Cách áp dụng đúng đắn chỉ báo Stochastic oscillator trong giao dịch forex

VNREBATES
13.01.2022, 08:09 17 phút đọc

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên trader có thể sử dụng chỉ báo Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai. Bài viết sẽ chỉ ra giúp anh em 3 phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo này.

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Chỉ báo Stochastic oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên trader có thể sử dụng chỉ báo Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai.

Stochastic Oscillator không chỉ hữu hiệu trong 1 thị trường có xu hướng mà ngay cả khi thị trường đi ngang hay không rõ xu hướng, Đặc biệt nếu anh em có phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo này, anh em sẽ nhận lại kết quả khá tốt.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Chỉ báo Stochastic oscillator là gì? Phân loại chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic Oscillator (chỉ báo Stochastic – dao động ngẫu nhiên) là một chỉ báo động lượng được dùng để so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi này sẽ tùy biến theo nhu cầu của mỗi trader, thông thường mặc định với giá trị là 14.

Chỉ báo Stochastic Oscillator thể hiện thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Theo lời của George Lane, “cha đẻ” của Stochastic thì Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng (đà) của giá.

chỉ báo stochastic oscillator

Chỉ báo stochastic oscillator

Điều này cũng giống như là khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi quay xuống, nó phải giảm tốc độ trước. Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước khi xu hướng của giá thay đổi.

Chỉ báo Stochastic oscilltor được phân loại vào loại chỉ báo dao động (Oscillators) và là chỉ báo đi trước giá – không bao giờ bị trễ.

2. Ý nghĩa của đường Stochastic

Chỉ báo Stochastic Oscillator giới hạn phạm vi luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Theo truyền thống, tín hiệu mua quá mức là khi đường dao động vượt lên mức 80 và tín hiệu bán quá mức là khi xuống dưới mức 20. Tất nhiên, như vậy chưa đủ để chứng minh tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra. Trong nhiều trường hợp, thị trường vẫn duy trì xu hướng cũ cho dù diễn ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Để có tín hiệu chính xác hơn, anh em cần phải kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator với nhiều loại chỉ báo khác để xác định sự thay đổi về mặt xu hướng.

Chỉ báo Stochastic Oscillator không theo giá hoặc khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự mà chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá tài sản thay đổi. Theo cách này, chỉ báo Stochastic có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi xuất hiện sự phân kỳ tăng hoặc giảm.

Biểu đồ Stochastic thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của K (D). Giao điểm của 2 đường K và D cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng và được xem là tín hiệu đảo chiều.

chỉ báo sochastic oscillator

Đường K và D của chỉ báo

3. Cách đọc chỉ báo Stochastic khi giao dịch forex

Chỉ báo Stochastic oscillator sẽ giúp xác định trạng thái của thị trường đang trong vùng quá mua hay quá bán:

  • Quá mua (overbought) là khi stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó, thường là 80. Khi chỉ báo càng đi lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự quá mua.
  • Quá bán (oversold) là khi stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó, thường là 20. Khi chỉ báo stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thì thị trường càng cho thấy sự quá bán.

Tuy nhiên không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán. Nguyên do là nếu thị trường đang có một xu hướng rất mạnh thì có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian dài.

chỉ báo stochastic oscillator

Các vùng quá mua, quá bán của chỉ báo

Như vậy, dựa vào các khung dao động này của Stoch và chú ý các trường hợp đặc biệt, mà anh em sẽ sử dụng để phán đoán tín hiệu để vào lệnh mua hoặc bán sao cho hiệu quả.

Ngoài ra, cũng như các chỉ báo dao động khác, tín hiệu phân kì của chỉ báo Stochastic oscillator với giá là một trong những tín hiệu mạnh khi phân tích.

chỉ báo stochastic oscillator

Phân kì giữa chỉ báo và giá

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

4. Các phương pháp giao dịch sử dụng chỉ báo Stochastic oscillator

Về cơ bản, tương tự như rất nhiều các chỉ báo dao động khác (oscillator), Stochastic oscillator sẽ giúp anh em xác định được các vùng QUÁ MUA, QUÁ BÁN và tín hiệu PHÂN KỲ với giá. Khi thị trường rơi vào hai vùng quá mua hoặc quá bán hoặc phân kì thì có thể thị trường sẽ đảo chiều.

4.1. Sử dụng Stochastic kết hợp mô hình swing low

Kết hợp chỉ báo Stochastic oscillator với mô hình swing low là một chiến lược giao dịch khá hữu hiệu và an toàn. Vậy mô hình swing low là gì?

Mô hình Swing Low là một mô hình 3 thanh và được định nghĩa là một thanh có một thanh trước và một thanh sau với mức thấp hơn. Dưới đây là cách xác định mô hình swing low phù hợp cho anh em.

Xem thêm: Swing high và swing low là gì?

Hình ảnh đại diện trực quan của mô hình Swing Low có thể được nhìn thấy dưới đây:

chỉ báo stochastic oscillator

Mô hình swing low

Sau khi tìm hiểu và nắm được được mô hình swing low là gì, thì lúc này anh em có thể set up cho mình một giao dịch với sự kết giữa chỉ báo Stochastic oscillator và mô hình này.

Bước 1: Kiểm tra biểu đồ khung thời gian lớn hơn khung chính anh em đang giao dịch (ở đây mình sẽ dùng khung D1) và đảm bảo rằng chỉ báo Stochastic nằm dưới đường 20 và đường %K vượt lên trên đường %D.

chỉ báo stochastic oscillator

Setup cho khung thời gian lớn hơn khung chính

Khái niệm đa khung thời gian rất quan trọng vì nó có thể giúp anh em đọc rõ ràng hơn về hành động giá hiện tại và hơn thế nữa, nó có thể giúp xác định thời gian tốt hơn cho các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.

Xem thêm: giao dịch đa khung thời gian có hiệu quả không?

Bước 2: Di chuyển xuống Khung thời gian chính (ở đây mình dừng khung 1H) và đợi Chỉ báo Stochastic rơi qua mức 20. Dòng %K (dòng màu xanh lam) đã vượt lên trên dòng %D (dòng màu cam).

Bước này tương tự như bước trước đó, nhưng lần này chúng ta áp dụng quy tắc trên khung thời gian nhỏ hơn.

chỉ báo stochastic oscillator

Stochastic dưới mức 20 và đường K cắt lên đường D

Người ta nói rằng thị trường có thể ở trong tình trạng QUÁ MUA và QUÁ BÁN lâu hơn so với việc một nhà giao dịch có thể chịu đựng được. Vì vậy, anh em sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều này đưa đến bước tiếp theo trong việc sử dụng chỉ báo Stochastic.

Bước 3: Chờ đường Stochastic % K (đường màu xanh lam) vượt qua mức 20

Vì %K  là đường fast Stochastic nên chỉ cần đợi nó vượt qua mức 20 là đủ vì đường %D sẽ theo sau. Anh em không nên chờ đợi quá lâu vì điều này sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận.

chỉ báo sochastic oscillator

Đường K cắt lên mức 20

Ngay bây giờ là lúc anh em nên chuyển trọng tâm của mình sang hành động giá, điều này mang đến bước tiếp theo của chiến lược.

Bước 4: Chờ cho một mô hình swing Low xuất hiện trên Biểu đồ, như đã trình bày ở trên, lúc này anh em cần tìm kiếm mẫu hình swing low để làm cơ sở xác nhận và ủng hộ phân tích và tín hiệu từ chỉ báo stochastic của anh em.

chỉ báo stochastic oscillator

Mẫu hình swing low trên biểu đồ

Bước 5: Vào lệnh mua khi điểm cao nhất của mô hình Swing low bị phá vỡ (break out)

Vì vậy, sau khi tuân theo đúng các bước trên, một tín hiệu mua chỉ được kích hoạt khi sự phá vỡ của Mô hình Swing Low xảy ra.

chỉ báo stochastic oscillator

Mua khi giá brekout mẫu hình và đặt stop loss

Sau đó nên sử dụng lệnh cắt  lỗ đặt dưới mức dao động thấp nhất trước đó. Anh em nên đặt lệnh cắt lỗ dưới mức khuyến khị từ 10-15 pip để bảo vệ bản thân khỏi những giao dịch phá vỡ (breakout) giả có thể xảy ra.

4.2. Phương pháp trade crossover kết hợp với chỉ báo Stochastic

Mặt khác bản thân các đường K và D của chỉ báo Stochastic oscillator cũng được dùng làm tín hiệu vào lệnh, đó là sử dụng sự giao cắt của hai đường này (crossover). Nhưng vì đặc thù của độ nhạy cao nên phương pháp này cho ra rất nhiều tín hiệu giao cắt, chính vì vậy anh em cần phải sử dụng chỉ báo để kiểm tra các tín hiệu này và chỉ báo đơn giản nhất để kết hợp chính là đường trung bình động.

Vị thế mua hoặc bán xảy ra khi đường chỉ báo đường trung bình động cắt ngang trên hoặc dưới một cách tương ứng với nhau và có sự xác nhận của chỉ báo Stochastic oscillator. Anh em nên sử dụng đường EMA vì tín hiệu nó mang lại sẽ mượt mà và ít nhiễu hơn so với SMA thông thường

Xem thêm: đường EMA là gì? phương pháp giao dịch hiệu quả với  EMA trong Forex

Phương pháp giao dịch sử dụng sự giao nhau của chỉ báo bao gồm việc xác định xu hướng với 1 đường trung bình động theo hàm mũ – 200 EMA và 50 EMA, và chỉ lấy các vị thế theo hướng của xu hướng chính trên thị trường.

  • Đặt lệnh mua khi có cả hai dấu hiệu sau:
    2 EMA cắt nhau, EMA 50 dốc lên và nằm trên EMA 200 và
    Chỉ báo Stochastic tăng từ vùng quá bán (mức 20)
  • Đặt lệnh bán khi có cả hai dấu hiệu sau:
    2 EMA cắt nhau, EMA 50 dốc xuống và nằm dưới EMA 200
    Chỉ báo Stochastic giảm từ vùng quá mua (mức 80)

Dưới đây là biểu đồ để minh họa các tín hiệu mua và tín hiệu bán hợp lệ:

Trước tiên ta xét đến TÍN HIỆU SAI để có cái nhìn trực diện hơn

chỉ báo stochastic oscillator

Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu quá bán và đường K cắt xuống đường D nhiều lần nhưng thất bại

Biểu đồ trên cho ta thấy mặc dù chỉ báo cho tín hiệu quá mua và đường K cắt xuống đường D nhiều lần nhưng không thành công, giá vẫn tiếp tục đà tăng trước đó. Lý do tín hiệu sai này sẽ được giải thích ngay sau khi anh em thêm vào đường EMA 50 và EMA 200.

chỉ báo stochastic oscillator

Tín hiệu sai khi kết hợp với EMA

Ở đây anh em có thể quan sát được lúc chỉ báo cho tín hiệu quá bán và K cắt xuống D thì trên biểu đồ giá, đường EMA50 đang dốc lên biểu thị xu hướng tăng và giá đang di chuyển trên EMA50 càng củng cố cho xu hướng này. Chính vì vậy lúc này tín hiệu quá mua và giao cắt giữa K và D sẽ dễ thất bại.

Đối với TÍN HIỆU ĐÚNG

chỉ báo stochastic

Giao cắt K và D của Stochastic kết hợp với EMA

Khi kết hợp EMA, anh em có thể thấy lúc này EMA 50 đang dốc xuống và nằm dưới EMA 200, cho thấy một xu hướng giảm của giá. Trong xu hướng này anh em có thể áp dụng chiến lược giao cắt của đường K và D, cụ thể khi K cắt xuống đường D sẽ cho một tín hiệu sell khi giá chạm vào EMA 50 trong xu hướng giảm (mũi tên đầu tiên).

Nếu chỉ báo đang ở mức quá mua (mũi tên thứ hai) hoặc phân kì như trong hình thì tín hiệu bán càng mạnh mỗi khi giá chạm vào EMA 50.

4.3. Sử dụng phân kỳ chỉ báo Stochastic và các mức kháng cự – hỗ trợ để giao dịch.

Vì là một chỉ báo dao động nên chỉ báo Stochastic oscillator sẽ cho tín hiệu khá mạnh khi xuất hiện phân kỳ với giá. Điều này có nghĩa là động lượng không được phản ánh trong giá, đây có thể là một chỉ báo sớm về sự đảo chiều.

Nhưng chỉ với phân kì là chưa đủ để thực hiện các giao dịch có xác suất thành công cao, anh em hãy sử dụng một “cản cứng” để làm cơ sở vào các lệnh đảo chiều. “Cản cứng” ở đây chính các mức hỗ trợ quan trọng ở khung thời gian lớn. và khi áp dụng cách này thì anh em cũng đã phân tích theo đa khung thời gian rồi đấy.

Xem thêm: chọn khung thời gian nào để giao dịch có hiệu quả tốt nhất

Xem xét biểu đồ EURUSD khung D1, anh em có thể thấy được “mức cản” 1.900 khi giá liên tục phản ứng với vùng này (trong biểu đồ này anh em có thể thấy phương pháp giao cắt đường K và D cũng hữu dụng trong khung thời gian này – phía bên phải biểu đồ).

chỉ báo stochastic oscillator

Mức cản ở khung D1

Đi sâu vào khung nhỏ hơn H1, anh em có thể nhận ra một phân kì âm ngay tại mức cản quan trọng, gợi ý một tiềm năng giá sẽ đảo chiều đi xuống, ngay lúc này anh em có thể áp dụng tiếp chiến lược giao cắt (cross over) của đường K và D khi EMA 50 cắt xuống EMA 200 để được một lệnh an toàn nhất.

chỉ báo Stochastic oscillator

Phân kì âm của chỉ báo tại mức cản quan trọng

5. Những sai lầm thường gặp khi hiểu về chỉ báo Stochastic oscillator

Sai lầm 1: Thực hiện lệnh Buy khi thị trường đang quá bán và ngược lại

Nhiều trader vội vã thực hiện lệnh buy khi thị trường đang quá bán và ngược lại, thực hiện lệnh sell khi thị trường đang quá mua.

Hãy luôn nhớ rằng, Stochastic Oscillator là chỉ báo đo động lượng của thị trường, nó cho thấy nếu diễn biến giá của thị trường đang ở vùng quá bán, đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà giảm mạnh. Ngược lại, khi chỉ báo vượt qua vùng quá mua thì thị trường đang có đà tăng mạnh.

Các trader non trẻ dễ nhầm lẫn trong việc đánh giá, khi thị trường đang có vẻ như có quá nhiều lệnh sell – tức là đang quá bán thì vội vã đặt lệnh buy. Lý do bởi vì dù Stochastic liên tục báo thị trường đi vào vùng quá bán, nhưng thị trường vẫn tiếp tục giữ xu hướng xuống một cách mạnh mẽ mà chưa đảo chiều sau đó thì anh em sẽ phải đối mặt với rủi ro.

Tín hiệu từ chỉ báo Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận từ các tín hiệu khác như chỉ báo RSI, đường trendline hay các mô hình nến đảo chiều, mới có thể cung cấp chính xác điểm vào lệnh. Nếu xu hướng được đồng thuận bởi càng nhiều tín hiệu thì xác suất để thị trường đi theo đúng phân tích của anh em sẽ càng đúng.

Dù cho thị trường đi vào vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, hãy thật bình tĩnh vì nó vẫn có thể tiếp tục “quá mua hoặc quá bán” như thế trong một thời gian dài nữa.

Sai lầm 2: Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.

Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ của Stochastic để đưa ra một ý tưởng giao dịch là phương pháp khá phổ biến và cũng đem lại hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên không phải cứ xuất hiện tín hiệu phân kỳ thì thị trường sẽ đảo chiều. Do đó, nếu anh em vội vã đưa ra quyết định vào lệnh thì rất có thể tài khoản của anh em sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn chung, cả 2 sai lầm trên đều xuất phát từ việc các nhà đầu tư chỉ nhìn vào tín hiệu chỉ báo mang lại để giao dịch mà không quan tâm đến xu hướng của thị trường.

Nhìn chung, Stochastic là công cụ hỗ trợ cho việc xác định xu hướng thị trường và giúp ích cho quá trình giao dịch. Việc tìm hiểu kỹ về chỉ báo này sẽ giúp anh em tránh được nhiều rủi ro và mang về nhiều giao dịch thành công. Bên cạnh đó, nếu anh em là một nhà giao dịch có kinh nghiệm và có kỹ năng xác định xu hướng thị trường tốt thì có thể không cần sử dụng đến Stochastic.

6. Kết luận

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên chúng ta có thể sử dụng Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai. Nếu anh em là một trader mới vào nghề, hy vọng bài viết này sẽ chỉ ra những phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic.

Và mặc dù nếu anh em đã là một trader chuyên nghiệp thì vẫn phải công nhận rằng chỉ báo Stochastic là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc giao dịch, và anh em sẽ không phải hối hận vì lựa chọn của mình.

Chúc anh em thành công trên thị trường!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều