Parabolic Sar là gì? Bạn đã biết 7 cách sử dụng chỉ báo Parabolic Sar để giao dịch Forex hiệu quả nhất chưa?

Nhắc đến J. Welles Wilder là người ta nhắc đến một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, cha đẻ của các chỉ báo RSI, ATR, ADX rất phổ biến. Ngoài ra, ông còn tạo ra một chỉ báo rất nổi tiếng khác đó chính là Parabolic SAR. Đây là một chỉ báo rất nổi tiếng và cũng được rất nhiều nhà giao dịch sử dụng.

Bài viết bao gồm các phần chính sau: 

  • Parabolic SAR là gì?
  • Công dụng của Parabolic Sar
  • Công thức tính của Parabolic Sar
  • Hướng dẫn cách cài đặt Parabolic Sar trong Meta Trader 4
  • Áp dụng Parabolic Sar vào giao dịch Forex

 

1. Parabolic SAR là gì?

Parabolic Sar là viết tắt của Parabolic Stop And Reversal có nghĩa là điểm dừng và đảo chiều của một Parabol. Đúng như tên gọi của nó, chỉ báo này dự báo về xu hướng của giá cũng như điểm đảo chiều của xu hướng giá. Trên đồ thị, Parabolic SAR hiển thị dưới dạng một đường parabol được tạo nên bởi các dấu chấm liên tiếp nằm cách nhau và chạy bên dưới hoặc bên trên các thanh nến hiển thị giá.

Ví dụ về biểu đồ Sar:

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR là gì?

2. Công dụng của Parabolic Sar

Khi thị trường có xu hướng tăng, các dấu chấm của Parabolic Sar nằm dưới biểu đồ giá. Khi thị trường có xu hướng giảm, các dấu chấm này nằm trên biểu đồ giá. Khi thị trường càng tăng mạnh hay giảm mạnh thì khoảng cách giữa Parabolic Sar và Biểu đồ giá càng lớn hơn. Chính vì vậy nên Parabolic Sar là một chỉ báo rất dễ sử dụng được dùng để:

  • Xác định xu hướng giá
  • Xác định vị trí thoát lệnh (chốt lời, chốt lỗ)
  • Xác định điểm vào lệnh

Tuy nhiên cần lưu ý rằng Parabolic Sar chỉ áp dụng cho thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm. Trường hợp thị trường đi ngang (sideaway), các đường Parabolic Sar sẽ liên tục giao cắt với biểu đồ giá và cho kết quả dự đoán không chính xác. Đây cũng chính là nhược điểm của chỉ báo này.

3. Công thức tính của Parabolic Sar

Các điểm chấm của Parabolic Sar có công thức tính như sau:

PSARn+1 = PSARn + AF * (EP – PSAn)

Trong đó:

  • PSAn và PSARn+1 lần lượt là giá trị các điểm của Parabolic Sar thời điểm hiện tại và thời điểm ngay tiếp theo.
  • EP (Extreme Price) là điểm giá cao nhất của xu hướng tăng và giá thấp nhất của xu hướng giảm.
  • AF (Acceleration Factor) là chỉ số gia tốc trong công thức. Thường AF sẽ được lấy luôn là 0.02 (Chỉ số này đã được tác giả J. Welles Wilder đưa ra sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm)

Tuy nhiên bạn không cần phải lo vì việc tính toán Parabolic Sar đã được phần mềm MetaTrader 4 hỗ trợ cho bạn

4. Hướng dẫn cách cài đặt Parabolic Sar trong Meta Trader 4

Parabolic Sar là 1 trong 30 chỉ số có sẵn trong MetaTrader 4 nên chúng ta không cần phải cài thêm chỉ báo này vào phần mềm. Từ màn hình của phần mềm, các bạn lần lượt chọn Insert => chọn Indicators => chọn Trend => chọn Parabolic Sar

Hướng dẫn cách cài đặt Parabolic Sar trong Meta Trader 4

Hướng dẫn cách cài đặt Parabolic Sar trong Meta Trader 4

Ngay sau đó, hộp thoại của Parabolic Sar hiện ra để bạn lựa chọn giá trị của “Step” và “Maximum”. Mặc định thông số tối ưu tác giả khuyên dùng sẽ lần lượt là 0.02 và 0.2

Hướng dẫn cách cài đặt Parabolic Sar trong Meta Trader 4

Hướng dẫn cách cài đặt Parabolic Sar trong Meta Trader 4

Xem thêm: Bạn có biết Đường cong huyền thoại được vẽ nên bởi coppock indicator là gì?

5. Áp dụng Parabolic Sar vào giao dịch Forex

#1: Sử dụng Parabolic Sar để thoát lệnh

Giả sử bạn đặt một lệnh BUY trong một xu hướng tăng, các dấu chấm của Parabolic Sar nằm phía dưới biểu đồ giá. Bỗng xuất hiện dấu chấm của PSAR nằm trên biểu đồ giá, điều này thể hiện nhiều khả năng giá sẽ bắt đầu giảm. Ngay lập tức bạn sẽ cân nhắc nên cắt lệnh BUY để không bị mua giá cao mà chờ giá giảm xuống sẽ mua sau.

Ngược lại, bạn đang có lệnh SELL trong một thị trường có xu hướng giảm thì thấy xuất hiện chấm PSAR nằm dưới biểu đồ giá. Điều này sẽ có khả năng là giá sẽ quay đầu ngóc lên nên bạn sẽ cân nhắc hủy lệnh SELL hiện tại của mình để chờ giá cao hơn.

Sử dụng Parabolic Sar để thoát lệnh

Sử dụng Parabolic Sar để thoát lệnh

#2 Sử dụng Parabolic Sar để xác định xu hướng

Khi sử dụng Parabolic Sar, khi thị trường đang ở xu hướng tăng, chuỗi chấm PSAR đang cùng nằm dưới biểu đồ giá thì xuất hiện một chấm PSAR nằm trên biểu đồ giá. Đó là lúc bạn cân nhắc việc thoát lệnh BUY. Tuy nhiên sẽ chưa đủ để xác định là giá đi vào xu hướng giảm hay chưa.

Nếu tiếp tục xuất hiện 2 chấm PISAR liền sau nữa (tổng là 3 chấm) nằm trên biểu đồ giá thì báo hiệu đây khả năng xu hướng sẽ đảo chiều và chuyển sang xu hướng giá giảm, đây là lúc ban cân nhắc để vào lệnh. Đối với thị trường đang ở xu hướng giảm cũng tương tự. Quy tắc 3 điểm khi sử dụng Parabolic Sar chính là cần 3 điểm PSAR để xác định một xu hướng của giá.

Ví dụ:

Sử dụng Parabolic Sar để xác định xu hướng

Sử dụng Parabolic Sar để xác định xu hướng

Nhược điểm của Quy tắc 3 điểm khi sử dụng Parabolic Sar này chính là bạn chỉ nhận ra được sự đảo chiều của xu thế khi đã xuất hiện 3 điểm PSAR, nghĩa là xu thế đã đảo chiều được 3 nến rồi. Tuy nó giúp bạn vào lệnh một cách an toàn hơn tuy nhiên lệnh của bạn sẽ bị chậm trễ, mức giá vào lệnh của bạn cũng sẽ không tối ưu nhất. Chính vì vậy nếu kết hợp chỉ báo Parabolic Sar cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác thì sẽ ưu việt hơn rất nhiều

#3 Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với hỗ trợ / kháng cự

Trong trường hợp bạn muốn nhìn ra xu hướng của Giá nhanh hơn mà không có độ trễ thời gian như việc sử dụng quy tắc 3 điểm của Parabolic Sar, bạn có thể kết hợp nó với việc quan sát vùng hỗ trợ, kháng cự. Vai trò của vũng hỗ trợ, kháng cự ở đây sẽ là công cục lọc nhiễu cho Parabolic Sar.

Trong trường hợp, bạn quan sát thấy 1 chấm PSAR phát ra tín hiệu mua, trong khi mức giá hiện tại đang ở vùng hỗ trợ. Đây chính là 1 tín hiệu rất tốt để bạn ra quyết định vào lệnh BUY của mình mà không tốn nhiều thời gian để chờ đủ 3 chấm tín hiệu PSAR.

Ngược lại, nếu chấm PSAR phát ra tín hiệu bán, mức giá hiện tại đang ở vùng kháng cự thì đây cũng chính là tín hiệu để bạn có thể ra quyết định vào lệnh SELL. Còn giả chấm PSAR phát ra tín hiệu có thể mua,giá đang ở vùng kháng cự/có thể bán, giá đang ở vùng hỗ trợ thì rất có thể đây chỉ là tín hiệu nhiễu của Parabolic Sar.

Ví dụ:

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với hỗ trợ / kháng cự

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với hỗ trợ / kháng cự

Như ví dụ trên đây bạn có thể thấy sự đảo chiều xu hướng rất mạnh mẽ khi xuất hiện chấm PSAR phía trên biểu đồ giá ở vùng kháng cự mạnh. Ngay sau đó giá đã đổi chiều và giảm mạnh.

Tất nhiên thì chiến lược trên chỉ áp dụng đối với tín hiệu của một chấm Parabolic Sar xuất hiện ở vùng giá đang là vùng hỗ trợ/kháng cự mà thôi.

#4 Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với trendline

Cách thức kết hợp Parabolic Sar kết hợp với trendline cũng tương tự như việc kết hợp với các đường kháng cự. Đường trendline trong phân tích kỹ thuật sẽ giúp chúng ta dự đoán được xu hướng tiếp theo của biểu đồ giá.

Ví dụ trong trường hợp sau khi xuất hiện đường trendline tăng, giá đi xuống tiếp cận với đường trendline. Tại đây giá tăng nhẹ. Nếu theo đường trendline thì giá sẽ tăng tiếp và bật lên để củng cố đường trendline hoặc cũng có thể breakout trendline. Ngay sau đó, chấm PSAR nằm dưới biểu đồ giá xuất hiện. Vậy là tại vùng hỗ trợ của trendline giá khả năng cao sẽ tăng do có Parabolic Sar chỉ báo.

Chúng ta có thể mô tả dễ hiệu là có 2 vị chuyên gia tên là TREND và PSAR. Tại vùng giá này, ông chuyên gia TREND bảo giá khả năng sẽ có xu hướng tăng, ngay sau đó thì ông chuyên gia PSAR lại cũng đồng tình với việc giá đang đi vào xu hướng tăng => Vậy thì khả năng cao là giá sẽ vào xu hướng tăng và bạn nên đặt lệnh BUY lúc này và thoát lệnh nếu thấy xuất hiện chấm PSAR nằm phía trên giá.

Ngược lại, khi giá tiếp cận đường trendline giảm, giá giảm nhẹ và xuất hiện PSAR nằm trên biểu đồ giá => Nhiều khả năng giá sẽ đi vào xu hướng giảm và bạn nên đặt lệnh SELL ở vùng giá này và thoát lệnh nếu xuất hiện chấm PSAR nằm phía dưới giá

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với trendline

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với trendline

Bạn cũng có thể dùng Parabolic Sar cũng có thể kết hợp với đường kênh giá y hệt với việc kết hợp với đường Trendline (Do bản chất đường kênh giá chính là 2 đường Trendline song song bao trùm gần hết giá trong 1 xu hướng)

#5 Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Bạn nên nắm được thế nào là mô hình nến đảo chiều để có thể kết hợp với sử dụng Parabolic Sar

Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện chấm PSAR nằm phía trên giá, đồng thời xuất hiện mô hình nền đảo chiều giảm thì đây là tín hiệu cho thấy khả năng cao giá sẽ đảo chiều và đi vào xu hướng giảm => Nên đặt lệnh SELL

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện chấm PSAR nằm phía trên giá, đồng thời xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng thì đây là dự báo cho việc giá quay đầu đi vào xu thế tăng => Nên đặt lệnh BUY

Để dễ hiểu, chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây:

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Ta có thể thấy giá đang ở xu hướng giảm, ngay sau đó xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng Morning Star, đồng thời xuất hiện chấm PSAR nằm phía dưới của biểu đồ giá. 2 dấu hiệu này củng cố cho dự đoán xu hướng giá sẽ đảo chiều đi lên. Và kết quả là đúng như vậy.

Xem thêm: Mô hình nến Nhật là gì? 5 mô hình nến Nhật chuyên dùng nhất

#6 Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với đường ADX

Như đã nói ở những mục trên, Parabolic Sar kém hiệu quả và thường đưa ra tín hiệu sai lệch khi thị trường đang sideway (đi ngang). Vì vậy để nắm được khi nào nên sử dụng tín hiệu mà Parabolic Sar cung cấp chúng ta có thể kết hợp với đường ADX.

ADX (Average Directional Index) là chỉ số định hướng trung bình. Chỉ số này đo lường sức khỏe của xu hướng. Nếu chỉ số này >25 thì xu hướng của thị trường là mạnh.

Chúng ta nên sử dụng Parabolic Sar ở vùng chỉ số ADX >.25. Đây là vùng mà thị trường đang có xu hướng tăng, giảm rõ ràng và hiệu quả khi sử dụng Parabolic Sar.

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với đường ADX

Sử dụng Parabolic Sar kết hợp với đường ADX

#7 Sử dụng Parabolic Sar kết hợp cùng một lúc nhiều chỉ báo

Ngoài các cách kết hợp trên đây, bạn có thể kết hợp Parabolic Sar với nhiều các chỉ báo khác nữa trong phân tích kỹ thuật như EMA, MACD… Càng kết hợp cùng một lúc với nhiều các chỉ báo khác thì Parabolic Sar càng đưa ra được các kết quả dự báo chính xác hơn

Lời kết:

Parabolic là một chỉ báo rất đơn giản để nhận biết trong phân tích kỹ thuật nhưng lại khá hiệu quả. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn các cách kết hợp Parabolic Sar với các chỉ báo khác để có thể đưa ra được một chiến thuật giao dịch Forex phù hợp cho bản thân. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Thu Trang


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết