Biên tập viên   

Tìm điểm đảo chiều với chỉ báo Fisher Transform

Chỉ báo Fisher Transform là một chỉ báo rất hay, được tạo ra từ ứng dụng xác suất thống kê trong toán học tuy nhiên cách sử dụng lại không hề phức tạp. Khi kết hợp phân tích Fisher Transform cùng với những chỉ báo khác, bạn có thể nắm trong tay một bộ công cụ cực mạnh mẽ để giao dịch đảo chiều trên thị trường forex.

Chỉ số Fisher Transform là gì?

Chỉ báo Fisher Transform là một chỉ báo rất đặc biệt, mang đậm dấu ấn xác suất thống kê trong toán học. Chỉ báo này có tác dụng thể hiện giá cả dưới dạng biểu đồ phân phối chuẩn Gaussian. Fisher Transform thường được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua / quá bán và do đó tìm ra điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường.

Giá được chuyển thành phân phối chuẩn hình chuông. Về mặt lý thuyết, nếu mức giá nào có xác suất xuất hiện thấp, chúng sẽ nằm ở phần đuôi chuông mỏng. Tại các mức giá này sẽ rất ít có những đợt sóng lớn và mạnh trong thị trường.

Fisher Transform là gì?

Fisher Transform là gì?

Khi thị trường chạm vào những mốc giá đặc biệt, đó có thể là một dấu hiệu đảo chiều. Các nhà giao dịch thường đánh giá cao chỉ báo Fisher Transform ở khả năng xác định các tín hiệu đảo chiều cực kỳ nhanh chóng trong thời gian thực thay vì sử dụng các indicator chậm, thường cho tín hiệu trễ.

Fisher Transform cũng có thể được áp dụng chung với các chỉ báo kỹ thuật khác như phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) như một sự kết hợp để tăng cường khả năng dự đoán đảo chiều trên thị trường forex.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Fisher Transform

Tín hiệu mua bán từ chỉ báo Fisher Transform có thể xuất hiện khi chỉ báo này chạm hoặc vượt qua một mốc nào đó. Đối với chỉ số này mà bạn đợi tới khi chỉ báo lên tới mức đỉnh điểm mới thực hiện giao dịch thì có thể đã bỏ lỡ cơ hội. Mốc này phụ thuộc vào từng thị trường được, từng khung thời gian và tùy theo quyết định của trader.

Bên cạnh đó, các tín hiệu trading cũng có thể được tạo ra khi chỉ báo Fisher Transform đổi độc dốc. Bạn có thể tìm cơ hội giao dịch khi chỉ báo Fisher Transform thay đổi hướng. Cũng như nhiều chỉ báo khác, Fisher Transform có thể được sử dụng riêng lẻ nhưng lý tưởng nhất vẫn là kết hợp thêm với các chỉ báo và phân tích khác.

Tín hiệu giao dịch có thể được đưa ra dựa trên các quy tắc sau:

Giao dịch Mua

Để thực hiện lệnh mua, bạn cần đảm bảo rằng Fisher Transform đang âm (nghĩa là, chỉ báo âm càng nhiều thì áp lực càng lớn và giá giảm quá mức)

Chiến lược khôn ngoan ở đây là chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua lên khi Fisher Transform thay đổi độ dốc từ giảm sang tăng tức là từ dốc xuống chuyển sang dốc lên.

Cách giao dịch với Fisher Transform là gì?

Cách giao dịch với Fisher Transform

Giao dịch Bán

Chỉ báo Fisher Transform phải dương (nghĩa là, giá được cho là tăng quá mức)

Chiến lược khôn ngoan ở đây là chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội bán xuống khi Fisher Transform chuyển từ dốc lên sang dốc xuống.

Một điều cần lưu ý là nếu chỉ sử dụng riêng lẻ chỉ báo Fisher Transform thì sẽ không hiệu quả lắm bởi vì chỉ báo này sẽ liên tục đưa ra các tín hiệu mua và bán. Với cách vào lệnh như thế, chúng ta có thể vừa tốn nhiều phí giao dịch hơn mà hiệu suất lại không cao.

Tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp chỉ báo này cùng với phân tích xu hướng, độ chính xác sẽ trở nên rất cao. Chẳng hạn ở bạn có thể dùng đường MA50 để xác định xu hướng. MA50 dốc lên nghĩa là xu hướng đang tăng. Do đó, chúng ta chỉ giao dịch khi có tín hiệu mua và bỏ qua các tín hiệu bán. Còn khi xu hướng là giảm, chúng ta chỉ giao dịch khi có tín hiệu bán và bỏ qua tín hiệu mua.

Chỉ báo Fisher Transform

Chỉ báo Fisher Transform kết hợp với đường MA

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp phân tích thêm với các chỉ số khác tùy theo phong cách và hệ thống giao dịch của bạn.

Nhược điểm của chỉ báo Fisher Transform

Fisher Transform là chỉ báo được tạo thành từ giả thuyết giá có phân phối chuẩn. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Dữ liệu tài chính có xu hướng không phù hợp với phân phối chuẩn. Một số thị trường, chẳng hạn như thị trường cổ phiếu có xu hướng định hướng và đi lên theo thời gian để phản ánh bản chất tiền mặt của các tập đoàn. (Cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu trong một công ty và được thiết kế để phản ánh giá trị của dòng tiền được trả lại cho chủ sở hữu của công ty theo thời gian.)

Phân phối chuẩn đối xứng xung quanh giá trị trung bình. Ngay cả các thị trường như kim loại quý, mặc dù là tài sản không tiền mặt, vẫn tăng theo tỷ lệ lạm phát (chủ yếu là dữ liệu CPI của Mỹ, vì các mặt hàng này thường được định giá bằng đô la Mỹ) theo định hướng theo thời gian thay vì đối xứng theo thời gian di chuyển giá.

Ngoài ra, dữ liệu tài chính có xu hướng phân tán nhiều hơn, có nghĩa là các đuôi của đường cong có xu hướng dài hơn so với phân phối chuẩn.

Kết luận

Chỉ báo Fisher Transform biến đổi giá thành phân phối chuẩn Gaussian và xác định chính xác sự đảo chiều tiềm năng trên thị trường.

Lợi ích của phương pháp này là các tín hiệu mua bán đưa ra là rất rõ ràng và nổi bật. Nhược điểm của nó là việc áp dụng phân phối chuẩn vào dữ liệu tài chính đôi khi là chưa phù hợp.

Cuối cùng cần lưu ý rằng để cải thiện độ chính xác của Fisher Transform, bạn nên sử dụng kết hợp với các chỉ số và phương pháp phân tích khác.

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo DayTrading

Được viết bởi: Công Trần
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot