Cùng tìm hiểu chỉ báo động lượng – chỉ báo Momentum

Cùng VnRebates.net tìm hiểu về chỉ báo Momentum, một trong những chỉ báo quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật.

Động lượng là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo động lượng có thể được đo lường bằng các chỉ số khác nhau, bao gồm cả MACD, RSI, Stochastic, Williams% R và Chỉ báo động lượng – chỉ báo Momentum.

Bài viết này chúng ta sẽ đi sâu thảo luận chi tiết về Chỉ báo Động lượng – Chỉ báo Momentum là gì, cách tính toán và loại tín hiệu mà chỉ báo momentum cung cấp.

1. Chỉ báo động lượng – Chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Động lượng nằm trong bộ các chỉ báo Dao động trong phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, chỉ báo Động lượng được coi là một chỉ số hàng đầu trong giao dịch forex, thường được dùng để dự báo những thay đổi xu hướng tiềm năng trước khi chúng xảy ra.

Động lượng, hay đà chính là tốc độ di chuyển giá của 1 tài sản. Chỉ báo động lượng về cơ bản đo lường tốc độ thay đổi hoặc tốc độ di chuyển giá của một tài sản tài chính. Chỉ báo động lượng đo lường biểu đồ bar đóng cửa gần đây nhất so với các biểu đồ bar đóng cửa n giai đoạn trước.

Bằng cách phân tích tốc độ thay đổi, chúng ta có thể đánh giá sức mạnh của một cặp tiền tệ hoặc một tài sản khác trên thị trường tài chính.

  • Chỉ báo động lượng giảm cho thấy thị trường đang trở nên cạn kiệt và có thể là do sự thoái lui hoặc đảo chiều.
  • Chỉ báo động lượng tăng cho thấy xu hướng mạnh mẽ và có khả năng tiếp tục. Nhiều kỹ thuật giao dịch động lượng, ví dụ như giao dịch breakout – đột phá của phạm vi giá, dựa vào ý tưởng tăng tốc động lượng này.

Chỉ báo động lượng trong forex là một chỉ báo rất linh hoạt và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, có thể được sử dụng như một tín hiệu xác nhận xu hướng, cũng như tín hiệu đảo ngược xu hướng. Công việc của nhà giao dịch là tìm hiểu xu hướng, điều kiện thị trường hiện tại để áp dụng tín hiệu phù hợp nhất với bối cảnh đó.

Ví dụ, trong một môi trường đang có xu hướng, chúng ta sẽ muốn xem xét các tín hiệu có tiếp tục xu hướng hay không, trong khi trong một thị trường sideways, chúng ta lại muốn xem xét các tín hiệu loại “Mean Reversion” – tín hiệu cho thấy khả năng đảo chiều về mức trung bình.

Như vậy, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo giao dịch Momentum cung cấp thông tin hữu ích trong cả hai thị trường: sideways và có xu hướng.

Chỉ báo Động lượng bao gồm một dòng duy nhất trên biểu đồ, tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch cũng thích thêm một dòng thứ cấp dựa trên chỉ báo với tác dụng làm mịn các tín hiệu. Dòng thứ hai thường là Trung bình Di chuyển X kỳ của chỉ báo Động lượng.

Cài đặt phổ biến cho khoảng thời gian X trên thực tế là 9, 14 hoặc 21. Lựa chọn X như thế nào cho phù hợp:

  • Hãy nhớ rằng thiết lập cài đặt thời gian X càng ngắn – bạn càng có được thông tin giá gần nhất, nhưng nhược điểm là tín hiệu càng nhiễu, có thể dẫn đến tín hiệu sai.
  • Lựa chọn khoảng thời gian dài hơn cho X sẽ dẫn đến tín hiệu chất lượng tốt hơn, tuy nhiên, các tín hiệu sẽ có xu hướng xảy ra muộn hơn nhiều.

Thông thường, chỉ báo Động lượng trên MT4 sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng ở cuối bảng biểu đồ. Chúng ta hãy xem biểu đồ MT4 bên dưới hiển thị chỉ báo Động lượng 10 kỳ, cùng với đường Trung bình Di chuyển đơn giản 21 kỳ. Dòng Momentum được hiển thị bằng màu xanh lam và Đường trung bình đơn giản được hiển thị bằng màu xanh dương nhạt.

Chỉ báo động lượng Momentum trên MT4

Chỉ báo động lượng trên MT4

2. Tính toán chỉ báo động lượng – chỉ báo Momentum

Chỉ báo Động lượng so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trong “n” kỳ được chỉ định trong quá khứ. Thời gian “n” là một giá trị đầu vào được xác định trước bởi nhà giao dịch. Hầu hết các chương trình phần mềm biểu đồ sử dụng cài đặt chỉ báo động lượng 10 hoặc 14 kỳ cho giá trị đầu vào.

Vì vậy, nếu bạn đặt “n” thành 10, thì sẽ xuất hiện so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa 10 kỳ trước. Dưới đây là tính toán cho Chỉ báo Động lượng:

M = (CP / CPn) * 100

Trong đó

  • M = Động lượng – Momentum,
  • CP = Giá đóng cửa – Closing Price,
  • CPn = Giá đóng cửa của n kỳ trước.

Thiết lập biểu đồ trên platform giao dịch của bạn sẽ tự động vẽ các giá trị đầu ra, nhưng điều quan trọng là nhà đầu tư nên hiểu được cách tính toán được thực hiện.

3. Tín hiệu của chỉ báo động lượng – chỉ báo Momentum

Dao động của động lượng giúp xác định sức mạnh đằng sau các chuyển động giá trên thị trường ngoại hối:

  • Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo động lượng để xác định chính xác liệu một thị trường có khả năng tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.
  • Ngoài ra, nghiên cứu động lượng có thể giúp chúng ta xác định các trường hợp khi hành động giá bị kiệt sức để chuẩn bị cho một xu hướng đảo ngược tiềm năng.

Ba tín hiệu chính mà chỉ báo Động lượng – chỉ báo Momentum cung cấp bao gồm:

  • 100 Line Cross – Tín hiệu 100 Line Cross
  • Moving Average Cross – Tín hiệu cắt đường trung bình di chuyển
  • Divergence signal – Tín hiệu phân kỳ

Chi tiết về từng loại tín hiệu như bên dưới

3.1 Tín hiệu 100 Line Cross

Một loại tín hiệu được cung cấp bởi Chỉ báo Động lượng là 100 Line Cross (đường 100 Line còn có tên đường 100 centerline). Các chỉ báo thuộc bộ dao động thường dao động xung quanh đường căn giữa 100 Line, hay còn được gọi 100 Centerline. Đường 100 Line có thể xuất hiện trên biểu đồ hay không tùy thuộc vào tùy chỉnh của bạn khi thiết lập biểu đồ giá.

  • Khi giá di chuyển từ bên dưới Đường 100 Line và vượt qua nó để đi lên phía trên, điều đó cho thấy giá đang tăng cao hơn và nhà đầu tư có thể muốn giao dịch từ phía mua.
  • Và tương tự, khi giá di chuyển từ trên phía trên đường 100 Line và cắt đường này để đi xuống, điều đó cho thấy giá đang giảm xuống và nhà đầu tư có thể muốn giao dịch từ phía bán.

Hãy nhớ rằng, bạn không nên sử dụng tín hiệu 100 Line Cross một mình vì nó có thể bị sai. Vấn đề là phải để ý xem giá có liên quan đến Đường 100 Line và sử dụng các bộ lọc khác để tìm cơ hội vào lệnh tốt nhất.

Ví dụ: trong một xu hướng tăng, bạn có thể muốn đợi giá quay trở lại hoặc xuống dưới đường 100 Line từ phía trên và nhập lệnh sau khi giá trở lại và vượt qua đường 100 Line. Bạn có thể lọc điều kiện đó và xác nhận bằng các tín hiệu “3 bar breakout” để vào lệnh.

Biểu đồ dưới đây minh họa ví dụ trên:

Chỉ báo động lượng vs. tín hiệu 100 Line Cross

3.2 Tín hiệu Moving Average Cross   

Như đã được đề cập trong phần trên, bạn có thể thêm một dòng thứ hai vào Biểu đồ Chỉ báo Động lượng. Thông thường, đó sẽ là đường Trung bình Di chuyển Đơn giản – MA của Chỉ báo Động lượng.

Kỳ của đường trung bình di chuyển có thể là bất cứ thời gian nào bạn có thể chọn, nhưng thường cài đặt chung là đường trung bình động 9, 14 hoặc 21 kỳ. Bạn cần phải thiết lập hiển thị cả dòng chỉ báo Động lượng và dòng MA để sử dụng tín hiệu cắt này.

Ý tưởng cơ bản là:

  • Mua khi đường chỉ báo động lượng vượt qua đường trung bình Di chuyển từ bên dưới
  • Bán khi đường chỉ báo động lượng vượt qua đường trung bình Di chuyển từ phía trên.

Bản thân ý tưởng này là một ứng dụng rất thô sơ, nhưng chúng ta có thể tăng cường các loại tín hiệu này bằng cách chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng chính hoặc chỉ nhận tín hiệu sau khi đáp ứng điều kiện Mua quá mức hoặc Bán quá mức dựa trên chỉ báo RSI. Biểu đồ dưới đây cho thấy Tín hiệu Mua khi đường chỉ báo động lượng cắt đường MA từ phía dưới, kết hợp với chỉ số bán quá mức của RSI.

Chỉ báo động lượng vs. Tín hiệu MA Cross

3.3 Divergence signal – Tín hiệu phân kỳ

Phân kỳ động lượng là một khái niệm rất đơn giản nhưng khá mạnh trong phân tích kỹ thuật.

  • Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá đang tạo ra mức thấp thấp hơn, nhưng chỉ báo Động lượng (hoặc bộ dao động khác) đang tạo ra mức thấp cao hơn.
  • Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá đang tạo ra mức cao cao hơn, nhưng chỉ báo Động lượng (hoặc bộ dao động khác) đang tạo mức cao thấp hơn.

Sự phân kỳ này cung cấp manh mối ban đầu cho người giao dịch dự đoán về đà suy yếu có thể dẫn đến sự thoái lui về giá hoặc đảo ngược xu hướng hoàn toàn. Sự phân kỳ động lượng có xu hướng xảy ra ở các thái cực thị trường nơi giá đã bị đẩy quá xa, và giá cần phải quay trở lại một khu vực giá trị.

Sự phân kỳ hoạt động tốt trong điều kiện thị trường sideways. Nhưng trong các thị trường có xu hướng mạnh, các phân kỳ sẽ có xu hướng đưa ra nhiều tín hiệu sai lệch. Và vì vậy, điều quan trọng là không sử dụng phân kỳ một mình bằng cách:

  • Hiểu những gì đang xảy ra trên khung thời gian lớn hơn thường rất hữu ích trong việc lọc ra các giao dịch xác suất thấp.
  • Tìm kiếm các khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng và sử dụng đó làm nền tảng để dựa vào thiết lập phân kỳ có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận.

Trong điều kiện thị trường có xu hướng, bạn cũng có thể tìm kiếm một pullback trong đó hành động giá đang phân kỳ từ chỉ báo Động lượng. Một thiết lập giao dịch phân kỳ phù hợp với xu hướng chung có khả năng mang lại tỷ lệ thành công cao hơn, so với việc đi theo một xu hướng mạnh mẽ và cố gắng chọn giao dịch ở đỉnh hoặc đáy.

Nếu muốn thử giao dịch theo xu hướng ngược với phân kỳ động lượng, điều quan trọng là bạn phải có thêm bằng chứng cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Cho dù thị trường đã mở rộng bao xa hay tín hiệu phân kỳ xu hướng phản ứng tốt đến đâu, đó rất có thể là tín hiệu sai và thị trường có thể tiếp tục xu hướng.

Hai ví dụ dưới cho thấy phân kỳ hoạt động trong những điều kiện khác nhau. Ví dụ đầu tiên dưới đây xảy ra trong thị trường sideways:

Phân kỳ động lượng trong thị trường sideways

Ở phía bên phải của biểu đồ cho thấy, hành động giá làm cho mức cao cao hơn và chỉ báo động lượng tạo ra mức cao hơn thấp hơn. Đây là một thiết lập phân kỳ chất lượng tốt xảy ra trong một điều kiện thị trường sideways.

Ví dụ thứ 2 là trong thị trường xu hướng giảm.

Phân kỳ động lượng trong thị trường xu hướng giảm

Trên biểu đồ trên, bạn sẽ nhận thấy rằng giá đang trong một xu hướng giảm mạnh. Có ba tín hiệu phân kỳ động lượng được ghi nhận trên biểu đồ. Cả ba đều được chứng minh là tín hiệu sai khi hành động giá tiếp tục xu hướng giảm. Ví dụ này cho thấy bạn cần suy nghĩ kỹ và luôn tìm xác nhận khi thấy phân kỳ trong các xu hướng mạnh mẽ.

Hãy nên nhớ “Trend is your friend” (“Xu hướng là bạn”) – Chúng tôi khuyên trader mới nên áp dụng Chỉ báo động lượng – Chỉ báo Momentum vào giao dịch theo xu hướng để giảm thiểu rủi ro thua lỗ trên thị trường. Chúc bạn giao dịch thành công!

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo forextraininggroup.com

Được viết bởi: Đặng Kiều




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot