Bạn có thể đo được khối lượng dòng tiền? Đã có chỉ báo Chaikin Money Flow

Ngày nay, theo đà phát triển của thị trường forex, nhu cầu về các công cụ phân tích kỹ thuật ngày càng gia tăng, trong đó có rất nhiều trader quan tâm tới việc đo khối lượng dòng tiền cũng như các chỉ báo phục vụ thước đo này. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn phương pháp đo khối lượng dòng tiền với chỉ báo Chaikin Money Flow.

Bài viết bao gồm các nội dung chính sau đây:

  • Bạn có thể đo được khối lượng dòng tiền ? Đã có chỉ báo Chaikin Money Flow
  • Khối lượng dòng tiền là gì?
  • Vì sao phải đo khối lượng dòng tiền trong forex?
  • Các công cụ để đo khối lượng dòng tiền?
  • Chỉ báo Chaikin Money Flow – công cụ tuyệt vời để đo khối lượng dòng tiền

Bạn đã biết khối lượng dòng tiền là gì?

Bạn đã biết khối lượng dòng tiền là gì?

1.    Khối lượng dòng tiền là gì?

Khối lượng dòng tiền hay còn được gọi là volume là số liệu đo lường được thể hiện lượng tiền giao dịch  mua và bán tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.  Việc nhận biết khối lượng dòng tiền giao dịch giúp các trader nhận diện được cộng đồng đang quan tâm như thế nào đến từng đồng tiền, từ đó, họ có thêm các cơ sở để nhận định về xu hướng thị trường cũng như dự báo các biến động giá sắp xảy ra. Từ đó, trader sẽ có những quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

Khối lượng dòng tiền là một chỉ số mà không nhiều trader biết đến bởi đây là chỉ báo hỗ trợ xác nhận tín hiệu từ các chỉ báo khác. Bạn sẽ khó mà sử dụng riêng số liệu về khối lượng dòng tiền giao dịch để nhận biết xu hướng trên thị trường mà cần sử dụng nó kèm với các công cụ khác để đưa ra các quyết định chính xác hơn.

2. Vì sao phải đo khối lượng dòng tiền trong forex?

Khối lượng dòng tiền giao dịch thể hiện sự thay đổi trong lực mua và bán tài sản trên thị trường. Từ những tín hiệu mà chỉ số này cung cấp, bạn có thể dự đoán những thay đổi giá trong tương lai, và từ đó, bạn nhận ra các cơ hội ra – vào lệnh.  Vậy khối lượng dòng tiền giao dịch nói lên điều gì?

Nhìn chung, khối lượng dòng tiền giao dịch được sử dụng trong việc nhận diện xu hướng, đảo chiều và điểm đột phá giá.

  • Khối lượng dòng tiền giúp nhận diện xu hướng:

Khối lượng giao dịch  hỗ trợ bạn nhận diện xu hướng bằng cách cung cấp các động thái của thị trường – tức là volume thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới tài sản được giao dịch. Thông thường, nếu khối lượng dòng tiền tăng mạnh theo xu hướng giá thì xu hướng giá đó được xác nhận hình thành một động thái tăng trên thị trường. Hoặc trong trường hợp khối lượng giao dịch tăng trong khi giá đang giảm, bạn nên thực hiện lệnh bán hoặc thoát lệnh mua để tránh nguy cơ thua lỗ.

Dù cho các tín hiệu mà khối lượng giao dịch cung cấp không đạt độ chính xác 100% nhưng từ khối lượng dòng tiền, bạn có thể nhận biết đâu là các động thái mạnh mẽ và đâu là các động thái cho thấy thị trường đang suy yếu. Những người giao dịch chuyên nghiệp thông thường sẽ tham gia khi thị trường có động thái mạnh mẽ.

  • Khối lượng dòng tiền cung cấp tín hiệu đảo chiều:

Khi xem xét khối lượng giao dịch cùng với biến động giá của thị trường, trader có thể nhận thấy tín hiệu của sự đảo chiều. Khi khối lượng dòng tiền giao dịch tăng – tức là người giao dịch đang đổ tiền vào thị trường nhiều hơn và giá có xu hướng đẩy lên cao.

Trong khí đó, nếu dòng tiền giao dịch giảm trong khi giá vẫn tăng, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang dần chần chừ khi để tiền chảy vào thị trường – nghĩa là họ đang dần “thiếu quan tâm” hơn đến tài sản này và có khả năng sẽ xảy ra đảo chiều sau đó. Nguyên nhân là bởi vì dù giá có tăng nhưng lượng giao dịch mua giảm xuống sẽ khiến thị trường bị “mất đà” và không thể duy trì trạng thái xu hướng tăng như trước nữa. Trong trường hợp này, khối lượng dòng tiền giao dịch biến động càng lớn thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh.

  •  Khối lượng dòng tiền giúp xác nhận điểm đột phá giá (breakout):

Đột phá giá – hay breakout là khái niệm để chỉ việc giá cả biến động đột ngột và nhanh chóng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Khối lượng giao dịch giúp trader nhận diện được các điểm đột phá giá khi khối lượng dòng tiền tăng đột biết vượt mức hỗ trợ / kháng cự. Ngược lại, nếu khối lượng dòng tiền giảm hoặc không có động thái tăng đột ngột cho thấy khả năng đột phá giá có thể đã không thành công.

Ngoài ra, khối lượng dòng tiền giúp bạn nhận biết tính thanh khoản của thị trường. Các scalper – những trader ưa thích lướt sóng với khung thời gian giao dịch ngắn đặc biệt chú trọng tính thanh khoản cao của thị trường – do đó, họ thường lựa chọn tài sản là những đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn.

Khối lượng dòng tiền giúp xác định dấu hiệu đảo chiều.

Khối lượng dòng tiền giúp xác định dấu hiệu đảo chiều.

3. Các công cụ để đo khối lượng dòng tiền?

Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng giá và khối lượng giao dịch được sử dụng cùng lúc để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn hơn. Các chỉ báo này sẽ cho thấy xu hướng biến động giá và khả năng biến động trong thời gian sắp tới và hình thành tín hiệu mua và bán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn một số chỉ báo kỹ thuật Forex dùng để đo khối lượng dòng tiền phổ biến, cụ thể như sau:

  • Chỉ báo On-Balance Volumn (OBV): được sử dụng để đo dòng khối lượng giao dịch của một tài sản, trong tương quan với giá của nó theo thời gian.
  • Chỉ báo Aroon: là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường xem liệu một tài sản có đang trong xu hướng hay không và mức độ của xu hướng đó.
  • Đường tích luỹ/ Phân phối ( chỉ báo Accumulation/Distribution Line): là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất để xác định khối lượng giao dịch là đường tích luỹ hay phân phối. Nó tương tự như chỉ báo OBV, nhưng thay vì chỉ xem xét giá đóng cửa của tài sản trong kỳ thì chỉ báo này còn tính đến phạm vi biến động giá trong kỳ đó.
  • Average Derectional Index (ADX): là chỉ báo xu hướng được sử dụng để đo sức mạnh và xung lượng của xu hướng hiện tại. Trọng tâm chính của chỉ báo này là đà phát triển.
  • MACD ( Trung bình biến đổi hội tụ phân kì): là một trong những chỉ báo nổi tiếng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó được sử dụng để tìm dấu hiệu của một xu hướng và biến động đằng sau một tài sản.
  • Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF): nó có thể được sử dụng như một cách để định lượng hơn nữa những thay đổi trong áp lực mua và bán và có thể giúp dự đoán những thay đổi giá cả trong tương lai. Đây được đánh giá là chỉ báo phổ biến nhất và cực kỳ hiệu quả trong việc đo khối lượng dòng tiền giao dịch. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu thêm về chỉ báo này trong mục tiếp theo.

4. Chỉ báo Chaikin Money Flow – công cụ tuyệt vời để đo khối lượng dòng tiền

Chắc hẳn có rất nhiều người còn chưa hiểu hết về Chaikin Money Flow là gì và nó sẽ giúp gì cho chúng ta khi đầu tư, mua – bán một tài sản hay một sàn chứng khoán nào đó trên thị trường rộng lớn như hiện nay.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về Chaikin Money Flow và ứng dụng của chỉ báo này vào giao dịch forex. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tư của chúng ta vào một sàn giao dịch nào đó.

a.  Lịch sử ra đời của Chaikin Money Flow:

Chaikin Money Flow được tạo ra bởi nhà phân tích chứng khoán nổi tiếng Marc Chaikin, là một nhà môi giới chứng khoán vào năm 1966. Ý tưởng của Chaikin Money Flow là kết hợp giá và khối lượng giao dịch để thể hiện dòng tiền (vào/ ra khỏi thị trường) trong một giai đoạn nhất định. Khung thời gian mặc định CMF là 20 hoặc 21 ngày. Giá trị của dòng tiền Chaikin dao động trong khoảng từ 1 đến -1. Nếu khối lượng giao dịch tăng và giá đóng cửa tại range nửa trên hàng ngày thì CMF hiển thị giá trị dương. Khi đó, thị trường đang ở giai đoạn mạnh mẽ. Ngược lại, cùng có khối lượng giao dịch tăng nhưng giá liên tục đóng cửa tại vùng range nửa dưới thì CMF có giá trị âm, bạn cần cân nhắc trước khi đầu tư vì có thể thị trường đang ở thế suy yếu.

b. Tác dụng của chỉ báo Chaikin Money Flow?

Chaikin Money Flow (CMF) có thể được sử dụng với vai trò là một biện pháp để định lượng thêm những thay đổi trong lực mua và bán, giúp củng cố những dự đoán về biến động giá trong tương lai, nhờ đó giúp trader nhận diện được các cơ hội giao dịch. Hay nói cách khác, từ việc quan sát CMF có giá trị dương hay âm đi kèm với biến động giá hiện tại, bạn có thể phán đoán thị trường đang phát triển hay suy yếu, và xu thế sắp tới của thị trường sẽ ra sao. Từ đó bạn nhận biết lúc nào nên mua, lúc nào nên bán tài sản của mình – tức là bạn có thể tìm thấy các điểm vào / ra lệnh.

Một điều thú vị là cả khái niệm khối lượng dòng tiền và chỉ báo để đo lường nó – CMF đều được tạo ra bởi Marc Chaikin. Điểm ưu việt của chỉ báo này đó là giúp bạn đo lường được thanh khoản cũng như phán đoán được thời điểm dòng tiền được tích lũy hay phân phối. Tức là, bạn sẽ nhận ra được có phải tài sản đang bị “làm giá” hay không.

c.  Công thức tính toán

Tính toán cho lưu lượng tiền Chaikin (CMF) với CMF 21 kỳ:

21 kỳ CMF = Khối lượng tổng tiền 21 kỳ / 21 giai đoạn Tổng khối lượng = 21 kỳ CMF

Trong đó:

  • Tìm hệ số nhân dòng tiền

Hệ số dòng tiền =  [(Đóng –  Thấp) – (Cao – Đóng)]/ (Cao – Thấp)

  • Tính khối lượng dòng tiền

Khối lượng dòng tiền =   Hệ số dòng tiền x Khối lượng cho giai đoạn

d.   Cách cài đặt chỉ báo Chaikin Money Flow

Chỉ báo Chaikin Money Flow không được tích hợp sẵn trên nền tảng Metatrader 4 (MT4). Bạn có thể dễ dàng sử dụng chỉ báo đo khối lượng dòng tiền hiệu quả này bằng các thực hiện các bước sau đây:

  • Bước 1: Cài đặt MT4 (Cập nhập với bản MT4 từ 600 trở lên) trên máy tính / ipad hoặc di động của bạn.
  • Bước 2: Tải file cài đặt chỉ báo Chaikin Money Flow tại đây.
  • Bước 3: Vào menu MT4 > File > Open Data Folder > chọn MQL4 > Indicators > dán Indicator đã tải xuống vào thư mục này
  • Bước 4: Tắt phần mềm MT4 và khởi động lại.

Như vậy, chỉ với 4 bước đơn giản, bạn có thể dễ dàng cài đặt được chỉ báo đo khối lượng dòng tiền hiệu quả Chaikin Money Flow.

e.    Ứng dụng Chaikin Money Flow  trong Trading Forex

  • Nếu chỉ báo CMF > 0: là tín hiệu bull. Khi CMF dương thể hiện thị trường đang ở giai đoạn tích luỹ cho thấy giá có thể tiếp tục tăng (cho thấy dấu hiệu của áp lực mua)
  • Nếu chỉ báo CMF < 0: là tín hiệu bear. CMF âm là tín hiệu thể hiện thị trường đang ở giai đoạn phân phối. Khi đó, giá có thể tiếp tục xu hướng giảm (dấu hiệu áp lực bán)

Như vậy, nếu giá đóng cửa ở nửa trên của phạm vi (range), thì áp lực mua sẽ cao hơn và ngược lại, khi giá đóng cửa  ở nửa dưới của phạm vi, thì áp lực bán sẽ cao hơn. Trader có thể thực hiện các lệnh mua khi CMF trên mức 0 và bán ra khi CMF dưới mức 0.

Khi dòng tiền Chaikin Money Flow vượt qua 0 có thể cho thấy một dấu hiệu đảo ngược xu hướng sắp xảy ra.

Khi dòng tiền Chaikin Money Flow vượt qua 0 có thể cho thấy một dấu hiệu đảo ngược xu hướng sắp xảy ra.

Cần lưu ý rằng:

Bạn nên sử dụng chỉ báo này kèm theo việc kiểm tra hiệu suất trong quá trình làm việc để bảo mật và phân tích, điều chỉnh các ngưỡng cho phù hợp.

Lời kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn khối lượng dòng tiền là gì cũng như các thông tin cơ bản về chỉ báo đo khối lượng dòng tiền giao dịch Chaikin Money Flow. Qua những chia sẻ trên đây, có thể thấy rằng Chaikin Money Flow là một trong những chỉ báo kỹ thuật giúp đo khối lượng dòng tiền hiệu quả và cực kỳ dễ cài đặt và sử dụng. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Thu Trang


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết