Currency Analyst   VnRebates Team

Cắt lỗ là gì? 5 bước đặt lệnh cắt lỗ trong forex

Để có những giao dịch Forex thành công, ngoài việc tìm ra điểm vào lệnh phù hợp thì các trader còn phải rèn luyện thêm cho mình kỹ năng tìm đúng điểm chốt lời và cắt lỗ hòng duy trì lợi nhuận khi giao dịch forex. Việc cắt lỗ / chốt lời đúng đắn hay không chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và độ nhạy bén của từng trader. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn một số kiến thức cơ bản về cắt lỗ: cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh Stop Loss trong forex.

Bài viết trình bày các nội dung chính sau đây:

1. Lệnh cắt lỗ là gì?

2. Tầm quan trọng của lệnh cắt lỗ

3. Các loại lệnh cắt lỗ trong forex

a. Lệnh cắt lỗ: Static Stop

b. Lệnh cắt lỗ: Trailing Stop

4. Nguyên tắc và cách cắt lỗ cơ bản nhất

Cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh Stop Loss trong forex

Cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh Stop Loss trong forex

1. Lệnh cắt lỗ là gì?

Trước khi tìm hiểu cách đặt lệnh cắt lỗ, trader cần hiểu lệnh cắt lỗ là gì. Cắt lỗ – Stop loss hay stop loss order là lệnh cắt lỗ được trader sử dụng để bán một tài sản tại mức giá đã định trước trên các sàn giao dịch Forex và CFD nhằm hạn chế mức độ thua lỗ của một lệnh giao dịch.

Một lệnh cắt lỗ cho phép bạn bán tự động khi giá tài sản giảm đến một mốc nhất định. Mục đích của lệnh này rất đơn giản: Bán tài sản đi trước khi nó rớt giá thê thảm hơn nữa.

Vậy khi nào trader nên cắt lỗ? Lệnh cắt lỗ thường được thiết lập khi các nhà giao dịch không thể ngồi trước màn hình máy tính để theo dõi diễn biến thị trường và trực tiếp kiểm soát giao dịch. Lệnh stop loss – cắt lỗ sẽ giúp những nhà giao dịch giảm thiểu và kiểm soát mức độ thua lỗ của một lệnh giao dịch. Lệnh stop loss thường được đặt trên vị thế mua, nhưng thực tế nó có thể áp dụng với cả vị thế bán.

2. Tầm quan trọng của lệnh cắt lỗ

Stop-loss order – Lệnh cắt lỗ giúp bạn kiểm soát mức độ thua lỗ khi không có thời gian để theo dõi diễn biến thị trường trong thời gian dài. Lệnh cắt lỗ giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc trong quyết định đầu tư và kiểm soát vị thế giao dịch, bảo vệ người giao dịch trước những biến động bất lợi đột ngột của thị trường.

Tầm quan trọng của lệnh stoploss

Cắt lỗ là gì? Tầm quan trọng của lệnh stoploss

Mọi giao dịch đều ẩn chứa rủi ro nhất định bởi giá trị tương lai của các tài sản vẫn luôn là ẩn số. Việc quản lý tài khoản không hợp lý sẽ khiến trader vẫn thua lỗ, thâm hụt tiền vốn. Để tránh điều này, trader cần tính toán khả năng chịu lỗ của bản thân trước diễn biến của thị trường và cài đặt stop loss trong Forex. Nhìn chung, lệnh cắt lỗ giúp bạn có một sự phòng bị tối thiểu trước thị trường.

Tuy nhiên, lệnh cắt lỗ không phải là “kim bài miễn tử” giúp bạn tránh xa hoàn toàn khỏi thua lỗ. Khi một thảm họa xảy đến với thị trường khiến tài sản trượt giá với tốc độ chóng mặt, điều bạn cần làm là thoát ra khỏi thị trường ở mức giá gần với giá bạn mua vào tài sản đó. Nếu không, khoản lỗ của bạn sẽ kéo dài vô hạn và bạn hoàn toàn bị động.

Lệnh cắt lỗ được mọi trader yêu thích bởi đây là một hợp đồng bảo hiếm tuyệt vời miễn phí dành cho các nhà đầu tư. Do đó, hãy cân nhắc việc sử dụng các lệnh cắt lỗ để tự bảo vệ khoản đầu tư của mình.

3. Các loại lệnh cắt lỗ trong forex

   a. Lệnh cắt lỗ: Static Stop

Static Stop là cách đặt lệnh cắt lỗ cố định hoặc đơn giản. Lệnh này sẽ tự động khớp khi giá giảm đến mức thua lỗ được xác định trước. Trader có thể đặt các lệnh cắt lỗ tại mức giá cố định, và không cần phải di chuyển hay thay đổi chúng cho đến khi giao dịch đạt tới giá dừng hoặc giá giới hạn. Cách đặt lệnh cắt lỗ forex này cho phép trader chỉ định rõ là mình đang tìm kiếm tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thấp nhất là 1:1.

Static Stop là lệnh cắt lỗ theo kỹ thuật. Trader sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm ra một khoảng giá mà khi giá tụt về đó, nó sẽ tiếp tục giảm tiếp. Phương pháp này giúp bạn kích hoạt lệnh stop loss mà không cần phải ngồi canh giá.

Phương pháp này có một nhược điểm lớn là nếu nhà môi giới nắm được khoảng giá quá nhiều người đặt stop loss, một cơn sóng thua lỗ giả có thể được kích hoạt khiến giá có thể tụt về đó khiến các lệnh cắt lỗ đồng loạt kích hoạt và lên trở lại ngay sau đó. Và khi giá lên trở lại, bạn đã đánh mất vị thế giao dịch.

Trader có thể thiết lập lệnh static stop dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để đặt lệnh cắt lỗ chính xác hơn. Vì khi đó, lệnh cắt lỗ sẽ được khớp được dựa trên dữ liệu thị trường thực. Các chỉ báo kỹ thuật như khoảng dao động trung bình thực tế, dao động giá hay điểm xoay pivot point cho phép các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu thị trường hiện tại để phân tích và quản trị rủi ro hiệu quả hơn, từ đó, lệnh cắt lỗ được đưa ra ở thời điểm hợp lý hơn.

   b. Lệnh Stop Loss: Trailing Stop

Sử dụng lệnh cắt lỗ cố định phù hợp với các trader mới. Trong khi đó, Trailing stop là lệnh cắt lỗ dưới có khả năng di chuyển cùng chiều với xu hướng giao dịch mà trader lựa chọn, nhờ đó các rủi ro bất ngờ sẽ được giảm đi khá nhiều.

Có thể hiểu ngắn gọn là Trailing stop luôn di chuyển điểm stop-loss tới giá vào lệnh hoặc giá hòa vốn. Vì thế, nếu giá tài sản đang giao dịch đảo chiều và di chuyển ngược lại, trader vẫn có thể bảo vệ lợi nhuận từ vị thế giao dịch ban đầu.

Trailing Stop là lệnh cắt lỗ theo xu hướng. Khi xu hướng thay đổi hoặc trader nhận ra mình đang đi ngược xu hướng, lệnh cắt lỗ này sẽ giúp bạn bán ra ở thời điểm giá cao nhất có thể. Mức giá cao nhất có thể được tính là mốc giá mà tại đó xu hướng đổi chiều.

Việc đặt Stop loss tại điểm hòa vốn cho phép trader loại bỏ rủi ro giao dịch ban đầu và chuyển rủi ro đó sang một giao dịch FX khác. Ngoài ra, cách đặt lệnh này còn giúp trader hạn chế rủi ro bằng cách thiết lập bảo vệ cho vị thế mua tài sản.

Có nhiều cách thiết lập trailing stop loss, nhưng trailing stop loss động (dynamic trailing stop loss) được nhiều trader sử dụng nhất vì loại lệnh này rất dễ để thiết lập.

Lệnh trailing stop loss động di chuyển lệnh dừng cùng chiều với xu hướng giao dịch mà trader lựa chọn theo chênh lệch được tính theo từng pip.

Ngoài việc thiết lập lệnh cắt lỗ tự động, trader cũng có thể tự mình di chuyển stop-loss khi vị thế giao dịch di chuyển theo xu hướng mong muốn. Cách đặt stop loss này phù hợp với các trader giao dịch theo xu hướng hoặc thị trường nhiều biến động.

4. Nguyên tắc và cách cắt lỗ cơ bản nhất

·        Nguyên tắc hoạt động của một lệnh cắt lỗ

Bạn thiết lập một lệnh cắt lỗ. Điều đó có nghĩa rằng bạn muốn có một lệnh Stop Loss ở một mức giá nhất định đối với loại tài sản đang nằm trong tay bạn. Và nếu tài sản xuống đến mức giá đó, lệnh Stop Loss của bạn ngay lập tức được khớp. Có thể hiểu hiệu quả của lệnh này là giúp bạn ngay lập tức bán được tài sản của mình ở mức giá thị trường tốt nhất có thể.

Một nguyên tắc bạn luôn phải nhớ đó là chỉ cắt lỗ khi do dự, không cắt khi hoảng loạn. Khi bạn do dự tức là bạn đã nhận thấy những tín hiệu tiêu cực từ thị trường, nếu không cắt lỗ đồng nghĩa với việc bạn đánh cược với may mắn. Còn khi hoảng loạn, bạn sẽ cắt lỗ ngay tại đáy.

Cắt lỗ luôn là một việc rất khó làm với trader mới. Nhiều trader rơi vào tình trạng không muốn thua lỗ nên cố giữ vị thế chờ giá lên. Một số khác thì sợ khoản thua lỗ lên quá khả năng chịu đựng nên cắt lỗ sớm dẫn đến đánh mất cơ hội. Như vậy việc linh hoạt trong cắt lỗ là cực quan trọng, bạn cần chắc chắn với mỗi quyết định của bản thân.

Ngoài ra, bạn nên cân nhắc giữa cắt lỗ 1 phần và toàn phần. Cắt lỗ 1 phần sẽ giúp bạn chừa được ra một phần vốn để xử lý khi có biến – tương đương với việc mang đến một cơ hội khác cho bạn.

Nguyên tắc và cách cắt lỗ cơ bản nhất

Nguyên tắc và cách cắt lỗ cơ bản nhất

·        5 bước để có một lệnh cắt lỗ phù hợp

Bước 1: Sử dụng các phân tích kỹ thuật và tin tức thị trường để xác định mức giá cần phải cắt lỗ. Mức giá buộc phải cắt lỗ là mức rủi ro tối đa mà trader có thể chấp nhận được.

Bước 2: Khảo sát các tình huống thị trường bằng cách liệt kê các tình huống có thể xảy đến và những hệ quả kèm theo để củng cố quyết định cắt lỗ của bạn.

Bước 3: Hệ thống lại ưu nhược điểm phát sinh do biến động của thị trường và của việc cắt lỗ nhằm đưa ra quyết định chính xác nhất.

Bước 4: Hãy tham khảo ý kiến từ những người giàu kinh nghiệm. Ý kiến từ họ sẽ giúp bạn xác định đúng đắn hơn mức giá cắt lỗ, hạn chế những sai sót trong phân tích và đánh giá của riêng mình. Nhưng hãy nhớ, không ai hiểu rõ ảnh hưởng của các quyết định giao dịch hơn bạn, do đó, hãy ra quyết định cắt lỗ thật dứt khoát và đừng để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng.

Bước 5: Tự tin với quyết định cắt lỗ của bản thân. Việc hoài nghi và chần chừ chỉ làm quyết định của bản trở nên thiếu quyết đoán hơn mà thôi.

Kết luận

Nhìn chung, việc đưa ra một lệnh cắt lỗ là điều bắt buộc phải có để duy trì lợi nhuận khi giao dịch forex của trader. Hi vọng với bài viết này, bạn sẽ hiểu cắt lỗ là gì và 5 bước đặt lệnh cắt lỗ trong forex, đồng thời, có thêm những kiến thức cần có để tự tin đưa ra các lệnh giao dịch phù hợp, mang về lợi nhuận. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Thu Trang
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot