Tham gia group Telegram
VnRebates - Trading Ideas
Nhận tín hiệu price action + Volume

Cách xác định thị trường sideway và giao dịch hiệu quả.

14.10.2021, 12:16 13 phút đọc

Khái niệm uptrend hoặc downtrend có thể không còn xa lạ với trader. Nhưng mà khái nhiệm sideway thì sao? Sideway là gì và giao dịch như thế nào? Bài viết sẽ giúp trader tìm hiểu về hiện tượng này cũng như cách giúp trader nhận diện nó sao cho chuẩn chỉnh nhất.

Thị trường sideway là một giai đoạn khó nhằn nhất khi giao dịch. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn cách xác định thị trường sideway và những phương pháp giao dịch hiệu quả cao. Cùng tham khảo các phương pháp đó là gì nhé.

1.Sideway và range là gì? 

Sideway là cách gọi khi mà thị trường “đi ngang”, nghĩa là không có biến động rõ ràng hoặc giá đang khá bình ổn. Đây là hiện tượng phần lớn trader cho là khó xơi và khó nhằn nhất khi giao dịch vì các tín hiệu không rõ ràng. Cụ thể đường giá trong hiện tượng này sẽ dịch chuyển lòng vòng trong giữa vùng được tạo ra bởi đường kháng cự và hỗ trợ mà không phá ra được. Không giống xu hướng tăng (uptrend) hoặc xu hướng giảm (downtrend), sideway giữ vị thế cân bằng giữa bên mua và bên bán. Range chính là độ rộng của vùng sideway dùng để xác định biên độ của vùng sideway đó rộng hay hẹp để có chiến lược giao dịch cụ thể.

sideway-là-gì

Cách xác định thị trường sideway là khi giá không thể tạo ra mức High hoặc Low mới.

2.Tại sao sideway lại xuất hiện?

Giải thích đơn giản thế này. Trên đời không có gì là vĩnh cửu, và xu hướng giá cũng vậy. Không thể nào tăng mãi, hay giảm mãi được. Thị trường cũng phải có những giai đoạn nghỉ ngơi, để cho phe mua và phe bán củng cố lực lượng. Đây cũng là giai đoạn trader tranh thủ review và xác định lại xu hướng trước đó để xem nên tiếp tục lối mòn theo xu hướng cũ hay đảo ngược xu thế để tìm 1 con đường mới.

Và để làm được điều đó, giai đoạn sideway chính là lúc mà phe mua hay phe bán đều “âm thầm” tuyển thêm quân xông pha vào trận để đấu tranh trở thành người làm chủ cuộc chơi. Một khi đã đủ lực lượng để cho 2 phe tiếp tục “choảng” nhau, lúc này 1 xu thế mới sẽ hình thành. Cán cân “giằng co” bị lật đổ. Thị trường lại chuyển hướng uptrend hoặc downtrend.

buy-side-vs-sell-side-1-1024x669-2067984

Cách xác định thị trường sideway là khi thấy sự cân bằng của hai phe mua và bán

Như vậy, một khi thị trường đi ngang là có nhiều lý do và tuỳ thuộc vào biên độ dao động của giá.

Thị trường đi ngang trong biên độ hẹp là thời điểm không ai mua bán gì nhiều. Ví dụ thường xảy ra gần dịp lễ Tết, v…v…. Cách đối phó của nhiều trader là cũng tạm thời nghỉ ngơi và không vào lệnh gì cả trong thị trường này. Nói cách khác, phần lớn đều chủ động né thị trường sideway.

Một trường hợp khác, nếu thị trường đi ngang nhưng với biên độ lớn hơn thì được coi là khoảng nghỉ của thị trường ở giữa xu thế hoặc có thể là trạm dừng chân cuối cùng của cá mập trước khi đảo chiều xu hướng diễn ra, cũng đồng nghĩa giai đoạn sideway kết thúc.

3. Lợi thế giao dịch của Retail trader

Như các bạn cũng đã biết các vị thế giao dịch của trader nhỏ lẻ không tác động đến hướng đi của thị trường. Thị trường sẽ không vì bạn mua mà tăng, vì bạn bán mà giảm. Vì thế các trader hiện nay luôn lựa chọn phương pháp giao dịch theo xu hướng là chính, đi theo dòng chảy thị trường luôn là cách đầu tư thông minh. Không ai bắt bạn phải giao dịch khi thị trường không có xu hướng trừ khi bạn muốn giao dịch. Có một định lí gọi là 80/20 bạn có thể hiểu là 20% thời gian thị trường có xu hướng có thể đem đến cho bạn 80% lợi nhuận. Cho nên đừng cố gắng giao dịch trong khoảng 80% thời gian sideway của thị trường mà chỉ đem lại cho bạn 20% lợi nhuận. Nhưng nếu bạn vẫn muốn giao dịch thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một số cách xác định thị trường sideway dưới đây để giao dịch hiệu quả trong thị trường sideway.

4. Cách xác định thị trường sideway

Có khác nhiều cách xác định thị trường sideway này, nhưng về căn bản mà phần lớn trader thường dùng thì ta có thể tổng hợp được các công cụ xác định thị trường sideway như sau

4.1 Sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự 

Đây có lẽ là phương pháp phổ biến nhất mà người ta sử dụng để xác định thị trường sideway. Đối với trader mới cách này ban đầu có lẽ hơi khó, nhưng chắc chắn luyện dần sẽ quen. Cụ thể, khi nhìn vào chart, trader xác định đầu tiên là tập trung vào các vùng hỗ trợ và kháng cự của con sóng. Vùng sideway sẽ xuất hiện nếu giá thị trường không phá vỡ được vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự, nói cách khác là giá chuyển động quanh một vùng được giới hạn bởi các vùng hỗ trợ và kháng cự.

sideway-là-gì

Các mốc hỗ trợ kháng cự là nơi ta có thể vào lệnh

4.2 Sử dụng các đỉnh và đáy

Đây là một trong những cách xác định thị trường sideway ưa thích của tôi khi phân tích biểu đồ giá, mặc dù nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại đồ thị giá.

Khi phân tích kỹ thuật thông thường, bạn sẽ nhận thấy được khi mà biểu đồ giá đạt được một mức đỉnh mới (Higher High) trong uptrend, đó là bởi vì phe mua chiếm phần thắng và đẩy mức giá lên một mức cao hơn, đồng thời thì đáy cũng được đẩy lên một mức giá cao hơn vì tại mức giá thấp, lực mua sẽ tiếp tục mua vào.

Ngược lại đối với trường hợp downtrend: giá đáy sẽ được đẩy càng ngày càng thấp hơn do phe bán ngày càng bán nhiều hơn và phe mua thì không có lực cầu để mua với giá thấp.

Giá thất bại trong việc tạo ra đỉnh cao hơn là cách xác định thị trường sideway

Môt ví dụ minh họa

HH: Higher High – mức đỉnh mới cao hơn

HL: Higher Low – mức đáy mới cao hơn

LL: Lower Low – mức đáy mới thấp hơn

LH: Lower High – mức đỉnh mới thấp hơn

Khi xuất hiện LL và LH trong một xu hướng uptrend, hãy cẩn thận, vì đây có thể dự báo bạn đang trong sideway, hoặc tệ hơn là sắp xuất hiện một xu hướng đảo chiều.

4.3 Cách xác định thị trường sideway dựa vào đường trung bình 

Đường trung bình động, không cần phải nghi ngờ gì nữa là một trong những chỉ báo xác định thị trường sideway phổ biến nhất và được sử dụng hoàn hảo để xác định xu hướng của thị trường.  

  • Độ dài đường trung bình động tác động rất lớn tới việc khi nào bạn nhận được tín hiệu thị trường đảo chiều
  • Một đường trung bình động với độ dài nhỏ sẽ cho bạn tín hiệu sớm hơn, tuy nhiên những tín hiệu sai cũng xuất hiện nhiều hơn vì đường trung bình động ngắn phản ứng quá nhạy với những chuyển động của giá. Mặt khác thì đường trung bình động ngắn có thể giúp bạn thoát khỏi xu hướng hiện tại sớm.
  • Một đường trung động dài hơn sẽ đưa ra tín hiệu quá trễ. Nhưng nó lại giúp bạn bám xu hướng tốt hơn vì loại bỏ những tín hiệu nhiễu.

Trong ví dụ bên dưới, tôi sử dụng MA 50 như một đường trung bình động trung hạn. Bạn cũng thấy trên đồ thị giá, khi mà trong giai đoạn uptrend, giá luôn nằm trên đường trung bình động. Khi mà giá bắt đầu đi ngang, thì đường trung bình động này không có nhiều ý nghĩa trừ việc xác định xu hướng sideway, vì giá cứ chuyển động lên xuống đường trung bình này liên tục.

cách xác định xu hướng thị trường

Giá dao động xung quanh đường MA là cách xác định thị trường sideway

4.4 Sử dụng kênh giá và các đường xu hướng

Đường kênh giá và các đường xu hướng là một cách cách xác định thị trường sideway, và chúng cũng giúp bạn định vị được lúc nào thì nên tham gia thị trường hoặc đến lúc đảo chiều xu hướng.Nếu như đường trung bình động và phân tích dựa trên đỉnh và đáy có thể sử dụng ở ngay từ đầu xu hướng thì việc sử dụng kênh giá và các đường xu hướng lại tốt cho việc xác định một xu hướng dài hơn, vì bạn cần có ít nhất 2 điểm (tốt nhất nên sử dụng 3 điểm) để vẽ đường xu hướng.

Tôi chủ yếu sử dụng đường xu hướng để xác định những thay đổi của xu hướng giá hiện tại; khi bạn đang có một xu hướng mạnh mẽ và đột nhiên đường xu hướng bị phá vỡ, nó có thể báo hiệu sự chuyển đổi sang một xu hướng mới. Giá chuyển động trong vùng trendline là lý tưởng để xác định xu hướng vẫn còn tiếp tục, nếu như giá phá vỡ đường xu hướng này, có khả năng là xu hướng đang cho bạn tín hiệu đảo chiều đấy. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp chung với các đường trung bình để tìm điểm gia tăng vị thế.

Sử dụng kênh giá để đánh dấu vùng sideway.

4.5 Sử dụng chỉ báo Choppy Index

Chỉ báo Choppy index là một công cụ dùng để xác định thị trường có đang rơi vào trạng thái Choppy hay không. Lưu ý chỉ báo này chỉ giúp ta xác định được xu hướng hiện tại của thị trường chứ không dự đoán được tương lai thị trường sẽ diễn biến như thế nào. Ví dụ dưới đây bạn có thể thấy giao đoạn giá nằm trên đường 60 hoặc nằm dưới đường 40 ta có thể xác định là thị trường vào giao đoạn Choppy.

Chỉ báo Choppy index

Xem thêm: Thị trường Choppy là gì? Các chỉ báo giúp nhận biết thị trường Choppy

4.6 Xác định xu hướng trong khung thời gian nhỏ.

Mỗi khung thời gian sẽ cho các cấu trúc thị trường khác nhau. Xét ví dụ dưới đây ta có thể thấy giá đang là đi trong giai đoạn sideway, rõ ràng nếu nhìn trong khung thời gian này ta chẳng có một dấu hiệu gì để vào lệnh cả. Nhưng nếu bạn vào khung thời gian nhỏ hơn bạn có thể nhìn ra được cấu trúc tăng của thị trường cụ thể trong trong hợp này là xu hướng tăng  trong khung nhỏ. Trong khung nhỏ hơn ta thấy giá đã tạo ra xu hướng tăng nhưng giá vẫn chưa chạm được đến  biên trên của vùng sideway vì thể ta hoàn toàn có thể vào một lệnh mua và target lên vùng biên trên. Kết quả như bạn thấy khi giá vừa chạm biên trên đã rơi  mạnh xuống.

Thị trường sideway ở khung lớn

Ở khung nhỏ lại có xu hướng

4.7 Phương pháp Wickoff.

Phương pháp này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thông qua ba quy luật chính của thị trường là : quy luật cung cầu, quy luật nhân quả, quy luật nỗ lực kết quả. Phương pháp này giúp ta biết được tâm lí thị trường qua từng cây nến thông qua khối lượng của n ó. Một điều khó của thị trường sideway là ta không biết được kết thúc giai đoạn sideway này là tích lũy hay phân phối. Nếu là tích lũy thì giá sẽ đi lên còn nếu là phân phối giá sẽ đi xuống, nếu không biết phương pháp này thì chỉ là dự đoán 50-50, nhưng khi bạn sử dung Wickoff thì tỷ lệ dự đoán chính xác sẽ tăng lên đáng kể.

Phương pháp Wickoff

5.Lời kết

Nội dung vừa giúp trader sơ lược qua một số cách căn bản để nhận diện được thị trường sideway. Tuy nhiên, nếu đọc giả là trader mới thì nên nhớ kỹ rằng phần lớn các trader đều tránh giao dịch trong vùng này và ưu tiên uptrend hoặc downtrend hơn.

Dĩ nhiên không có chỉ báo kỹ thuật nào là dự báo chính xác hoàn toàn cả. Sự lựa chọn vẫn nằm ở các trader, kết hợp các chỉ báo khác nhau, nghiên cứu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư nào. Cẩn thận không bao giờ thừa thải, tránh bỏ tiền của bạn vào một thị trường không có xu hướng rõ ràng.

“Tôi luôn nghĩ về việc mất tiền hơn là kiếm tiền. Đừng tập trung vào việc kiếm tiền, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có” – Paul Tudor Jones.

“Vnrebates tổng hợp”

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
RẤT HAY VÀ HỮU ÍCH! / 21 người
4,5
Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều