mạnh tương đối, được tính như sau:

RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss

Thông số cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ.

Trước tiên, chúng ta hãy xem công thức RSI thực hiện cài đặt 14 kỳ. Đây là cách bạn tính toán biến RS:

RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)

Sau khi bạn xác định giá trị của RS, bạn có thể áp dụng kết quả trong công thức đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trị RSI hiện tại.

Nếu bạn thay đổi tính toán với 20 kỳ, thì công thức thứ hai sẽ như sau:

RS = (20 EMA trên 20 thanh tăng cuối cùng) / (20 EMA trên 20 thanh cuối cùng)

3. Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4

Vì chúng ta thường sử dụng nền tảng giao dịch MT4, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chỉ báo RSI ngay trên phần mềm MT4. Việc cài đặt vô cùng đơn giản.

Cách 1:

  • Mở phần mềm MT4 lên
  • Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.

Cách 2:

  • Mở phần mềm MT4 lên
  • Nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Relative Strength Index.

Xem hình minh họa ở dưới:

chi bao RSI la gi

Chỉ báo RSI là gì trong Forex

RSI la gi

Đường rsi trong forex

RSI la gi

Setup RSI trong Forex

RSI la gi

Setup RSI trong MT4 Forex

4. Tuyệt đối không được nhầm lẫn về ý nghĩa quá mua và quá bán khi sử dụng đường RSI

Ý tưởng chung là khi đường RSI nằm ở các giá trị cực kỳ cao hoặc cực thấp (cao hơn 70 hoặc thấp hơn 30), thì thị trường được cho là quá bán hoặc quá mua. Nhưng, hãy lưu ý những điều sau:

Khi đường RSI đạt giá trị cao, nó đơn giản chỉ có nghĩa là có nhiều nến tăng hơn so với nến giảm. Chúng ta đều đồng ý rằng thị trường không thể nào tăng liên tục và tạo ra những cây nến xanh mãi mãi.

Tuy nhiên đừng vì thế mà nghĩ rằng khi đường RSI đi vào vùng quá mua thì thị trường sẽ đảo chiều đi xuống, rất nguy hiểm! Khi chúng ta hiểu về ý nghĩa của đường RSI, chúng ta sẽ hiểu rằng tín hiệu mua quá mức và bán quá mức KHÔNG phải là tín hiệu đảo chiều giá.

Đường RSI

Cần tránh nhầm lẫn khi sử dụng đường RSI

Sau đây là một vài ví dụ:

Sai lầm #1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN

Ví dụ: GBPUSD khung W1

Trong ví dụ trên bạn có thể thấy chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán nhưng nó tiếp tục DUY TRÌ trong vùng quá bán rất lâu. Trong lúc đó giá tiếp tục giảm và liên tiếp tạo các đáy mới thấp hơn đáy cũ.

Nếu bạn chỉ dùng tín hiệu thị trường QUÁ BÁN để giao dịch thì bạn sẽ thường xuyên gặp phải sai lầm này, xác suất giao dịch thành công sẽ không cao.

Sai lầm #2: Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA

Ví dụ: GBPUSD khung W1

Đối với ví dụ này, tuy RSI không duy trì trong vùng QUÁ MUA như ví dụ trên nhưng thị trường vẫn không đảo chiều.

Chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng quá mua nhưng thị trường không đảo chiều mà chỉ điều chỉnh giảm rất ít trước khi trở lại xu hướng cũ.

Vì vậy khi chỉ sử dụng tín hiệu thị trường QUÁ MUA là không đủ để có cơ hội giao dịch xác suất cao.

5. Cách sử dụng chỉ báo RSI

Cách sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là RSI mà vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Hoặc 1 cách sử dụng khác là giá cắt lên vùng 50 thì là xu hướng tăng, cắt xuống vùng 50 là xu hướng giảm (sự chuyển đổi xu hướng).

cach_su_dung_RSI

Cách sử dụng chỉ báo RSI

Tuy nhiên, nếu chỉ có nhiêu đó thì RSI đâu dễ dàng được tin dùng như vậy. Bài viết này mình xin hướng dẫn thêm 1 số cách sử dụng RSI khác mà nhiều Trader vẫn đang dùng.

5.1 Cách dùng đường RSI kết hợp với kháng cự và hỗ trợ

Đường RSI có thể được sử dụng trong chiến thuật giao dịch break cùng hỗ trợ và kháng cự. Ảnh minh họa bên dưới thể hiện đường kháng cự mạnh được đánh dấu màu đen đên biểu đồ giá. Bây giờ hãy quan sát những gì đã xảy ra khi giá tiến đến khu vực này.

Bạn có thể thấy rằng giá đã trở lại mức kháng cự này nhiều lần. Trong lần đầu tiên, đường RSI đạt giá trị 63 và 57. Điều này có nghĩa là lực mua đang lấn lướt so với lực bán, những phe mua vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn thế trận. Một mức kháng cự mạnh thường không dễ dàng phá vỡ và nó đòi hỏi một lực đẩy mạnh để có thể vượt qua rào cản.

Trong lần thứ 2 giá chạm vào ngưỡng kháng cự, đường RSI ở mức 71. Trạng thái này cho thấy xu hướng tăng đang là khá mạnh nhưng vẫn chưa đủ để phá mức kháng cự. Mãi đến lần cuối cùng khi đường RSI vương lên giá trị 76 thì mức kháng cự mới bị phá vỡ. Sau cùng, đường RSI tăng tiếp đến mốc 85.

Cách dùng đường RSI kết hợp hỗ trợ và kháng cự

Cách dùng đường RSI kết hợp hỗ trợ và kháng cự

5.2 Phân kỳ thường – Regular Divergence

Phân kỳ là một trong những kiến thức rất hữu ích của phân tích kỹ thuật. Đây là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” giữa giá và indicator, có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể cảnh báo sự đảo chiều

Cùng xem hình minh họa

phan_ky_RSI_traderviet.

Phương pháp này thường dùng để tìm sự đảo chiều của 1 xu hướng

5.3. Phân kỳ kín – Hidden Divergence

Phân kỳ này ngược đôi chút so với Phân kỳ thường nói trên. Lúc này, giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh cao, hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp. Đây là phương pháp mà các trader theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng

Cùng xem minh họa

phan_ky_kin_RSI_traderviet.

5.4. Vẽ đường xu hướng cho RSI

Đây cũng là cách mà một số “cao thủ” dùng để dự đoán điểm đảo chiều sớm. Nếu RSI phá gãy đường xu hướng – trendline – của nó thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá đã hết sức, cẩn thận đảo chiều

duong_xu_huong_cho_RSI.

5.5. Vẽ mô hình cho RSI

Chiêu này cũng được khá nhiều trader sử dụng. Các mô hình thường được vẽ như Nêm – wedge hay 2 đỉnh 2 đáy…. Sự đảo chiều được dự báo sẽ xảy ra khi giá phá mô hình

mo_hinh_cho_RSI.

5.6. Xác định xu hướng mới với vùng 45 – 55

Vùng nằm giữa 45 – 55 được gọi là vùng không có xu hướng. Chỉ khi giá thoát khỏi vùng này thì 1 xu hướng mới mới được tạo ra. Nếu cắt xuống 45 thì là xu hướng giảm, cắt lên 55 là xu hướng tăng

su_dung_RSI_de_xac_dinh_xu_huong_Traderviet.

 

5.7 Kết hợp chỉ báo RSI với Bollinger Bands

Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng RSI và Bollinger Bands là 2 chỉ báo rất thú vị:

• RSI là một chỉ báo động lượng, nó được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu về một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai.
Bollinger Bands thì ngược lại vì Bollinger Bands là một chỉ báo trễ (Lagging Indicator), có nghĩa là đi sau giá. Nó cung cấp những tín hiệu xác nhận sau khi giá đã chạy.

• Với Bollinger Bands, đa số thời gian giá luôn nằm giữa 2 dải band trên và band dưới, ngoài ra 2 dải băng Bollinger Bands có tác dụng như một hỗ trợ và kháng cự động. Vì vậy, phương án giao dịch cơ bản nhất với Bollinger Bands là SELL khi giá chạm band trên và BUY khi giá chạm Band dưới. Còn với RSI, dấu hiệu đơn giản nhất và cũng là dấu hiệu đặc trưng của RSI, đó chính là QUÁ MUA và QUÁ BÁN.

Vậy ý tưởng cho việc kết hợp RSI và Bollinger Bands là gì?

Rất đơn giản, bạn cần những điều kiện sau:

  1. Chờ đợi RSI vào vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN.
  2. Chờ thời điểm giá chạm Band trên (hoặc Band dưới).

Bạn hãy xem ví dụ sau đây:

Dễ thấy, nếu chỉ với Bollinger Bands, bạn sẽ bắt gặp vô số lần giá chạm bands mà nếu như bạn cứ thế vào lệnh, xác suất chiến thắng của bạn sẽ rất thấp. Vì vậy khi kết hợp với chỉ báo RSI, nó sẽ đóng vai trò là bộ lọc giúp cho các tín hiệu giao dịch trở nên rõ ràng có xác suất chiến thắng cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, nếu việc kết hợp đơn giản như thế có thể mang lại một phương pháp giao dịch đạt hiệu quả cao thì e là bạn sẽ phải thất vọng.

Bạn nên nhớ rằng trong một thị trường có xu hướng mạnh, giá có thể duy trì mức QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một thời gian rất dài (có thể đến vài tháng), điều đó cũng xảy ra tương tự với Bollinger Bands.

Vì vậy, điều kiện tiên quyết mà bạn cần nhớ, đó là XÁC ĐỊNH VÀ GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG LỚN!

6. Tổng kết

Vậy là tôi đã hoàn thành xong bài viết chi tiết về chỉ báo RSI. Trong bài viết này, bạn đã hiểu được ý nghĩa và bản chất của chỉ báo RSI là gì cũng như những phương pháp để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả.

Tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng những phương pháp này hiệu quả đối với tôi thì nó cũng sẽ có hiệu quả đối với bạn, vì vậy, không có cách nào khác là bạn phải tự mình trải nghiệm, rèn luyện thật nhiều để tìm ra cho mình những phương pháp giao dịch phù hợp.

Để tóm tắt cho bài viết này:

RSI là một chỉ báo động lượng và cũng là một trong những chỉ báo phổ biến nhất hiện nay, được phát triển bởi J. Welles Wilder.

Giá trị RSI biến động giữa 0-100, trong đó:

  • Vùng quá bán: 0-30
  • Vùng trung tính: 30-70
  • Vùng quá mua: 70-100

RSI sẽ cho bạn biết khi nào thị trường đang QUÁ MUA (mua quá mức) hoặc QUÁ BÁN (bán quá mức) để cảnh báo về khả năng đảo chiều của xu hướng.

Bạn cần nhớ rằng, đối với mọi công cụ phân tích kỹ thuật nói chung và chỉ báo RSI nói riêng, bạn phải hiểu rõ được bản chất của chúng là gì thì mới có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Tổng hợp bởi VnRebates

Nguồn: Tradeciety

 

Được viết bởi: Minh Triết
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot