FX trader   Vnrebates Team

Cách sử dụng Parabolic SAR đơn giản nhưng hiệu quả

Có cùng cha đẻ với các chỉ số nổi tiếng như RSI, ATR và ADX, chỉ số Parabolicc SAR cũng tự tạo nên tên tuổi của mình không kém những người anh em trong ngành giao dịch nói chung. Được tin tưởng và sử dụng bởi rất nhiều trader trên thế giới. Parabolic SAR ngày càng khẳng định giá trị của mình khi nhắc đến công cụ phán đoán xu hướng thị trường và xác định điểm thoát lệnh chính xác.

Chỉ báo Parabolic SAR là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng đi của giá, cũng như cảnh báo khi hướng giá thay đổi. Chỉ báo Parabol SAR được gọi là “hệ thống dừng và đảo chiều”, được phát triển bởi Welles Wilder, tác giả của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết những nội dung chính như sau:

  • Parabolic SAR là gì?
  • Công thức của Parabolic SAR
  • Chức năng chính của Parabolic SAR
  • Cách sử dụng Parabolic đơn giản và hiệu quả
  • Lưu ý khi sử dụng Parabolic SAR

parabolic-sar

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR là một loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng đi của giá, đồng thời cảnh báo khi hướng giá thay đổi. Parabolic SAR còn được viết tắt là PSAR, trong đó SAR là “Stop and Reversal”, dịch tiếng Việt là “dừng và đảo chiều”. Chỉ báo trên được phát triển bởi Welles Wilder – đây cũng là tác giả của hàng loạt các chỉ số nổi tiếng khác, như là chỉ báo Relative Strength Index (RSI), Average True Range (ATR), hay Average Directional Index (ADX).

Hiện tại, Parabolic SAR được trader sử dụng rộng rãi và là một trong những chỉ báo căn bản nhất. Khi sử dụng trong các công cụ phân tích kĩ thuật, Parabolic SAR sẽ hiển thị có dạng một chuỗi dấu chấm nhỏ, thường nằm trên hoặc dưới đường giá.

Với PSAR, J. Welles Wilder Jr. đã viết một cuốn sách có tên là Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật, nơi ông đã giới thiệu Parabolic SAR.

Chỉ báo Parabolic SAR có 3 công dụng chính:

  • Xác định vị trí thoát lệnh (chốt lỗ và chốt lời)
  • Xác định xu hướng
  • Xác định điểm vào lệnh

Và như tên gọi của nó, Parabolic SAR có điểm mạnh nhất là giúp bạn thoát khỏi giao dịch sớm khi cảnh báo xu hướng có thể đã kết thúc hơn là mục đích xác định xu hướng và giao dịch trực tiếp.

  • Trong một xu hướng tăng (thị trường Bullish), các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía dưới biểu đồ giá.
  • Trong một xu hướng giảm (thị trường Bearish), các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên biểu giá.
  • Trong một xu hướng mạnh (tăng mạnh hoặc giảm mạnh), khoảng cách giữa giá và dấu chấm càng mở rộng.

Tuy nhiên, nếu thị trường không có xu hướng (đi ngang) thì các dấu chấm và giá thường xuyên cắt nhau và tỏ ra không hiệu quả.

Kể từ khi ra đời PSAR được ứng dụng không chỉ đơn lẻ mà còn kết hợp với nhiều indicator khác, nổi tiếng hơn cả là phương pháp sử dụng volume (tick volume – có thể tìm hiểu google để biết rõ hơn về tick volume) và indicator Parabolic Stop and Reversal (PSAR) nhằm tìm điểm vào.

Ý tưởng của phương pháp này là tìm kiếm sự breakout của giá khi nó bắt đầu đi theo xu hướng với sức mạnh từ volume. Có thể áp dụng cho hàng hóa (vàng, bạc, dầu) hoặc các cặp tiền forex. Khung thời gian nên sử dụng là ngày, tuần hoặc tháng.

Các kỹ thuật trailing stop trong phân tích kỹ thuật - Trailing stop dựa trên indicator SAR

Công thức của Parabolic SAR

Ngày nay cá phần mềm hiện đại như MT4và MT5 đều cung cấp chỉ số Prabolic SAR một cách tiện lợi và trader có thể thiết lập rất dể dàng.

Chỉ cần vào Insert > Indicators > Trend > Parabolic SAR

Tuy vậy, trader nếu muốn tìm hiểu sâu hơn có thể xem thêm công thức nguyên thuỷ:

P(t) = P(t-1) + AF x (EP(t-1) – P(t-1)),

Trong đó:

  • – P(t) – giá trị hiện tại của chỉ báo;
  • – P(t-1) – giá trị của chỉ báo trong giai đoạn trước;
  • – AF – nhân tố tăng từ bước 0.02 trong khoảng [0.02;0.2];
  • – EP(t-1) – giá trị thấp nhất/cao nhất của giá trong giai đoạn trước.

Chức năng chính của Parabolic SAR

Xác định xu hướng thị trường:

Các dấu chấm Parabolic SAR nằm dưới đường giá báo hiệu cho 1 xu hướng tăng và sẽ báo hiệu đảo chiều thành tăng khi PSAR vượt lên trên đường giá, đồng thời tạo thành 3 chấm từ trên xuống ở trên nến.

Các dấu chấm Parabolic SAR nằm trên đường giá báo hiệu cho 1 xu hướng giảm và sẽ báo hiệu đảo chiều thành giảm khi PSAR rớt dưới đường giá, đồng thời tạo thành 3 chấm từ dưới lên trên nến.

Xác định điểm thoát lệnh

Nếu việc phán đoán điểm vào lệnh rất quan trọng thì thoát lệnh cũng tương tự như vậy. Và PSAR là một trong các công cụ đơn giản nhất hỗ trợ trader trong việc này rất là tốt.

Trader đóng lệnh mua khi giá gần bên dưới chỉ báo và đóng lệnh bán khi giá lên trên các dấu chấm của Parabolic. Trader lưu ý là nên giữ các lệnh mở theo hướng di chuyển của PSAR.

Xác định vị trí vào lệnh Trailling Stop

Nếu trader có một lệnh mua bị dính stop loss, điều này cũng đồng nghĩa một cơ hội vào lệnh bán tiếp theo. Ngay lúc này trader có thể đặt lệnh bán với một trailing stop được thiết lập theo mức mà parabolic SAR thể hiện theo chiều ngược lại. Kỹ thuật SAR cho phép chúng ta nắm bắt diễn biến giá theo 2 hướng của thị trường mà vẫn đảm bảo một độ an toàn nhất định.

Lưu ý duy nhất của chức năng này là khả năng phát huy hiệu quả tối ứu trong thị trường biến động mạnh. Nếu thị trường bình ổn thi nhiều khả năng thị trường sẽ phát ra các tín hiệu sai lệch.

Cách sử dụng Parabolic đơn giản và hiệu quả

Để giao dịch hiệu quả hơn, các trader thường kết hợp một số chỉ báo xác nhận một tín hiệu nhất định thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo cụ thể. Chỉ báo Parabolic SAR thường được kết hợp sử dụng với các chỉ báo khác như Stochastic, MA hoặc ADX.

Ví dụ, chỉ báo Parabolic SAR đưa ra tín hiệu Sell sẽ chính xác hơn nhiều khi giá đang giao dịch bên dưới đường MA dài hạn. Giá bên dưới đường MA dài hạn cho thấy giá đang trong xu hướng giảm dài và tín hiệu Sell của SAR có thể báo hiệu một sóng giảm thấp hơn.

Tương tự, nếu giá cao hơn MA, hãy tập trung vào việc tìm tín hiệu mua bằng chỉ báo SAR (dấu chấm di chuyển từ trên xuống dưới). Chỉ báo SAR vẫn có thể sử dụng như là một điểm chặn lỗ. Bên cạnh đó, xu hướng dài hạn tăng, không nên vào các lệnh Sell.

PSAR

Thật sự chỉ cần đọc hiểu phần chức năng của Parabolic SAR là trader đã có thể tự tin ứng dụng vào Forex rồi. Tuy nhiên, dưới đây sẽ liệt kê cụ thể và tóm gọn nhất cách sử dụng để trader tiện bề tham khảo.

Khi Parabolic SAR nằm dưới đường giá: trader vào lệnh mua

Khi Parabolic SAR nằm trên đường giá: trader vào lệnh bán

PSAR

Khi Parabolic SAR đi xuống và cắt đường giá đang tăng: trader vào lệnh mua

Khi ParabolicSAR  đi lên và cắt đường giá đang giảm: trader vào lệnh bán

PSAR

Khi Parabolic SAR nằm kề bên trên đường giá: trader cân nhắc đóng lệnh mua

Khi Parabolic SAR nằm kề dưới đường giá: trader cân nhắc đóng lệnh bán

PSAR

Xem thêm: Thủ thuật vào lệnh Forex chuyên nghiệp

Cách sử dụng Parabolic nâng cao cùng kết hợp chỉ báo khác

Nếu trader cảm thấy cách ứng dụng như trên còn quá mông lung và không chắc chắn thì có thể áp dụng thêm một số kiến thức nâng cao sơ lược sau đây

Kết hợp Parabolic SAR với +DI và -DI của chỉ báo ADX

  • – Khi PSAR cho tín hiệu giảm, đồng thời +DI cắt -DI từ trên xuống thì khả năng xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.
  • – Khi PSAR cho tín hiệu tăng, đồng thời +DI cắt -DI từ dưới lên thì khả năng xu hướng đảo chiều từ giảm thành tăng.

PSAR

Kết hợp PSAR với chỉ báo ADX đơn nhất

Trong trường hợp này, Trader thiết lập bỏ đi 2 đường +DI và -DI để đồ thị ADX chỉ còn một đường đơn nhất.

Khi giá trị ADX giảm mạnh, đồng thời trên đồ thị giá đang thể hiện thị trường có xu hướng sắp kết thúc. Các dấu hiệu của PSAR cũng báo như vậy. Sau một khoảng chưa rõ xu hướng trên đồ thị giá, mặc dù PSAR đang xuất hiện nhiều chấm hơn ở phía dưới đồ thị, nhưng trader cũng chưa nên vội kết luận là xu hướng xuống sắp kết thúc và đảo chiều tăng.

Ví dụ cụ thể cho đồ thị bên dưới. Lúc này giá trị của ADX đang rất thấp, nhưng các đáy sau của ADX có xu hướng cao hơn các đáy trước, và giá trị của ADX cũng tăng dần. Đây là dấu hiệu khá đanh thép cho một xu hướng tăng chuẩn bị hình thành.

PSAR

Lưu ý khi sử dụng Parabolic SAR

Theo nhà phát minh, chỉ báo này chỉ nên được sử dụng trong các giao dịch có xu hướng mạnh mẽ và rõ ràng, và thường tầm xa dự báo không vượt quá 30% của khung thời gian. Trader không nên sử dụng PSAR trong các khoảng thời gian quá ngắn và với các chuỗi số liệu có sự biến động quá nhỏ. Bởi trong những trường hợp đó, chỉ báo PSAR sẽ rất dễ trả về tín hiệu giả gây gián đoạn phân tích của trader.

PSAR

Kết luận

Chỉ báo Parabolic SAR được sử dụng để xác định hướng đi của giá và đặt lệnh chặn lỗ. Chỉ báo có xu hướng tạo ra kết quả tốt khi giá đang theo một xu hướng, nhưng nó sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai khi giá đi ngang. Để giúp tín hiệu chính xác hơn, chỉ giao dịch theo xu hướng dài hạn của giá. Có thể xác định xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng một số công cụ kỹ thuật khác như đường MA.

Việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR là vô cùng đơn giản và hiệu quả nếu bạn biết kết hợp thêm các chỉ báo khác để ra quyết định vào lệnh chính xác và thoát lệnh hiệu quả. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn giao dịch thuận lợi và thoát lệnh với lợi nhuận cao.

Chúc các bạn giao dịch thành công !

Nguồn: Investopedia

Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Minh Tuấn
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot