Parabolic SAR là một công cụ mạnh trong phân tích xu hướng. Nếu như phong cách giao dịch của anh em cần bổ sung thêm một chỉ báo để xác nhận trước khi ra quyết định vào lệnh thì đây có thể là một chỉ báo anh em có thể cân nhắc. Ngoài xác nhận xu hướng thì Parabolic sar còn thể giúp anh em dự đoán điểm vùng đảo chiều để có kế hoạch thoát lệnh hiệu quả. Mời anh em tham khảo chỉ báo Parabolic SAR qua bài viết dưới đây nhé.
1.Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR là một loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng đi của giá, đồng thời cảnh báo khi hướng giá thay đổi. Parabolic SAR còn được viết tắt là PSAR, trong đó SAR là “Stop and Reversal”, dịch tiếng Việt là “dừng và đảo chiều”. Chỉ báo trên được phát triển bởi Welles Wilder – đây cũng là tác giả của hàng loạt các chỉ số nổi tiếng khác, như là chỉ báo Relative Strength Index (RSI), Average True Range (ATR), hay Average Directional Index (ADX).
Hiện tại, Parabolic SAR được trader sử dụng rộng rãi và là một trong những chỉ báo căn bản nhất. Khi sử dụng trong các công cụ phân tích kĩ thuật, Parabolic SAR sẽ hiển thị có dạng một chuỗi dấu chấm nhỏ, thường nằm trên hoặc dưới đường giá.
Xem thêm: 7 cách sử dụng đường RSI trong Forex cực kỳ chuyên nghiệp
2.Công dụng của Chỉ báo Parabolic SAR
Những công dụng chính của PSAR bao gồm:
- Xác định vị trí thoát lệnh (chốt lỗ và chốt lời)
- Xác định xu hướng
- Xác định điểm vào lệnh
Và như tên gọi của nó thì Parabolic SAR có điểm mạnh nhất là giúp anh em thoát khỏi giao dịch sớm khi phát hiện xu hướng có thể đã kết thúc hơn là mục đích xác định xu hướng và giao dịch trực tiếp (mình sẽ nói sâu hơn về điểm mạnh này ở phần vào lệnh chuyên sâu ở dưới).
Tuy nhiên nếu thị trường không có xu hướng (đi ngang) thì các dấu chấm và giá thường xuyên cắt nhau và tỏ ra không hiệu quả.
Kể từ khi ra đời PSAR được ứng dụng không chỉ đơn lẻ mà còn kết hợp với nhiều indicator khác, nổi tiếng hơn cả là phương pháp sử dụng volume (tick volume – có thể tìm hiểu google để biết rõ hơn về tick volume) và indicator Parabolic Stop and Reversal (PSAR) nhằm tìm điểm vào.
Ý tưởng của phương pháp này là tìm kiếm sự breakout của giá khi nó bắt đầu đi theo xu hướng với sức mạnh từ volume. Có thể áp dụng cho hàng hóa (vàng, bạc, dầu) hoặc các cặp tiền forex. Khung thời gian nên sử dụng là ngày, tuần hoặc tháng.
Chỉ báo Parabolic đơn giản nhất
3.Chức năng chính của chỉ số Parabolic SAR
3.1 Xác định xu hướng thị trường:
Các dấu chấm Parabolic SAR nằm dưới đường giá báo hiệu cho 1 xu hướng tăng và sẽ báo hiệu đảo chiều thành tăng khi PSAR vượt lên trên đường giá, đồng thời tạo thành 3 chấm từ trên xuống ở trên nến. Cùng xem hình minh họa ở dưới nhé
Khi giá nằm trên dấu chấm báo hiệu xu hướng tăng
Các dấu chấm Parabolic SAR nằm trên đường giá báo hiệu cho 1 xu hướng giảm và sẽ báo hiệu đảo chiều thành giảm khi PSAR rớt dưới đường giá, đồng thời tạo thành 3 chấm từ dưới lên trên nến. Cùng xem hình minh họa ở dưới nhé
Khi giá nằm dưới dấu chấm báo hiệu xu hướng giảm
3.2 Xác định điểm thoát lệnh
Nếu việc phán đoán điểm vào lệnh rất quan trọng thì thoát lệnh cũng tương tự như vậy. Và PSAR là một trong các công cụ đơn giản nhất hỗ trợ trader trong việc này rất là tốt.
Trader đóng lệnh mua khi giá gần bên dưới chỉ báo và đóng lệnh bán khi giá lên trên các dấu chấm của Parabolic. Trader lưu ý là nên giữ các lệnh mở theo hướng di chuyển của PSAR.
3.3 Xác định vị trí vào lệnh Trailling Stop
Nếu trader có một lệnh mua bị dính stop loss, điều này cũng đồng nghĩa một cơ hội vào lệnh bán tiếp theo. Ngay lúc này trader có thể đặt lệnh bán với một trailing stop được thiết lập theo mức mà parabolic SAR thể hiện theo chiều ngược lại. Kỹ thuật SAR cho phép chúng ta nắm bắt diễn biến giá theo 2 hướng của thị trường mà vẫn đảm bảo một độ an toàn nhất định.
Lưu ý duy nhất của chức năng này là khả năng phát huy hiệu quả tối ưu trong thị trường biến động mạnh. Nếu thị trường bình ổn thi nhiều khả năng thị trường sẽ phát ra các tín hiệu sai lệch.
4. Cách sử dụng Parabolic Sar để giao dịch
4.1 Kết hợp với RSI
Parabolic bản thân nó là một chỉ báo xu hướng vì thế nên việc cần kết hợp thêm một chỉ báo đo động lượng là điều cần thiết. Vậy thì kết hợp như thế nào hiệu quả nhất mời anh em xem ví dụ dưới đây:
- Đầu tiên rõ ràng anh em thấy giá đang là một xu hướng tăng mạnh bằng việc xuất hiện các chấm Parabolic cách rất xa đường giá.
- Khi giá chạm đến vùng đáy cũ thì các chấm Parabolic tiến sát và chạm vào đường giá lúc này báo hiệu cho chúng ta biết giá chuẩn bị có khả năng điều chỉnh. Đồng thời chỉ báo RSI cũng đang cho tín hiệu quá bán
- Vậy chúng ta có nên vào lệnh ở thời điểm này không? Câu trả lời là không, anh em cần phải đợi giá phản ứng và xuất hiện chấm Parabolic nằm trên đường giá. Lưu ý là cần ít nhất ba chấm xuất hiện thì chúng ta mới vào lệnh
- Sau khi xuất hiện ba chấm Parabolic nằm trên đường giá chúng ta sẽ entry đặt tỷ lệ RR 1:2 và kết quả lệnh đã hit tp rất đẹp
Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật parabolic sar kết hợp RSI
Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật parabolic sar kết hợp RSI
Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật parabolic sar kết hợp RSI
4.2 Kết hợp Parabolic sar với cấu trúc thị trường và Price Action
Trong phong cách giao dịch với cấu trúc thị trường anh em chỉ nên giao dịch trong con sóng chính của cấu trúc đó. Như trong trường hợp dưới đây chúng ta chỉ chọn entry mua lên mà thôi. Nhưng làm sao biết được khi nào con sóng hồi kết thúc để giao dịch? Công dụng của Parabolic ngoài xác định xu hướng ra thì bản thân nó cũng có mang hàm ý cho biết xu hướng hiện tại có mạnh hay không. Cùng xem ví dụ dưới đây nhé:
- Giá đang là một xu hướng tăng với đỉnh đáy cao hơn. Trong con sóng hồi gần nhất anh em có thể thấy Parabolic đi rất sát vào đường giá và khi giá chạm vào đỉnh cũ hợp lưu fibo thì Parabolic cũng chạm vào giá. Cho thấy tín hiệu đảo chiều sắp bắt đầu
- Tuy nhiên chúng ta cần thêm xác nhận và đó chính là các tín hiệu từ Price action. Anh em có thể nhìn ra ngay nến Pinbar cực đẹp xuất hiện ngày vùng đỉnh cũ. Chúng ta sẽ thực hiện một entry buy sau khi kết thúc pinbar.
- Khi giá chạy được một đoạn thì lại xuất hiện chấm Parabolic nằm dưới đường giá và có thêm xác nhận ba chấm liên tiếp. Lúc này nếu anh em muốn tăng thêm vị thế thì có thể Scale in thêm vào. Tỷ lệ RR vẫn là 1:2 hoặc 1:3 và lệnh này chúng ta đã win.
Sử dụng Parabolic sar kết hợp cấu trúc thị trường
Sử dụng Parabolic sar kết hợp cấu trúc thị trường
4.3 Kết hợp Parabolic với volume và đa khung thời gian
Volume cũng là một chỉ báo đo động lượng vô cùng tốt và khi kết hợp với Parabolic sẽ cho được tỷ lệ thắng rất cao. Cùng xem ví dụ dưới đây nhé:
- Giá đang tăng mạnh và chạm cản D. Anh em quan sát volume khi nến chạm cản D sẽ thấy sự không tương đồng giữa cây nến Marubozu thân dài nhưng khối lượng lại nhỏ hơn cây nến thân nhỏ đứng trước nó. Điều này cho thấy số lượng người mua đã ít dần
- Vào trong khung H4 để quan sát anh em có thể thấy được chấm Parabolic xuất hiện chạm vào giá. Đây chính là điểm mạnh của Parabolic SAR mà mình muốn nói, khi các chấm Parabolic tiệm cận vào giá đây là dấu hiệu giá sắp chuẩn bị đảo chiều.Tiếp theo đó ta có thêm xác nhận 3 chấm Parabolic liên tiếp diễn ra. Đây là tín hiệu hợp lưu giữa xu hướng giảm khung lớn (Khung D) và tín hiệu đảo chiều từ Parabolic của khung nhỏ. Lúc này anh em có thể tự tin vào một lệnh Sell đặt RR kỳ vọng 1:2
- Kết quả lệnh chạy đẹp và chúng ta đã hit TP.
Xem thêm: Chọn khung thời gian nào để giao dịch có hiệu quả tốt nhất?
Phân tích đa khung thời gian với Parabolic Sar
Phân tích đa khung thời gian với Parabolic Sar
Phân tích đa khung thời gian với Parabolic Sar
5.Kết luận
Qua bài viết trên hy vọng đã khái quát được cho anh em cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR đơn giản và hiệu quả. Chỉ báo này nếu chỉ đứng một mình thì sẽ không đem lại kết quả giao dịch tốt. Nhưng nếu anh em biết kết hợp thêm các chỉ báo động lượng và các sử dụng cấu trúc thị trường để ra quyết định vào lệnh chính xác và thoát lệnh hiệu quả. Mình tin chắc rằng tỷ lệ thắng của anh em sẽ tăng lên rất cao. Chúc anh em giao dịch thành công.